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东方红新兴成长混合A  019535
收藏成功
混合型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司
基金经理刘锐
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2025-03-26)
(2025-06-25)
30.61%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.82% 0.0% 7672/9541
最近一月 -3.09% -0.01% 7475/9437
最近三月 -8.08% -0.08% 5029/9280
最近一年 14.87% 0.05% 1708/8502
(2026-09-24)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码019535 基金经理刘锐 最新份额2,204.83万份   ()
基金类型混合型 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-06-27 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.76亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过精选本基金定义的新兴成长主题相关股票和积极主动的投资管理，追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（含创业板及其
他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国
内依法发行的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行
票据、企业债、公司债（含证券公司发行的短期公司债）、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券）、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股
票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相
关规定）。本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月则可不
进行收益分配；
2、本基金的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择
现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金
份额收取销售服务费情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金
收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市 场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的 股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-24 1.3061 1.3061 -1.72%
2026-9-23 1.329 1.329 -0.03%
2026-9-22 1.3294 1.3294 -0.43%
2026-9-21 1.3351 1.3351 0.48%
2026-9-18 1.3287 1.3287 0.90%
2026-9-17 1.3169 1.3169 -0.87%
2026-9-16 1.3284 1.3284 -0.20%
2026-9-15 1.331 1.331 -0.63%
2026-9-14 1.3394 1.3394 -0.10%
2026-9-11 1.3408 1.3408 -0.71%
2026-9-10 1.3504 1.3504 -0.52%
2026-9-9 1.3574 1.3574 0.13%
2026-9-8 1.3557 1.3557 -0.57%
2026-9-7 1.3635 1.3635 1.91%
2026-9-4 1.3379 1.3379 -0.56%
2026-9-3 1.3454 1.3454 0.81%
2026-9-2 1.3346 1.3346 -0.88%
2026-9-1 1.3464 1.3464 -1.29%
2026-8-31 1.364 1.364 0.40%
2026-8-28 1.3586 1.3586 -0.82%
刘锐

刘锐先生：上海东方证券资产管理有限公司基金经理，2023年5月至今任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2023年6月至今任东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2025年6月至今任东方红新兴成长混合型证券投资基金基金经理、2026年2月至今任东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。中国科学院计算机技术研究所工学硕士。曾任腾讯科技产品经理，民生证券股份有限公司研究员，中信保诚基金管理有限公司研究员、基金经理。

任职期间收益
东方红新兴成长混合A  2025-03-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方红优势精选混合2026-02-14 至 今 0.6--  --  
中信保诚至远动力混合E混合型2022-01-12 至 2022-09-22 0.7-16.86% -10.68% 
东方红裕丰回报债券A债券型2026-04-18 至 今 0.4--  --  
东方红睿元混合2023-06-17 至 今 3.3-24.50% -19.97% 
中信保诚成长动力混合C混合型2021-11-25 至 2022-09-22 0.8-20.28% -13.65% 
东方红新兴成长混合A混合型2025-03-21 至 今 1.5--  --  
东方红裕丰回报债券C债券型2026-04-18 至 今 0.4--  --  
中信保诚至远动力混合A混合型2019-12-18 至 2022-09-22 2.8113.77% 37.72% 
东方红新兴成长混合C混合型2025-03-21 至 今 1.5--  --  
东方红睿华沪港深混合ALOF型2023-05-13 至 今 3.4-30.14% -18.48% 
中信保诚成长动力混合A混合型2021-08-30 至 2022-09-22 1.1-18.57% -13.07% 
东方红睿华沪港深混合(LOF)C2023-07-25 至 今 3.2-28.28% -17.89% 
中信保诚至远动力混合C混合型2019-12-18 至 2022-09-22 2.8111.72% 37.72% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘锐2025-03-21 至 今1年6个月零7天
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2010-06-08资产管理规模2,387.67 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024960 1.0337 1.0597 -0.06%
028638 1.0008 1.0008 -0.06%
000480 6.16 6.248 -1.59%
003044 1.4305 1.4805 -1.59%
169107 1.1049 1.1049 -1.59%
169109 0.7938 0.7938 -1.59%
016835 1.0757 1.0757 -1.59%
015053 1.3574 1.3574 -1.74%
011313 4.5895 4.5895 -1.59%
910005 3.827 4.819 -1.59%
910006 3.9593 4.5223 -1.59%
012949 1.149 1.149 -1.59%
011724 8.8043 8.8043 -1.59%
020803 1.3203 1.3203 -1.59%
021176 1.4729 1.4729 -1.74%
021647 1.9521 1.9521 -1.59%
024228 0.9872 0.9962 -1.74%
025040 1.0005 1.0005 -0.06%
022315 1.0556 1.1216 -0.06%
020358 1.1361 1.1361 -1.59%
017848 1.5552 1.5552 -1.59%
018186 1.0279 1.1689 -0.06%
019756 1.0769 1.0769 -0.06%
018479 1.1104 1.1104 -0.06%
021858 1.174 1.174 -1.59%
010821 3.5123 3.5123 -1.59%
009807 1.0491 1.1731 -1.59%
002651 1.1166 1.4616 -0.06%
010225 4.622 4.622 -1.59%
000970 4.304 4.304 -1.59%
010506 0.8608 0.8608 -1.59%
501066 1.5209 1.5209 -1.59%
007658 1.6187 1.6187 -1.74%
025911 1.0886 1.0886 -1.74%
026282 1.1621 1.1621 -1.59%
026285 1.1312 1.1312 -1.59%
024961 1.1344 1.1344 -0.06%
026980 1.0153 1.0153 -1.59%
003668 1.1343 1.3403 -0.06%
169101 2.029 2.931 -1.59%
169104 2.859 3.21 -1.59%
169106 1.104 1.513 -1.59%
016833 1.2087 1.2087 -1.59%
014910 1.0955 1.1155 -0.06%
011032 1.5869 1.5869 -1.59%
910024 4.444 5.04 -1.59%
009576 1.0483 1.0483 -1.59%
009579 1.003 1.184 -0.06%
014573 1.0565 1.0565 -1.59%
021651 1.0424 1.0424 -1.59%
022571 0.9811 0.9811 -1.59%
023082 0.9627 0.9627 -1.59%
024227 0.9892 0.9982 -1.74%
018867 1.0571 1.0956 -0.06%
020359 1.1281 1.1281 -1.59%
017849 1.5299 1.5299 -1.59%
019536 1.2975 1.2975 -1.59%
020133 1.0779 1.0779 -0.06%
020134 1.0719 1.0719 -0.06%
001945 1.2403 1.4903 -0.06%
009670 1.0337 1.1847 -0.06%
009806 1.0536 1.1988 -1.59%
002784 1.1652 1.5132 -1.59%
010699 0.9122 0.9122 -1.59%
005008 1.144 1.449 -0.06%
025912 1.0851 1.0851 -1.74%
026283 1.1579 1.1579 -1.59%
026055 1.0072 1.0072 -0.06%
024817 1.0694 1.0694 -1.74%
026947 0.8845 0.8845 -1.59%
027557 1.0032 1.0032 -1.59%
027558 1.0023 1.0023 -1.59%
027420 1.0346 1.0346 -1.59%
027421 1.0335 1.0335 -1.59%
027442 0.9455 0.9455 -1.74%
017494 3.4395 3.4395 -1.59%
169108 1.2011 1.3611 -1.59%
012709 1.3404 1.4254 -1.74%
012088 1.1253 1.1253 -1.59%
012243 4.6639 4.6639 -1.59%
025113 1.1227 1.1527 -0.06%
021648 1.9346 1.9346 -1.59%
024430 1.1416 1.1416 -1.59%
023083 0.9577 0.9577 -1.59%
023673 1.0322 1.0322 -0.06%
024045 0.8979 0.8979 -1.59%
018921 1.7408 1.7408 -1.74%
018166 1.1423 1.1937 -0.06%
019773 1.5582 1.5782 -1.59%
020045 1.03 1.0597 -0.06%
018480 1.1019 1.1019 -0.06%
021836 1.0507 1.0507 -0.06%
009725 1.0442 1.2124 -1.59%
009842 1.3149 1.3149 -1.59%
001906 1.0664 1.4322 -0.06%
001405 1.6207 1.8107 -1.59%
002803 2.133 2.133 -1.59%
007262 1.4459 1.4459 -0.06%
008428 1.1312 1.2262 -0.06%
026056 1.0042 1.0042 -0.06%
024816 1.073 1.073 -1.74%
027003 1.0017 1.0017 -0.06%
028639 1.0006 1.0006 -0.06%
027807 0.9947 0.9947 -0.06%
013785 1.0403 1.1182 -1.59%
013295 0.844 0.844 -1.59%
015102 0.9465 0.9465 -1.59%
011312 1.9765 1.9765 -1.59%
910009 7.0978 7.6518 -1.59%
910022 4.6217 5.0127 -1.59%
012684 1.1522 1.1522 -1.59%
012089 1.1014 1.1014 -1.59%
025374 1.234 1.234 -1.74%
025428 1.0807 1.0807 -1.59%
021407 1.0259 1.1492 -0.06%
020562 1.634 1.634 -1.59%
021175 1.486 1.486 -1.74%
021650 1.0533 1.0533 -1.59%
021779 0.807 0.807 -1.59%
021835 1.0541 1.0541 -0.06%
001946 1.1965 1.4365 -0.06%
001862 1.3412 1.5712 -0.06%
001863 1.3025 1.5165 -0.06%
001406 1.4844 1.6544 -1.59%
001564 3.985 3.985 -1.59%
002702 1.1231 1.4171 -0.06%
010441 3.7536 3.7536 -1.59%
010700 1.0638 1.0638 -1.59%
008770 1.0315 1.2291 -1.59%
008985 1.3661 1.3661 -1.59%
004278 1.4841 1.4841 -1.59%
501049 0.8864 1.3864 -1.59%
001112 2.295 2.295 -1.59%
000619 4.745 4.745 -1.59%
014291 1.1533 1.1533 -1.59%
016366 1.0647 1.0647 -1.59%
169105 2.0594 2.4204 -1.59%
015052 1.3881 1.3881 -1.74%
910007 6.1513 6.6633 -1.59%
910010 1.9964 2.7544 -1.59%
910017 3.6205 3.7345 -1.59%
012708 1.3547 1.4487 -1.74%
012839 1.069 1.069 -1.59%
025373 1.2381 1.2381 -1.74%
025482 1.2403 1.2403 -0.06%
020615 1.1233 1.1233 -0.06%
020804 1.3047 1.3047 -1.59%
021780 0.8057 0.8057 -1.59%
022570 0.9834 0.9834 -1.59%
024044 0.9035 0.9035 -1.59%
019100 1.1446 1.196 -0.06%
020285 1.0834 1.0834 -0.06%
018180 1.085 1.085 -0.06%
019755 1.083 1.083 -0.06%
020044 1.0303 1.06 -0.06%
021857 1.1829 1.1829 -1.59%
562110 1.0152 1.0152 -1.74%
001712 2.602 2.602 -1.59%
003396 2.8676 2.8676 -1.59%
010714 1.0385 1.0385 -1.59%
007263 1.4056 1.4056 -0.06%
008990 1.0377 1.2253 -1.59%
501053 1.0725 1.5001 -1.59%
501054 1.6232 1.9232 -1.59%
026495 0.895 0.895 -1.59%
024971 1.0954 1.0954 -0.06%
026948 0.8826 0.8826 -1.59%
027547 1.028 1.028 -1.59%
001202 1.635 1.825 -1.59%
001204 1.7868 1.9698 -1.59%
001309 2.253 2.253 -1.59%
003045 1.3732 1.4232 -1.59%
017493 6.043 6.043 -1.59%
017537 1.0187 1.0187 -1.59%
015612 1.0878 1.1078 -0.06%
013168 1.1168 1.2432 -0.06%
169102 1.712 2.608 -1.59%
014911 1.0906 1.1106 -0.06%
015103 0.925 0.925 -1.59%
910004 9.4444 9.9974 -1.59%
910011 2.0339 2.3489 -1.59%
012439 0.7786 0.7786 -1.59%
012683 1.1704 1.1704 -1.59%
025303 1.0057 1.0057 -0.06%
024429 1.1488 1.1488 -1.59%
025039 1.0032 1.0032 -0.06%
025070 0.8989 0.8989 -0.72%
018949 2.0132 2.0132 -1.59%
020284 1.0949 1.0949 -0.06%
019541 1.0778 1.0778 -0.06%
009834 1.0041 1.2091 -0.06%
002652 1.1109 1.4109 -0.06%
002701 1.1433 1.4683 -0.06%
010442 3.8549 3.8549 -1.59%
007887 6.2784 6.2784 -1.59%
008263 1.1158 1.1808 -1.59%
026981 1.0144 1.0144 -1.59%
027002 1.0025 1.0025 -0.06%
027548 1.027 1.027 -1.59%
027806 0.9952 0.9952 -0.06%
003669 1.1237 1.3087 -0.06%
017535 3.909 3.909 -1.59%
017536 2.814 2.814 -1.59%
013294 0.8586 0.8586 -1.59%
169103 2.5328 2.8708 -1.59%
910026 2.5935 2.7085 -1.59%
910028 4.7935 5.2405 -1.59%
012840 1.0501 1.0501 -1.59%
025518 1.3547 1.3707 -1.74%
023672 1.0377 1.0377 -0.06%
025071 0.8943 0.8943 -0.72%
018920 1.7617 1.7617 -1.74%
018948 2.811 2.811 -1.59%
019008 1.0646 1.0646 -1.59%
019009 1.0493 1.0493 -1.59%
019542 1.072 1.072 -0.06%
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026284 1.1355 1.1355 -1.59%
026496 0.8918 0.8918 -1.59%
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001203 1.831 2.013 -1.59%
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016832 1.2218 1.2218 -1.59%
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025429 1.0753 1.0753 -1.59%
025033 1.0542 1.0542 -0.06%
018181 1.078 1.078 -0.06%
019535 1.3061 1.3061 -1.59%
019774 1.5438 1.5638 -1.59%
002650 1.123 1.3725 -0.06%
002783 1.1728 1.5688 -1.59%
010292 1.353 1.383 -1.59%
005974 1.6282 1.6282 -1.59%
005975 1.5614 1.5614 -1.59%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,351.7984.48
2债券及货币1,140.0322.13
3现金897.7517.43
4其他资产04.2900.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
00981中芯国际05.10396.027.69%4.35  
01347华虹宏力01.70317.756.17%1.70  
002463沪电股份01.73264.345.13%1.73  
688041海光信息00.69256.774.98%0.69  
300750宁德时代00.64251.534.88%0.31  
600885宏发股份06.72231.774.50%3.54  
688256寒武纪00.14224.654.36%0.14  
300438鹏辉能源02.12175.643.41%2.12  
000938紫光股份05.79167.103.24%5.79  
600031三一重工09.25159.843.10%7.31  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101983526国债0901.50(万张)150.25(万元)2.92(%)  
201978525国债1300.90(万张)91.14(万元)1.77(%)  
3118071华峰转债00.01(万张)00.90(万元)0.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.3%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.06%14.87%0.0%0.0%23.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.09%
-8.08%
-11.34%
15.0%
14.87%
0.0%
0.0%
30.61%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.37
1.13
0.00
夏普比率
71.50
123.38
0.00
特雷诺指数
0.02
0.07
0.00
詹森指数
0.15
0.13
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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