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东方红裕丰回报债券A 023672
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债券型基金
基金公司 基金经理刘锐,陈玄璇 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023672 | 基金经理刘锐,陈玄璇 | 最新份额64,448.36万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-05-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（含创业板及其 他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包 括国内依法发行的国债、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、公开发 行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债）、经中国证监会依 法核准或注册的公开募集的基金（不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金 和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（股 票型ETF除外））、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证 券、国债期货、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月则可不 进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收 益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不 能低于面值；
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金 份额收取销售服务费情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在履行适 当程序后可对基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于股票 型基金和混合型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的 股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-4 | 1.0092 | 1.0092 | 0.25% |
| 2026-11-3 | 1.0067 | 1.0067 | 0.16% |
| 2026-11-2 | 1.0051 | 1.0051 | 0.22% |
| 2026-10-30 | 1.0029 | 1.0029 | -0.23% |
| 2026-10-29 | 1.0052 | 1.0052 | -0.17% |
| 2026-10-28 | 1.0069 | 1.0069 | -0.06% |
| 2026-10-27 | 1.0075 | 1.0075 | -0.17% |
| 2026-10-26 | 1.0092 | 1.0092 | -0.17% |
| 2026-10-23 | 1.0109 | 1.0109 | 0.03% |
| 2026-10-22 | 1.0106 | 1.0106 | -0.45% |
| 2026-10-21 | 1.0152 | 1.0152 | -0.28% |
| 2026-10-20 | 1.0181 | 1.0181 | 0.06% |
| 2026-10-19 | 1.0175 | 1.0175 | -0.14% |
| 2026-10-16 | 1.0189 | 1.0189 | -0.05% |
| 2026-10-15 | 1.0194 | 1.0194 | -0.24% |
| 2026-10-14 | 1.0219 | 1.0219 | -0.25% |
| 2026-10-13 | 1.0245 | 1.0245 | -0.02% |
| 2026-10-12 | 1.0247 | 1.0247 | -0.31% |
| 2026-10-9 | 1.0279 | 1.0279 | 0.02% |
| 2026-10-8 | 1.0277 | 1.0277 | -0.25% |
刘锐先生：上海东方证券资产管理有限公司基金经理，2023年5月至今任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2023年6月至今任东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2025年6月至今任东方红新兴成长混合型证券投资基金基金经理、2026年2月至今任东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。中国科学院计算机技术研究所工学硕士。曾任腾讯科技产品经理，民生证券股份有限公司研究员，中信保诚基金管理有限公司研究员、基金经理。
任职期间收益
东方红裕丰回报债券A 2026-04-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方红优势精选混合 | 2026-02-14 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 中信保诚至远动力混合E | 混合型 | 2022-01-12 至 2022-09-22 | 0.7 | -16.86% | -10.68% |
| 东方红裕丰回报债券A | 债券型 | 2026-04-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 东方红睿元混合 | 2023-06-17 至 今 | 3.4 | -24.50% | -19.97% | |
| 中信保诚成长动力混合C | 混合型 | 2021-11-25 至 2022-09-22 | 0.8 | -20.28% | -13.65% |
| 东方红新兴成长混合A | 混合型 | 2025-03-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 东方红裕丰回报债券C | 债券型 | 2026-04-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中信保诚至远动力混合A | 混合型 | 2019-12-18 至 2022-09-22 | 2.8 | 113.77% | 37.72% |
| 东方红新兴成长混合C | 混合型 | 2025-03-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 东方红睿华沪港深混合A | LOF型 | 2023-05-13 至 今 | 3.5 | -30.14% | -18.48% |
| 中信保诚成长动力混合A | 混合型 | 2021-08-30 至 2022-09-22 | 1.1 | -18.57% | -13.07% |
| 东方红睿华沪港深混合(LOF)C | 2023-07-25 至 今 | 3.3 | -28.28% | -17.89% | |
| 中信保诚至远动力混合C | 混合型 | 2019-12-18 至 2022-09-22 | 2.8 | 111.72% | 37.72% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈玄璇 | 2026-10-01 至 今 | 0年1个月零4天 | ||
| 刘锐 | 2026-04-18 至 今 | 0年6个月零18天 | ||
| 纪文静 | 2025-04-03 至 2026-10-01 | 1年5个月零28天 |
基本信息
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
| 公司股东 | |||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,156.03 | 10.97 |
| 2 | 债券及货币 | 124,698.44 | 96.67 |
| 3 | 现金 | 18,321.96 | 14.20 |
| 4 | 其他资产 | 12.42 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688981 | 中芯国际 | 16.95 | 1,897.80 | 1.47% | 16.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 05.95 | 1,732.10 | 1.34% | 5.95 |
| 601138 | 工业富联 | 24.20 | 1,408.15 | 1.09% | 24.20 |
| 300820 | 英杰电气 | 20.64 | 1,340.98 | 1.04% | 20.64 |
| 688347 | 华虹宏力 | 06.44 | 1,339.32 | 1.04% | 5.50 |
| 000938 | 紫光股份 | 40.13 | 1,244.83 | 0.97% | 20.63 |
| 600893 | 航发动力 | 24.68 | 959.06 | 0.74% | 24.68 |
| 002463 | 沪电股份 | 07.89 | 914.69 | 0.71% | 7.89 |
| 601038 | 一拖股份 | 48.44 | 664.11 | 0.51% | 48.44 |
| 002595 | 豪迈科技 | 16.72 | 642.05 | 0.50% | 16.72 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 244769 | 26华泰G5 | 80.00(万张) | 8,026.08(万元) | 6.22(%) |
| 2 | 242486 | 25中证G1 | 60.00(万张) | 6,097.79(万元) | 4.73(%) |
| 3 | 232680033 | 26农行二级资本债02BC | 50.00(万张) | 5,026.97(万元) | 3.90(%) |
| 4 | 019846 | 26国债14 | 50.00(万张) | 5,005.93(万元) | 3.88(%) |
| 5 | 246040 | 26中金11 | 40.00(万张) | 4,005.66(万元) | 3.11(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<90天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.1% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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