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东方红睿逸定期开放混合 001309
收藏成功
混合型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理孔令超 申购费率1.0% 基金规模51.75亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001309 | 基金经理孔令超 | 最新份额40,315.59万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模51.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2015-06-03 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模10.55亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人获取稳定的投资收益，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额截至收益分配基准日可供分配利润的10%；
3、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配；
4、本基金收益分配方式仅现金分红一种方式；
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-30 | 2.273 | 2.273 | -0.18% |
| 2026-1-23 | 2.277 | 2.277 | 0.44% |
| 2026-1-16 | 2.267 | 2.267 | 0.13% |
| 2026-1-9 | 2.264 | 2.264 | 0.80% |
| 2025-12-26 | 2.251 | 2.251 | 0.27% |
| 2025-12-19 | 2.245 | 2.245 | 0.54% |
| 2025-12-12 | 2.233 | 2.233 | -0.04% |
| 2025-12-5 | 2.234 | 2.234 | 0.54% |
| 2025-11-28 | 2.222 | 2.222 | 0.32% |
| 2025-11-21 | 2.215 | 2.215 | -0.63% |
| 2025-11-14 | 2.229 | 2.229 | 0.18% |
| 2025-11-7 | 2.225 | 2.225 | 0.04% |
| 2025-10-31 | 2.224 | 2.224 | 0.09% |
| 2025-10-24 | 2.222 | 2.222 | 0.54% |
| 2025-10-17 | 2.21 | 2.21 | -0.67% |
| 2025-10-10 | 2.225 | 2.225 | 0.00% |
| 2025-9-30 | 2.225 | 2.225 | 0.41% |
| 2025-9-26 | 2.216 | 2.216 | 0.18% |
| 2025-9-19 | 2.212 | 2.212 | 0.09% |
| 2025-9-12 | 2.21 | 2.21 | 0.27% |
孔令超先生：中国籍，北京大学金融系硕士。曾任平安证券有限责任公司总部综合研究所策略研究员，国信证券股份有限公司经济研究所策略研究研究员。现任上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部总经理、基金经理，2016年8月至今任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2016年8月至今任东方红汇利债券型证券投资基金基金经理、2016年8月至今任东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理、2018年3月至2024年1月任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年5月至今任东方红配置精选混合型证券投资基金基金经理、2018年6月至2024年4月任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年6月至今任东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2018年7月至今任东方红稳健精选混合型证券投资基金基金经理、2019年9月至今任东方红聚利债券型证券投资基金基金经理、2020年1月至2021年12月任东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2024年3月至今任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方红睿逸定期开放混合 2018-06-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方红收益增强债券C | 债券型 | 2024-03-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 东方红汇阳债券Z | 债券型 | 2017-08-29 至 今 | 8.4 | 29.65% | 25.03% |
| 东方红创新优选定开混合 | 混合型,LOF型 | 2018-06-01 至 2024-04-09 | 5.9 | 35.20% | 25.50% |
| 东方红稳健精选混合C | 混合型 | 2018-07-17 至 今 | 7.6 | 35.49% | 28.25% |
| 东方红收益增强债券A | 债券型 | 2024-03-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 东方红聚利债券A | 债券型 | 2019-08-12 至 今 | 6.5 | 22.46% | 14.26% |
| 东方红景瑞精选混合C | 混合型 | 2025-12-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 东方红汇阳债券A | 债券型 | 2016-08-05 至 今 | 9.5 | 34.90% | 25.04% |
| 东方红汇阳债券C | 债券型 | 2016-08-05 至 今 | 9.5 | 30.91% | 25.04% |
| 东方红策略精选混合C | 混合型 | 2016-08-05 至 今 | 9.5 | 43.10% | 35.00% |
| 东方红稳健精选混合A | 混合型 | 2018-07-17 至 今 | 7.6 | 39.15% | 28.25% |
| 东方红睿逸定期开放混合 | 混合型 | 2018-06-01 至 今 | 7.7 | 37.14% | 25.50% |
| 东方红汇利债券A | 债券型 | 2016-08-05 至 今 | 9.5 | 34.87% | 25.04% |
| 东方红配置精选混合C | 混合型 | 2018-05-09 至 今 | 7.8 | 32.25% | 22.21% |
| 东方红景瑞精选混合A | 混合型 | 2025-12-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 东方红目标优选定开混合 | 混合型,LOF型 | 2018-03-30 至 2024-01-05 | 5.8 | 38.40% | 33.42% |
| 东方红汇利债券C | 债券型 | 2016-08-05 至 今 | 9.5 | 30.75% | 25.04% |
| 东方红配置精选混合A | 混合型 | 2018-05-09 至 今 | 7.8 | 36.10% | 22.21% |
| 东方红策略精选混合A | 混合型 | 2016-08-05 至 今 | 9.5 | 48.79% | 35.00% |
| 东方红聚利债券C | 债券型 | 2019-08-12 至 今 | 6.5 | 20.31% | 14.26% |
| 东方红品质优选定开混合 | 混合型 | 2019-12-23 至 2021-12-18 | 2.0 | 16.11% | 52.82% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孔令超 | 2018-06-01 至 今 | 7年8个月零5天 | 37.14 | 25.50 |
| 纪文静 | 2015-07-14 至 2023-04-15 | 7年9个月零1天 | 97.65 | 70.44 |
| 林鹏 | 2015-05-14 至 2018-06-01 | 3年0个月零18天 | 34.90 | -17.44 |
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001112 | 1.927 | 1.927 | -0.69% | |
| 001202 | 1.633 | 1.823 | -0.69% | |
| 002651 | 1.1405 | 1.4855 | -0.10% | |
| 002702 | 1.1519 | 1.4459 | -0.10% | |
| 007263 | 1.422 | 1.422 | -0.10% | |
| 010821 | 3.6272 | 3.6272 | -0.69% | |
| 011724 | 10.8921 | 10.8921 | -0.69% | |
| 012089 | 1.1136 | 1.1136 | -0.69% | |
| 016366 | 1.0584 | 1.0584 | -0.69% | |
| 016835 | 1.0971 | 1.0971 | -0.69% | |
| 017674 | 1.2845 | 1.2845 | -0.84% | |
| 017849 | 1.268 | 1.268 | -0.69% | |
| 018181 | 1.0688 | 1.0688 | -0.10% | |
| 018186 | 1.0358 | 1.1508 | -0.10% | |
| 018479 | 1.0984 | 1.0984 | -0.10% | |
| 019009 | 1.2959 | 1.2959 | -0.69% | |
| 019773 | 1.5105 | 1.5305 | -0.69% | |
| 021176 | 1.4574 | 1.4574 | -0.89% | |
| 021645 | 1.0471 | 1.0471 | -0.84% | |
| 021835 | 1.0212 | 1.0212 | -0.10% | |
| 022571 | 0.9988 | 0.9988 | -0.69% | |
| 024227 | 1.0222 | 1.0232 | -0.89% | |
| 025113 | 1.1328 | 1.1328 | -0.10% | |
| 025429 | 1.0825 | 1.0825 | -0.69% | |
| 025518 | 1.3794 | 1.3794 | -0.89% | |
| 026055 | 1.0091 | 1.0091 | -0.10% | |
| 026056 | 1.0087 | 1.0087 | -0.10% | |
| 026495 | 0.9966 | 0.9966 | -0.69% | |
| 169109 | 0.9502 | 0.9502 | -0.69% | |
| 007657 | 1.6323 | 1.6323 | -0.89% | |
| 009725 | 1.0429 | 1.2109 | -0.69% | |
| 010442 | 3.9674 | 3.9674 | -0.69% | |
| 011312 | 2.4696 | 2.4696 | -0.69% | |
| 013168 | 1.1276 | 1.224 | -0.10% | |
| 015053 | 1.3593 | 1.3593 | -0.89% | |
| 017775 | 1.0766 | 1.0891 | -0.84% | |
| 020358 | 1.113 | 1.113 | -0.69% | |
| 020359 | 1.1073 | 1.1073 | -0.69% | |
| 021407 | 1.0328 | 1.1301 | -0.10% | |
| 021647 | 1.6648 | 1.6648 | -0.69% | |
| 023673 | 1.0121 | 1.0121 | -0.10% | |
| 024044 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | |
| 024045 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | |
| 024048 | 1.014 | 1.014 | -0.84% | |
| 025040 | 1.0085 | 1.0085 | -0.10% | |
| 025374 | 1.1287 | 1.1287 | -0.89% | |
| 025909 | 1.0054 | 1.0054 | -0.84% | |
| 025911 | 1.041 | 1.041 | -0.89% | |
| 026283 | 1.0578 | 1.0578 | -0.69% | |
| 169103 | 2.45 | 2.788 | -0.69% | |
| 169106 | 1.1404 | 1.4994 | -0.69% | |
| 501049 | 0.9845 | 1.4845 | -0.69% | |
| 910010 | 1.8744 | 2.6324 | 0.00% | |
| 910017 | 3.7283 | 3.8423 | -0.69% | |
| 000619 | 5.488 | 5.488 | 0.00% | |
| 001203 | 1.8618 | 2.0438 | -0.69% | |
| 002784 | 1.1541 | 1.5021 | -0.69% | |
| 003044 | 1.451 | 1.501 | -0.69% | |
| 003396 | 2.7946 | 2.7946 | -0.69% | |
| 003669 | 1.1121 | 1.2971 | -0.10% | |
| 008428 | 1.1125 | 1.2075 | -0.10% | |
| 009576 | 1.0907 | 1.0907 | -0.69% | |
| 009670 | 1.0405 | 1.1655 | -0.10% | |
| 009842 | 1.3493 | 1.3493 | -0.69% | |
| 010714 | 1.2677 | 1.2677 | -0.69% | |
| 012683 | 1.1773 | 1.1773 | -0.69% | |
| 012839 | 1.0274 | 1.0274 | -0.69% | |
| 012949 | 1.1306 | 1.1306 | -0.69% | |
| 015052 | 1.3855 | 1.3855 | -0.89% | |
| 018512 | 1.2191 | 1.2691 | -0.84% | |
| 018867 | 1.0596 | 1.0696 | -0.10% | |
| 019904 | 1.0846 | 1.0971 | -0.84% | |
| 020804 | 1.2849 | 1.2849 | -0.69% | |
| 021651 | 1.1475 | 1.1475 | -0.69% | |
| 024049 | 1.0121 | 1.0121 | -0.84% | |
| 024430 | 1.1697 | 1.1697 | -0.69% | |
| 025070 | 0.9009 | 0.9009 | -1.36% | |
| 025071 | 0.8992 | 0.8992 | -1.36% | |
| 169107 | 1.315 | 1.315 | -0.69% | |
| 910006 | 4.0643 | 4.6273 | -0.69% | |
| 000970 | 3.776 | 3.776 | -0.69% | |
| 001309 | 2.273 | 2.273 | -0.69% | |
| 001862 | 1.3897 | 1.6197 | -0.10% | |
| 002701 | 1.1696 | 1.4946 | -0.10% | |
| 002803 | 2.328 | 2.328 | -0.69% | |
| 005974 | 1.6845 | 1.6845 | -0.69% | |
| 007262 | 1.459 | 1.459 | -0.10% | |
| 008990 | 1.0388 | 1.2264 | -0.69% | |
| 009806 | 1.0637 | 1.1999 | -0.69% | |
| 010292 | 1.3576 | 1.3876 | -0.69% | |
| 010506 | 0.9592 | 0.9592 | -0.69% | |
| 010700 | 1.0754 | 1.0754 | -0.69% | |
| 012243 | 4.6789 | 4.6789 | -0.69% | |
| 012708 | 1.3794 | 1.4574 | -0.89% | |
| 013294 | 0.926 | 0.926 | -0.69% | |
| 013295 | 0.9123 | 0.9123 | -0.69% | |
| 016832 | 1.1454 | 1.1454 | -0.69% | |
| 018180 | 1.0744 | 1.0744 | -0.10% | |
| 018948 | 2.424 | 2.424 | -0.69% | |
| 019755 | 1.0654 | 1.0654 | -0.10% | |
| 020133 | 1.0619 | 1.0619 | -0.10% | |
| 020615 | 1.1117 | 1.1117 | -0.10% | |
| 021858 | 1.4098 | 1.4098 | -0.69% | |
| 022315 | 1.0634 | 1.1034 | -0.10% | |
| 023083 | 1.0277 | 1.0277 | -0.69% | |
| 026284 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | |
| 169101 | 2.367 | 3.269 | -0.69% | |
| 501054 | 1.4083 | 1.7083 | -0.69% | |
| 910009 | 6.3292 | 6.8832 | -0.69% | |
| 001204 | 1.8228 | 2.0058 | -0.69% | |
| 001406 | 1.511 | 1.681 | -0.69% | |
| 001946 | 1.1979 | 1.4379 | -0.10% | |
| 002652 | 1.1376 | 1.4376 | -0.10% | |
| 002783 | 1.1587 | 1.5547 | -0.69% | |
| 003045 | 1.3965 | 1.4465 | -0.69% | |
| 005975 | 1.6207 | 1.6207 | -0.69% | |
| 007658 | 1.5899 | 1.5899 | -0.89% | |
| 007887 | 5.232 | 5.232 | -0.69% | |
| 008770 | 1.0324 | 1.23 | -0.69% | |
| 010225 | 5.5122 | 5.5122 | -0.69% | |
| 012709 | 1.3685 | 1.4375 | -0.89% | |
| 013785 | 1.041 | 1.1187 | -0.69% | |
| 014291 | 1.1714 | 1.1714 | -0.69% | |
| 014910 | 1.083 | 1.103 | -0.10% | |
| 014911 | 1.0788 | 1.0988 | -0.10% | |
| 015102 | 1.1452 | 1.1452 | -0.69% | |
| 017535 | 3.859 | 3.859 | -0.69% | |
| 019774 | 1.5 | 1.52 | -0.69% | |
| 020044 | 1.045 | 1.045 | -0.10% | |
| 020284 | 1.0983 | 1.0983 | -0.10% | |
| 021175 | 1.4665 | 1.4665 | -0.89% | |
| 021836 | 1.0188 | 1.0188 | -0.10% | |
| 022570 | 0.9988 | 0.9988 | -0.69% | |
| 023672 | 1.0149 | 1.0149 | -0.10% | |
| 024961 | 1.1211 | 1.1211 | -0.10% | |
| 024971 | 1.0829 | 1.0829 | -0.10% | |
| 025482 | 1.2385 | 1.2385 | -0.10% | |
| 026282 | 1.0582 | 1.0582 | -0.69% | |
| 169104 | 2.457 | 2.808 | -0.69% | |
| 169108 | 1.2109 | 1.3709 | -0.69% | |
| 501066 | 1.7203 | 1.7203 | -0.69% | |
| 910011 | 2.5348 | 2.8498 | -0.69% | |
| 015612 | 1.0764 | 1.0964 | -0.10% | |
| 001863 | 1.353 | 1.567 | -0.10% | |
| 003668 | 1.1211 | 1.3271 | -0.10% | |
| 008263 | 1.1298 | 1.1948 | -0.69% | |
| 008985 | 1.6757 | 1.6757 | -0.69% | |
| 009184 | 1.2988 | 1.2988 | -0.84% | |
| 010699 | 0.9147 | 0.9147 | -0.69% | |
| 011313 | 4.4094 | 4.4094 | -0.69% | |
| 012439 | 0.9344 | 0.9344 | -0.69% | |
| 012840 | 1.0116 | 1.0116 | -0.69% | |
| 014573 | 1.0934 | 1.0934 | -0.69% | |
| 017537 | 1.2477 | 1.2477 | -0.69% | |
| 017673 | 1.2066 | 1.2066 | -0.84% | |
| 017848 | 1.2848 | 1.2848 | -0.69% | |
| 018480 | 1.0918 | 1.0918 | -0.10% | |
| 018511 | 1.2317 | 1.2817 | -0.84% | |
| 018921 | 1.6719 | 1.6719 | -0.89% | |
| 019008 | 1.3105 | 1.3105 | -0.69% | |
| 019535 | 1.179 | 1.179 | -0.69% | |
| 019542 | 1.0629 | 1.0629 | -0.10% | |
| 020909 | 1.0275 | 1.0275 | -0.84% | |
| 021650 | 1.1557 | 1.1557 | -0.69% | |
| 024816 | 1.0605 | 1.0605 | -0.89% | |
| 024960 | 1.0405 | 1.0405 | -0.10% | |
| 025033 | 1.0214 | 1.0214 | -0.10% | |
| 025303 | 1.0101 | 1.0101 | -0.10% | |
| 025373 | 1.1296 | 1.1296 | -0.89% | |
| 169102 | 1.8489 | 2.7449 | -0.69% | |
| 910004 | 11.5932 | 12.1462 | -0.69% | |
| 910024 | 4.4609 | 5.0569 | -0.69% | |
| 000480 | 6.216 | 6.304 | -0.69% | |
| 001405 | 1.6444 | 1.8344 | -0.69% | |
| 001564 | 3.92 | 3.92 | -0.69% | |
| 002650 | 1.133 | 1.3525 | -0.10% | |
| 004278 | 1.5141 | 1.5141 | -0.69% | |
| 005008 | 1.1703 | 1.4753 | -0.10% | |
| 009807 | 1.0619 | 1.1769 | -0.69% | |
| 011587 | 1.1906 | 1.1906 | -0.84% | |
| 012088 | 1.1349 | 1.1349 | -0.69% | |
| 015103 | 1.1229 | 1.1229 | -0.69% | |
| 016833 | 1.1353 | 1.1353 | -0.69% | |
| 017493 | 6.117 | 6.117 | -0.69% | |
| 017536 | 2.7512 | 2.7512 | -0.69% | |
| 018166 | 1.1531 | 1.1745 | -0.10% | |
| 018949 | 1.8494 | 1.8494 | -0.69% | |
| 020045 | 1.0445 | 1.0445 | -0.10% | |
| 020134 | 1.0572 | 1.0572 | -0.10% | |
| 020562 | 1.632 | 1.632 | -0.69% | |
| 020803 | 1.296 | 1.296 | -0.69% | |
| 023082 | 1.0297 | 1.0297 | -0.69% | |
| 024228 | 1.0212 | 1.0222 | -0.89% | |
| 025039 | 1.0092 | 1.0092 | -0.10% | |
| 025428 | 1.0845 | 1.0845 | -0.69% | |
| 026285 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | |
| 169105 | 1.8858 | 2.2468 | -0.69% | |
| 501053 | 1.1021 | 1.5029 | -0.69% | |
| 910005 | 4.765 | 5.757 | 0.00% | |
| 910007 | 5.136 | 5.648 | -0.69% | |
| 910021 | 4.5155 | 5.2125 | -0.69% | |
| 910026 | 2.4365 | 2.5515 | 0.00% | |
| 910028 | 4.7964 | 5.2434 | -0.69% | |
| 001712 | 2.216 | 2.216 | -0.69% | |
| 001906 | 1.0703 | 1.4124 | -0.10% | |
| 001945 | 1.2386 | 1.4886 | -0.10% | |
| 006353 | 1.3798 | 1.4098 | -0.69% | |
| 009174 | 1.1953 | 1.1953 | -0.84% | |
| 009183 | 1.2695 | 1.2695 | -0.84% | |
| 009579 | 1.0061 | 1.1658 | -0.10% | |
| 009834 | 1.0035 | 1.1985 | -0.10% | |
| 011032 | 1.3804 | 1.3804 | -0.69% | |
| 012684 | 1.1613 | 1.1613 | -0.69% | |
| 012950 | 1.1123 | 1.1123 | -0.69% | |
| 016834 | 1.1067 | 1.1067 | -0.69% | |
| 017494 | 3.5635 | 3.5635 | -0.69% | |
| 017675 | 1.3175 | 1.3175 | -0.84% | |
| 018920 | 1.6877 | 1.6877 | -0.89% | |
| 019100 | 1.1543 | 1.1757 | -0.10% | |
| 019541 | 1.0672 | 1.0672 | -0.10% | |
| 019756 | 1.0608 | 1.0608 | -0.10% | |
| 020285 | 1.0896 | 1.0896 | -0.10% | |
| 020910 | 1.0233 | 1.0233 | -0.84% | |
| 021646 | 1.0423 | 1.0423 | -0.84% | |
| 021648 | 1.6553 | 1.6553 | -0.69% | |
| 021857 | 1.416 | 1.416 | -0.69% | |
| 024429 | 1.1735 | 1.1735 | -0.69% | |
| 024817 | 1.0597 | 1.0597 | -0.89% | |
| 025304 | 1.0087 | 1.0087 | -0.10% | |
| 025910 | 1.0048 | 1.0048 | -0.84% | |
| 025912 | 1.0404 | 1.0404 | -0.89% | |
| 026496 | 0.9963 | 0.9963 | -0.69% | |
| 910022 | 5.5119 | 5.9029 | -0.69% | |
| 019536 | 1.175 | 1.175 | -0.69% | |
| 010441 | 4.6978 | 4.6978 | 0.00% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 18,331.51 | 20.24 |
| 2 | 债券及货币 | 70,860.15 | 78.24 |
| 3 | 现金 | 88.02 | 00.10 |
| 4 | 其他资产 | 16.77 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 30.69 | 1,172.66 | 1.29% | -7.40 |
| 600887 | 伊利股份 | 40.00 | 1,144.00 | 1.26% | -12.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30.00 | 1,034.10 | 1.14% | -49.71 |
| 002558 | 巨人网络 | 23.65 | 1,023.81 | 1.13% | -1.24 |
| 601318 | 中国平安 | 15.00 | 1,026.00 | 1.13% | -9.30 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 35.00 | 1,001.00 | 1.11% | -12.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 02.70 | 991.60 | 1.09% | -1.35 |
| 600011 | 华能国际 | 130.00 | 969.80 | 1.07% | 0.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 30.00 | 942.90 | 1.04% | -17.00 |
| 000333 | 美的集团 | 07.00 | 547.05 | 0.60% | 1.87 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250420 | 25农发20 | 100.00(万张) | 9,925.65(万元) | 10.96(%) |
| 2 | 149558 | 21国信06 | 70.00(万张) | 7,156.16(万元) | 7.90(%) |
| 3 | 115668 | 23兴业05 | 60.00(万张) | 6,094.65(万元) | 6.73(%) |
| 4 | 220025 | 22附息国债25 | 50.00(万张) | 5,365.18(万元) | 5.92(%) |
| 5 | 188568 | 21招证10 | 40.00(万张) | 4,084.05(万元) | 4.51(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<1000 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1.0% | |
0年| 2.0% | |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 15.65% | 9.02% | 6.39% | 4.53% | 8.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.98% | 2.3% | 1.2% | 1.2% | 9.02% | 20.46% | 24.82% | 127.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.23 | 0.49 | 0.34 |
| 夏普比率 | 243.66 | 113.90 | 50.24 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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