公募基金 > 基金超市 > 东方红医疗创新混合(QDII)A
混合型,QDII型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司
基金经理高义,江琦
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2025-09-10)
(2025-09-16)
-9.98%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 9.02% 0.02% 282/702
最近一月 -4.83% -0.0% 583/701
最近三月 -0.84% -0.02% 291/696
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-06)
基金代码025070 基金经理高义,江琦 最新份额109,361.93万份   ()
基金类型混合型,QDII型 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费%
成立日期2025-09-18 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模19.81亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于医疗创新相关行业的上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

(1)内地市场投资工具,包括依法发行上市的股票及存托凭证(含创业板、
科创板及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法
发行的国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、次级债、
中央银行票据、企业债、公司债(含证券公司发行的短期公司债)、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券)、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国
债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与
融资业务;
(2)香港市场投资工具,包括港股通标的股票,港股通标的股票以外的香
港证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证,银行存款,以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以进行境外证券借贷
交易、境外正回购交易、逆回购交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不
进行收益分配;
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金
份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金
收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市 场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票及港股 通以外的香港市场挂牌交易的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-7 0.9553 0.9553 6.12%
2026-8-6 0.9002 0.9002 -0.11%
2026-8-5 0.9012 0.9012 2.70%
2026-8-4 0.8775 0.8775 1.95%
2026-8-3 0.8607 0.8607 -1.78%
2026-7-31 0.8763 0.8763 0.52%
2026-7-30 0.8718 0.8718 -3.15%
2026-7-29 0.9002 0.9002 0.12%
2026-7-28 0.8991 0.8991 -2.44%
2026-7-27 0.9216 0.9216 1.05%
2026-7-24 0.912 0.912 -3.25%
2026-7-23 0.9426 0.9426 -0.58%
2026-7-22 0.9481 0.9481 -0.61%
2026-7-21 0.9539 0.9539 0.62%
2026-7-20 0.948 0.948 3.19%
2026-7-17 0.9187 0.9187 -6.48%
2026-7-16 0.9824 0.9824 -1.43%
2026-7-15 0.9967 0.9967 6.09%
2026-7-14 0.9395 0.9395 3.69%
2026-7-13 0.9061 0.9061 -1.24%

江琦女士:上海交通大学生物工程专业本科、金融学专业硕士研究生。曾任中投证券股份有限公司研究部医药行业分析师、海通证券股份有限公司研究所医药行业分析师、中欧基金管理有限公司投资经理、上海源实资产管理有限公司投资经理、中泰证券股份有限公司研究所医药生物行业首席分析师、所长助理、上海东方证券资产管理有限公司权益研究部研究主管。上海东方证券资产管理有限公司基金经理,2022年3月至今任东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金基金经理、2025年9月至今任东方红医疗创新混合型证券投资基金(QDII)基金经理。

任职期间收益
东方红医疗创新混合(QDII)A  2025-08-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方红医疗创新混合(QDII)A混合型,QDII型2025-08-25 至 今 1.0--  --  
东方红医疗创新混合(QDII)C混合型,QDII型2025-08-25 至 今 1.0--  --  
东方红医疗升级股票发起A股票型2022-02-25 至 今 4.5-16.57% -23.55% 
东方红医疗升级股票发起C股票型2022-02-25 至 今 4.5-17.35% -23.55% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
高义2025-08-25 至 今0年-1个月零14天
江琦2025-08-25 至 今0年-1个月零14天
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2010-06-08资产管理规模2,387.67 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016366 1.0637 1.0637 0.25%
169106 1.1283 1.5233 0.25%
169107 1.2425 1.2425 0.25%
016834 1.102 1.102 0.25%
014910 1.0927 1.1127 0.02%
015052 1.3946 1.3946 -0.04%
013168 1.1204 1.2398 0.02%
019542 1.0704 1.0704 0.02%
019100 1.148 1.1924 0.02%
020359 1.1278 1.1278 0.25%
017849 1.6159 1.6159 0.25%
023083 0.9575 0.9575 0.25%
024044 1.0046 1.0046 0.25%
021651 1.0819 1.0819 0.25%
025033 1.0477 1.0477 0.02%
025518 1.3463 1.3543 -0.04%
026283 1.1 1.1 0.25%
026284 1.1502 1.1502 0.25%
007657 1.6985 1.6985 -0.04%
005975 1.5845 1.5845 0.25%
501053 1.0835 1.5093 0.25%
501066 1.5812 1.5812 0.25%
009807 1.0611 1.1851 0.25%
001863 1.328 1.542 0.02%
001564 3.996 3.996 0.25%
010441 4.0427 4.0427 0.25%
012840 1.0652 1.0652 0.25%
012684 1.166 1.166 0.25%
012709 1.3329 1.4099 -0.04%
009576 1.1292 1.1292 0.25%
169101 2.041 2.943 0.25%
169102 1.8158 2.7118 0.25%
169109 0.8941 0.8941 0.25%
014911 1.0879 1.1079 0.02%
013785 1.0406 1.1185 0.25%
021858 1.1569 1.1569 0.25%
018166 1.1459 1.1903 0.02%
023673 1.0435 1.0435 0.02%
020804 1.3021 1.3021 0.25%
027420 1.0466 1.0466 0.25%
025070 0.9002 0.9002 -0.52%
025428 1.0975 1.0975 0.25%
025912 1.0487 1.0487 -0.04%
026282 1.1033 1.1033 0.25%
026495 0.9233 0.9233 0.25%
024971 1.0926 1.0926 0.02%
026948 0.959 0.959 0.25%
001203 1.8562 2.0382 0.25%
501054 1.6293 1.9293 0.25%
001946 1.2016 1.4416 0.02%
009725 1.0441 1.2123 0.25%
002701 1.158 1.483 0.02%
010225 5.2017 5.2017 0.25%
003396 2.9331 2.9331 0.25%
014573 1.0807 1.0807 0.25%
011313 4.6701 4.6701 0.25%
910017 3.6821 3.7961 0.25%
013295 0.8966 0.8966 0.25%
020044 1.0279 1.0576 0.02%
017494 3.5024 3.5024 0.25%
018948 2.825 2.825 0.25%
024045 0.999 0.999 0.25%
021176 1.4753 1.4753 -0.04%
025040 1.0051 1.0051 0.02%
025911 1.0515 1.0515 -0.04%
024817 1.0848 1.0848 -0.04%
027548 1.0568 1.0568 0.25%
001202 1.656 1.846 0.25%
003044 1.4464 1.4964 0.25%
007887 6.2446 6.2446 0.25%
001406 1.5052 1.6752 0.25%
002652 1.1241 1.4241 0.02%
002784 1.1684 1.5164 0.25%
012949 1.1441 1.1441 0.25%
910011 2.0889 2.4039 0.25%
910028 4.8441 5.2911 0.25%
169103 2.5918 2.9298 0.25%
016835 1.0908 1.0908 0.25%
019755 1.0793 1.0793 0.02%
020045 1.0276 1.0573 0.02%
018920 1.783 1.783 -0.04%
020285 1.0852 1.0852 0.02%
023082 0.9619 0.9619 0.25%
021407 1.0473 1.1446 0.02%
020562 1.655 1.655 0.25%
020615 1.1209 1.1209 0.02%
027421 1.0458 1.0458 0.25%
025303 1.0058 1.0058 0.02%
025373 1.2514 1.2514 -0.04%
025374 1.2479 1.2479 -0.04%
026055 1.0065 1.0065 0.02%
026947 0.9605 0.9605 0.25%
027003 1.0 1.0 0.02%
027547 1.0573 1.0573 0.25%
001204 1.8126 1.9956 0.25%
003045 1.3892 1.4392 0.25%
007263 1.4193 1.4193 0.02%
011032 1.5938 1.5938 0.25%
001712 2.694 2.694 0.25%
002803 2.271 2.271 0.25%
910005 4.1173 5.1093 0.25%
910010 2.0511 2.8091 0.25%
910024 4.7592 5.3552 0.25%
910026 2.6647 2.7797 0.25%
169105 2.1403 2.5013 0.25%
015053 1.3646 1.3646 -0.04%
013294 0.9117 0.9117 0.25%
019535 1.3436 1.3436 0.25%
019536 1.3357 1.3357 0.25%
018921 1.7628 1.7628 -0.04%
018949 2.0936 2.0936 0.25%
019009 1.0729 1.0729 0.25%
020284 1.0961 1.0961 0.02%
018180 1.0835 1.0835 0.02%
018181 1.0767 1.0767 0.02%
023672 1.0485 1.0485 0.02%
022315 1.0772 1.1172 0.02%
020803 1.3168 1.3168 0.25%
021779 0.8124 0.8124 0.25%
024429 1.1747 1.1747 0.25%
025039 1.0074 1.0074 0.02%
025304 1.0023 1.0023 0.02%
025429 1.0927 1.0927 0.25%
025482 1.2449 1.2449 0.02%
026496 0.9206 0.9206 0.25%
000480 6.202 6.29 0.25%
005974 1.6511 1.6511 0.25%
009670 1.0551 1.1801 0.02%
008990 1.0386 1.2262 0.25%
009834 1.0062 1.2064 0.02%
001862 1.3668 1.5968 0.02%
002783 1.1755 1.5715 0.25%
011724 9.846 9.846 0.25%
011312 2.031 2.031 0.25%
012683 1.1839 1.1839 0.25%
012089 1.1041 1.1041 0.25%
012243 4.7157 4.7157 0.25%
014291 1.155 1.155 0.25%
169104 2.871 3.222 0.25%
015102 1.0691 1.0691 0.25%
021835 1.0477 1.0477 0.02%
017537 1.0413 1.0413 0.25%
020358 1.1354 1.1354 0.25%
017848 1.6415 1.6415 0.25%
024227 0.9893 0.9963 -0.04%
024228 0.9875 0.9945 -0.04%
021175 1.4876 1.4876 -0.04%
021648 1.9243 1.9243 0.25%
021650 1.0926 1.0926 0.25%
025071 0.8962 0.8962 -0.52%
024816 1.0878 1.0878 -0.04%
000619 4.92 4.92 0.25%
007658 1.6509 1.6509 -0.04%
008770 1.0323 1.2299 0.25%
501049 0.9111 1.4111 0.25%
010699 0.9539 0.9539 0.25%
010714 1.0609 1.0609 0.25%
001945 1.2449 1.4949 0.02%
010821 3.5741 3.5741 0.25%
009806 1.0651 1.2103 0.25%
002650 1.1264 1.3689 0.02%
002702 1.1381 1.4321 0.02%
010442 4.1409 4.1409 0.25%
012950 1.1233 1.1233 0.25%
910006 4.2508 4.8138 0.25%
910009 7.1826 7.7366 0.25%
012439 0.8775 0.8775 0.25%
016832 1.2349 1.2349 0.25%
016833 1.2222 1.2222 0.25%
019541 1.0759 1.0759 0.02%
019756 1.0736 1.0736 0.02%
020134 1.0683 1.0683 0.02%
018480 1.1059 1.1059 0.02%
021857 1.1648 1.1648 0.25%
019008 1.0879 1.0879 0.25%
018186 1.0496 1.1646 0.02%
021780 0.8115 0.8115 0.25%
022570 0.9916 0.9916 0.25%
025113 1.1261 1.1491 0.02%
026285 1.1466 1.1466 0.25%
024960 1.0552 1.0552 0.02%
024961 1.1316 1.1316 0.02%
003668 1.1315 1.3375 0.02%
005008 1.1586 1.4636 0.02%
001405 1.6422 1.8322 0.25%
002651 1.1293 1.4743 0.02%
010506 0.8853 0.8853 0.25%
910004 10.5447 11.0977 0.25%
910021 4.7924 5.4894 0.25%
012088 1.1275 1.1275 0.25%
015103 1.0455 1.0455 0.25%
015612 1.0852 1.1052 0.02%
020133 1.074 1.074 0.02%
018479 1.114 1.114 0.02%
021836 1.0445 1.0445 0.02%
017493 6.088 6.088 0.25%
017535 3.923 3.923 0.25%
017536 2.8803 2.8803 0.25%
021647 1.9403 1.9403 0.25%
024430 1.1681 1.1681 0.25%
022571 0.9898 0.9898 0.25%
026056 1.004 1.004 0.02%
027002 1.0006 1.0006 0.02%
001112 2.412 2.412 0.25%
003669 1.1213 1.3063 0.02%
007262 1.4592 1.4592 0.02%
008985 1.5258 1.5258 0.25%
012839 1.0839 1.0839 0.25%
910007 6.1206 6.6326 0.25%
910022 5.2014 5.5924 0.25%
012708 1.3463 1.4323 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票114,125.2390.17
2债券及货币13,430.0510.61
3现金13,430.0510.61
4其他资产142.2100.11
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.03%0.0%0.0%0.0%-11.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.83%
-0.84%
7.73%
-2.43%
0.0%
0.0%
0.0%
-9.98%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.30
0.00
0.00
夏普比率
-43.81
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.06
0.00
0.00
詹森指数
-0.13
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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