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东方红战略精选混合A  003044
收藏成功
混合型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司
基金经理纪文静
申购费率1.0%
基金规模38.54亿  (2022-06-30)
1.2964
1.3464
35.91%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.38% -0.03% 1244/7938
最近一月 0.11% -0.0% 3329/7929
最近三月 0.9% -0.01% 3042/7834
最近一年 -0.22% -0.14% 878/7118
(2024-03-27)
基金代码003044 基金经理纪文静 最新份额74,499.69万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 最新规模38.54亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2016-08-30 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模16.81亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、固定收益类金融工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
 本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、债券回购、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
 1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
 3、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.2968 1.3468 0.03%
2024-3-27 1.2964 1.3464 -0.22%
2024-3-26 1.2993 1.3493 0.01%
2024-3-25 1.2992 1.3492 -0.18%
2024-3-22 1.3016 1.3516 -0.01%
2024-3-21 1.3017 1.3517 0.00%
2024-3-20 1.3017 1.3517 0.12%
2024-3-19 1.3002 1.3502 -0.06%
2024-3-18 1.301 1.351 0.24%
2024-3-15 1.2979 1.3479 0.00%
2024-3-14 1.2979 1.3479 -0.18%
2024-3-13 1.3002 1.3502 -0.06%
2024-3-12 1.301 1.351 0.19%
2024-3-11 1.2985 1.3485 0.25%
2024-3-8 1.2953 1.3453 0.12%
2024-3-7 1.2938 1.3438 -0.23%
2024-3-6 1.2968 1.3468 -0.10%
2024-3-5 1.2981 1.3481 0.01%
2024-3-4 1.298 1.348 0.05%
2024-3-1 1.2974 1.3474 0.13%

纪文静女士:中国国籍,江苏大学经济学硕士。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部总经理、基金经理,2015年7月至今任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年7月至今任东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年7月至2022年11月任东方红稳健精选混合型证券投资基金基金经理、2015年7月至2017年9月任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年10月至2021年12月任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(原东方红纯债债券型发起式证券投资基金)基金经理、2015年11月至今任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理、2015年11月至今任东方红信用债债券型证券投资基金基金经理、2016年5月至今任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2016年5月至2017年8月任东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理、2016年6月至2017年8月任东方红汇利债券型证券投资基金基金经理、2016年8月至今任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金基金经理、2016年9月至今任东方红价值精选混合型证券投资基金基金经理、2016年11月至2021年12月任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年4月至今任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2017年8月至2018年11月任东方红货币市场基金基金经理。曾任东海证券股份有限公司固定收益部投资研究经理、销售交易经理,德邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理。

任职期间收益
东方红战略精选混合A  2016-08-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方红收益增强债券C债券型2015-10-14 至 2024-03-05 8.417.50% 26.87% 
东方红汇阳债券Z债券型2017-08-29 至 2017-08-31 0.0-0.07% -0.04% 
东方红领先精选混合A混合型2015-07-14 至 今 8.756.93% 30.50% 
东方红益鑫纯债债券C债券型2016-11-04 至 2021-12-18 5.119.03% 23.07% 
东方红货币B货币型2017-08-17 至 2018-11-23 1.34.28% 4.67% 
东方红稳健精选混合C混合型2015-07-14 至 今 8.761.08% 67.69% 
东方红收益增强债券A债券型2015-10-14 至 2024-03-05 8.421.14% 26.87% 
东方红战略精选混合A混合型2016-08-16 至 今 7.632.82% 33.30% 
东方红6个月持有债券A债券型2023-08-11 至 今 0.60.01% 0.57% 
东方红6个月持有债券C债券型2023-08-11 至 今 0.6-0.08% 0.57% 
东方红汇阳债券A债券型2016-04-25 至 2017-08-31 1.46.45% 2.93% 
东方红汇阳债券C债券型2016-04-25 至 2017-08-31 1.45.89% 2.92% 
东方红价值精选混合C混合型2016-09-09 至 今 7.638.86% 33.71% 
东方红战略精选混合C混合型2016-08-16 至 今 7.628.89% 33.30% 
东方红益鑫纯债债券A债券型2016-11-04 至 2021-12-18 5.121.25% 23.08% 
东方红货币A货币型2017-08-17 至 2018-11-23 1.34.00% 4.67% 
东方红共赢甄选一年持有混合C混合型2023-01-30 至 今 1.2-3.74% -21.04% 
东方红稳添利纯债B债券型2023-08-25 至 今 0.61.10% 0.40% 
东方红策略精选混合C混合型2015-07-14 至 2017-09-05 2.16.78% 5.14% 
东方红信用债债券C债券型2015-10-28 至 今 8.430.87% 26.55% 
东方红价值精选混合A混合型2016-09-09 至 今 7.643.08% 33.71% 
东方红稳添利纯债C债券型2021-07-30 至 今 2.77.24% 5.44% 
东方红领先精选混合C混合型2024-01-17 至 今 0.2-1.16% -4.97% 
东方红稳健精选混合A混合型2015-07-14 至 今 8.766.08% 67.70% 
东方红睿逸定期开放混合混合型2015-07-14 至 2023-04-15 7.897.65% 70.44% 
东方红汇利债券A债券型2016-05-11 至 2017-08-31 1.34.83% 2.71% 
东方红货币E货币型2017-08-17 至 2018-11-23 1.34.18% 4.67% 
东方红稳添利纯债E债券型2023-03-23 至 今 1.02.68% 1.76% 
东方红信用债债券A债券型2015-10-28 至 今 8.434.93% 26.55% 
东方红稳添利纯债A债券型2016-05-04 至 今 7.931.32% 26.83% 
东方红汇利债券C债券型2016-05-11 至 2017-08-31 1.34.28% 2.71% 
东方红策略精选混合A混合型2015-07-14 至 2017-09-05 2.112.51% 5.14% 
东方红6个月定开纯债债券型2015-10-14 至 2021-12-18 6.228.62% 26.71% 
东方红智逸沪港深定开混合混合型2017-04-28 至 今 6.924.12% 33.66% 
东方红共赢甄选一年持有混合A混合型2023-01-30 至 今 1.2-3.48% -21.04% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡伟2020-05-13 至 2024-03-113年-3个月零27天6.58-0.90
李家春2016-10-18 至 2018-06-221年8个月零4天8.103.18
纪文静2016-08-16 至 今7年7个月零13天32.8233.30
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2010-06-08资产管理规模2,387.67 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002652 1.0567 1.3317 -0.03%
014910 1.0444 1.0644 -0.03%
011313 3.056 3.056 -1.35%
012950 0.9539 0.9539 -1.35%
016835 0.9843 0.9843 -1.35%
013294 0.616 0.616 -1.35%
169101 1.163 2.065 -1.35%
169106 1.0267 1.3467 -1.35%
018920 1.0565 1.0565 -1.84%
001202 1.413 1.603 -1.35%
003669 1.0533 1.2383 -0.03%
000619 3.713 3.713 -1.35%
003396 1.8105 1.8105 -1.35%
010506 0.7815 0.7815 -1.35%
010699 0.6174 0.6174 -1.35%
009807 0.9997 1.0717 -1.35%
011724 8.3621 8.3621 -1.35%
910004 8.7063 9.2593 -1.35%
910017 1.7637 1.8777 -1.35%
910026 1.7557 1.8707 -1.35%
012683 1.0013 1.0013 -1.35%
012708 1.11 1.188 -1.84%
012243 2.4488 2.4488 -1.35%
015103 0.6882 0.6882 -1.35%
020134 1.01 1.01 -0.03%
020615 1.0532 1.0532 -0.03%
017537 0.8249 0.8249 -1.35%
018948 1.616 1.616 -1.35%
018180 1.0234 1.0234 -0.03%
001112 1.453 1.453 -1.35%
008770 1.0081 1.1362 -1.35%
008990 1.0075 1.1286 -1.35%
501049 0.7948 1.2948 -1.35%
002783 1.245 1.474 -1.35%
002803 1.584 1.584 -1.35%
001863 1.0233 1.2373 -0.03%
010821 1.7287 1.7287 -1.35%
011312 1.7292 1.7292 -1.35%
910007 2.7851 3.2971 -1.35%
910021 3.1066 3.8036 -1.35%
012088 0.9944 0.9944 -1.35%
012840 0.6288 0.6288 -1.35%
169104 1.621 1.972 -1.35%
018480 1.0092 1.0092 -0.03%
020045 1.0101 1.0101 -0.03%
007657 1.0495 1.0495 -1.84%
007658 1.0298 1.0298 -1.84%
005974 1.414 1.414 -1.35%
009725 1.0177 1.1336 -1.35%
008985 1.2192 1.2192 -1.35%
002702 1.0653 1.3393 -0.03%
010225 3.3761 3.3761 -1.35%
001712 1.156 1.156 -1.35%
001862 1.0433 1.2733 -0.03%
014911 1.0423 1.0623 -0.03%
910005 3.0831 4.0751 -1.35%
910022 3.376 3.767 -1.35%
015052 0.9489 0.9489 -1.84%
015102 0.6953 0.6953 -1.35%
013295 0.6109 0.6109 -1.35%
018479 1.0106 1.0106 -0.03%
017535 2.322 2.322 -1.35%
019009 0.9383 0.9383 -1.35%
019542 1.0113 1.0113 -0.03%
003044 1.2964 1.3464 -1.35%
010714 0.8301 0.8301 -1.35%
001406 1.3015 1.4715 -1.35%
910009 3.4033 3.9573 -1.35%
910010 1.3533 2.1113 -1.35%
910011 1.7618 2.0768 -1.35%
012684 0.9932 0.9932 -1.35%
016834 0.9874 0.9874 -1.35%
169108 1.0303 1.1903 -1.35%
020284 1.0017 1.0017 -0.03%
017848 0.946 0.946 -1.35%
001204 1.5836 1.7666 -1.35%
003045 1.257 1.307 -1.35%
005975 1.373 1.373 -1.35%
005008 1.0887 1.3587 -0.03%
002650 1.0893 1.2974 -0.03%
010059 0.8059 0.8059 -1.35%
010442 3.1087 3.1087 -1.35%
014889 1.0263 1.0263 -1.35%
011032 0.9252 0.9252 -1.35%
910024 3.4506 4.0466 -1.35%
910028 2.4918 2.9388 -1.35%
012709 1.1094 1.1784 -1.84%
012839 0.6345 0.6345 -1.35%
015053 0.9394 0.9394 -1.84%
015612 1.0411 1.0611 -0.03%
013168 1.0861 1.1711 -0.03%
169102 1.2394 2.1354 -1.35%
169105 1.0692 1.4302 -1.35%
169107 0.8119 0.8119 -1.35%
020562 1.413 1.413 -1.35%
017493 3.712 3.712 -1.35%
019008 0.94 0.94 -1.35%
020285 1.001 1.001 -0.03%
018181 1.0219 1.0219 -0.03%
019756 1.0092 1.0092 -0.03%
007887 2.8215 2.8215 -1.35%
000480 3.737 3.825 -1.35%
003668 1.058 1.264 -0.03%
501053 1.0067 1.3697 -1.35%
002651 1.0712 1.3712 -0.03%
000970 2.104 2.104 -1.35%
009834 1.003 1.134 -0.03%
001405 1.4034 1.5934 -1.35%
001564 2.338 2.338 -1.35%
014573 0.882 0.882 -1.35%
014888 1.0349 1.0349 -1.35%
910006 3.1611 3.7241 -1.35%
009576 0.8645 0.8645 -1.35%
013785 1.0168 1.0473 -1.35%
169103 1.4931 1.8311 -1.35%
020133 1.0107 1.0107 -0.03%
018921 1.0543 1.0543 -1.84%
018949 1.0655 1.0655 -1.35%
017849 0.9417 0.9417 -1.35%
018186 1.0783 1.1033 -0.03%
019541 1.0119 1.0119 -0.03%
019755 1.0099 1.0099 -0.03%
020044 1.0101 1.0101 -0.03%
007263 1.2319 1.2319 -0.03%
002701 1.088 1.378 -0.03%
002784 1.2038 1.4318 -1.35%
001945 1.1027 1.3527 -0.03%
001946 1.0744 1.3144 -0.03%
009806 1.0072 1.0864 -1.35%
012089 0.983 0.983 -1.35%
012949 0.9621 0.9621 -1.35%
014291 0.9845 0.9845 -1.35%
016366 1.0304 1.0304 -1.35%
017494 1.7179 1.7179 -1.35%
017536 1.7983 1.7983 -1.35%
019100 1.1095 1.1195 -0.03%
018166 1.1112 1.1212 -0.03%
001203 1.6027 1.7847 -1.35%
009670 1.0797 1.1147 -0.03%
007262 1.2547 1.2547 -0.03%
501054 0.9369 1.2369 -1.35%
501066 1.3907 1.3907 -1.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票19,801.1315.98
2债券及货币138,054.33111.39
3现金3,527.8702.85
4其他资产8,003.3206.46
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密40.421,392.491.12%-2.48  
00700腾讯控股04.901,304.041.05%-0.78  
300122智飞生物18.931,156.810.93%-6.75  
002028思源电气16.72870.110.70%-10.97  
600426华鲁恒升30.70847.040.68%-8.32  
02628中国人寿88.20808.870.65%0.00  
688120华海清科04.20788.130.64%2.02  
688596正帆科技19.42769.600.62%4.61  
00941中国移动12.70745.780.60%0.00  
600276恒瑞医药16.48745.390.60%-1.70  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118528622招证G180.00(万张)8,204.85(万元)6.62(%)  
218536422华泰G170.00(万张)7,153.51(万元)5.77(%)  
323020623国开0670.00(万张)7,090.58(万元)5.72(%)  
410228017722京能电力MTN00160.00(万张)6,180.61(万元)4.99(%)  
517591821甬城0160.00(万张)6,146.63(万元)4.96(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<10001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
30天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-10-092017-10-110.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.24%-0.22%0.44%3.21%4.13%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.9%
0.29%
0.29%
-0.22%
1.32%
17.11%
35.91%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.20
0.19
0.17
夏普比率
-38.72
-66.33
57.62
特雷诺指数
-0.01
-0.04
0.03
詹森指数
0.00
-0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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