基金代码007262 | 基金经理孔令超 | 最新份额149,519.06万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模27.52亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2019-09-06 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模13.83亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的基础上谨慎投资,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、债券回购、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不可以直接买入股票、权证,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的 10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是一只债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.2739 | 1.2739 | -0.22% |
2024-4-18 | 1.2767 | 1.2767 | 0.28% |
2024-4-17 | 1.2731 | 1.2731 | 0.64% |
2024-4-16 | 1.265 | 1.265 | -0.38% |
2024-4-15 | 1.2698 | 1.2698 | -0.12% |
2024-4-12 | 1.2713 | 1.2713 | 0.11% |
2024-4-11 | 1.2699 | 1.2699 | 0.04% |
2024-4-10 | 1.2694 | 1.2694 | -0.17% |
2024-4-9 | 1.2716 | 1.2716 | 0.36% |
2024-4-8 | 1.2671 | 1.2671 | -0.24% |
2024-4-3 | 1.2702 | 1.2702 | 0.11% |
2024-4-2 | 1.2688 | 1.2688 | 0.04% |
2024-4-1 | 1.2683 | 1.2683 | 0.66% |
2024-3-29 | 1.26 | 1.26 | 0.32% |
2024-3-28 | 1.256 | 1.256 | 0.10% |
2024-3-27 | 1.2547 | 1.2547 | -0.44% |
2024-3-26 | 1.2603 | 1.2603 | -0.30% |
2024-3-25 | 1.2641 | 1.2641 | -0.32% |
2024-3-22 | 1.2681 | 1.2681 | -0.25% |
2024-3-21 | 1.2713 | 1.2713 | 0.12% |
孔令超先生:中国籍,北京大学金融系硕士,自2011年起开始证券行业工作。历任平安证券有限责任公司总部综合研究所策略研究员,国信证券股份有限公司经济研究所策略研究分析师,上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理,现任上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部总经理助理、基金经理。2016年8月至今任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2016年8月至今任东方红汇利债券型证券投资基金基金经理、2016年8月至今任东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理、2018年3月至今任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年5月至今任东方红配置精选混合型证券投资基金基金经理、2018年6月至今任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年6月至今任东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2018年7月至今任东方红稳健精选混合型证券投资基金基金经理、2019年9月至今任东方红聚利债券型证券投资基金基金经理、2020年1月至2021年12月任东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方红收益增强债券C | 债券型 | 2024-03-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
东方红汇阳债券Z | 债券型 | 2017-08-29 至 今 | 6.7 | 29.65% | 25.03% |
东方红创新优选定开混合 | 混合型,LOF型 | 2018-06-01 至 2024-04-09 | 5.9 | 35.20% | 25.50% |
东方红稳健精选混合C | 混合型 | 2018-07-17 至 今 | 5.8 | 35.49% | 28.25% |
东方红收益增强债券A | 债券型 | 2024-03-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
东方红聚利债券A | 债券型 | 2019-08-12 至 今 | 4.7 | 22.46% | 14.26% |
东方红汇阳债券A | 债券型 | 2016-08-05 至 今 | 7.7 | 34.90% | 25.04% |
东方红汇阳债券C | 债券型 | 2016-08-05 至 今 | 7.7 | 30.91% | 25.04% |
东方红策略精选混合C | 混合型 | 2016-08-05 至 今 | 7.7 | 43.10% | 35.00% |
东方红稳健精选混合A | 混合型 | 2018-07-17 至 今 | 5.8 | 39.15% | 28.25% |
东方红睿逸定期开放混合 | 混合型 | 2018-06-01 至 今 | 5.9 | 37.14% | 25.50% |
东方红汇利债券A | 债券型 | 2016-08-05 至 今 | 7.7 | 34.87% | 25.04% |
东方红配置精选混合C | 混合型 | 2018-05-09 至 今 | 6.0 | 32.25% | 22.21% |
东方红目标优选定开混合 | 混合型,LOF型 | 2018-03-30 至 2024-01-05 | 5.8 | 38.40% | 33.42% |
东方红汇利债券C | 债券型 | 2016-08-05 至 今 | 7.7 | 30.75% | 25.04% |
东方红配置精选混合A | 混合型 | 2018-05-09 至 今 | 6.0 | 36.10% | 22.21% |
东方红策略精选混合A | 混合型 | 2016-08-05 至 今 | 7.7 | 48.79% | 35.00% |
东方红聚利债券C | 债券型 | 2019-08-12 至 今 | 4.7 | 20.31% | 14.26% |
东方红品质优选定开混合 | 混合型 | 2019-12-23 至 2021-12-18 | 2.0 | 16.11% | 52.82% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孔令超 | 2019-08-12 至 今 | 4年8个月零10天 | 22.46 | 14.26 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018949 | 1.0743 | 1.0743 | -0.52% | |
018186 | 1.0839 | 1.1089 | 0.03% | |
020133 | 1.0143 | 1.0143 | 0.03% | |
003669 | 1.061 | 1.246 | 0.03% | |
010699 | 0.6685 | 0.6685 | -0.52% | |
009670 | 1.0855 | 1.1205 | 0.03% | |
001405 | 1.417 | 1.607 | -0.52% | |
002651 | 1.0797 | 1.3797 | 0.03% | |
002783 | 1.24 | 1.469 | -0.52% | |
002784 | 1.1987 | 1.4267 | -0.52% | |
010059 | 0.8202 | 0.8202 | -0.52% | |
008263 | 0.995 | 1.06 | -0.52% | |
007657 | 1.0554 | 1.0554 | -0.89% | |
007887 | 2.9145 | 2.9145 | -0.52% | |
007262 | 1.2739 | 1.2739 | 0.03% | |
014573 | 0.8769 | 0.8769 | -0.52% | |
014888 | 1.0405 | 1.0405 | -0.52% | |
014910 | 1.0478 | 1.0678 | 0.03% | |
015052 | 0.9257 | 0.9257 | -0.89% | |
011032 | 0.9368 | 0.9368 | -0.52% | |
910009 | 3.5158 | 4.0698 | -0.52% | |
910017 | 1.7316 | 1.8456 | -0.52% | |
012243 | 2.5456 | 2.5456 | -0.52% | |
016366 | 1.0329 | 1.0329 | -0.52% | |
169105 | 1.0784 | 1.4394 | -0.52% | |
169109 | 0.6093 | 0.6093 | -0.52% | |
020285 | 1.0024 | 1.0024 | 0.03% | |
018166 | 1.1165 | 1.1265 | 0.03% | |
018180 | 1.0264 | 1.0264 | 0.03% | |
019756 | 1.0152 | 1.0152 | 0.03% | |
020044 | 1.0125 | 1.0125 | 0.03% | |
003668 | 1.0659 | 1.2719 | 0.03% | |
010506 | 0.7848 | 0.7848 | -0.52% | |
009807 | 1.0012 | 1.0732 | -0.52% | |
001863 | 1.0261 | 1.2401 | 0.03% | |
169102 | 1.299 | 2.195 | -0.52% | |
017493 | 3.814 | 3.814 | -0.52% | |
017494 | 1.6857 | 1.6857 | -0.52% | |
015612 | 1.0443 | 1.0643 | 0.03% | |
013785 | 1.0171 | 1.0511 | -0.52% | |
018921 | 1.114 | 1.114 | -0.89% | |
017848 | 0.9822 | 0.9822 | -0.52% | |
017849 | 0.9774 | 0.9774 | -0.52% | |
019755 | 1.016 | 1.016 | 0.03% | |
009725 | 1.0178 | 1.1377 | -0.52% | |
001564 | 2.394 | 2.394 | -0.52% | |
004278 | 1.2756 | 1.2756 | -0.52% | |
009576 | 0.8903 | 0.8903 | -0.52% | |
910022 | 3.5089 | 3.8999 | -0.52% | |
169103 | 1.5192 | 1.8572 | -0.52% | |
019773 | 1.0026 | 1.0026 | -0.52% | |
006353 | 1.2891 | 1.2891 | -0.52% | |
000480 | 3.842 | 3.93 | -0.52% | |
010700 | 0.9378 | 0.9378 | -0.52% | |
009834 | 1.0053 | 1.1363 | 0.03% | |
009842 | 1.0608 | 1.0608 | -0.52% | |
001862 | 1.0464 | 1.2764 | 0.03% | |
002650 | 1.0945 | 1.3026 | 0.03% | |
002702 | 1.0727 | 1.3467 | 0.03% | |
002803 | 1.654 | 1.654 | -0.52% | |
501049 | 0.7984 | 1.2984 | -0.52% | |
501053 | 1.0194 | 1.3824 | -0.52% | |
501066 | 1.3767 | 1.3767 | -0.52% | |
007263 | 1.2505 | 1.2505 | 0.03% | |
014889 | 1.0316 | 1.0316 | -0.52% | |
910004 | 9.417 | 9.97 | -0.52% | |
910005 | 3.3059 | 4.2979 | -0.52% | |
910028 | 2.591 | 3.038 | -0.52% | |
016834 | 0.9868 | 0.9868 | -0.52% | |
017537 | 0.8352 | 0.8352 | -0.52% | |
013168 | 1.0913 | 1.1763 | 0.03% | |
019008 | 0.9333 | 0.9333 | -0.52% | |
019009 | 0.9313 | 0.9313 | -0.52% | |
019100 | 1.1149 | 1.1249 | 0.03% | |
018181 | 1.0247 | 1.0247 | 0.03% | |
019542 | 1.0179 | 1.0179 | 0.03% | |
020134 | 1.0135 | 1.0135 | 0.03% | |
018479 | 1.0188 | 1.0188 | 0.03% | |
018480 | 1.0173 | 1.0173 | 0.03% | |
020562 | 1.41 | 1.41 | -0.52% | |
020615 | 1.0608 | 1.0608 | 0.03% | |
001112 | 1.496 | 1.496 | -0.52% | |
003044 | 1.2947 | 1.3447 | -0.52% | |
003045 | 1.255 | 1.305 | -0.52% | |
010292 | 1.2756 | 1.2756 | -0.52% | |
010442 | 3.2111 | 3.2111 | -0.52% | |
005974 | 1.4281 | 1.4281 | -0.52% | |
009806 | 1.009 | 1.0882 | -0.52% | |
010225 | 3.509 | 3.509 | -0.52% | |
012950 | 0.9504 | 0.9504 | -0.52% | |
910006 | 3.266 | 3.829 | -0.52% | |
910007 | 2.8763 | 3.3883 | -0.52% | |
910010 | 1.3853 | 2.1433 | -0.52% | |
910011 | 1.8076 | 2.1226 | -0.52% | |
910026 | 1.7974 | 1.9124 | -0.52% | |
169101 | 1.225 | 2.127 | -0.52% | |
169106 | 1.0317 | 1.3517 | -0.52% | |
016835 | 0.9835 | 0.9835 | -0.52% | |
013295 | 0.64 | 0.64 | -0.52% | |
018920 | 1.1165 | 1.1165 | -0.89% | |
019774 | 1.0019 | 1.0019 | -0.52% | |
001203 | 1.617 | 1.799 | -0.52% | |
000970 | 2.114 | 2.114 | -0.52% | |
001945 | 1.1168 | 1.3668 | 0.03% | |
005975 | 1.3863 | 1.3863 | -0.52% | |
001712 | 1.191 | 1.191 | -0.52% | |
001406 | 1.3137 | 1.4837 | -0.52% | |
008985 | 1.2936 | 1.2936 | -0.52% | |
008990 | 1.0066 | 1.1337 | -0.52% | |
012839 | 0.6459 | 0.6459 | -0.52% | |
012840 | 0.6399 | 0.6399 | -0.52% | |
011724 | 9.0379 | 9.0379 | -0.52% | |
014911 | 1.0455 | 1.0655 | 0.03% | |
011312 | 1.7738 | 1.7738 | -0.52% | |
012708 | 1.1732 | 1.2512 | -0.89% | |
169104 | 1.66 | 2.011 | -0.52% | |
169108 | 1.0394 | 1.1994 | -0.52% | |
016832 | 0.9931 | 0.9931 | -0.52% | |
014291 | 0.9849 | 0.9849 | -0.52% | |
018867 | 1.0171 | 1.0221 | 0.03% | |
018948 | 1.654 | 1.654 | -0.52% | |
020284 | 1.0033 | 1.0033 | 0.03% | |
001204 | 1.5972 | 1.7802 | -0.52% | |
001946 | 1.0879 | 1.3279 | 0.03% | |
001906 | 1.1018 | 1.3676 | 0.03% | |
002652 | 1.0648 | 1.3398 | 0.03% | |
008770 | 1.0084 | 1.143 | -0.52% | |
005008 | 1.0965 | 1.3665 | 0.03% | |
009579 | 1.0046 | 1.1188 | 0.03% | |
012949 | 0.9588 | 0.9588 | -0.52% | |
910021 | 3.4058 | 4.1028 | -0.52% | |
012683 | 1.0197 | 1.0197 | -0.52% | |
012709 | 1.1723 | 1.2413 | -0.89% | |
016833 | 0.9894 | 0.9894 | -0.52% | |
017535 | 2.377 | 2.377 | -0.52% | |
017536 | 1.8251 | 1.8251 | -0.52% | |
019541 | 1.0186 | 1.0186 | 0.03% | |
020045 | 1.0125 | 1.0125 | 0.03% | |
000619 | 3.652 | 3.652 | -0.52% | |
001202 | 1.41 | 1.6 | -0.52% | |
001309 | 1.923 | 1.923 | -0.52% | |
003396 | 1.838 | 1.838 | -0.52% | |
010714 | 0.8408 | 0.8408 | -0.52% | |
010821 | 1.6968 | 1.6968 | -0.52% | |
002701 | 1.0958 | 1.3858 | 0.03% | |
008428 | 1.0716 | 1.1666 | 0.03% | |
501054 | 0.9489 | 1.2489 | -0.52% | |
007658 | 1.0353 | 1.0353 | -0.89% | |
015053 | 0.9161 | 0.9161 | -0.89% | |
015102 | 0.7227 | 0.7227 | -0.52% | |
015103 | 0.715 | 0.715 | -0.52% | |
011313 | 3.3495 | 3.3495 | -0.52% | |
910024 | 3.5662 | 4.1622 | -0.52% | |
012439 | 0.6035 | 0.6035 | -0.52% | |
012684 | 1.0112 | 1.0112 | -0.52% | |
012088 | 1.0005 | 1.0005 | -0.52% | |
012089 | 0.9888 | 0.9888 | -0.52% | |
169107 | 0.8466 | 0.8466 | -0.52% | |
013294 | 0.6455 | 0.6455 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 274,686.85 | 121.53 |
3 | 现金 | 12,847.70 | 05.68 |
4 | 其他资产 | 12,033.36 | 05.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 110073 | 国投转债 | 110.00(万张) | 11,841.51(万元) | 5.81(%) |
2 | 113623 | 凤21转债 | 100.00(万张) | 11,650.47(万元) | 5.72(%) |
3 | 113052 | 兴业转债 | 102.26(万张) | 10,653.68(万元) | 5.23(%) |
4 | 113021 | 中信转债 | 89.95(万张) | 10,386.24(万元) | 5.10(%) |
5 | 210207 | 21国开07 | 100.00(万张) | 10,262.89(万元) | 5.04(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<365天 | 0.1% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.76% | -1.06% | 3.2% | 0.0% | 5.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63% | 2.91% | 1.12% | 1.12% | -1.06% | 9.91% | 0.0% | 27.38% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.29 | 0.24 | 0.22 |
夏普比率 | -28.46 | -23.42 | 72.82 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.05 |
詹森指数 | 0.01 | -0.00 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。