基金代码005008 | 基金经理孔令超 | 最新份额1,571.03万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模45.05亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2017-08-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、债券质押及买断式回购、可转换债券、可分离交易可转债、证券公司发行的短期公司债券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款、同业存单)等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-5 | 1.1528 | 1.4528 | 0.32% |
2025-9-4 | 1.1491 | 1.4491 | -0.22% |
2025-9-3 | 1.1516 | 1.4516 | -0.07% |
2025-9-2 | 1.1524 | 1.4524 | -0.12% |
2025-9-1 | 1.1538 | 1.4538 | 0.05% |
2025-8-29 | 1.1532 | 1.4532 | 0.25% |
2025-8-28 | 1.1503 | 1.4503 | 0.04% |
2025-8-27 | 1.1498 | 1.4498 | -0.25% |
2025-8-26 | 1.1527 | 1.4527 | 0.13% |
2025-8-25 | 1.1512 | 1.4512 | 0.17% |
2025-8-22 | 1.1492 | 1.4492 | 0.21% |
2025-8-21 | 1.1468 | 1.4468 | 0.17% |
2025-8-20 | 1.1449 | 1.4449 | 0.17% |
2025-8-19 | 1.1429 | 1.4429 | -0.03% |
2025-8-18 | 1.1433 | 1.4433 | 0.12% |
2025-8-15 | 1.1419 | 1.4419 | 0.13% |
2025-8-14 | 1.1404 | 1.4404 | -0.12% |
2025-8-13 | 1.1418 | 1.4418 | 0.06% |
2025-8-12 | 1.1411 | 1.4411 | 0.04% |
2025-8-11 | 1.1407 | 1.4407 | 0.03% |
孔令超先生:中国籍,北京大学金融系硕士。曾任平安证券有限责任公司总部综合研究所策略研究员,国信证券股份有限公司经济研究所策略研究研究员。现任上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部总经理、基金经理,2016年8月至今任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2016年8月至今任东方红汇利债券型证券投资基金基金经理、2016年8月至今任东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理、2018年3月至2024年1月任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年5月至今任东方红配置精选混合型证券投资基金基金经理、2018年6月至2024年4月任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年6月至今任东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2018年7月至今任东方红稳健精选混合型证券投资基金基金经理、2019年9月至今任东方红聚利债券型证券投资基金基金经理、2020年1月至2021年12月任东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2024年3月至今任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方红收益增强债券C | 债券型 | 2024-03-05 至 今 | 1.5 | -- | -- |
东方红汇阳债券Z | 债券型 | 2017-08-29 至 今 | 8.0 | 29.65% | 25.03% |
东方红创新优选定开混合 | 混合型,LOF型 | 2018-06-01 至 2024-04-09 | 5.9 | 35.20% | 25.50% |
东方红稳健精选混合C | 混合型 | 2018-07-17 至 今 | 7.2 | 35.49% | 28.25% |
东方红收益增强债券A | 债券型 | 2024-03-05 至 今 | 1.5 | -- | -- |
东方红聚利债券A | 债券型 | 2019-08-12 至 今 | 6.1 | 22.46% | 14.26% |
东方红汇阳债券A | 债券型 | 2016-08-05 至 今 | 9.1 | 34.90% | 25.04% |
东方红汇阳债券C | 债券型 | 2016-08-05 至 今 | 9.1 | 30.91% | 25.04% |
东方红策略精选混合C | 混合型 | 2016-08-05 至 今 | 9.1 | 43.10% | 35.00% |
东方红稳健精选混合A | 混合型 | 2018-07-17 至 今 | 7.2 | 39.15% | 28.25% |
东方红睿逸定期开放混合 | 混合型 | 2018-06-01 至 今 | 7.3 | 37.14% | 25.50% |
东方红汇利债券A | 债券型 | 2016-08-05 至 今 | 9.1 | 34.87% | 25.04% |
东方红配置精选混合C | 混合型 | 2018-05-09 至 今 | 7.3 | 32.25% | 22.21% |
东方红目标优选定开混合 | 混合型,LOF型 | 2018-03-30 至 2024-01-05 | 5.8 | 38.40% | 33.42% |
东方红汇利债券C | 债券型 | 2016-08-05 至 今 | 9.1 | 30.75% | 25.04% |
东方红配置精选混合A | 混合型 | 2018-05-09 至 今 | 7.3 | 36.10% | 22.21% |
东方红策略精选混合A | 混合型 | 2016-08-05 至 今 | 9.1 | 48.79% | 35.00% |
东方红聚利债券C | 债券型 | 2019-08-12 至 今 | 6.1 | 20.31% | 14.26% |
东方红品质优选定开混合 | 混合型 | 2019-12-23 至 2021-12-18 | 2.0 | 16.11% | 52.82% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐觅 | 2017-08-31 至 2023-04-15 | 5年-5个月零15天 | 33.68 | 24.76 |
纪文静 | 2017-08-29 至 2017-08-31 | 0年0个月零2天 | -0.07 | -0.04 |
孔令超 | 2017-08-29 至 今 | 8年0个月零10天 | 29.65 | 25.03 |
饶刚 | 2017-08-29 至 2021-03-13 | 3年-6个月零12天 | 25.65 | 16.23 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020044 | 1.0395 | 1.0395 | 0.11% | |
021836 | 1.0183 | 1.0183 | 0.11% | |
021857 | 1.2359 | 1.2359 | 2.49% | |
021858 | 1.2326 | 1.2326 | 2.49% | |
024971 | 1.0766 | 1.0766 | 0.11% | |
020803 | 1.2304 | 1.2304 | 2.49% | |
001203 | 1.8083 | 1.9903 | 2.49% | |
001309 | 2.204 | 2.204 | 2.49% | |
003044 | 1.4327 | 1.4827 | 2.49% | |
006353 | 1.3812 | 1.4012 | 2.49% | |
007887 | 4.5042 | 4.5042 | 2.49% | |
001946 | 1.192 | 1.432 | 0.11% | |
011032 | 1.2156 | 1.2156 | 2.49% | |
001863 | 1.3197 | 1.5337 | 0.11% | |
001406 | 1.4667 | 1.6367 | 2.49% | |
002702 | 1.1365 | 1.4255 | 0.11% | |
015102 | 1.0365 | 1.0365 | 2.49% | |
011312 | 2.1933 | 2.1933 | 2.49% | |
910028 | 4.2076 | 4.6546 | 2.49% | |
012684 | 1.1359 | 1.1359 | 2.49% | |
012708 | 1.3696 | 1.4476 | 2.86% | |
012949 | 1.1087 | 1.1087 | 2.49% | |
017535 | 3.438 | 3.438 | 2.49% | |
169104 | 2.16 | 2.511 | 2.49% | |
016832 | 1.1277 | 1.1277 | 2.49% | |
016834 | 1.0952 | 1.0952 | 2.49% | |
020284 | 1.0953 | 1.0953 | 0.11% | |
018181 | 1.0601 | 1.0601 | 0.11% | |
024960 | 1.0334 | 1.0334 | 0.11% | |
024961 | 1.1137 | 1.1137 | 0.11% | |
020804 | 1.2225 | 1.2225 | 2.49% | |
021175 | 1.2807 | 1.2807 | 2.86% | |
021648 | 1.4223 | 1.4223 | 2.49% | |
001202 | 1.588 | 1.778 | 2.49% | |
009670 | 1.0333 | 1.1583 | 0.11% | |
009725 | 1.0472 | 1.2057 | 2.49% | |
008770 | 1.0378 | 1.2244 | 2.49% | |
008985 | 1.6501 | 1.6501 | 2.49% | |
008990 | 1.0537 | 1.2213 | 2.49% | |
007657 | 1.4744 | 1.4744 | 2.86% | |
009806 | 1.0741 | 1.1873 | 2.49% | |
001564 | 3.486 | 3.486 | 2.49% | |
003396 | 2.5031 | 2.5031 | 2.49% | |
010700 | 1.0586 | 1.0586 | 2.49% | |
014910 | 1.0766 | 1.0966 | 0.11% | |
014911 | 1.0728 | 1.0928 | 0.11% | |
910005 | 4.1617 | 5.1537 | 2.49% | |
012709 | 1.361 | 1.43 | 2.86% | |
009576 | 0.967 | 0.967 | 2.49% | |
015612 | 1.0707 | 1.0907 | 0.11% | |
014291 | 1.1547 | 1.1547 | 2.49% | |
169103 | 2.1662 | 2.5042 | 2.49% | |
169106 | 1.1223 | 1.4623 | 2.49% | |
018949 | 1.6638 | 1.6638 | 2.49% | |
019100 | 1.1455 | 1.1669 | 0.11% | |
018186 | 1.0294 | 1.1444 | 0.11% | |
020045 | 1.039 | 1.039 | 0.11% | |
024429 | 1.0651 | 1.0651 | 2.49% | |
004278 | 1.487 | 1.487 | 2.49% | |
501049 | 0.8608 | 1.3608 | 2.49% | |
001712 | 1.818 | 1.818 | 2.49% | |
001862 | 1.3533 | 1.5833 | 0.11% | |
010714 | 1.1267 | 1.1267 | 2.49% | |
014888 | 1.1564 | 1.1564 | 2.49% | |
910011 | 2.2475 | 2.5625 | 2.49% | |
012439 | 0.8519 | 0.8519 | 2.49% | |
012950 | 1.0925 | 1.0925 | 2.49% | |
013295 | 0.7723 | 0.7723 | 2.49% | |
169105 | 1.693 | 2.054 | 2.49% | |
169108 | 1.2102 | 1.3702 | 2.49% | |
169109 | 0.8648 | 0.8648 | 2.49% | |
016833 | 1.1191 | 1.1191 | 2.49% | |
018920 | 1.4662 | 1.4662 | 2.86% | |
019009 | 1.1451 | 1.1451 | 2.49% | |
019755 | 1.0546 | 1.0546 | 0.11% | |
019774 | 1.3348 | 1.3548 | 2.49% | |
020133 | 1.051 | 1.051 | 0.11% | |
024227 | 0.9973 | 0.9973 | 2.86% | |
000619 | 4.296 | 4.296 | 2.49% | |
010821 | 3.1919 | 3.1919 | 2.49% | |
001405 | 1.5929 | 1.7829 | 2.49% | |
002651 | 1.1212 | 1.4612 | 0.11% | |
002783 | 1.1519 | 1.5479 | 2.49% | |
010442 | 3.4771 | 3.4771 | 2.49% | |
015053 | 1.7219 | 1.7219 | 2.86% | |
015103 | 1.0184 | 1.0184 | 2.49% | |
910026 | 2.2429 | 2.3579 | 2.49% | |
012088 | 1.1313 | 1.1313 | 2.49% | |
016835 | 1.087 | 1.087 | 2.49% | |
022315 | 1.0569 | 1.0969 | 0.11% | |
020358 | 1.087 | 1.087 | 2.49% | |
017849 | 1.0627 | 1.0627 | 2.49% | |
019536 | 1.0631 | 1.0631 | 2.49% | |
019542 | 1.0556 | 1.0556 | 0.11% | |
019756 | 1.0509 | 1.0509 | 0.11% | |
019773 | 1.3423 | 1.3623 | 2.49% | |
018480 | 1.0778 | 1.0778 | 0.11% | |
021835 | 1.02 | 1.02 | 0.11% | |
024228 | 0.9972 | 0.9972 | 2.86% | |
025033 | 1.0199 | 1.0199 | 0.11% | |
020562 | 1.588 | 1.588 | 2.49% | |
020615 | 1.1054 | 1.1054 | 0.11% | |
000480 | 5.563 | 5.651 | 2.49% | |
003045 | 1.3811 | 1.4311 | 2.49% | |
007658 | 1.4384 | 1.4384 | 2.86% | |
001945 | 1.2306 | 1.4806 | 0.11% | |
002652 | 1.1202 | 1.4152 | 0.11% | |
010441 | 4.1162 | 4.1162 | 2.49% | |
011313 | 3.9213 | 3.9213 | 2.49% | |
910009 | 5.4101 | 5.9641 | 2.49% | |
910017 | 3.2756 | 3.3896 | 2.49% | |
012839 | 0.913 | 0.913 | 2.49% | |
017493 | 5.486 | 5.486 | 2.49% | |
017494 | 3.1422 | 3.1422 | 2.49% | |
013168 | 1.1192 | 1.2156 | 0.11% | |
169101 | 1.921 | 2.823 | 2.49% | |
169107 | 1.1986 | 1.1986 | 2.49% | |
018921 | 1.4548 | 1.4548 | 2.86% | |
019008 | 1.1555 | 1.1555 | 2.49% | |
017848 | 1.0744 | 1.0744 | 2.49% | |
018166 | 1.1444 | 1.1658 | 0.11% | |
020134 | 1.0473 | 1.0473 | 0.11% | |
025113 | 1.1241 | 1.1241 | 0.11% | |
021407 | 1.0257 | 1.123 | 0.11% | |
021176 | 1.2747 | 1.2747 | 2.86% | |
021647 | 1.4282 | 1.4282 | 2.49% | |
021651 | 1.0902 | 1.0902 | 2.49% | |
024430 | 1.0637 | 1.0637 | 2.49% | |
024044 | 1.0644 | 1.0644 | 2.49% | |
001112 | 1.619 | 1.619 | 2.49% | |
003669 | 1.1057 | 1.2907 | 0.11% | |
005974 | 1.6498 | 1.6498 | 2.49% | |
008428 | 1.1026 | 1.1976 | 0.11% | |
501054 | 1.2381 | 1.5381 | 2.49% | |
501066 | 1.5241 | 1.5241 | 2.49% | |
002701 | 1.1521 | 1.4721 | 0.11% | |
002803 | 1.97 | 1.97 | 2.49% | |
000970 | 3.276 | 3.276 | 2.49% | |
015052 | 1.7515 | 1.7515 | 2.86% | |
910006 | 3.5561 | 4.1191 | 2.49% | |
012683 | 1.1502 | 1.1502 | 2.49% | |
009579 | 1.0084 | 1.1546 | 0.11% | |
014573 | 1.061 | 1.061 | 2.49% | |
017537 | 1.1112 | 1.1112 | 2.49% | |
013294 | 0.7828 | 0.7828 | 2.49% | |
016366 | 1.0537 | 1.0537 | 2.49% | |
169102 | 1.5568 | 2.4528 | 2.49% | |
018867 | 1.055 | 1.065 | 0.11% | |
020359 | 1.0826 | 1.0826 | 2.49% | |
018180 | 1.0647 | 1.0647 | 0.11% | |
019541 | 1.0591 | 1.0591 | 0.11% | |
018479 | 1.0832 | 1.0832 | 0.11% | |
021650 | 1.0958 | 1.0958 | 2.49% | |
023672 | 1.0139 | 1.0139 | 0.11% | |
005975 | 1.5905 | 1.5905 | 2.49% | |
008263 | 1.1195 | 1.1845 | 2.49% | |
501053 | 1.0891 | 1.4771 | 2.49% | |
009807 | 1.0731 | 1.1661 | 2.49% | |
009842 | 1.3357 | 1.3357 | 2.49% | |
002784 | 1.1492 | 1.4972 | 2.49% | |
010225 | 5.0201 | 5.0201 | 2.49% | |
010699 | 0.8002 | 0.8002 | 2.49% | |
910010 | 1.7254 | 2.4834 | 2.49% | |
910021 | 4.0091 | 4.7061 | 2.49% | |
910022 | 5.0201 | 5.4111 | 2.49% | |
012089 | 1.1119 | 1.1119 | 2.49% | |
012840 | 0.9002 | 0.9002 | 2.49% | |
011724 | 10.6677 | 10.6677 | 2.49% | |
018948 | 2.136 | 2.136 | 2.49% | |
020285 | 1.0883 | 1.0883 | 0.11% | |
019535 | 1.0647 | 1.0647 | 2.49% | |
023673 | 1.0127 | 1.0127 | 0.11% | |
024045 | 1.0632 | 1.0632 | 2.49% | |
001204 | 1.7739 | 1.9569 | 2.49% | |
003668 | 1.1138 | 1.3198 | 0.11% | |
007262 | 1.4473 | 1.4473 | 0.11% | |
007263 | 1.4129 | 1.4129 | 0.11% | |
005008 | 1.1528 | 1.4528 | 0.11% | |
009834 | 1.0091 | 1.1881 | 0.11% | |
001906 | 1.0663 | 1.4034 | 0.11% | |
002650 | 1.1242 | 1.3437 | 0.11% | |
010292 | 1.3608 | 1.3808 | 2.49% | |
010506 | 0.8404 | 0.8404 | 2.49% | |
014889 | 1.1404 | 1.1404 | 2.49% | |
910004 | 11.2999 | 11.8529 | 2.49% | |
910007 | 4.427 | 4.939 | 2.49% | |
910024 | 3.8942 | 4.4902 | 2.49% | |
012243 | 4.1109 | 4.1109 | 2.49% | |
017536 | 2.4692 | 2.4692 | 2.49% | |
013785 | 1.0456 | 1.1148 | 2.49% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 65,867.80 | 18.26 |
2 | 债券及货币 | 297,221.84 | 82.41 |
3 | 现金 | 1,250.96 | 00.35 |
4 | 其他资产 | 78.51 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002223 | 鱼跃医疗 | 98.00 | 3,488.80 | 0.97% | 28.00 |
601899 | 紫金矿业 | 180.00 | 3,510.00 | 0.97% | 60.00 |
600941 | 中国移动 | 29.58 | 3,329.23 | 0.92% | 11.58 |
601318 | 中国平安 | 53.00 | 2,940.44 | 0.82% | 13.00 |
600887 | 伊利股份 | 103.75 | 2,892.55 | 0.80% | 8.81 |
600323 | 瀚蓝环境 | 117.00 | 2,848.95 | 0.79% | 85.00 |
002517 | 恺英网络 | 134.52 | 2,597.58 | 0.72% | -15.48 |
600398 | 海澜之家 | 360.08 | 2,506.16 | 0.69% | 30.00 |
601233 | 桐昆股份 | 200.00 | 2,120.00 | 0.59% | 13.66 |
688052 | 纳芯微 | 12.10 | 2,111.92 | 0.59% | 7.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102484560 | 24京国资MTN005 | 150.00(万张) | 15,385.17(万元) | 4.27(%) |
2 | 240431 | 24农发31 | 110.00(万张) | 11,125.10(万元) | 3.08(%) |
3 | 102483985 | 24汇金MTN006 | 100.00(万张) | 10,214.38(万元) | 2.83(%) |
4 | 138890 | 23国君G4 | 100.00(万张) | 10,181.19(万元) | 2.82(%) |
5 | 240851 | 24苏交01 | 100.00(万张) | 10,152.08(万元) | 2.81(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
365天≤X | 0.0% |
30天≤X<365天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 0.005 |
2 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 0.01 |
3 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 0.01 |
4 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 0.005 |
5 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 0.01 |
6 | 2023-06-08 | 2023-06-12 | 0.01 |
7 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 0.01 |
8 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 0.01 |
9 | 2022-09-02 | 2022-09-06 | 0.01 |
10 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 0.01 |
11 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 0.01 |
12 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 0.01 |
13 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 0.01 |
14 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 0.01 |
15 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 0.01 |
16 | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 0.02 |
17 | 2020-08-25 | 2020-08-27 | 0.01 |
18 | 2020-05-14 | 2020-05-18 | 0.01 |
19 | 2020-02-18 | 2020-02-20 | 0.01 |
20 | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.48% | 9.99% | 3.9% | 3.71% | 4.73% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17% | 2.52% | 2.43% | 4.36% | 9.99% | 12.16% | 19.97% | 44.94% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.21 | 0.24 | 0.19 |
夏普比率 | 188.54 | 65.68 | 65.02 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年09月08日
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