公募基金 > 基金超市 > 东方红智享三年持有混合C
混合型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司
基金经理周云
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.4787
1.5287
53.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.15% 0.01% 985/9444
最近一月 -0.82% -0.08% 2500/9436
最近三月 -4.26% -0.13% 2874/9317
最近一年 8.84% -0.08% 599/8539
(2026-11-09)
基金代码019774 基金经理周云 最新份额1,609.88万份   ()
基金类型混合型 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-02-07 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.04亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过对宏观经济形势、行业发展趋势和企业基本面的深入研究,挖掘出价格低估、质地优秀的上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务。本基金可根据法律法规和基金合同的约定,在认购份额锁定期内参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
2、在本基金认购份额的锁定持有期内,收益分配方式仅现金分红一种方式;在本基金认购份额的锁定持有期结束后,收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-9 1.4787 1.5287 -0.46%
2026-11-6 1.5156 1.5356 4.64%
2026-10-30 1.4484 1.4684 -3.58%
2026-10-23 1.5022 1.5222 1.55%
2026-10-16 1.4792 1.4992 -2.75%
2026-10-9 1.5211 1.5411 -0.50%
2026-9-30 1.5287 1.5487 -0.98%
2026-9-24 1.5438 1.5638 -0.06%
2026-9-18 1.5448 1.5648 1.58%
2026-9-11 1.5208 1.5408 -2.27%
2026-9-4 1.5561 1.5761 -0.13%
2026-8-28 1.5582 1.5782 0.36%
2026-8-21 1.5526 1.5726 -0.85%
2026-8-14 1.5659 1.5859 -0.62%
2026-8-7 1.5757 1.5957 2.07%
2026-7-31 1.5437 1.5637 2.98%
2026-7-24 1.499 1.519 -0.70%
2026-7-17 1.5095 1.5295 -4.74%
2026-7-10 1.5846 1.6046 -1.50%
2026-7-3 1.6088 1.6288 -0.14%

周云先生:中国国籍,清华大学生物学博士。曾任东方证券资产管理业务总部研究员,上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、投资主办人。2015年9月至今任东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年9月至今任东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年6月至2018年8月任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年4月至2019年11月任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2018年1月至2019年11月任东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年5月至今任东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年7月至今任东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年5月至今任东方红智华三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年8月至2025年3月任东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2024年2月至今任东方红智享三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2024年7月至今任东方红创新趋势混合型证券投资基金基金经理、2024年7月至今任东方红启华三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2025年6月至今任东方红核心价值混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方红智享三年持有混合C  2023-12-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方红京东大数据混合A2015-09-14 至 今 11.2123.60% 50.54% 
东方红智华三年持有混合C混合型2023-05-13 至 今 3.5-17.00% -18.48% 
东方红优享红利混合C2022-12-05 至 今 3.9-11.16% -20.49% 
东方红创新趋势混合混合型2024-07-20 至 今 2.3--  --  
东方红智享三年持有混合A混合型2023-12-05 至 今 2.9--  --  
东方红睿满沪港深混合ALOF型2016-06-14 至 2018-08-24 2.251.15% 0.33% 
东方红睿泽三年定开混合ALOF型2018-01-16 至 2019-11-29 1.9--  --  
东方红新动力混合A2015-09-14 至 今 11.2114.51% 50.50% 
东方红鼎元3个月定开混合混合型2023-08-19 至 2025-03-05 1.5-13.23% -13.98% 
东方红智华三年持有混合A混合型2023-05-13 至 今 3.5-16.79% -18.48% 
东方红启华三年持有混合B混合型2024-07-20 至 今 2.3--  --  
东方红智享三年持有混合C混合型2023-12-05 至 今 2.9--  --  
东方红核心价值混合C混合型2025-05-24 至 今 1.5--  --  
东方红京东大数据混合C2022-12-05 至 今 3.9-10.45% -20.49% 
东方红核心价值混合A混合型2025-05-24 至 今 1.5--  --  
东方红睿轩三年持有混合混合型2025-07-18 至 今 1.3--  --  
东方红优享红利混合A2022-07-16 至 今 4.3-5.51% -24.89% 
东方红智逸沪港深定开混合混合型2017-03-30 至 2019-11-29 2.728.55% 15.24% 
东方红新动力混合C2022-12-05 至 今 3.9-9.28% -20.49% 
东方红启华三年持有混合A混合型2024-07-20 至 今 2.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周云2023-12-05 至 今2年11个月零7天
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性
成立时间2010-06-08资产管理规模2,387.67 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
501049 0.8407 1.3407 0.08%
010442 3.4803 3.4803 0.08%
010821 2.6031 2.6031 0.08%
011312 1.8029 1.8029 0.08%
910009 5.8966 6.4506 0.08%
910028 3.5593 4.0063 0.08%
013168 1.1235 1.2499 0.02%
013294 0.7795 0.7795 0.08%
169109 0.7173 0.7173 0.08%
016833 1.1829 1.1829 0.08%
016834 1.0772 1.0772 0.08%
016835 1.0654 1.0654 0.08%
014911 1.0929 1.1129 0.02%
015103 0.8337 0.8337 0.08%
019755 1.087 1.087 0.02%
017673 1.2213 1.2213 0.07%
018920 1.3548 1.3548 -0.04%
019009 0.9317 0.9317 0.08%
019100 1.1516 1.203 0.02%
020285 1.084 1.084 0.02%
020358 1.1224 1.1224 0.08%
023672 1.0092 1.0092 0.02%
023673 1.0034 1.0034 0.02%
024044 0.8629 0.8629 0.08%
024045 0.857 0.857 0.08%
025304 0.9832 0.9832 0.02%
021175 1.2841 1.2841 -0.04%
021648 1.6414 1.6414 0.08%
027002 1.006 1.006 0.02%
027801 1.0183 1.0183 0.07%
027807 0.9892 0.9892 0.02%
025428 0.7924 0.7924 0.08%
025910 1.0115 1.0115 0.07%
025912 0.9591 0.9591 -0.04%
003044 1.4251 1.4751 0.08%
010506 0.8159 0.8159 0.08%
005975 1.5537 1.5537 0.08%
009670 1.0381 1.1891 0.02%
009725 1.0422 1.2154 0.08%
012088 1.1294 1.1294 0.08%
012089 1.1048 1.1048 0.08%
011032 1.346 1.346 0.08%
910007 5.2071 5.7191 0.08%
910017 2.6847 2.7987 0.08%
910024 4.0102 4.6062 0.08%
013785 1.0379 1.1208 0.08%
019756 1.0806 1.0806 0.02%
021858 0.7333 0.7333 0.08%
017848 1.3736 1.3736 0.08%
023083 0.7984 0.7984 0.08%
024228 0.9883 0.9993 -0.04%
025039 0.9987 0.9987 0.02%
025374 0.96 0.96 -0.04%
021176 1.2721 1.2721 -0.04%
021780 0.512 0.512 0.08%
024429 1.1301 1.1301 0.08%
027443 0.9056 0.9056 -0.04%
025482 1.2413 1.2413 0.02%
026283 1.1106 1.1106 0.08%
026056 0.9843 0.9843 0.02%
003045 1.3673 1.4173 0.08%
001203 1.835 2.017 0.08%
007658 1.468 1.468 -0.04%
501053 1.0698 1.4974 0.08%
002784 1.1648 1.5128 0.08%
010714 0.947 0.947 0.08%
001406 1.487 1.657 0.08%
011724 7.8803 7.8803 0.08%
001946 1.1969 1.4369 0.02%
910011 1.8562 2.1712 0.08%
910026 1.9883 2.1033 0.08%
016366 1.066 1.066 0.08%
169107 0.9983 0.9983 0.08%
018186 1.0323 1.1733 0.02%
019541 1.0801 1.0801 0.02%
020045 1.0344 1.0641 0.02%
021836 1.0353 1.0603 0.02%
017493 5.915 5.915 0.08%
018948 2.374 2.374 0.08%
025113 1.1296 1.1596 0.02%
025373 0.9637 0.9637 -0.04%
022315 1.0598 1.1258 0.02%
021647 1.6573 1.6573 0.08%
021650 1.0602 1.0602 0.08%
027539 0.9679 0.9679 0.07%
027420 1.0168 1.0168 0.08%
026285 0.9401 0.9401 0.08%
026495 0.9298 0.9298 0.08%
001112 2.05 2.05 0.08%
001202 1.6 1.79 0.08%
007262 1.4522 1.4522 0.02%
008985 1.2238 1.2238 0.08%
010225 4.1791 4.1791 0.08%
003396 2.8088 2.8088 0.08%
001712 2.35 2.35 0.08%
001862 1.3157 1.5457 0.02%
012950 1.0838 1.0838 0.08%
910004 8.466 9.019 0.08%
910005 3.6794 4.6714 0.08%
910010 1.5306 2.2886 0.08%
169101 1.285 2.187 0.08%
169105 1.8398 2.2008 0.08%
015052 1.3962 1.3962 -0.04%
019774 1.4787 1.5287 0.08%
020044 1.0346 1.0643 0.02%
018480 1.1005 1.1005 0.02%
021835 1.039 1.064 0.02%
562110 0.8333 0.8333 -0.04%
017494 2.5475 2.5475 0.08%
017775 1.0688 1.0991 0.07%
023082 0.8031 0.8031 0.08%
025040 0.9956 0.9956 0.02%
020803 1.0804 1.0804 0.08%
021779 0.5131 0.5131 0.08%
027547 1.0718 1.0718 0.08%
027806 0.99 0.99 0.02%
025518 1.403 1.427 -0.04%
025906 1.0142 1.0142 0.07%
025907 1.0123 1.0123 0.07%
026284 0.9442 0.9442 0.08%
000619 3.099 3.099 0.08%
001204 1.7895 1.9725 0.08%
003668 1.138 1.344 0.02%
003669 1.1271 1.3121 0.02%
007263 1.411 1.411 0.02%
005008 1.1457 1.4507 0.02%
002701 1.145 1.47 0.02%
009806 1.0371 1.1823 0.08%
910021 4.688 5.385 0.08%
014291 1.1297 1.1297 0.08%
169102 1.554 2.45 0.08%
169103 2.4957 2.8337 0.08%
169106 1.1015 1.5105 0.08%
016832 1.1962 1.1962 0.08%
018181 1.0801 1.0801 0.02%
020133 1.0811 1.0811 0.02%
018511 1.0183 1.0683 0.07%
017535 3.828 3.828 0.08%
017537 0.9283 0.9283 0.08%
018921 1.338 1.338 -0.04%
020284 1.0961 1.0961 0.02%
022571 0.9825 0.9825 0.08%
024048 1.0325 1.0325 0.07%
024227 0.9908 1.0018 -0.04%
025071 0.8883 0.8883 1.09%
021646 1.0473 1.0473 0.07%
027538 0.9692 0.9692 0.07%
027421 1.0153 1.0153 0.08%
025429 0.7879 0.7879 0.08%
024960 1.0381 1.0641 0.02%
009174 1.2073 1.2073 0.07%
009184 1.1208 1.1208 0.07%
002650 1.1299 1.3794 0.02%
002783 1.173 1.569 0.08%
001863 1.277 1.491 0.02%
001405 1.6245 1.8145 0.08%
012708 1.403 1.505 -0.04%
012709 1.3873 1.4803 -0.04%
012840 1.0448 1.0448 0.08%
014573 1.022 1.022 0.08%
910006 3.5764 4.1394 0.08%
014910 1.098 1.118 0.02%
015053 1.3644 1.3644 -0.04%
018166 1.1491 1.2005 0.02%
019773 1.4934 1.5434 0.08%
021857 0.7393 0.7393 0.08%
017536 2.7542 2.7542 0.08%
017849 1.3504 1.3504 0.08%
025070 0.8934 0.8934 1.09%
025303 0.9877 0.9877 0.02%
020804 1.067 1.067 0.08%
020910 1.0491 1.0491 0.07%
021645 1.0546 1.0546 0.07%
024430 1.1222 1.1222 0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票26,357.9883.60
2债券及货币5,186.3916.45
3现金4,397.5013.95
4其他资产40.0000.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688484南芯科技54.701,752.015.56%30.65  
300791仙乐健康55.181,015.863.22%0.70  
002609捷顺科技128.001,007.363.20%3.27  
601377兴业证券163.44934.882.97%163.44  
300494盛天网络110.00882.202.80%-2.65  
600585海螺水泥47.35829.102.63%0.00  
600460士兰微26.77823.182.61%3.43  
601012隆基绿能73.25821.132.60%1.34  
603997继峰股份58.38796.892.53%-3.84  
688320禾川科技22.00772.862.45%2.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123113仙乐转债07.01(万张)788.88(万元)2.50(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
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序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-11-092026-11-110.03
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0.0%
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0.03
0.05
詹森指数
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0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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