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东方红睿丰混合  169101
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司
基金经理刘辉
申购费率1.5%
基金规模37.99亿  (2022-06-30)
1.22
2.122
142.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.41% 0.02% 6983/8127
最近一月 3.48% 0.01% 1407/8105
最近三月 13.28% 0.06% 887/7989
最近一年 -20.37% -0.11% 5756/7262
(2024-04-26)
基金代码169101 基金经理刘辉 最新份额153,808.62万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 最新规模37.99亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-09-19 托管行招商银行股份有限公司
首募规模16.1亿 托管费0.2%
投资策略

本基金以追求绝对收益为目标,在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
待基金参与证券投资基金投资、融资融券和转融通业务等的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与证券投资基金投资、融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与证券投资基金投资、融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;
2、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
3、封闭期内,本基金的收益分配, 每年不得少于一次, 且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的90%。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%;
4、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 1.22 2.122 0.83%
2024-4-25 1.21 2.112 0.17%
2024-4-24 1.208 2.11 1.26%
2024-4-23 1.193 2.095 -2.21%
2024-4-22 1.22 2.122 -0.41%
2024-4-19 1.225 2.127 0.41%
2024-4-18 1.22 2.122 -0.08%
2024-4-17 1.221 2.123 1.67%
2024-4-16 1.201 2.103 -1.48%
2024-4-15 1.219 2.121 1.67%
2024-4-12 1.199 2.101 0.67%
2024-4-11 1.191 2.093 0.08%
2024-4-10 1.19 2.092 -0.17%
2024-4-9 1.192 2.094 -0.50%
2024-4-8 1.198 2.1 -0.17%
2024-4-3 1.2 2.102 -0.17%
2024-4-2 1.202 2.104 -0.17%
2024-4-1 1.204 2.106 1.01%
2024-3-29 1.192 2.094 1.10%
2024-3-28 1.179 2.081 1.38%

刘辉先生:澳大利亚阿德莱德大学硕士。多年证券从业经历,2006年2月至2008年3月任华泰证券股份有限公司分析师,2008年3月至2009年10月任东吴基金管理有限公司研究员,2009年10月至2013年12月任汇丰晋信基金管理有限公司研究员、基金经理,2013年12月至2015年6月任嘉实基金管理有限公司基金经理,2015年6月至2022年6月任上投摩根基金管理有限公司基金经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、基金经理,2023年2月至今任东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

任职期间收益
东方红睿丰混合  2023-02-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根成长动力混合A混合型2016-04-29 至 2022-06-29 6.2132.42% 90.91% 
摩根内需动力混合A混合型2016-01-12 至 2022-06-29 6.595.77% 93.79% 
汇丰晋信低碳先锋股票A股票型2012-07-21 至 2013-12-21 1.440.06% 3.20% 
嘉实优质企业混合混合型2014-04-29 至 2015-05-26 1.1163.07% 146.51% 
摩根成长动力混合C混合型2022-05-06 至 2022-06-29 0.119.81% 12.04% 
东方红睿丰混合混合型,LOF型2023-02-04 至 今 1.2-41.23% -22.27% 
汇丰晋信2026周期混合混合型2011-03-19 至 2013-12-21 2.8-1.13% -9.09% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘辉2023-02-04 至 今1年2个月零24天-41.23-22.27
秦绪文2021-12-25 至 2023-02-041年-11个月零10天-21.48-10.58
韩冬2020-05-14 至 2022-04-211年11个月零7天7.3919.41
韩冬2016-01-22 至 2017-04-121年2个月零21天36.918.21
刚登峰2015-05-05 至 2016-11-071年6个月零2天24.09-6.03
林鹏2014-09-25 至 2020-05-165年-5个月零21天218.0697.49
杨达治2014-08-20 至 2015-12-031年3个月零13天82.2155.06
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2010-06-08资产管理规模2,387.67 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014291 0.9954 0.9954 1.30%
018479 1.0207 1.0207 -0.02%
017493 3.895 3.895 1.30%
020284 1.0034 1.0034 -0.02%
018166 1.1165 1.1265 -0.02%
007887 2.9516 2.9516 1.30%
003669 1.0597 1.2447 -0.02%
501053 1.0183 1.3813 1.30%
007657 1.0678 1.0678 1.83%
008985 1.2955 1.2955 1.30%
010506 0.7908 0.7908 1.30%
001906 1.1021 1.3679 -0.02%
001405 1.4233 1.6133 1.30%
002651 1.083 1.383 -0.02%
010225 3.5643 3.5643 1.30%
012950 0.963 0.963 1.30%
014910 1.0481 1.0681 -0.02%
011313 3.2769 3.2769 1.30%
910022 3.5641 3.9551 1.30%
012683 1.0208 1.0208 1.30%
012684 1.0122 1.0122 1.30%
012088 1.0042 1.0042 1.30%
013168 1.0914 1.1764 -0.02%
013295 0.6366 0.6366 1.30%
019541 1.0174 1.0174 -0.02%
019773 1.0077 1.0077 1.30%
020562 1.423 1.423 1.30%
019100 1.1152 1.1252 -0.02%
018181 1.024 1.024 -0.02%
001203 1.6251 1.8071 1.30%
001204 1.6051 1.7881 1.30%
000480 3.923 4.011 1.30%
501054 0.9658 1.2658 1.30%
010292 1.2765 1.2765 1.30%
011032 0.9534 0.9534 1.30%
910009 3.5568 4.1108 1.30%
016833 0.9929 0.9929 1.30%
019542 1.0166 1.0166 -0.02%
020133 1.0145 1.0145 -0.02%
018920 1.1279 1.1279 1.83%
018921 1.1252 1.1252 1.83%
019009 0.9479 0.9479 1.30%
020285 1.0024 1.0024 -0.02%
000619 3.653 3.653 1.30%
003045 1.2627 1.3127 1.30%
001406 1.3195 1.4895 1.30%
002650 1.0947 1.3028 -0.02%
002702 1.0762 1.3502 -0.02%
012839 0.6691 0.6691 1.30%
014888 1.0441 1.0441 1.30%
011312 1.8209 1.8209 1.30%
012439 0.6128 0.6128 1.30%
169103 1.5702 1.9082 1.30%
169105 1.1076 1.4686 1.30%
169108 1.0429 1.2029 1.30%
015612 1.0446 1.0646 -0.02%
017537 0.8586 0.8586 1.30%
018949 1.1034 1.1034 1.30%
017849 0.971 0.971 1.30%
018186 1.0837 1.1087 -0.02%
001112 1.498 1.498 1.30%
005974 1.45 1.45 1.30%
007262 1.2789 1.2789 -0.02%
010442 3.2294 3.2294 1.30%
010700 0.9498 0.9498 1.30%
001945 1.1236 1.3736 -0.02%
010821 1.7896 1.7896 1.30%
001712 1.202 1.202 1.30%
001863 1.0386 1.2526 -0.02%
910006 3.2849 3.8479 1.30%
016366 1.0327 1.0327 1.30%
169101 1.22 2.122 1.30%
016832 0.9966 0.9966 1.30%
019755 1.0149 1.0149 -0.02%
001202 1.423 1.613 1.30%
008263 1.0049 1.0699 1.30%
003396 1.8889 1.8889 1.30%
000970 2.173 2.173 1.30%
010714 0.8645 0.8645 1.30%
001946 1.0943 1.3343 -0.02%
009725 1.019 1.1389 1.30%
001564 2.447 2.447 1.30%
002652 1.068 1.343 -0.02%
009576 0.8991 0.8991 1.30%
009579 1.0051 1.1193 -0.02%
012840 0.6628 0.6628 1.30%
011724 9.0297 9.0297 1.30%
014573 0.8945 0.8945 1.30%
014889 1.0352 1.0352 1.30%
910004 9.4106 9.9636 1.30%
910011 1.8558 2.1708 1.30%
910026 1.8302 1.9452 1.30%
169102 1.2891 2.1851 1.30%
169107 0.8597 0.8597 1.30%
016835 0.9893 0.9893 1.30%
013785 1.0183 1.0523 1.30%
019774 1.007 1.007 1.30%
020045 1.0125 1.0125 -0.02%
020134 1.0136 1.0136 -0.02%
018480 1.0191 1.0191 -0.02%
020615 1.0593 1.0593 -0.02%
018180 1.0257 1.0257 -0.02%
001309 1.936 1.936 1.30%
003044 1.3027 1.3527 1.30%
007263 1.2552 1.2552 -0.02%
008990 1.0091 1.1362 1.30%
005008 1.1001 1.3701 -0.02%
010699 0.6598 0.6598 1.30%
009807 1.0078 1.0798 1.30%
009834 1.006 1.137 -0.02%
002701 1.0994 1.3894 -0.02%
002783 1.2497 1.4787 1.30%
002803 1.645 1.645 1.30%
910007 2.9128 3.4248 1.30%
910017 1.8264 1.9404 1.30%
910021 3.3323 4.0293 1.30%
012089 0.9924 0.9924 1.30%
169106 1.0284 1.3484 1.30%
016834 0.9926 0.9926 1.30%
019756 1.0141 1.0141 -0.02%
017535 2.429 2.429 1.30%
019008 0.95 0.95 1.30%
017848 0.9758 0.9758 1.30%
006353 1.2901 1.2901 1.30%
004278 1.291 1.291 1.30%
008428 1.0715 1.1665 -0.02%
005975 1.4073 1.4073 1.30%
009670 1.0852 1.1202 -0.02%
009806 1.0157 1.0949 1.30%
001862 1.0593 1.2893 -0.02%
014911 1.0459 1.0659 -0.02%
015053 0.9837 0.9837 1.83%
015102 0.7342 0.7342 1.30%
910005 3.3332 4.3252 1.30%
910028 2.6318 3.0788 1.30%
012709 1.1472 1.2162 1.83%
169104 1.68 2.031 1.30%
169109 0.6188 0.6188 1.30%
013294 0.6421 0.6421 1.30%
020044 1.0125 1.0125 -0.02%
017494 1.7777 1.7777 1.30%
017536 1.8754 1.8754 1.30%
018867 1.0159 1.0209 -0.02%
018948 1.673 1.673 1.30%
003668 1.0646 1.2706 -0.02%
501049 0.8045 1.3045 1.30%
501066 1.3736 1.3736 1.30%
007658 1.0474 1.0474 1.83%
008770 1.0098 1.1444 1.30%
009842 1.06 1.06 1.30%
002784 1.2079 1.4359 1.30%
010059 0.8332 0.8332 1.30%
012243 2.5855 2.5855 1.30%
012949 0.9716 0.9716 1.30%
015052 0.9941 0.9941 1.83%
015103 0.7264 0.7264 1.30%
910010 1.4105 2.1685 1.30%
910024 3.5888 4.1848 1.30%
012708 1.1482 1.2262 1.83%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票170,404.5792.98
2债券及货币12,446.8206.79
3现金5,331.7602.91
4其他资产1,101.2200.60
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688278特宝生物256.5215,891.398.67%-73.52  
600150中国船舶308.5011,414.376.23%-20.88  
601689拓普集团165.3810,450.485.70%33.36  
601899紫金矿业614.6510,338.415.64%614.65  
688596正帆科技262.9810,014.275.46%12.42  
603179新泉股份216.169,284.115.07%16.54  
600919江苏银行1,163.259,189.685.01%-367.87  
002050三花智控379.669,009.414.92%37.19  
688281华秦科技70.308,654.874.72%-3.13  
603129春风动力70.108,405.534.59%-0.74  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123030423进出0470.00(万张)7,115.06(万元)3.88(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.3%
30天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-09-132017-09-150.223
22017-01-192017-01-230.11
32016-01-202016-01-220.518
42015-01-202015-01-220.051
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.95%-20.37%-20.31%-3.4%9.64%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.48%
13.28%
-1.61%
-1.61%
-20.37%
-49.42%
-15.92%
142.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.99
1.19
1.16
夏普比率
-122.52
-92.13
-13.95
特雷诺指数
-0.03
-0.05
-0.01
詹森指数
-0.16
-0.16
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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