| 基金代码001712 | 基金经理刘锐 | 最新份额46,540.05万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模7.32亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-09-08 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模6.24亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证),债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、定期存款等固定收益类资产,股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额截至收益分配基准日可供分配利润的10%;
3、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 2.344 | 2.344 | 0.34% |
| 2026-11-10 | 2.336 | 2.336 | -0.60% |
| 2026-11-9 | 2.35 | 2.35 | -0.51% |
| 2026-11-6 | 2.362 | 2.362 | -0.84% |
| 2026-11-5 | 2.382 | 2.382 | 1.36% |
| 2026-11-4 | 2.35 | 2.35 | 0.99% |
| 2026-11-3 | 2.327 | 2.327 | 0.91% |
| 2026-11-2 | 2.306 | 2.306 | 1.18% |
| 2026-10-30 | 2.279 | 2.279 | -0.26% |
| 2026-10-29 | 2.285 | 2.285 | -0.70% |
| 2026-10-28 | 2.301 | 2.301 | 0.26% |
| 2026-10-27 | 2.295 | 2.295 | -1.59% |
| 2026-10-26 | 2.332 | 2.332 | -0.17% |
| 2026-10-23 | 2.336 | 2.336 | 1.08% |
| 2026-10-22 | 2.311 | 2.311 | -1.74% |
| 2026-10-21 | 2.352 | 2.352 | -1.42% |
| 2026-10-20 | 2.386 | 2.386 | -0.42% |
| 2026-10-19 | 2.396 | 2.396 | -0.21% |
| 2026-10-16 | 2.401 | 2.401 | -0.33% |
| 2026-10-15 | 2.409 | 2.409 | -1.19% |

刘锐先生:上海东方证券资产管理有限公司基金经理,2023年5月至今任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2023年6月至今任东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2025年6月至今任东方红新兴成长混合型证券投资基金基金经理、2026年2月至今任东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。中国科学院计算机技术研究所工学硕士。曾任腾讯科技产品经理,民生证券股份有限公司研究员,中信保诚基金管理有限公司研究员、基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方红优势精选混合 | 2026-02-14 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 中信保诚至远动力混合E | 混合型 | 2022-01-12 至 2022-09-22 | 0.7 | -16.86% | -10.68% |
| 东方红裕丰回报债券A | 债券型 | 2026-04-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 东方红睿元混合 | 2023-06-17 至 今 | 3.4 | -24.50% | -19.97% | |
| 中信保诚成长动力混合C | 混合型 | 2021-11-25 至 2022-09-22 | 0.8 | -20.28% | -13.65% |
| 东方红新兴成长混合A | 混合型 | 2025-03-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 东方红裕丰回报债券C | 债券型 | 2026-04-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中信保诚至远动力混合A | 混合型 | 2019-12-18 至 2022-09-22 | 2.8 | 113.77% | 37.72% |
| 东方红新兴成长混合C | 混合型 | 2025-03-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 东方红睿华沪港深混合A | LOF型 | 2023-05-13 至 今 | 3.5 | -30.14% | -18.48% |
| 中信保诚成长动力混合A | 混合型 | 2021-08-30 至 2022-09-22 | 1.1 | -18.57% | -13.07% |
| 东方红睿华沪港深混合(LOF)C | 2023-07-25 至 今 | 3.3 | -28.28% | -17.89% | |
| 中信保诚至远动力混合C | 混合型 | 2019-12-18 至 2022-09-22 | 2.8 | 111.72% | 37.72% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘锐 | 2026-02-14 至 今 | 0年8个月零29天 | ||
| 傅奕翔 | 2022-07-16 至 2026-02-14 | 3年-6个月零29天 | -42.79 | -24.89 |
| 刚登峰 | 2015-08-05 至 2022-07-16 | 6年11个月零11天 | 85.40 | 104.10 |
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008985 | 1.2283 | 1.2283 | 0.67% | |
| 010699 | 0.9008 | 0.9008 | 0.67% | |
| 012439 | 0.7059 | 0.7059 | 0.67% | |
| 012708 | 1.4001 | 1.5021 | 0.59% | |
| 009576 | 0.9492 | 0.9492 | 0.67% | |
| 012839 | 1.0745 | 1.0745 | 0.67% | |
| 012949 | 1.1091 | 1.1091 | 0.67% | |
| 014573 | 1.023 | 1.023 | 0.67% | |
| 010821 | 2.6147 | 2.6147 | 0.67% | |
| 011312 | 1.8189 | 1.8189 | 0.67% | |
| 016366 | 1.066 | 1.066 | 0.67% | |
| 169103 | 2.5119 | 2.8499 | 0.67% | |
| 015052 | 1.392 | 1.392 | 0.59% | |
| 015102 | 0.8568 | 0.8568 | 0.67% | |
| 013785 | 1.038 | 1.1209 | 0.67% | |
| 018186 | 1.0318 | 1.1728 | 0.00% | |
| 020044 | 1.0344 | 1.0641 | 0.00% | |
| 018948 | 2.398 | 2.398 | 0.67% | |
| 018949 | 1.788 | 1.788 | 0.67% | |
| 023673 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | |
| 024044 | 0.8661 | 0.8661 | 0.67% | |
| 027002 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | |
| 027420 | 1.0144 | 1.0144 | 0.67% | |
| 027421 | 1.0128 | 1.0128 | 0.67% | |
| 026285 | 0.9401 | 0.9401 | 0.67% | |
| 001204 | 1.79 | 1.973 | 0.67% | |
| 000480 | 6.083 | 6.171 | 0.67% | |
| 002803 | 1.927 | 1.927 | 0.67% | |
| 010441 | 3.5979 | 3.5979 | 0.67% | |
| 010714 | 0.9558 | 0.9558 | 0.67% | |
| 009806 | 1.0367 | 1.1819 | 0.67% | |
| 001945 | 1.2417 | 1.4917 | 0.00% | |
| 910004 | 8.4971 | 9.0501 | 0.67% | |
| 910005 | 3.6719 | 4.6639 | 0.67% | |
| 169106 | 1.1001 | 1.5091 | 0.67% | |
| 169107 | 1.0023 | 1.0023 | 0.67% | |
| 169109 | 0.7201 | 0.7201 | 0.67% | |
| 016833 | 1.1808 | 1.1808 | 0.67% | |
| 014911 | 1.0927 | 1.1127 | 0.00% | |
| 015103 | 0.8368 | 0.8368 | 0.67% | |
| 019536 | 1.1297 | 1.1297 | 0.67% | |
| 018480 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | |
| 021835 | 1.038 | 1.063 | 0.00% | |
| 021858 | 0.7556 | 0.7556 | 0.67% | |
| 019009 | 0.9308 | 0.9308 | 0.67% | |
| 020284 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | |
| 024228 | 0.9848 | 0.9958 | 0.59% | |
| 025071 | 0.8862 | 0.8862 | 0.26% | |
| 025304 | 0.983 | 0.983 | 0.00% | |
| 025373 | 0.9758 | 0.9758 | 0.59% | |
| 025374 | 0.972 | 0.972 | 0.59% | |
| 020615 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | |
| 021175 | 1.2961 | 1.2961 | 0.59% | |
| 021647 | 1.669 | 1.669 | 0.67% | |
| 021650 | 1.0538 | 1.0538 | 0.67% | |
| 026948 | 0.8272 | 0.8272 | 0.67% | |
| 025482 | 1.2416 | 1.2416 | 0.00% | |
| 026056 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | |
| 001203 | 1.8355 | 2.0175 | 0.67% | |
| 007658 | 1.4712 | 1.4712 | 0.59% | |
| 007262 | 1.4527 | 1.4527 | 0.00% | |
| 008990 | 1.0397 | 1.2283 | 0.67% | |
| 002651 | 1.1184 | 1.4634 | 0.00% | |
| 002701 | 1.1452 | 1.4702 | 0.00% | |
| 002784 | 1.1645 | 1.5125 | 0.67% | |
| 010442 | 3.4859 | 3.4859 | 0.67% | |
| 001406 | 1.4873 | 1.6573 | 0.67% | |
| 012683 | 1.1494 | 1.1494 | 0.67% | |
| 012088 | 1.1295 | 1.1295 | 0.67% | |
| 012950 | 1.0878 | 1.0878 | 0.67% | |
| 910011 | 1.8727 | 2.1877 | 0.67% | |
| 018180 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | |
| 018181 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | |
| 018921 | 1.3505 | 1.3505 | 0.59% | |
| 019100 | 1.1509 | 1.2023 | 0.00% | |
| 023082 | 0.8169 | 0.8169 | 0.67% | |
| 025113 | 1.1289 | 1.1589 | 0.00% | |
| 022315 | 1.0593 | 1.1253 | 0.00% | |
| 020562 | 1.602 | 1.602 | 0.67% | |
| 026947 | 0.8293 | 0.8293 | 0.67% | |
| 027003 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | |
| 027547 | 1.0752 | 1.0752 | 0.67% | |
| 027442 | 0.9049 | 0.9049 | 0.59% | |
| 025428 | 0.7962 | 0.7962 | 0.67% | |
| 026283 | 1.1277 | 1.1277 | 0.67% | |
| 026284 | 0.9442 | 0.9442 | 0.67% | |
| 003044 | 1.4238 | 1.4738 | 0.67% | |
| 000619 | 3.163 | 3.163 | 0.67% | |
| 003668 | 1.1379 | 1.3439 | 0.00% | |
| 007657 | 1.5151 | 1.5151 | 0.59% | |
| 007887 | 5.3677 | 5.3677 | 0.67% | |
| 002702 | 1.1243 | 1.4183 | 0.00% | |
| 003396 | 2.828 | 2.828 | 0.67% | |
| 010506 | 0.8211 | 0.8211 | 0.67% | |
| 001712 | 2.336 | 2.336 | 0.67% | |
| 012709 | 1.3845 | 1.4775 | 0.59% | |
| 011313 | 4.6005 | 4.6005 | 0.67% | |
| 910006 | 3.5821 | 4.1451 | 0.67% | |
| 014291 | 1.1324 | 1.1324 | 0.67% | |
| 169104 | 2.44 | 2.791 | 0.67% | |
| 016832 | 1.194 | 1.194 | 0.67% | |
| 016835 | 1.0653 | 1.0653 | 0.67% | |
| 014910 | 1.0978 | 1.1178 | 0.00% | |
| 015053 | 1.3603 | 1.3603 | 0.59% | |
| 019535 | 1.1379 | 1.1379 | 0.67% | |
| 019755 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | |
| 020045 | 1.0342 | 1.0639 | 0.00% | |
| 017536 | 2.773 | 2.773 | 0.67% | |
| 024227 | 0.9872 | 0.9982 | 0.59% | |
| 025039 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | |
| 025040 | 0.995 | 0.995 | 0.00% | |
| 025303 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | |
| 021780 | 0.5234 | 0.5234 | 0.67% | |
| 027806 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | |
| 024961 | 1.138 | 1.138 | 0.00% | |
| 003045 | 1.3661 | 1.4161 | 0.67% | |
| 001112 | 2.058 | 2.058 | 0.67% | |
| 501053 | 1.0685 | 1.4961 | 0.67% | |
| 501066 | 1.5484 | 1.5484 | 0.67% | |
| 002783 | 1.1728 | 1.5688 | 0.67% | |
| 009834 | 1.0065 | 1.2115 | 0.00% | |
| 013168 | 1.1229 | 1.2493 | 0.00% | |
| 018166 | 1.1485 | 1.1999 | 0.00% | |
| 020134 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | |
| 018920 | 1.3675 | 1.3675 | 0.59% | |
| 024045 | 0.8602 | 0.8602 | 0.67% | |
| 025033 | 1.0381 | 1.0631 | 0.00% | |
| 021651 | 1.0422 | 1.0422 | 0.67% | |
| 025911 | 0.9763 | 0.9763 | 0.59% | |
| 026282 | 1.1325 | 1.1325 | 0.67% | |
| 026055 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | |
| 024817 | 0.959 | 0.959 | 0.59% | |
| 007263 | 1.4115 | 1.4115 | 0.00% | |
| 005008 | 1.1459 | 1.4509 | 0.00% | |
| 501049 | 0.8461 | 1.3461 | 0.67% | |
| 501054 | 1.3906 | 1.6906 | 0.67% | |
| 002650 | 1.1292 | 1.3787 | 0.00% | |
| 010225 | 4.1956 | 4.1956 | 0.67% | |
| 001862 | 1.3183 | 1.5483 | 0.00% | |
| 001863 | 1.2795 | 1.4935 | 0.00% | |
| 012840 | 1.055 | 1.055 | 0.67% | |
| 011032 | 1.3588 | 1.3588 | 0.67% | |
| 910007 | 5.257 | 5.769 | 0.67% | |
| 013295 | 0.764 | 0.764 | 0.67% | |
| 169101 | 1.312 | 2.214 | 0.67% | |
| 016834 | 1.0772 | 1.0772 | 0.67% | |
| 019756 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | |
| 020133 | 1.081 | 1.081 | 0.00% | |
| 021857 | 0.7618 | 0.7618 | 0.67% | |
| 562110 | 0.8455 | 0.8455 | 0.59% | |
| 017494 | 2.5588 | 2.5588 | 0.67% | |
| 017537 | 0.9369 | 0.9369 | 0.67% | |
| 019008 | 0.9449 | 0.9449 | 0.67% | |
| 020285 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | |
| 023672 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | |
| 021407 | 1.03 | 1.1533 | 0.00% | |
| 020803 | 1.089 | 1.089 | 0.67% | |
| 020804 | 1.0754 | 1.0754 | 0.67% | |
| 024430 | 1.1335 | 1.1335 | 0.67% | |
| 024971 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | |
| 027548 | 1.0736 | 1.0736 | 0.67% | |
| 025429 | 0.7917 | 0.7917 | 0.67% | |
| 025912 | 0.9727 | 0.9727 | 0.59% | |
| 003669 | 1.127 | 1.312 | 0.00% | |
| 008770 | 1.0331 | 1.2322 | 0.67% | |
| 009670 | 1.0376 | 1.1886 | 0.00% | |
| 009725 | 1.0423 | 1.2155 | 0.67% | |
| 009807 | 1.0318 | 1.1558 | 0.67% | |
| 001405 | 1.6249 | 1.8149 | 0.67% | |
| 001564 | 3.943 | 3.943 | 0.67% | |
| 012089 | 1.1049 | 1.1049 | 0.67% | |
| 012243 | 3.4794 | 3.4794 | 0.67% | |
| 011724 | 7.909 | 7.909 | 0.67% | |
| 001946 | 1.1972 | 1.4372 | 0.00% | |
| 910017 | 2.6967 | 2.8107 | 0.67% | |
| 910024 | 4.0172 | 4.6132 | 0.67% | |
| 910028 | 3.5779 | 4.0249 | 0.67% | |
| 013294 | 0.7775 | 0.7775 | 0.67% | |
| 169105 | 1.8302 | 2.1912 | 0.67% | |
| 017535 | 3.866 | 3.866 | 0.67% | |
| 020359 | 1.1141 | 1.1141 | 0.67% | |
| 022570 | 0.9859 | 0.9859 | 0.67% | |
| 022571 | 0.9832 | 0.9832 | 0.67% | |
| 023083 | 0.8121 | 0.8121 | 0.67% | |
| 021176 | 1.284 | 1.284 | 0.59% | |
| 024429 | 1.1414 | 1.1414 | 0.67% | |
| 027557 | 0.9919 | 0.9919 | 0.67% | |
| 027558 | 0.9906 | 0.9906 | 0.67% | |
| 027807 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | |
| 029385 | 1.8362 | 1.8362 | 0.67% | |
| 025518 | 1.4001 | 1.4241 | 0.59% | |
| 026495 | 0.9315 | 0.9315 | 0.67% | |
| 002652 | 1.1121 | 1.4121 | 0.00% | |
| 005974 | 1.623 | 1.623 | 0.67% | |
| 005975 | 1.5554 | 1.5554 | 0.67% | |
| 012684 | 1.1311 | 1.1311 | 0.67% | |
| 910009 | 5.8971 | 6.4511 | 0.67% | |
| 910010 | 1.5395 | 2.2975 | 0.67% | |
| 910021 | 4.726 | 5.423 | 0.67% | |
| 910022 | 4.1951 | 4.5861 | 0.67% | |
| 910026 | 2.0 | 2.115 | 0.67% | |
| 169102 | 1.5504 | 2.4464 | 0.67% | |
| 015612 | 1.0899 | 1.1099 | 0.00% | |
| 019541 | 1.08 | 1.08 | 0.00% | |
| 019542 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | |
| 018479 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | |
| 021836 | 1.0342 | 1.0592 | 0.00% | |
| 017493 | 5.964 | 5.964 | 0.67% | |
| 020358 | 1.1225 | 1.1225 | 0.67% | |
| 017848 | 1.3807 | 1.3807 | 0.67% | |
| 017849 | 1.3574 | 1.3574 | 0.67% | |
| 025070 | 0.8913 | 0.8913 | 0.26% | |
| 021648 | 1.653 | 1.653 | 0.67% | |
| 021779 | 0.5246 | 0.5246 | 0.67% | |
| 027443 | 0.9045 | 0.9045 | 0.59% | |
| 026496 | 0.9276 | 0.9276 | 0.67% | |
| 024816 | 0.9628 | 0.9628 | 0.59% | |
| 024960 | 1.0377 | 1.0637 | 0.00% | |
| 001202 | 1.603 | 1.793 | 0.67% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 84,997.18 | 71.80 |
| 2 | 债券及货币 | 20,299.68 | 17.15 |
| 3 | 现金 | 14,285.01 | 12.07 |
| 4 | 其他资产 | 13,539.46 | 11.44 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 31.75 | 9,242.74 | 7.81% | 20.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 52.61 | 5,891.92 | 4.98% | 29.87 |
| 600885 | 宏发股份 | 173.08 | 5,803.36 | 4.90% | 54.03 |
| 603259 | 药明康德 | 34.15 | 5,714.66 | 4.83% | 20.76 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 492.27 | 5,414.97 | 4.57% | 492.27 |
| 601138 | 工业富联 | 80.97 | 4,712.45 | 3.98% | 80.97 |
| 688347 | 华虹宏力 | 19.54 | 4,062.24 | 3.43% | 13.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 29.84 | 3,459.35 | 2.92% | 0.79 |
| 002594 | 比亚迪 | 37.60 | 3,132.46 | 2.65% | 18.77 |
| 000977 | 浪潮信息 | 44.69 | 2,946.41 | 2.49% | -14.39 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019835 | 26国债09 | 59.90(万张) | 6,014.66(万元) | 5.08(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.3% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.77% | 19.67% | 21.62% | 1.44% | 7.88% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.86% | -15.18% | -17.54% | 12.58% | 19.67% | 79.97% | 7.4% | 133.6% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.44 | 1.75 | 1.08 |
| 夏普比率 | 81.13 | 127.92 | 10.03 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.33 | 0.29 | 0.02 |
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