基金代码169101 | 基金经理刘辉 | 最新份额153,808.62万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模37.99亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2014-09-19 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模16.1亿 | 托管费0.2% |
本基金以追求绝对收益为目标,在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
待基金参与证券投资基金投资、融资融券和转融通业务等的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与证券投资基金投资、融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与证券投资基金投资、融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;
2、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
3、封闭期内,本基金的收益分配, 每年不得少于一次, 且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的90%。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%;
4、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.22 | 2.122 | 0.83% |
2024-4-25 | 1.21 | 2.112 | 0.17% |
2024-4-24 | 1.208 | 2.11 | 1.26% |
2024-4-23 | 1.193 | 2.095 | -2.21% |
2024-4-22 | 1.22 | 2.122 | -0.41% |
2024-4-19 | 1.225 | 2.127 | 0.41% |
2024-4-18 | 1.22 | 2.122 | -0.08% |
2024-4-17 | 1.221 | 2.123 | 1.67% |
2024-4-16 | 1.201 | 2.103 | -1.48% |
2024-4-15 | 1.219 | 2.121 | 1.67% |
2024-4-12 | 1.199 | 2.101 | 0.67% |
2024-4-11 | 1.191 | 2.093 | 0.08% |
2024-4-10 | 1.19 | 2.092 | -0.17% |
2024-4-9 | 1.192 | 2.094 | -0.50% |
2024-4-8 | 1.198 | 2.1 | -0.17% |
2024-4-3 | 1.2 | 2.102 | -0.17% |
2024-4-2 | 1.202 | 2.104 | -0.17% |
2024-4-1 | 1.204 | 2.106 | 1.01% |
2024-3-29 | 1.192 | 2.094 | 1.10% |
2024-3-28 | 1.179 | 2.081 | 1.38% |
刘辉先生:澳大利亚阿德莱德大学硕士。多年证券从业经历,2006年2月至2008年3月任华泰证券股份有限公司分析师,2008年3月至2009年10月任东吴基金管理有限公司研究员,2009年10月至2013年12月任汇丰晋信基金管理有限公司研究员、基金经理,2013年12月至2015年6月任嘉实基金管理有限公司基金经理,2015年6月至2022年6月任上投摩根基金管理有限公司基金经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、基金经理,2023年2月至今任东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根成长动力混合A | 混合型 | 2016-04-29 至 2022-06-29 | 6.2 | 132.42% | 90.91% |
摩根内需动力混合A | 混合型 | 2016-01-12 至 2022-06-29 | 6.5 | 95.77% | 93.79% |
汇丰晋信低碳先锋股票A | 股票型 | 2012-07-21 至 2013-12-21 | 1.4 | 40.06% | 3.20% |
嘉实优质企业混合 | 混合型 | 2014-04-29 至 2015-05-26 | 1.1 | 163.07% | 146.51% |
摩根成长动力混合C | 混合型 | 2022-05-06 至 2022-06-29 | 0.1 | 19.81% | 12.04% |
东方红睿丰混合 | 混合型,LOF型 | 2023-02-04 至 今 | 1.2 | -41.23% | -22.27% |
汇丰晋信2026周期混合 | 混合型 | 2011-03-19 至 2013-12-21 | 2.8 | -1.13% | -9.09% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘辉 | 2023-02-04 至 今 | 1年2个月零24天 | -41.23 | -22.27 |
秦绪文 | 2021-12-25 至 2023-02-04 | 1年-11个月零10天 | -21.48 | -10.58 |
韩冬 | 2020-05-14 至 2022-04-21 | 1年11个月零7天 | 7.39 | 19.41 |
韩冬 | 2016-01-22 至 2017-04-12 | 1年2个月零21天 | 36.91 | 8.21 |
刚登峰 | 2015-05-05 至 2016-11-07 | 1年6个月零2天 | 24.09 | -6.03 |
林鹏 | 2014-09-25 至 2020-05-16 | 5年-5个月零21天 | 218.06 | 97.49 |
杨达治 | 2014-08-20 至 2015-12-03 | 1年3个月零13天 | 82.21 | 55.06 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014291 | 0.9954 | 0.9954 | 1.30% | |
018479 | 1.0207 | 1.0207 | -0.02% | |
017493 | 3.895 | 3.895 | 1.30% | |
020284 | 1.0034 | 1.0034 | -0.02% | |
018166 | 1.1165 | 1.1265 | -0.02% | |
007887 | 2.9516 | 2.9516 | 1.30% | |
003669 | 1.0597 | 1.2447 | -0.02% | |
501053 | 1.0183 | 1.3813 | 1.30% | |
007657 | 1.0678 | 1.0678 | 1.83% | |
008985 | 1.2955 | 1.2955 | 1.30% | |
010506 | 0.7908 | 0.7908 | 1.30% | |
001906 | 1.1021 | 1.3679 | -0.02% | |
001405 | 1.4233 | 1.6133 | 1.30% | |
002651 | 1.083 | 1.383 | -0.02% | |
010225 | 3.5643 | 3.5643 | 1.30% | |
012950 | 0.963 | 0.963 | 1.30% | |
014910 | 1.0481 | 1.0681 | -0.02% | |
011313 | 3.2769 | 3.2769 | 1.30% | |
910022 | 3.5641 | 3.9551 | 1.30% | |
012683 | 1.0208 | 1.0208 | 1.30% | |
012684 | 1.0122 | 1.0122 | 1.30% | |
012088 | 1.0042 | 1.0042 | 1.30% | |
013168 | 1.0914 | 1.1764 | -0.02% | |
013295 | 0.6366 | 0.6366 | 1.30% | |
019541 | 1.0174 | 1.0174 | -0.02% | |
019773 | 1.0077 | 1.0077 | 1.30% | |
020562 | 1.423 | 1.423 | 1.30% | |
019100 | 1.1152 | 1.1252 | -0.02% | |
018181 | 1.024 | 1.024 | -0.02% | |
001203 | 1.6251 | 1.8071 | 1.30% | |
001204 | 1.6051 | 1.7881 | 1.30% | |
000480 | 3.923 | 4.011 | 1.30% | |
501054 | 0.9658 | 1.2658 | 1.30% | |
010292 | 1.2765 | 1.2765 | 1.30% | |
011032 | 0.9534 | 0.9534 | 1.30% | |
910009 | 3.5568 | 4.1108 | 1.30% | |
016833 | 0.9929 | 0.9929 | 1.30% | |
019542 | 1.0166 | 1.0166 | -0.02% | |
020133 | 1.0145 | 1.0145 | -0.02% | |
018920 | 1.1279 | 1.1279 | 1.83% | |
018921 | 1.1252 | 1.1252 | 1.83% | |
019009 | 0.9479 | 0.9479 | 1.30% | |
020285 | 1.0024 | 1.0024 | -0.02% | |
000619 | 3.653 | 3.653 | 1.30% | |
003045 | 1.2627 | 1.3127 | 1.30% | |
001406 | 1.3195 | 1.4895 | 1.30% | |
002650 | 1.0947 | 1.3028 | -0.02% | |
002702 | 1.0762 | 1.3502 | -0.02% | |
012839 | 0.6691 | 0.6691 | 1.30% | |
014888 | 1.0441 | 1.0441 | 1.30% | |
011312 | 1.8209 | 1.8209 | 1.30% | |
012439 | 0.6128 | 0.6128 | 1.30% | |
169103 | 1.5702 | 1.9082 | 1.30% | |
169105 | 1.1076 | 1.4686 | 1.30% | |
169108 | 1.0429 | 1.2029 | 1.30% | |
015612 | 1.0446 | 1.0646 | -0.02% | |
017537 | 0.8586 | 0.8586 | 1.30% | |
018949 | 1.1034 | 1.1034 | 1.30% | |
017849 | 0.971 | 0.971 | 1.30% | |
018186 | 1.0837 | 1.1087 | -0.02% | |
001112 | 1.498 | 1.498 | 1.30% | |
005974 | 1.45 | 1.45 | 1.30% | |
007262 | 1.2789 | 1.2789 | -0.02% | |
010442 | 3.2294 | 3.2294 | 1.30% | |
010700 | 0.9498 | 0.9498 | 1.30% | |
001945 | 1.1236 | 1.3736 | -0.02% | |
010821 | 1.7896 | 1.7896 | 1.30% | |
001712 | 1.202 | 1.202 | 1.30% | |
001863 | 1.0386 | 1.2526 | -0.02% | |
910006 | 3.2849 | 3.8479 | 1.30% | |
016366 | 1.0327 | 1.0327 | 1.30% | |
169101 | 1.22 | 2.122 | 1.30% | |
016832 | 0.9966 | 0.9966 | 1.30% | |
019755 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | |
001202 | 1.423 | 1.613 | 1.30% | |
008263 | 1.0049 | 1.0699 | 1.30% | |
003396 | 1.8889 | 1.8889 | 1.30% | |
000970 | 2.173 | 2.173 | 1.30% | |
010714 | 0.8645 | 0.8645 | 1.30% | |
001946 | 1.0943 | 1.3343 | -0.02% | |
009725 | 1.019 | 1.1389 | 1.30% | |
001564 | 2.447 | 2.447 | 1.30% | |
002652 | 1.068 | 1.343 | -0.02% | |
009576 | 0.8991 | 0.8991 | 1.30% | |
009579 | 1.0051 | 1.1193 | -0.02% | |
012840 | 0.6628 | 0.6628 | 1.30% | |
011724 | 9.0297 | 9.0297 | 1.30% | |
014573 | 0.8945 | 0.8945 | 1.30% | |
014889 | 1.0352 | 1.0352 | 1.30% | |
910004 | 9.4106 | 9.9636 | 1.30% | |
910011 | 1.8558 | 2.1708 | 1.30% | |
910026 | 1.8302 | 1.9452 | 1.30% | |
169102 | 1.2891 | 2.1851 | 1.30% | |
169107 | 0.8597 | 0.8597 | 1.30% | |
016835 | 0.9893 | 0.9893 | 1.30% | |
013785 | 1.0183 | 1.0523 | 1.30% | |
019774 | 1.007 | 1.007 | 1.30% | |
020045 | 1.0125 | 1.0125 | -0.02% | |
020134 | 1.0136 | 1.0136 | -0.02% | |
018480 | 1.0191 | 1.0191 | -0.02% | |
020615 | 1.0593 | 1.0593 | -0.02% | |
018180 | 1.0257 | 1.0257 | -0.02% | |
001309 | 1.936 | 1.936 | 1.30% | |
003044 | 1.3027 | 1.3527 | 1.30% | |
007263 | 1.2552 | 1.2552 | -0.02% | |
008990 | 1.0091 | 1.1362 | 1.30% | |
005008 | 1.1001 | 1.3701 | -0.02% | |
010699 | 0.6598 | 0.6598 | 1.30% | |
009807 | 1.0078 | 1.0798 | 1.30% | |
009834 | 1.006 | 1.137 | -0.02% | |
002701 | 1.0994 | 1.3894 | -0.02% | |
002783 | 1.2497 | 1.4787 | 1.30% | |
002803 | 1.645 | 1.645 | 1.30% | |
910007 | 2.9128 | 3.4248 | 1.30% | |
910017 | 1.8264 | 1.9404 | 1.30% | |
910021 | 3.3323 | 4.0293 | 1.30% | |
012089 | 0.9924 | 0.9924 | 1.30% | |
169106 | 1.0284 | 1.3484 | 1.30% | |
016834 | 0.9926 | 0.9926 | 1.30% | |
019756 | 1.0141 | 1.0141 | -0.02% | |
017535 | 2.429 | 2.429 | 1.30% | |
019008 | 0.95 | 0.95 | 1.30% | |
017848 | 0.9758 | 0.9758 | 1.30% | |
006353 | 1.2901 | 1.2901 | 1.30% | |
004278 | 1.291 | 1.291 | 1.30% | |
008428 | 1.0715 | 1.1665 | -0.02% | |
005975 | 1.4073 | 1.4073 | 1.30% | |
009670 | 1.0852 | 1.1202 | -0.02% | |
009806 | 1.0157 | 1.0949 | 1.30% | |
001862 | 1.0593 | 1.2893 | -0.02% | |
014911 | 1.0459 | 1.0659 | -0.02% | |
015053 | 0.9837 | 0.9837 | 1.83% | |
015102 | 0.7342 | 0.7342 | 1.30% | |
910005 | 3.3332 | 4.3252 | 1.30% | |
910028 | 2.6318 | 3.0788 | 1.30% | |
012709 | 1.1472 | 1.2162 | 1.83% | |
169104 | 1.68 | 2.031 | 1.30% | |
169109 | 0.6188 | 0.6188 | 1.30% | |
013294 | 0.6421 | 0.6421 | 1.30% | |
020044 | 1.0125 | 1.0125 | -0.02% | |
017494 | 1.7777 | 1.7777 | 1.30% | |
017536 | 1.8754 | 1.8754 | 1.30% | |
018867 | 1.0159 | 1.0209 | -0.02% | |
018948 | 1.673 | 1.673 | 1.30% | |
003668 | 1.0646 | 1.2706 | -0.02% | |
501049 | 0.8045 | 1.3045 | 1.30% | |
501066 | 1.3736 | 1.3736 | 1.30% | |
007658 | 1.0474 | 1.0474 | 1.83% | |
008770 | 1.0098 | 1.1444 | 1.30% | |
009842 | 1.06 | 1.06 | 1.30% | |
002784 | 1.2079 | 1.4359 | 1.30% | |
010059 | 0.8332 | 0.8332 | 1.30% | |
012243 | 2.5855 | 2.5855 | 1.30% | |
012949 | 0.9716 | 0.9716 | 1.30% | |
015052 | 0.9941 | 0.9941 | 1.83% | |
015103 | 0.7264 | 0.7264 | 1.30% | |
910010 | 1.4105 | 2.1685 | 1.30% | |
910024 | 3.5888 | 4.1848 | 1.30% | |
012708 | 1.1482 | 1.2262 | 1.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 170,404.57 | 92.98 |
2 | 债券及货币 | 12,446.82 | 06.79 |
3 | 现金 | 5,331.76 | 02.91 |
4 | 其他资产 | 1,101.22 | 00.60 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688278 | 特宝生物 | 256.52 | 15,891.39 | 8.67% | -73.52 |
600150 | 中国船舶 | 308.50 | 11,414.37 | 6.23% | -20.88 |
601689 | 拓普集团 | 165.38 | 10,450.48 | 5.70% | 33.36 |
601899 | 紫金矿业 | 614.65 | 10,338.41 | 5.64% | 614.65 |
688596 | 正帆科技 | 262.98 | 10,014.27 | 5.46% | 12.42 |
603179 | 新泉股份 | 216.16 | 9,284.11 | 5.07% | 16.54 |
600919 | 江苏银行 | 1,163.25 | 9,189.68 | 5.01% | -367.87 |
002050 | 三花智控 | 379.66 | 9,009.41 | 4.92% | 37.19 |
688281 | 华秦科技 | 70.30 | 8,654.87 | 4.72% | -3.13 |
603129 | 春风动力 | 70.10 | 8,405.53 | 4.59% | -0.74 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230304 | 23进出04 | 70.00(万张) | 7,115.06(万元) | 3.88(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.3% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-09-13 | 2017-09-15 | 0.223 |
2 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.11 |
3 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.518 |
4 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.051 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-4.95% | -20.37% | -20.31% | -3.4% | 9.64% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.48% | 13.28% | -1.61% | -1.61% | -20.37% | -49.42% | -15.92% | 142.16% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.99 | 1.19 | 1.16 |
夏普比率 | -122.52 | -92.13 | -13.95 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.05 | -0.01 |
詹森指数 | -0.16 | -0.16 | -0.02 |
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