基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理蔡志鹏 申购费率 基金规模6.05亿 (2022-06-30) |
|
基金代码910021 | 基金经理蔡志鹏 | 最新份额9,765.76万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模6.05亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.0% |
成立日期2021-04-22 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在深入研究,精选个股的基础上稳健投资,追求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金红利自动转为对应基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;每位基金份额持有人获得的分红收益金额或再投资份额保留小数点后两位,第三位四舍五入;
选择采取现金分红的,在该红利发放之日起7个工作日内,将现金分红扣除基金管理人应提业绩报酬(如有)后划转到基金份额持有人的基金交易账户;选择采取红利再投资方式的,分红资金扣除基金管理人应提业绩报酬(如有)后按分红除息日各类基金份额的基金份额净值转成相应的基金份额;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 3.3323 | 4.0293 | 1.21% |
2024-4-25 | 3.2925 | 3.9895 | 0.07% |
2024-4-24 | 3.2902 | 3.9872 | 0.96% |
2024-4-23 | 3.2589 | 3.9559 | -2.59% |
2024-4-22 | 3.3454 | 4.0424 | -1.77% |
2024-4-19 | 3.4058 | 4.1028 | 0.94% |
2024-4-18 | 3.374 | 4.071 | -0.38% |
2024-4-17 | 3.3869 | 4.0839 | 1.59% |
2024-4-16 | 3.3338 | 4.0308 | -1.98% |
2024-4-15 | 3.401 | 4.098 | 1.70% |
2024-4-12 | 3.3441 | 4.0411 | 0.51% |
2024-4-11 | 3.3272 | 4.0242 | 0.78% |
2024-4-10 | 3.3013 | 3.9983 | 0.85% |
2024-4-9 | 3.2734 | 3.9704 | -0.55% |
2024-4-8 | 3.2916 | 3.9886 | 0.03% |
2024-4-3 | 3.2907 | 3.9877 | 0.99% |
2024-4-2 | 3.2585 | 3.9555 | 0.66% |
2024-4-1 | 3.2372 | 3.9342 | 0.57% |
2024-3-29 | 3.2187 | 3.9157 | 2.28% |
2024-3-28 | 3.1471 | 3.8441 | 1.30% |
蔡志鹏先生:北京大学理学博士。曾任东方证券资产管理业务总部研究员,上海东方证券资产管理有限公司权益研究部研究员、高级研究员、资深研究员、董事,私募权益投资部投资经理,公募集合权益投资部投资经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部基金经理,2021年3月至今任东方红创新趋势混合型证券投资基金基金经理、2021年4月至今任东方红启华三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方红内需增长混合A | 混合型 | 2021-06-01 至 2022-06-25 | 1.1 | -12.51% | -5.39% |
东方红创新趋势混合 | 混合型 | 2021-02-24 至 今 | 3.2 | -44.13% | -22.50% |
东方红内需增长混合B | 混合型 | 2021-06-01 至 2022-06-25 | 1.1 | -13.14% | -5.41% |
东方红启华三年持有混合B | 混合型 | 2021-04-22 至 今 | 3.0 | -39.05% | -25.21% |
东方红启华三年持有混合A | 混合型 | 2021-04-22 至 今 | 3.0 | -32.63% | -25.21% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡志鹏 | 2021-04-22 至 今 | 3年0个月零5天 | -32.63 | -25.21 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
169101 | 1.21 | 2.112 | 0.00% | |
019756 | 1.0152 | 1.0152 | 0.01% | |
020562 | 1.414 | 1.414 | 0.00% | |
017493 | 3.85 | 3.85 | 0.00% | |
020284 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% | |
018181 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% | |
001202 | 1.414 | 1.604 | 0.00% | |
501054 | 0.9507 | 1.2507 | 0.00% | |
007658 | 1.0291 | 1.0291 | 0.06% | |
010442 | 3.2012 | 3.2012 | 0.00% | |
001712 | 1.185 | 1.185 | 0.00% | |
001862 | 1.05 | 1.28 | 0.01% | |
002650 | 1.0955 | 1.3036 | 0.01% | |
012839 | 0.661 | 0.661 | 0.00% | |
014888 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | |
014889 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | |
910026 | 1.7973 | 1.9123 | 0.00% | |
013785 | 1.0174 | 1.0514 | 0.00% | |
020615 | 1.0611 | 1.0611 | 0.01% | |
017537 | 0.8459 | 0.8459 | 0.00% | |
018920 | 1.1105 | 1.1105 | 0.06% | |
018180 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | |
001112 | 1.487 | 1.487 | 0.00% | |
001203 | 1.62 | 1.802 | 0.00% | |
003669 | 1.0614 | 1.2464 | 0.01% | |
007657 | 1.0492 | 1.0492 | 0.06% | |
005974 | 1.4429 | 1.4429 | 0.00% | |
001945 | 1.1173 | 1.3673 | 0.01% | |
002783 | 1.2439 | 1.4729 | 0.00% | |
002803 | 1.617 | 1.617 | 0.00% | |
009576 | 0.8914 | 0.8914 | 0.00% | |
910009 | 3.4989 | 4.0529 | 0.00% | |
013294 | 0.6309 | 0.6309 | 0.00% | |
018479 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% | |
017535 | 2.402 | 2.402 | 0.00% | |
017536 | 1.8528 | 1.8528 | 0.00% | |
018948 | 1.647 | 1.647 | 0.00% | |
019008 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | |
501066 | 1.3641 | 1.3641 | 0.00% | |
008985 | 1.2751 | 1.2751 | 0.00% | |
003396 | 1.8661 | 1.8661 | 0.00% | |
009806 | 1.012 | 1.0912 | 0.00% | |
002702 | 1.0739 | 1.3479 | 0.01% | |
012840 | 0.6548 | 0.6548 | 0.00% | |
011313 | 3.2379 | 3.2379 | 0.00% | |
910004 | 9.2637 | 9.8167 | 0.00% | |
910011 | 1.8305 | 2.1455 | 0.00% | |
910021 | 3.2925 | 3.9895 | 0.00% | |
012683 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | |
012708 | 1.1571 | 1.2351 | 0.06% | |
169102 | 1.2674 | 2.1634 | 0.00% | |
169106 | 1.0305 | 1.3505 | 0.00% | |
019542 | 1.0179 | 1.0179 | 0.01% | |
018480 | 1.0175 | 1.0175 | 0.01% | |
019100 | 1.116 | 1.126 | 0.01% | |
018186 | 1.0843 | 1.1093 | 0.01% | |
008770 | 1.009 | 1.1436 | 0.00% | |
010699 | 0.6497 | 0.6497 | 0.00% | |
001863 | 1.0296 | 1.2436 | 0.01% | |
002652 | 1.0658 | 1.3408 | 0.01% | |
010059 | 0.8248 | 0.8248 | 0.00% | |
010225 | 3.515 | 3.515 | 0.00% | |
012950 | 0.9575 | 0.9575 | 0.00% | |
011312 | 1.7961 | 1.7961 | 0.00% | |
910022 | 3.5149 | 3.9059 | 0.00% | |
910028 | 2.5955 | 3.0425 | 0.00% | |
012684 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | |
012088 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | |
012089 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | |
169103 | 1.5502 | 1.8882 | 0.00% | |
169104 | 1.653 | 2.004 | 0.00% | |
016834 | 0.989 | 0.989 | 0.00% | |
013295 | 0.6255 | 0.6255 | 0.00% | |
020133 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | |
020134 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% | |
003045 | 1.2593 | 1.3093 | 0.00% | |
009670 | 1.0859 | 1.1209 | 0.01% | |
009807 | 1.0041 | 1.0761 | 0.00% | |
002651 | 1.0808 | 1.3808 | 0.01% | |
014573 | 0.8854 | 0.8854 | 0.00% | |
015053 | 0.9657 | 0.9657 | 0.06% | |
015103 | 0.7163 | 0.7163 | 0.00% | |
016366 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | |
169107 | 0.8478 | 0.8478 | 0.00% | |
013168 | 1.0922 | 1.1772 | 0.01% | |
019541 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | |
018921 | 1.1079 | 1.1079 | 0.06% | |
020285 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | |
000480 | 3.878 | 3.966 | 0.00% | |
501053 | 1.0186 | 1.3816 | 0.00% | |
005975 | 1.4005 | 1.4005 | 0.00% | |
007262 | 1.2718 | 1.2718 | 0.01% | |
008990 | 1.0072 | 1.1343 | 0.00% | |
005008 | 1.0978 | 1.3678 | 0.01% | |
010714 | 0.8517 | 0.8517 | 0.00% | |
001946 | 1.0883 | 1.3283 | 0.01% | |
009725 | 1.0181 | 1.138 | 0.00% | |
001405 | 1.4188 | 1.6088 | 0.00% | |
001564 | 2.419 | 2.419 | 0.00% | |
012949 | 0.966 | 0.966 | 0.00% | |
014910 | 1.0482 | 1.0682 | 0.01% | |
015052 | 0.9759 | 0.9759 | 0.06% | |
910005 | 3.2926 | 4.2846 | 0.00% | |
014291 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | |
169105 | 1.0886 | 1.4496 | 0.00% | |
015612 | 1.0448 | 1.0648 | 0.01% | |
020045 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | |
017494 | 1.7277 | 1.7277 | 0.00% | |
019009 | 0.9387 | 0.9387 | 0.00% | |
007887 | 2.9014 | 2.9014 | 0.00% | |
001204 | 1.6001 | 1.7831 | 0.00% | |
003668 | 1.0663 | 1.2723 | 0.01% | |
010506 | 0.7836 | 0.7836 | 0.00% | |
010821 | 1.7392 | 1.7392 | 0.00% | |
009834 | 1.0059 | 1.1369 | 0.01% | |
001406 | 1.3153 | 1.4853 | 0.00% | |
002701 | 1.0971 | 1.3871 | 0.01% | |
011724 | 8.889 | 8.889 | 0.00% | |
014911 | 1.046 | 1.066 | 0.01% | |
015102 | 0.7241 | 0.7241 | 0.00% | |
910006 | 3.2561 | 3.8191 | 0.00% | |
910010 | 1.3852 | 2.1432 | 0.00% | |
910017 | 1.775 | 1.889 | 0.00% | |
910024 | 3.5563 | 4.1523 | 0.00% | |
012709 | 1.1561 | 1.2251 | 0.06% | |
016835 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | |
019755 | 1.016 | 1.016 | 0.01% | |
020044 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | |
018949 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% | |
017848 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | |
017849 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% | |
018166 | 1.1174 | 1.1274 | 0.01% | |
000619 | 3.624 | 3.624 | 0.00% | |
003044 | 1.2992 | 1.3492 | 0.00% | |
501049 | 0.7972 | 1.2972 | 0.00% | |
007263 | 1.2483 | 1.2483 | 0.01% | |
011032 | 0.9385 | 0.9385 | 0.00% | |
002784 | 1.2024 | 1.4304 | 0.00% | |
012243 | 2.5499 | 2.5499 | 0.00% | |
910007 | 2.8632 | 3.3752 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 35,814.37 | 90.59 |
2 | 债券及货币 | 3,515.59 | 08.89 |
3 | 现金 | 3,515.59 | 08.89 |
4 | 其他资产 | 451.61 | 01.14 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601857 | 中国石油 | 195.06 | 1,927.19 | 4.87% | -52.74 |
603979 | 金诚信 | 28.03 | 1,485.87 | 3.76% | -8.14 |
002648 | 卫星化学 | 77.71 | 1,437.58 | 3.64% | 0.00 |
601899 | 紫金矿业 | 82.97 | 1,395.56 | 3.53% | -8.15 |
601600 | 中国铝业 | 176.94 | 1,309.36 | 3.31% | 85.79 |
600989 | 宝丰能源 | 71.30 | 1,165.76 | 2.95% | 0.00 |
600938 | 中国海油 | 37.61 | 1,099.34 | 2.78% | 1.44 |
600483 | 福能股份 | 93.89 | 988.66 | 2.50% | 64.77 |
601168 | 西部矿业 | 50.86 | 981.09 | 2.48% | 0.00 |
603993 | 洛阳钼业 | 87.08 | 724.51 | 1.83% | 50.14 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.3% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
44.9% | -5.16% | -8.1% | 0.0% | -7.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.56% | 14.47% | 12.51% | 12.51% | -5.16% | -22.39% | 0.0% | -21.05% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.78 | 0.87 | 0.81 |
夏普比率 | -21.52 | -54.64 | -55.35 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
詹森指数 | 0.04 | -0.05 | -0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。