基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理郭乃幸 申购费率1.5% 基金规模74.85亿 (2022-06-30) |
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基金代码009576 | 基金经理郭乃幸 | 最新份额477,866.53万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模74.85亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-06-23 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
首募规模16.24亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
2、在本基金认购份额的锁定持有期内,收益分配方式仅现金分红一种方式;在本基金认购份额的锁定持有期结束后,收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 0.8914 | 0.8914 | 0.15% |
2024-4-24 | 0.8901 | 0.8901 | 0.64% |
2024-4-23 | 0.8844 | 0.8844 | -0.69% |
2024-4-22 | 0.8905 | 0.8905 | 0.02% |
2024-4-19 | 0.8903 | 0.8903 | -0.15% |
2024-4-18 | 0.8916 | 0.8916 | 0.07% |
2024-4-17 | 0.891 | 0.891 | 1.02% |
2024-4-16 | 0.882 | 0.882 | -1.53% |
2024-4-15 | 0.8957 | 0.8957 | 1.29% |
2024-4-12 | 0.8843 | 0.8843 | -0.32% |
2024-4-11 | 0.8871 | 0.8871 | 0.43% |
2024-4-10 | 0.8833 | 0.8833 | -0.15% |
2024-4-9 | 0.8846 | 0.8846 | -0.45% |
2024-4-8 | 0.8886 | 0.8886 | -0.98% |
2024-4-3 | 0.8974 | 0.8974 | 0.31% |
2024-4-2 | 0.8946 | 0.8946 | 0.16% |
2024-4-1 | 0.8932 | 0.8932 | 1.47% |
2024-3-29 | 0.8803 | 0.8803 | 1.16% |
2024-3-28 | 0.8702 | 0.8702 | 0.66% |
2024-3-27 | 0.8645 | 0.8645 | -0.78% |
郭乃幸先生:上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部投资经理,上海交通大学金融学博士。证券从业多年。历任上海东方证券资产管理有限公司研究部研究员、权益研究部资深研究员、私募权益投资部投资主办人、公募集合权益投资部投资经理。2021年3月至今任东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年4月至今任东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年9月至今任东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年4月至今任东方红先进制造混合型证券投资基金基金经理、2023年6月至今任东方红智远三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方红中国优势混合 | 混合型 | 2022-09-17 至 今 | 1.6 | -30.03% | -20.90% |
东方红智远三年持有混合 | 混合型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -18.19% | -18.31% |
东方红先进制造混合C | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 1.1 | -13.37% | -19.32% |
东方红先进制造混合A | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 1.1 | -13.03% | -19.32% |
东方红启盛三年持有混合A | 混合型 | 2021-04-12 至 今 | 3.0 | -29.34% | -23.02% |
东方红启盛三年持有混合B | 混合型 | 2021-04-12 至 今 | 3.0 | -39.07% | -23.02% |
东方红启阳三年持有混合A | 混合型 | 2021-03-15 至 今 | 3.1 | -25.04% | -22.50% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭乃幸 | 2023-06-03 至 今 | 0年10个月零23天 | -18.19 | -18.31 |
孙伟 | 2020-05-22 至 2023-06-03 | 3年0个月零12天 | -0.88 | 13.66 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
169101 | 1.21 | 2.112 | 0.00% | |
019756 | 1.0152 | 1.0152 | 0.01% | |
020562 | 1.414 | 1.414 | 0.00% | |
017493 | 3.85 | 3.85 | 0.00% | |
020284 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% | |
018181 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% | |
001202 | 1.414 | 1.604 | 0.00% | |
501054 | 0.9507 | 1.2507 | 0.00% | |
010442 | 3.2012 | 3.2012 | 0.00% | |
001712 | 1.185 | 1.185 | 0.00% | |
001862 | 1.05 | 1.28 | 0.01% | |
002650 | 1.0955 | 1.3036 | 0.01% | |
012839 | 0.661 | 0.661 | 0.00% | |
014888 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | |
014889 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | |
910026 | 1.7973 | 1.9123 | 0.00% | |
012709 | 1.1561 | 1.2251 | 0.07% | |
013785 | 1.0174 | 1.0514 | 0.00% | |
020615 | 1.0611 | 1.0611 | 0.01% | |
017537 | 0.8459 | 0.8459 | 0.00% | |
018180 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | |
001112 | 1.487 | 1.487 | 0.00% | |
001203 | 1.62 | 1.802 | 0.00% | |
003669 | 1.0614 | 1.2464 | 0.01% | |
005974 | 1.4429 | 1.4429 | 0.00% | |
001945 | 1.1173 | 1.3673 | 0.01% | |
002783 | 1.2439 | 1.4729 | 0.00% | |
002803 | 1.617 | 1.617 | 0.00% | |
009576 | 0.8914 | 0.8914 | 0.00% | |
015052 | 0.9759 | 0.9759 | 0.07% | |
910009 | 3.4989 | 4.0529 | 0.00% | |
013294 | 0.6309 | 0.6309 | 0.00% | |
018479 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% | |
017535 | 2.402 | 2.402 | 0.00% | |
017536 | 1.8528 | 1.8528 | 0.00% | |
018948 | 1.647 | 1.647 | 0.00% | |
019008 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | |
501066 | 1.3641 | 1.3641 | 0.00% | |
007658 | 1.0291 | 1.0291 | 0.07% | |
008985 | 1.2751 | 1.2751 | 0.00% | |
003396 | 1.8661 | 1.8661 | 0.00% | |
009806 | 1.012 | 1.0912 | 0.00% | |
002702 | 1.0739 | 1.3479 | 0.01% | |
012840 | 0.6548 | 0.6548 | 0.00% | |
015053 | 0.9657 | 0.9657 | 0.07% | |
011313 | 3.2379 | 3.2379 | 0.00% | |
910004 | 9.2637 | 9.8167 | 0.00% | |
910011 | 1.8305 | 2.1455 | 0.00% | |
910021 | 3.2925 | 3.9895 | 0.00% | |
012683 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | |
012708 | 1.1571 | 1.2351 | 0.07% | |
169102 | 1.2674 | 2.1634 | 0.00% | |
169106 | 1.0305 | 1.3505 | 0.00% | |
019542 | 1.0179 | 1.0179 | 0.01% | |
018480 | 1.0175 | 1.0175 | 0.01% | |
019100 | 1.116 | 1.126 | 0.01% | |
018186 | 1.0843 | 1.1093 | 0.01% | |
007657 | 1.0492 | 1.0492 | 0.07% | |
008770 | 1.009 | 1.1436 | 0.00% | |
010699 | 0.6497 | 0.6497 | 0.00% | |
001863 | 1.0296 | 1.2436 | 0.01% | |
002652 | 1.0658 | 1.3408 | 0.01% | |
010059 | 0.8248 | 0.8248 | 0.00% | |
010225 | 3.515 | 3.515 | 0.00% | |
012950 | 0.9575 | 0.9575 | 0.00% | |
011312 | 1.7961 | 1.7961 | 0.00% | |
910022 | 3.5149 | 3.9059 | 0.00% | |
910028 | 2.5955 | 3.0425 | 0.00% | |
012684 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | |
012088 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | |
012089 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | |
169103 | 1.5502 | 1.8882 | 0.00% | |
169104 | 1.653 | 2.004 | 0.00% | |
016834 | 0.989 | 0.989 | 0.00% | |
013295 | 0.6255 | 0.6255 | 0.00% | |
020133 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | |
020134 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% | |
003045 | 1.2593 | 1.3093 | 0.00% | |
009670 | 1.0859 | 1.1209 | 0.01% | |
009807 | 1.0041 | 1.0761 | 0.00% | |
002651 | 1.0808 | 1.3808 | 0.01% | |
014573 | 0.8854 | 0.8854 | 0.00% | |
015103 | 0.7163 | 0.7163 | 0.00% | |
016366 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | |
169107 | 0.8478 | 0.8478 | 0.00% | |
013168 | 1.0922 | 1.1772 | 0.01% | |
019541 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | |
020285 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | |
000480 | 3.878 | 3.966 | 0.00% | |
501053 | 1.0186 | 1.3816 | 0.00% | |
005975 | 1.4005 | 1.4005 | 0.00% | |
007262 | 1.2718 | 1.2718 | 0.01% | |
008990 | 1.0072 | 1.1343 | 0.00% | |
005008 | 1.0978 | 1.3678 | 0.01% | |
010714 | 0.8517 | 0.8517 | 0.00% | |
001946 | 1.0883 | 1.3283 | 0.01% | |
009725 | 1.0181 | 1.138 | 0.00% | |
001405 | 1.4188 | 1.6088 | 0.00% | |
001564 | 2.419 | 2.419 | 0.00% | |
012949 | 0.966 | 0.966 | 0.00% | |
014910 | 1.0482 | 1.0682 | 0.01% | |
910005 | 3.2926 | 4.2846 | 0.00% | |
014291 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | |
169105 | 1.0886 | 1.4496 | 0.00% | |
015612 | 1.0448 | 1.0648 | 0.01% | |
020045 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | |
017494 | 1.7277 | 1.7277 | 0.00% | |
018920 | 1.1105 | 1.1105 | 0.07% | |
019009 | 0.9387 | 0.9387 | 0.00% | |
007887 | 2.9014 | 2.9014 | 0.00% | |
001204 | 1.6001 | 1.7831 | 0.00% | |
003668 | 1.0663 | 1.2723 | 0.01% | |
010506 | 0.7836 | 0.7836 | 0.00% | |
010821 | 1.7392 | 1.7392 | 0.00% | |
009834 | 1.0059 | 1.1369 | 0.01% | |
001406 | 1.3153 | 1.4853 | 0.00% | |
002701 | 1.0971 | 1.3871 | 0.01% | |
011724 | 8.889 | 8.889 | 0.00% | |
014911 | 1.046 | 1.066 | 0.01% | |
015102 | 0.7241 | 0.7241 | 0.00% | |
910006 | 3.2561 | 3.8191 | 0.00% | |
910010 | 1.3852 | 2.1432 | 0.00% | |
910017 | 1.775 | 1.889 | 0.00% | |
910024 | 3.5563 | 4.1523 | 0.00% | |
016835 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | |
019755 | 1.016 | 1.016 | 0.01% | |
020044 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | |
018921 | 1.1079 | 1.1079 | 0.07% | |
018949 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% | |
017848 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | |
017849 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% | |
018166 | 1.1174 | 1.1274 | 0.01% | |
000619 | 3.624 | 3.624 | 0.00% | |
003044 | 1.2992 | 1.3492 | 0.00% | |
501049 | 0.7972 | 1.2972 | 0.00% | |
007263 | 1.2483 | 1.2483 | 0.01% | |
011032 | 0.9385 | 0.9385 | 0.00% | |
002784 | 1.2024 | 1.4304 | 0.00% | |
012243 | 2.5499 | 2.5499 | 0.00% | |
910007 | 2.8632 | 3.3752 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 361,011.20 | 85.83 |
2 | 债券及货币 | 61,872.39 | 14.71 |
3 | 现金 | 30,444.99 | 07.24 |
4 | 其他资产 | 1,447.94 | 00.34 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 18.33 | 31,218.58 | 7.42% | -7.26 |
600900 | 长江电力 | 665.93 | 16,601.63 | 3.95% | 306.54 |
000039 | 中集集团 | 1,530.15 | 14,643.58 | 3.48% | 1530.15 |
000858 | 五粮液 | 94.60 | 14,522.71 | 3.45% | -9.53 |
600426 | 华鲁恒升 | 551.77 | 14,434.30 | 3.43% | -58.04 |
000568 | 泸州老窖 | 77.76 | 14,353.72 | 3.41% | -50.78 |
600150 | 中国船舶 | 340.40 | 12,594.84 | 2.99% | -68.08 |
600809 | 山西汾酒 | 49.57 | 12,148.62 | 2.89% | -29.58 |
002568 | 百润股份 | 679.85 | 12,114.92 | 2.88% | -895.72 |
00883 | 中国海洋石油 | 387.70 | 6,368.63 | 1.51% | 387.70 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230411 | 23农发11 | 310.00(万张) | 31,427.40(万元) | 7.47(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.53% | -15.04% | -15.34% | 0.0% | -2.95% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.86% | 7.46% | 2.64% | 2.64% | -15.04% | -39.35% | 0.0% | -10.86% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.98 | 1.32 | 1.21 |
夏普比率 | -107.18 | -42.99 | -10.46 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
詹森指数 | -0.11 | -0.05 | -0.03 |
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