基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理丁锐,王佳骏 申购费率0.8% 基金规模12.3亿 (2022-06-30) |
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基金代码009725 | 基金经理丁锐,王佳骏 | 最新份额38,647.15万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模12.3亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2020-07-23 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模10.05亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,若每季度末每10份基金份额可供分配利润金额大于等于0.01元,则本基金进行收益分配,收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%,具体分配方案以公告为准。本基金每年收益分配次数最多为12次。若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
2、在本基金认购份额的锁定持有期内,收益分配方式仅现金分红一种方式;在本基金认购份额的锁定持有期结束后,收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.0181 | 1.138 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.0181 | 1.138 | -0.02% |
2024-4-23 | 1.0183 | 1.1382 | -0.01% |
2024-4-22 | 1.0184 | 1.1383 | 0.06% |
2024-4-19 | 1.0178 | 1.1377 | -0.04% |
2024-4-18 | 1.0182 | 1.1381 | 0.11% |
2024-4-17 | 1.0171 | 1.137 | 0.20% |
2024-4-16 | 1.0151 | 1.135 | -0.18% |
2024-4-15 | 1.0169 | 1.1368 | 0.17% |
2024-4-12 | 1.0192 | 1.1351 | -0.01% |
2024-4-11 | 1.0193 | 1.1352 | -0.02% |
2024-4-10 | 1.0195 | 1.1354 | -0.08% |
2024-4-9 | 1.0203 | 1.1362 | 0.05% |
2024-4-8 | 1.0198 | 1.1357 | -0.03% |
2024-4-3 | 1.0201 | 1.136 | -0.02% |
2024-4-2 | 1.0203 | 1.1362 | 0.02% |
2024-4-1 | 1.0201 | 1.136 | 0.11% |
2024-3-29 | 1.019 | 1.1349 | 0.09% |
2024-3-28 | 1.0181 | 1.134 | 0.04% |
2024-3-27 | 1.0177 | 1.1336 | -0.11% |
王佳骏女士:中国籍,帝国理工学院金融学硕士。曾任国信证券股份有限公司助理分析师,上海东方证券资产管理有限公司投资支持高级经理。上海东方证券资产管理有限公司基金经理,2019年8月至今任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年1月至今任东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年2月至今任东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年3月至今任东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年7月至今任东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年5月至今任东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年3月至今任东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年1月至今任东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方红核心优选定开混合C | 混合型 | 2020-10-23 至 今 | 3.5 | 7.66% | -17.15% |
东方红安鑫甄选一年持有混合 | 混合型 | 2019-12-27 至 今 | 4.3 | 11.91% | 4.85% |
东方红锦和甄选18个月持有混合C | 混合型 | 2021-04-20 至 今 | 3.0 | -4.25% | -26.24% |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 混合型 | 2022-12-14 至 今 | 1.4 | -2.45% | -22.91% |
东方红锦融甄选18个月持有混合A | 混合型 | 2022-01-18 至 今 | 2.3 | 0.25% | -25.81% |
东方红优质甄选一年持有混合A | 混合型 | 2020-06-29 至 今 | 3.8 | 11.92% | -16.26% |
东方红优质甄选一年持有混合C | 混合型 | 2021-10-28 至 今 | 2.5 | 0.61% | -29.11% |
东方红锦融甄选18个月持有混合C | 混合型 | 2022-01-18 至 今 | 2.3 | -0.52% | -25.81% |
东方红核心优选定开混合A | 混合型 | 2019-08-16 至 今 | 4.7 | 17.25% | 20.00% |
东方红匠心甄选一年持有混合 | 混合型 | 2020-02-12 至 今 | 4.2 | 11.22% | -1.85% |
东方红汇享债券C | 债券型 | 2023-12-29 至 今 | 0.3 | 0.00% | 0.01% |
东方红锦和甄选18个月持有混合A | 混合型 | 2021-04-20 至 今 | 3.0 | -3.20% | -26.24% |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 混合型 | 2022-12-14 至 今 | 1.4 | -2.16% | -22.91% |
东方红汇享债券A | 债券型 | 2023-12-29 至 今 | 0.3 | 0.00% | 0.01% |
东方红均衡优选定开混合 | 混合型,LOF型 | 2020-02-24 至 今 | 4.2 | 17.02% | 3.82% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
丁锐 | 2020-08-27 至 今 | 3年-5个月零30天 | 11.46 | -17.57 |
王佳骏 | 2020-06-29 至 今 | 3年-3个月零28天 | 11.92 | -16.26 |
丁锐女士:硕士研究生,上海东方证券资产管理有限公司基金经理,2018年11月至今任东方红货币市场基金基金经理、2020年07月至今任东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年08月至今任东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年09月至今任东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2022年03月至今任东方红短债债券型证券投资基金基金经理、2023年06月至今任东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理。牛津大学理学硕士。曾任交通银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理,交银施罗德基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,上海东方证券资产管理有限公司投资经理助理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方红货币B | 货币型 | 2018-11-23 至 今 | 5.4 | 12.52% | 11.47% |
东方红鑫安39个月定开债券 | 债券型 | 2020-09-14 至 今 | 3.6 | 11.75% | 9.80% |
东方红短债债券A | 债券型 | 2022-02-25 至 今 | 2.2 | 5.98% | 4.06% |
东方红货币A | 货币型 | 2018-11-23 至 今 | 5.4 | 11.13% | 11.47% |
东方红优质甄选一年持有混合A | 混合型 | 2020-08-27 至 今 | 3.7 | 11.46% | -17.57% |
东方红鑫泰66个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-17 至 今 | 3.8 | 13.62% | 9.90% |
东方红优质甄选一年持有混合C | 混合型 | 2021-10-28 至 今 | 2.5 | 0.61% | -29.11% |
东方红短债债券C | 债券型 | 2022-02-25 至 今 | 2.2 | 5.78% | 4.06% |
东方红货币E | 货币型 | 2018-11-23 至 今 | 5.4 | 12.03% | 11.47% |
东方红货币C | 货币型 | 2019-09-05 至 今 | 4.6 | 9.05% | 9.25% |
东方红短债债券E | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 1.9 | 5.26% | 3.30% |
东方红30天滚动持有纯债A | 债券型 | 2023-05-17 至 今 | 0.9 | 1.76% | 0.89% |
东方红30天滚动持有纯债C | 债券型 | 2023-05-17 至 今 | 0.9 | 1.64% | 0.89% |
东方红货币D | 货币型 | 2020-04-27 至 今 | 4.0 | 8.13% | 7.61% |
东方红3个月定开纯债 | 债券型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | 0.68% | 0.49% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
丁锐 | 2020-08-27 至 今 | 3年-5个月零30天 | 11.46 | -17.57 |
王佳骏 | 2020-06-29 至 今 | 3年-3个月零28天 | 11.92 | -16.26 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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169101 | 1.21 | 2.112 | 0.00% | |
019756 | 1.0152 | 1.0152 | 0.01% | |
020562 | 1.414 | 1.414 | 0.00% | |
017493 | 3.85 | 3.85 | 0.00% | |
020284 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% | |
018181 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% | |
001202 | 1.414 | 1.604 | 0.00% | |
501054 | 0.9507 | 1.2507 | 0.00% | |
010442 | 3.2012 | 3.2012 | 0.00% | |
001712 | 1.185 | 1.185 | 0.00% | |
001862 | 1.05 | 1.28 | 0.01% | |
002650 | 1.0955 | 1.3036 | 0.01% | |
012839 | 0.661 | 0.661 | 0.00% | |
014888 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | |
014889 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | |
910026 | 1.7973 | 1.9123 | 0.00% | |
012709 | 1.1561 | 1.2251 | 0.07% | |
013785 | 1.0174 | 1.0514 | 0.00% | |
020615 | 1.0611 | 1.0611 | 0.01% | |
017537 | 0.8459 | 0.8459 | 0.00% | |
018180 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | |
001112 | 1.487 | 1.487 | 0.00% | |
001203 | 1.62 | 1.802 | 0.00% | |
003669 | 1.0614 | 1.2464 | 0.01% | |
005974 | 1.4429 | 1.4429 | 0.00% | |
001945 | 1.1173 | 1.3673 | 0.01% | |
002783 | 1.2439 | 1.4729 | 0.00% | |
002803 | 1.617 | 1.617 | 0.00% | |
009576 | 0.8914 | 0.8914 | 0.00% | |
015052 | 0.9759 | 0.9759 | 0.07% | |
910009 | 3.4989 | 4.0529 | 0.00% | |
013294 | 0.6309 | 0.6309 | 0.00% | |
018479 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% | |
017535 | 2.402 | 2.402 | 0.00% | |
017536 | 1.8528 | 1.8528 | 0.00% | |
018948 | 1.647 | 1.647 | 0.00% | |
019008 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | |
501066 | 1.3641 | 1.3641 | 0.00% | |
007658 | 1.0291 | 1.0291 | 0.07% | |
008985 | 1.2751 | 1.2751 | 0.00% | |
003396 | 1.8661 | 1.8661 | 0.00% | |
009806 | 1.012 | 1.0912 | 0.00% | |
002702 | 1.0739 | 1.3479 | 0.01% | |
012840 | 0.6548 | 0.6548 | 0.00% | |
015053 | 0.9657 | 0.9657 | 0.07% | |
011313 | 3.2379 | 3.2379 | 0.00% | |
910004 | 9.2637 | 9.8167 | 0.00% | |
910011 | 1.8305 | 2.1455 | 0.00% | |
910021 | 3.2925 | 3.9895 | 0.00% | |
012683 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | |
012708 | 1.1571 | 1.2351 | 0.07% | |
169102 | 1.2674 | 2.1634 | 0.00% | |
169106 | 1.0305 | 1.3505 | 0.00% | |
019542 | 1.0179 | 1.0179 | 0.01% | |
018480 | 1.0175 | 1.0175 | 0.01% | |
019100 | 1.116 | 1.126 | 0.01% | |
018186 | 1.0843 | 1.1093 | 0.01% | |
007657 | 1.0492 | 1.0492 | 0.07% | |
008770 | 1.009 | 1.1436 | 0.00% | |
010699 | 0.6497 | 0.6497 | 0.00% | |
001863 | 1.0296 | 1.2436 | 0.01% | |
002652 | 1.0658 | 1.3408 | 0.01% | |
010059 | 0.8248 | 0.8248 | 0.00% | |
010225 | 3.515 | 3.515 | 0.00% | |
012950 | 0.9575 | 0.9575 | 0.00% | |
011312 | 1.7961 | 1.7961 | 0.00% | |
910022 | 3.5149 | 3.9059 | 0.00% | |
910028 | 2.5955 | 3.0425 | 0.00% | |
012684 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | |
012088 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | |
012089 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | |
169103 | 1.5502 | 1.8882 | 0.00% | |
169104 | 1.653 | 2.004 | 0.00% | |
016834 | 0.989 | 0.989 | 0.00% | |
013295 | 0.6255 | 0.6255 | 0.00% | |
020133 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | |
020134 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% | |
003045 | 1.2593 | 1.3093 | 0.00% | |
009670 | 1.0859 | 1.1209 | 0.01% | |
009807 | 1.0041 | 1.0761 | 0.00% | |
002651 | 1.0808 | 1.3808 | 0.01% | |
014573 | 0.8854 | 0.8854 | 0.00% | |
015103 | 0.7163 | 0.7163 | 0.00% | |
016366 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | |
169107 | 0.8478 | 0.8478 | 0.00% | |
013168 | 1.0922 | 1.1772 | 0.01% | |
019541 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | |
020285 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | |
000480 | 3.878 | 3.966 | 0.00% | |
501053 | 1.0186 | 1.3816 | 0.00% | |
005975 | 1.4005 | 1.4005 | 0.00% | |
007262 | 1.2718 | 1.2718 | 0.01% | |
008990 | 1.0072 | 1.1343 | 0.00% | |
005008 | 1.0978 | 1.3678 | 0.01% | |
010714 | 0.8517 | 0.8517 | 0.00% | |
001946 | 1.0883 | 1.3283 | 0.01% | |
009725 | 1.0181 | 1.138 | 0.00% | |
001405 | 1.4188 | 1.6088 | 0.00% | |
001564 | 2.419 | 2.419 | 0.00% | |
012949 | 0.966 | 0.966 | 0.00% | |
014910 | 1.0482 | 1.0682 | 0.01% | |
910005 | 3.2926 | 4.2846 | 0.00% | |
014291 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | |
169105 | 1.0886 | 1.4496 | 0.00% | |
015612 | 1.0448 | 1.0648 | 0.01% | |
020045 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | |
017494 | 1.7277 | 1.7277 | 0.00% | |
018920 | 1.1105 | 1.1105 | 0.07% | |
019009 | 0.9387 | 0.9387 | 0.00% | |
007887 | 2.9014 | 2.9014 | 0.00% | |
001204 | 1.6001 | 1.7831 | 0.00% | |
003668 | 1.0663 | 1.2723 | 0.01% | |
010506 | 0.7836 | 0.7836 | 0.00% | |
010821 | 1.7392 | 1.7392 | 0.00% | |
009834 | 1.0059 | 1.1369 | 0.01% | |
001406 | 1.3153 | 1.4853 | 0.00% | |
002701 | 1.0971 | 1.3871 | 0.01% | |
011724 | 8.889 | 8.889 | 0.00% | |
014911 | 1.046 | 1.066 | 0.01% | |
015102 | 0.7241 | 0.7241 | 0.00% | |
910006 | 3.2561 | 3.8191 | 0.00% | |
910010 | 1.3852 | 2.1432 | 0.00% | |
910017 | 1.775 | 1.889 | 0.00% | |
910024 | 3.5563 | 4.1523 | 0.00% | |
016835 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | |
019755 | 1.016 | 1.016 | 0.01% | |
020044 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | |
018921 | 1.1079 | 1.1079 | 0.07% | |
018949 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% | |
017848 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | |
017849 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% | |
018166 | 1.1174 | 1.1274 | 0.01% | |
000619 | 3.624 | 3.624 | 0.00% | |
003044 | 1.2992 | 1.3492 | 0.00% | |
501049 | 0.7972 | 1.2972 | 0.00% | |
007263 | 1.2483 | 1.2483 | 0.01% | |
011032 | 0.9385 | 0.9385 | 0.00% | |
002784 | 1.2024 | 1.4304 | 0.00% | |
012243 | 2.5499 | 2.5499 | 0.00% | |
910007 | 2.8632 | 3.3752 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,163.10 | 10.57 |
2 | 债券及货币 | 46,644.35 | 118.37 |
3 | 现金 | 439.04 | 01.11 |
4 | 其他资产 | 236.16 | 00.60 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002493 | 荣盛石化 | 20.22 | 222.62 | 0.56% | -1.78 |
601658 | 邮储银行 | 42.16 | 200.26 | 0.51% | -12.84 |
002475 | 立讯精密 | 06.68 | 196.46 | 0.50% | -0.65 |
300122 | 智飞生物 | 03.98 | 178.86 | 0.45% | -0.56 |
600887 | 伊利股份 | 05.90 | 164.61 | 0.42% | -2.10 |
00700 | 腾讯控股 | 00.59 | 162.49 | 0.41% | 0.00 |
601186 | 中国铁建 | 18.97 | 162.57 | 0.41% | -11.91 |
600011 | 华能国际 | 17.37 | 162.93 | 0.41% | -7.63 |
600183 | 生益科技 | 08.50 | 146.46 | 0.37% | 0.00 |
600426 | 华鲁恒升 | 05.60 | 146.50 | 0.37% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 188851 | 21兴杭02 | 30.00(万张) | 3,053.63(万元) | 7.75(%) |
2 | 230304 | 23进出04 | 30.00(万张) | 3,049.31(万元) | 7.74(%) |
3 | 115424 | 23浦集01 | 20.00(万张) | 2,057.18(万元) | 5.22(%) |
4 | 188354 | 21亦庄01 | 20.00(万张) | 2,045.55(万元) | 5.19(%) |
5 | 188405 | 21张江01 | 20.00(万张) | 2,040.51(万元) | 5.18(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 0.004 |
2 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 0.003 |
3 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 0.004 |
4 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 0.0035 |
5 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 0.0068 |
6 | 2023-01-10 | 2023-01-12 | 0.0034 |
7 | 2022-10-17 | 2022-10-19 | 0.0047 |
8 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 0.0034 |
9 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 0.0033 |
10 | 2022-01-13 | 2022-01-17 | 0.0048 |
11 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 0.02 |
12 | 2021-07-15 | 2021-07-19 | 0.021 |
13 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 0.024 |
14 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 0.014 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.87% | 2.13% | 2.02% | 0.0% | 3.64% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 1.8% | 1.52% | 1.52% | 2.13% | 6.18% | 0.0% | 14.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
夏普比率 | 24.20 | 31.12 | 84.42 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
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