基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理高义,江琦 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025070 | 基金经理高义,江琦 | 最新份额109,361.93万份 () |
| 基金类型混合型,QDII型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2025-09-18 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模19.81亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于医疗创新相关行业的上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求超越业绩比较基准的投资回报。
(1)内地市场投资工具,包括依法发行上市的股票及存托凭证(含创业板、 科创板及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法 发行的国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、次级债、 中央银行票据、企业债、公司债(含证券公司发行的短期公司债)、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券)、 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国 债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与 融资业务;
(2)香港市场投资工具,包括港股通标的股票,港股通标的股票以外的香 港证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证,银行存款,以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以进行境外证券借贷 交易、境外正回购交易、逆回购交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不 进行收益分配;
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金 份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金 收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市 场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票及港股 通以外的香港市场挂牌交易的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-7 | 0.9553 | 0.9553 | 6.12% |
| 2026-8-6 | 0.9002 | 0.9002 | -0.11% |
| 2026-8-5 | 0.9012 | 0.9012 | 2.70% |
| 2026-8-4 | 0.8775 | 0.8775 | 1.95% |
| 2026-8-3 | 0.8607 | 0.8607 | -1.78% |
| 2026-7-31 | 0.8763 | 0.8763 | 0.52% |
| 2026-7-30 | 0.8718 | 0.8718 | -3.15% |
| 2026-7-29 | 0.9002 | 0.9002 | 0.12% |
| 2026-7-28 | 0.8991 | 0.8991 | -2.44% |
| 2026-7-27 | 0.9216 | 0.9216 | 1.05% |
| 2026-7-24 | 0.912 | 0.912 | -3.25% |
| 2026-7-23 | 0.9426 | 0.9426 | -0.58% |
| 2026-7-22 | 0.9481 | 0.9481 | -0.61% |
| 2026-7-21 | 0.9539 | 0.9539 | 0.62% |
| 2026-7-20 | 0.948 | 0.948 | 3.19% |
| 2026-7-17 | 0.9187 | 0.9187 | -6.48% |
| 2026-7-16 | 0.9824 | 0.9824 | -1.43% |
| 2026-7-15 | 0.9967 | 0.9967 | 6.09% |
| 2026-7-14 | 0.9395 | 0.9395 | 3.69% |
| 2026-7-13 | 0.9061 | 0.9061 | -1.24% |

江琦女士:上海交通大学生物工程专业本科、金融学专业硕士研究生。曾任中投证券股份有限公司研究部医药行业分析师、海通证券股份有限公司研究所医药行业分析师、中欧基金管理有限公司投资经理、上海源实资产管理有限公司投资经理、中泰证券股份有限公司研究所医药生物行业首席分析师、所长助理、上海东方证券资产管理有限公司权益研究部研究主管。上海东方证券资产管理有限公司基金经理,2022年3月至今任东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金基金经理、2025年9月至今任东方红医疗创新混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2025-08-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2025-08-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 东方红医疗升级股票发起A | 股票型 | 2022-02-25 至 今 | 4.5 | -16.57% | -23.55% |
| 东方红医疗升级股票发起C | 股票型 | 2022-02-25 至 今 | 4.5 | -17.35% | -23.55% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高义 | 2025-08-25 至 今 | 0年-1个月零14天 | ||
| 江琦 | 2025-08-25 至 今 | 0年-1个月零14天 |

高义先生:北京大学经济学博士。曾任东方证券研究所宏观策略高级研究员、资产管理业务总部首席策略师,上海东方证券资产管理有限公司宏观策略研究员、投资主办人、投资经理。上海东方证券资产管理有限公司基金经理,2021年1月至2023年4月任东方红多元策略混合型证券投资基金基金经理、2021年3月至2023年10月任东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年7月至今任东方红新源三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年7月至今任东方红新海混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方红多元策略混合C | 2022-12-05 至 2023-04-04 | 0.3 | -2.31% | 1.20% | |
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2025-08-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 东方红多元策略混合A | 2021-01-04 至 2023-04-04 | 2.2 | -31.09% | -6.81% | |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2025-08-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 东方红新海混合A | 混合型 | 2021-07-09 至 今 | 5.1 | -42.96% | -29.13% |
| 东方红多元策略混合B | 2021-01-04 至 2023-04-04 | 2.2 | -35.83% | -6.80% | |
| 东方红启瑞三年持有混合B | 2021-03-22 至 2023-10-28 | 2.6 | -38.47% | -14.58% | |
| 东方红启瑞三年持有混合A | 2021-03-22 至 2023-10-28 | 2.6 | -37.42% | -14.59% | |
| 东方红新源三年持有混合A | 混合型 | 2021-07-05 至 今 | 5.1 | -42.19% | -28.61% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高义 | 2025-08-25 至 今 | 0年-1个月零14天 | ||
| 江琦 | 2025-08-25 至 今 | 0年-1个月零14天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016366 | 1.0637 | 1.0637 | 0.25% | |
| 169106 | 1.1283 | 1.5233 | 0.25% | |
| 169107 | 1.2425 | 1.2425 | 0.25% | |
| 016834 | 1.102 | 1.102 | 0.25% | |
| 014910 | 1.0927 | 1.1127 | 0.02% | |
| 015052 | 1.3946 | 1.3946 | -0.04% | |
| 013168 | 1.1204 | 1.2398 | 0.02% | |
| 019542 | 1.0704 | 1.0704 | 0.02% | |
| 019100 | 1.148 | 1.1924 | 0.02% | |
| 020359 | 1.1278 | 1.1278 | 0.25% | |
| 017849 | 1.6159 | 1.6159 | 0.25% | |
| 023083 | 0.9575 | 0.9575 | 0.25% | |
| 024044 | 1.0046 | 1.0046 | 0.25% | |
| 021651 | 1.0819 | 1.0819 | 0.25% | |
| 025033 | 1.0477 | 1.0477 | 0.02% | |
| 025518 | 1.3463 | 1.3543 | -0.04% | |
| 026283 | 1.1 | 1.1 | 0.25% | |
| 026284 | 1.1502 | 1.1502 | 0.25% | |
| 007657 | 1.6985 | 1.6985 | -0.04% | |
| 005975 | 1.5845 | 1.5845 | 0.25% | |
| 501053 | 1.0835 | 1.5093 | 0.25% | |
| 501066 | 1.5812 | 1.5812 | 0.25% | |
| 009807 | 1.0611 | 1.1851 | 0.25% | |
| 001863 | 1.328 | 1.542 | 0.02% | |
| 001564 | 3.996 | 3.996 | 0.25% | |
| 010441 | 4.0427 | 4.0427 | 0.25% | |
| 012840 | 1.0652 | 1.0652 | 0.25% | |
| 012684 | 1.166 | 1.166 | 0.25% | |
| 012709 | 1.3329 | 1.4099 | -0.04% | |
| 009576 | 1.1292 | 1.1292 | 0.25% | |
| 169101 | 2.041 | 2.943 | 0.25% | |
| 169102 | 1.8158 | 2.7118 | 0.25% | |
| 169109 | 0.8941 | 0.8941 | 0.25% | |
| 014911 | 1.0879 | 1.1079 | 0.02% | |
| 013785 | 1.0406 | 1.1185 | 0.25% | |
| 021858 | 1.1569 | 1.1569 | 0.25% | |
| 018166 | 1.1459 | 1.1903 | 0.02% | |
| 023673 | 1.0435 | 1.0435 | 0.02% | |
| 020804 | 1.3021 | 1.3021 | 0.25% | |
| 027420 | 1.0466 | 1.0466 | 0.25% | |
| 025070 | 0.9002 | 0.9002 | -0.52% | |
| 025428 | 1.0975 | 1.0975 | 0.25% | |
| 025912 | 1.0487 | 1.0487 | -0.04% | |
| 026282 | 1.1033 | 1.1033 | 0.25% | |
| 026495 | 0.9233 | 0.9233 | 0.25% | |
| 024971 | 1.0926 | 1.0926 | 0.02% | |
| 026948 | 0.959 | 0.959 | 0.25% | |
| 001203 | 1.8562 | 2.0382 | 0.25% | |
| 501054 | 1.6293 | 1.9293 | 0.25% | |
| 001946 | 1.2016 | 1.4416 | 0.02% | |
| 009725 | 1.0441 | 1.2123 | 0.25% | |
| 002701 | 1.158 | 1.483 | 0.02% | |
| 010225 | 5.2017 | 5.2017 | 0.25% | |
| 003396 | 2.9331 | 2.9331 | 0.25% | |
| 014573 | 1.0807 | 1.0807 | 0.25% | |
| 011313 | 4.6701 | 4.6701 | 0.25% | |
| 910017 | 3.6821 | 3.7961 | 0.25% | |
| 013295 | 0.8966 | 0.8966 | 0.25% | |
| 020044 | 1.0279 | 1.0576 | 0.02% | |
| 017494 | 3.5024 | 3.5024 | 0.25% | |
| 018948 | 2.825 | 2.825 | 0.25% | |
| 024045 | 0.999 | 0.999 | 0.25% | |
| 021176 | 1.4753 | 1.4753 | -0.04% | |
| 025040 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% | |
| 025911 | 1.0515 | 1.0515 | -0.04% | |
| 024817 | 1.0848 | 1.0848 | -0.04% | |
| 027548 | 1.0568 | 1.0568 | 0.25% | |
| 001202 | 1.656 | 1.846 | 0.25% | |
| 003044 | 1.4464 | 1.4964 | 0.25% | |
| 007887 | 6.2446 | 6.2446 | 0.25% | |
| 001406 | 1.5052 | 1.6752 | 0.25% | |
| 002652 | 1.1241 | 1.4241 | 0.02% | |
| 002784 | 1.1684 | 1.5164 | 0.25% | |
| 012949 | 1.1441 | 1.1441 | 0.25% | |
| 910011 | 2.0889 | 2.4039 | 0.25% | |
| 910028 | 4.8441 | 5.2911 | 0.25% | |
| 169103 | 2.5918 | 2.9298 | 0.25% | |
| 016835 | 1.0908 | 1.0908 | 0.25% | |
| 019755 | 1.0793 | 1.0793 | 0.02% | |
| 020045 | 1.0276 | 1.0573 | 0.02% | |
| 018920 | 1.783 | 1.783 | -0.04% | |
| 020285 | 1.0852 | 1.0852 | 0.02% | |
| 023082 | 0.9619 | 0.9619 | 0.25% | |
| 021407 | 1.0473 | 1.1446 | 0.02% | |
| 020562 | 1.655 | 1.655 | 0.25% | |
| 020615 | 1.1209 | 1.1209 | 0.02% | |
| 027421 | 1.0458 | 1.0458 | 0.25% | |
| 025303 | 1.0058 | 1.0058 | 0.02% | |
| 025373 | 1.2514 | 1.2514 | -0.04% | |
| 025374 | 1.2479 | 1.2479 | -0.04% | |
| 026055 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% | |
| 026947 | 0.9605 | 0.9605 | 0.25% | |
| 027003 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
| 027547 | 1.0573 | 1.0573 | 0.25% | |
| 001204 | 1.8126 | 1.9956 | 0.25% | |
| 003045 | 1.3892 | 1.4392 | 0.25% | |
| 007263 | 1.4193 | 1.4193 | 0.02% | |
| 011032 | 1.5938 | 1.5938 | 0.25% | |
| 001712 | 2.694 | 2.694 | 0.25% | |
| 002803 | 2.271 | 2.271 | 0.25% | |
| 910005 | 4.1173 | 5.1093 | 0.25% | |
| 910010 | 2.0511 | 2.8091 | 0.25% | |
| 910024 | 4.7592 | 5.3552 | 0.25% | |
| 910026 | 2.6647 | 2.7797 | 0.25% | |
| 169105 | 2.1403 | 2.5013 | 0.25% | |
| 015053 | 1.3646 | 1.3646 | -0.04% | |
| 013294 | 0.9117 | 0.9117 | 0.25% | |
| 019535 | 1.3436 | 1.3436 | 0.25% | |
| 019536 | 1.3357 | 1.3357 | 0.25% | |
| 018921 | 1.7628 | 1.7628 | -0.04% | |
| 018949 | 2.0936 | 2.0936 | 0.25% | |
| 019009 | 1.0729 | 1.0729 | 0.25% | |
| 020284 | 1.0961 | 1.0961 | 0.02% | |
| 018180 | 1.0835 | 1.0835 | 0.02% | |
| 018181 | 1.0767 | 1.0767 | 0.02% | |
| 023672 | 1.0485 | 1.0485 | 0.02% | |
| 022315 | 1.0772 | 1.1172 | 0.02% | |
| 020803 | 1.3168 | 1.3168 | 0.25% | |
| 021779 | 0.8124 | 0.8124 | 0.25% | |
| 024429 | 1.1747 | 1.1747 | 0.25% | |
| 025039 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% | |
| 025304 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% | |
| 025429 | 1.0927 | 1.0927 | 0.25% | |
| 025482 | 1.2449 | 1.2449 | 0.02% | |
| 026496 | 0.9206 | 0.9206 | 0.25% | |
| 000480 | 6.202 | 6.29 | 0.25% | |
| 005974 | 1.6511 | 1.6511 | 0.25% | |
| 009670 | 1.0551 | 1.1801 | 0.02% | |
| 008990 | 1.0386 | 1.2262 | 0.25% | |
| 009834 | 1.0062 | 1.2064 | 0.02% | |
| 001862 | 1.3668 | 1.5968 | 0.02% | |
| 002783 | 1.1755 | 1.5715 | 0.25% | |
| 011724 | 9.846 | 9.846 | 0.25% | |
| 011312 | 2.031 | 2.031 | 0.25% | |
| 012683 | 1.1839 | 1.1839 | 0.25% | |
| 012089 | 1.1041 | 1.1041 | 0.25% | |
| 012243 | 4.7157 | 4.7157 | 0.25% | |
| 014291 | 1.155 | 1.155 | 0.25% | |
| 169104 | 2.871 | 3.222 | 0.25% | |
| 015102 | 1.0691 | 1.0691 | 0.25% | |
| 021835 | 1.0477 | 1.0477 | 0.02% | |
| 017537 | 1.0413 | 1.0413 | 0.25% | |
| 020358 | 1.1354 | 1.1354 | 0.25% | |
| 017848 | 1.6415 | 1.6415 | 0.25% | |
| 024227 | 0.9893 | 0.9963 | -0.04% | |
| 024228 | 0.9875 | 0.9945 | -0.04% | |
| 021175 | 1.4876 | 1.4876 | -0.04% | |
| 021648 | 1.9243 | 1.9243 | 0.25% | |
| 021650 | 1.0926 | 1.0926 | 0.25% | |
| 025071 | 0.8962 | 0.8962 | -0.52% | |
| 024816 | 1.0878 | 1.0878 | -0.04% | |
| 000619 | 4.92 | 4.92 | 0.25% | |
| 007658 | 1.6509 | 1.6509 | -0.04% | |
| 008770 | 1.0323 | 1.2299 | 0.25% | |
| 501049 | 0.9111 | 1.4111 | 0.25% | |
| 010699 | 0.9539 | 0.9539 | 0.25% | |
| 010714 | 1.0609 | 1.0609 | 0.25% | |
| 001945 | 1.2449 | 1.4949 | 0.02% | |
| 010821 | 3.5741 | 3.5741 | 0.25% | |
| 009806 | 1.0651 | 1.2103 | 0.25% | |
| 002650 | 1.1264 | 1.3689 | 0.02% | |
| 002702 | 1.1381 | 1.4321 | 0.02% | |
| 010442 | 4.1409 | 4.1409 | 0.25% | |
| 012950 | 1.1233 | 1.1233 | 0.25% | |
| 910006 | 4.2508 | 4.8138 | 0.25% | |
| 910009 | 7.1826 | 7.7366 | 0.25% | |
| 012439 | 0.8775 | 0.8775 | 0.25% | |
| 016832 | 1.2349 | 1.2349 | 0.25% | |
| 016833 | 1.2222 | 1.2222 | 0.25% | |
| 019541 | 1.0759 | 1.0759 | 0.02% | |
| 019756 | 1.0736 | 1.0736 | 0.02% | |
| 020134 | 1.0683 | 1.0683 | 0.02% | |
| 018480 | 1.1059 | 1.1059 | 0.02% | |
| 021857 | 1.1648 | 1.1648 | 0.25% | |
| 019008 | 1.0879 | 1.0879 | 0.25% | |
| 018186 | 1.0496 | 1.1646 | 0.02% | |
| 021780 | 0.8115 | 0.8115 | 0.25% | |
| 022570 | 0.9916 | 0.9916 | 0.25% | |
| 025113 | 1.1261 | 1.1491 | 0.02% | |
| 026285 | 1.1466 | 1.1466 | 0.25% | |
| 024960 | 1.0552 | 1.0552 | 0.02% | |
| 024961 | 1.1316 | 1.1316 | 0.02% | |
| 003668 | 1.1315 | 1.3375 | 0.02% | |
| 005008 | 1.1586 | 1.4636 | 0.02% | |
| 001405 | 1.6422 | 1.8322 | 0.25% | |
| 002651 | 1.1293 | 1.4743 | 0.02% | |
| 010506 | 0.8853 | 0.8853 | 0.25% | |
| 910004 | 10.5447 | 11.0977 | 0.25% | |
| 910021 | 4.7924 | 5.4894 | 0.25% | |
| 012088 | 1.1275 | 1.1275 | 0.25% | |
| 015103 | 1.0455 | 1.0455 | 0.25% | |
| 015612 | 1.0852 | 1.1052 | 0.02% | |
| 020133 | 1.074 | 1.074 | 0.02% | |
| 018479 | 1.114 | 1.114 | 0.02% | |
| 021836 | 1.0445 | 1.0445 | 0.02% | |
| 017493 | 6.088 | 6.088 | 0.25% | |
| 017535 | 3.923 | 3.923 | 0.25% | |
| 017536 | 2.8803 | 2.8803 | 0.25% | |
| 021647 | 1.9403 | 1.9403 | 0.25% | |
| 024430 | 1.1681 | 1.1681 | 0.25% | |
| 022571 | 0.9898 | 0.9898 | 0.25% | |
| 026056 | 1.004 | 1.004 | 0.02% | |
| 027002 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | |
| 001112 | 2.412 | 2.412 | 0.25% | |
| 003669 | 1.1213 | 1.3063 | 0.02% | |
| 007262 | 1.4592 | 1.4592 | 0.02% | |
| 008985 | 1.5258 | 1.5258 | 0.25% | |
| 012839 | 1.0839 | 1.0839 | 0.25% | |
| 910007 | 6.1206 | 6.6326 | 0.25% | |
| 910022 | 5.2014 | 5.5924 | 0.25% | |
| 012708 | 1.3463 | 1.4323 | -0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 114,125.23 | 90.17 |
| 2 | 债券及货币 | 13,430.05 | 10.61 |
| 3 | 现金 | 13,430.05 | 10.61 |
| 4 | 其他资产 | 142.21 | 00.11 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -11.24% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.83% | -0.84% | 7.73% | -2.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -9.98% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -43.81 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.13 | 0.00 | 0.00 |
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