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东方红汇阳债券Z  005008
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债券型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司
基金经理孔令超
申购费率0.8%
基金规模45.05亿  (2022-06-30)
1.1475
1.4525
44.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.15% 0.0% 7168/7423
最近一月 -0.55% 0.0% 7038/7406
最近三月 -0.15% 0.0% 6054/7338
最近一年 -0.19% 0.02% 6539/6839
(2026-09-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码005008 基金经理孔令超 最新份额1,138.93万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 最新规模45.05亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2017-08-29 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、债券质押及买断式回购、可转换债券、可分离交易可转债、证券公司发行的短期公司债券、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款、同业存单）等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 1.1482 1.4532 0.06%
2026-9-21 1.1475 1.4525 0.01%
2026-9-18 1.1474 1.4524 0.17%
2026-9-17 1.1455 1.4505 -0.06%
2026-9-16 1.1462 1.4512 -0.03%
2026-9-15 1.1465 1.4515 -0.11%
2026-9-14 1.1478 1.4528 -0.05%
2026-9-11 1.1484 1.4534 -0.27%
2026-9-10 1.1515 1.4565 -0.16%
2026-9-9 1.1534 1.4584 0.03%
2026-9-8 1.1531 1.4581 -0.03%
2026-9-7 1.1535 1.4585 -0.14%
2026-9-4 1.1551 1.4601 0.07%
2026-9-3 1.1543 1.4593 0.02%
2026-9-2 1.1541 1.4591 -0.31%
2026-9-1 1.1577 1.4627 0.03%
2026-8-31 1.1573 1.4623 0.04%
2026-8-28 1.1568 1.4618 0.10%
2026-8-27 1.1557 1.4607 0.10%
2026-8-26 1.1545 1.4595 0.09%
孔令超

孔令超先生：中国籍，北京大学金融系硕士。曾任平安证券有限责任公司总部综合研究所策略研究员，国信证券股份有限公司经济研究所策略研究研究员。现任上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部总经理、基金经理，2016年8月至今任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2016年8月至今任东方红汇利债券型证券投资基金基金经理、2016年8月至今任东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理、2018年3月至2024年1月任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年5月至今任东方红配置精选混合型证券投资基金基金经理、2018年6月至2024年4月任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年6月至今任东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2018年7月至今任东方红稳健精选混合型证券投资基金基金经理、2019年9月至今任东方红聚利债券型证券投资基金基金经理、2020年1月至2021年12月任东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2024年3月至今任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理、2026年1月至今任东方红景瑞精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方红汇阳债券Z  2017-08-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方红收益增强债券C债券型2024-03-05 至 今 2.6--  --  
东方红汇阳债券Z债券型2017-08-29 至 今 9.129.65% 25.03% 
东方红创新优选定开混合混合型,LOF型2018-06-01 至 2024-04-09 5.935.20% 25.50% 
东方红稳健精选混合C混合型2018-07-17 至 今 8.235.49% 28.25% 
东方红收益增强债券A债券型2024-03-05 至 今 2.6--  --  
东方红聚利债券A债券型2019-08-12 至 今 7.122.46% 14.26% 
东方红景瑞精选混合C混合型2025-12-29 至 今 0.7--  --  
东方红汇阳债券A债券型2016-08-05 至 今 10.134.90% 25.04% 
东方红汇阳债券C债券型2016-08-05 至 今 10.130.91% 25.04% 
东方红策略精选混合C2016-08-05 至 今 10.143.10% 35.00% 
东方红稳健精选混合A混合型2018-07-17 至 今 8.239.15% 28.25% 
东方红睿逸定期开放混合混合型2018-06-01 至 今 8.337.14% 25.50% 
东方红汇利债券A债券型2016-08-05 至 今 10.134.87% 25.04% 
东方红配置精选混合C混合型2018-05-09 至 今 8.432.25% 22.21% 
东方红景瑞精选混合A混合型2025-12-29 至 今 0.7--  --  
东方红目标优选定开混合混合型,LOF型2018-03-30 至 2024-01-05 5.838.40% 33.42% 
东方红汇利债券C债券型2016-08-05 至 今 10.130.75% 25.04% 
东方红配置精选混合A混合型2018-05-09 至 今 8.436.10% 22.21% 
东方红策略精选混合A2016-08-05 至 今 10.148.79% 35.00% 
东方红聚利债券C债券型2019-08-12 至 今 7.120.31% 14.26% 
东方红品质优选定开混合混合型2019-12-23 至 2021-12-18 2.016.11% 52.82% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐觅2017-08-31 至 2023-04-155年-5个月零15天33.6824.76
纪文静2017-08-29 至 2017-08-310年0个月零2天-0.07-0.04
孔令超2017-08-29 至 今9年0个月零25天29.6525.03
饶刚2017-08-29 至 2021-03-133年-6个月零12天25.6516.23
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2010-06-08资产管理规模2,387.67 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002650 1.1291 1.3716 0.06%
002783 1.1749 1.5709 0.72%
003045 1.3771 1.4271 0.72%
009807 1.054 1.178 0.72%
009834 1.0039 1.2089 0.06%
010442 3.9568 3.9568 0.72%
010714 1.0592 1.0592 0.72%
011312 2.0182 2.0182 0.72%
012840 1.0676 1.0676 0.72%
014911 1.0903 1.1103 0.06%
017537 1.039 1.039 0.72%
018920 1.8274 1.8274 0.89%
019755 1.083 1.083 0.06%
020045 1.0297 1.0594 0.06%
020284 1.0974 1.0974 0.06%
021780 0.8341 0.8341 0.72%
023673 1.0373 1.0373 0.06%
024228 0.9982 1.0072 0.89%
024816 1.0944 1.0944 0.89%
024961 1.1342 1.1342 0.06%
024971 1.0951 1.0951 0.06%
025428 1.1214 1.1214 0.72%
025429 1.1158 1.1158 0.72%
026282 1.1766 1.1766 0.72%
027557 1.0077 1.0077 0.72%
027558 1.0068 1.0068 0.72%
169101 2.101 3.003 0.72%
169102 1.7496 2.6456 0.72%
015612 1.0875 1.1075 0.06%
001406 1.4901 1.6601 0.72%
003044 1.4346 1.4846 0.72%
005974 1.6359 1.6359 0.72%
007262 1.4482 1.4482 0.06%
007887 6.4162 6.4162 0.72%
012088 1.1279 1.1279 0.72%
012684 1.1583 1.1583 0.72%
012708 1.3575 1.4515 0.89%
014910 1.0952 1.1152 0.06%
016834 1.0915 1.0915 0.72%
017493 6.136 6.136 0.72%
017849 1.5628 1.5628 0.72%
018180 1.0849 1.0849 0.06%
018479 1.1125 1.1125 0.06%
019756 1.077 1.077 0.06%
020134 1.0719 1.0719 0.06%
020358 1.1397 1.1397 0.72%
020804 1.3383 1.3383 0.72%
021857 1.2286 1.2286 0.72%
022315 1.0809 1.1209 0.06%
022570 0.9857 0.9857 0.72%
024430 1.1578 1.1578 0.72%
025113 1.1288 1.1518 0.06%
025518 1.3575 1.3735 0.89%
025911 1.1067 1.1067 0.89%
025912 1.1032 1.1032 0.89%
026284 1.1521 1.1521 0.72%
169105 2.1044 2.4654 0.72%
501054 1.6589 1.9589 0.72%
910006 4.0639 4.6269 0.72%
910009 7.2022 7.7562 0.72%
910011 2.0768 2.3918 0.72%
910017 3.7535 3.8675 0.72%
910024 4.5604 5.1564 0.72%
910026 2.6675 2.7825 0.72%
010441 3.8859 3.8859 0.72%
001202 1.643 1.833 0.72%
001946 1.1999 1.4399 0.06%
003669 1.1236 1.3086 0.06%
007658 1.6552 1.6552 0.89%
008770 1.0329 1.2305 0.72%
008985 1.4052 1.4052 0.72%
009670 1.059 1.184 0.06%
013295 0.8628 0.8628 0.72%
013785 1.0415 1.1194 0.72%
016833 1.2213 1.2213 0.72%
016835 1.08 1.08 0.72%
017535 3.965 3.965 0.72%
018181 1.0778 1.0778 0.06%
021175 1.5245 1.5245 0.89%
021835 1.0521 1.0521 0.06%
021836 1.0487 1.0487 0.06%
023083 0.9748 0.9748 0.72%
024044 0.9337 0.9337 0.72%
025304 1.0018 1.0018 0.06%
026055 1.0088 1.0088 0.06%
026283 1.1723 1.1723 0.72%
027442 0.967 0.967 0.89%
027443 0.9668 0.9668 0.89%
027547 1.0365 1.0365 0.72%
027807 0.9969 0.9969 0.06%
001203 1.8376 2.0196 0.72%
005975 1.5689 1.5689 0.72%
009576 1.0764 1.0764 0.72%
009579 1.0028 1.1838 0.06%
012243 4.8329 4.8329 0.72%
017536 2.86 2.86 0.72%
020359 1.1316 1.1316 0.72%
020803 1.3542 1.3542 0.72%
021407 1.0512 1.1485 0.06%
021651 1.0549 1.0549 0.72%
024045 0.928 0.928 0.72%
024429 1.1651 1.1651 0.72%
024817 1.0908 1.0908 0.89%
024960 1.0591 1.0591 0.06%
025303 1.0058 1.0058 0.06%
026496 0.9087 0.9087 0.72%
027806 0.9974 0.9974 0.06%
562110 1.0343 1.0343 0.89%
910004 9.7208 10.2738 0.72%
910022 4.7564 5.1474 0.72%
002702 1.1265 1.4205 0.06%
002803 2.18 2.18 0.72%
003668 1.1341 1.3401 0.06%
005008 1.1475 1.4525 0.06%
010225 4.7568 4.7568 0.72%
010506 0.8747 0.8747 0.72%
012949 1.1542 1.1542 0.72%
016832 1.2345 1.2345 0.72%
017494 3.566 3.566 0.72%
018921 1.8057 1.8057 0.89%
019008 1.0857 1.0857 0.72%
020285 1.0859 1.0859 0.06%
020615 1.1232 1.1232 0.06%
021779 0.8355 0.8355 0.72%
021858 1.2195 1.2195 0.72%
025039 1.0051 1.0051 0.06%
025070 0.9339 0.9339 1.33%
025482 1.2438 1.2438 0.06%
910005 3.9617 4.9537 0.72%
910010 2.0534 2.8114 0.72%
001204 1.7933 1.9763 0.72%
001405 1.6268 1.8168 0.72%
001863 1.3116 1.5256 0.06%
001945 1.2438 1.4938 0.06%
002701 1.1468 1.4718 0.06%
003396 2.9143 2.9143 0.72%
007263 1.4079 1.4079 0.06%
009725 1.0453 1.2135 0.72%
010821 3.6414 3.6414 0.72%
011724 9.0629 9.0629 0.72%
012709 1.3432 1.4282 0.89%
012950 1.1326 1.1326 0.72%
014573 1.0665 1.0665 0.72%
015103 0.9525 0.9525 0.72%
016366 1.0647 1.0647 0.72%
018166 1.1484 1.1928 0.06%
019535 1.3351 1.3351 0.72%
022571 0.9835 0.9835 0.72%
025071 0.9292 0.9292 1.33%
026056 1.0058 1.0058 0.06%
026947 0.9149 0.9149 0.72%
026948 0.913 0.913 0.72%
027548 1.0355 1.0355 0.72%
169107 1.1373 1.1373 0.72%
910007 6.2864 6.7984 0.72%
001564 4.041 4.041 0.72%
001712 2.66 2.66 0.72%
002651 1.1198 1.4648 0.06%
002652 1.1141 1.4141 0.06%
007657 1.7037 1.7037 0.89%
008990 1.039 1.2266 0.72%
009806 1.0585 1.2037 0.72%
010699 0.9264 0.9264 0.72%
011032 1.6219 1.6219 0.72%
013168 1.1229 1.2423 0.06%
013294 0.8777 0.8777 0.72%
014291 1.1579 1.1579 0.72%
015102 0.9746 0.9746 0.72%
017848 1.5885 1.5885 0.72%
018186 1.0532 1.1682 0.06%
018948 2.875 2.875 0.72%
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019542 1.0719 1.0719 0.06%
020044 1.03 1.0597 0.06%
020133 1.0779 1.0779 0.06%
021176 1.5111 1.5111 0.89%
024227 1.0003 1.0093 0.89%
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025374 1.2578 1.2578 0.89%
027003 1.0021 1.0021 0.06%
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169104 2.923 3.274 0.72%
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019536 1.3264 1.3264 0.72%
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027002 1.0029 1.0029 0.06%
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501066 1.5416 1.5416 0.72%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票65,682.2517.16
2债券及货币358,625.9693.71
3现金3,790.9000.99
4其他资产2,336.1800.61
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688777中控技术30.003,525.000.92%30.00  
002475立讯精密47.003,308.800.86%28.30  
000333美的集团42.003,172.260.83%0.80  
300750宁德时代08.003,144.080.82%-1.61  
600887伊利股份130.003,114.800.81%-25.01  
002558巨人网络110.003,031.600.79%10.00  
600323瀚蓝环境100.002,746.000.72%-34.50  
600938中国海油90.002,443.500.64%17.89  
603365水星家纺153.852,395.440.63%73.85  
002415海康威视67.542,309.870.60%24.35  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发31300.00(万张)30,380.73(万元)7.94(%)  
224291325GTHTK1240.00(万张)24,118.22(万元)6.30(%)  
304258052125电网CP004200.00(万张)20,259.63(万元)5.29(%)  
421022021国开20140.00(万张)16,992.78(万元)4.44(%)  
510248456024京国资MTN005150.00(万张)15,373.17(万元)4.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X0.0%
30天≤X<365天0.1%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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202020-02-182020-02-200.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.23%-0.19%3.09%2.39%4.17%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.55%
-0.15%
0.15%
-0.89%
-0.19%
9.57%
12.53%
44.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.12
0.18
0.17
夏普比率
-74.71
95.97
38.10
特雷诺指数
-0.02
0.06
0.02
詹森指数
-0.02
0.01
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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