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东方红中证全指指数增强A 025911
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指数型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理戎逸洲 认购费率1.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025911 | 基金经理戎逸洲 | 最新份额2,905.68万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-12-16 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模2.92亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金为指数增强型基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含科创板、创业 板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债 券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、 可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超 短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款（包括协议存款、 通知存款、定期存款等）、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务及 转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供 分配利润进行评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可进行收益分 配；
3、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每月进行收益分配。评价时 间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实 际情况确定并按照有关规定公告。若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益 分配；
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份 额收取销售服务费情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润和基金份额净值 增长率将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金。 本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化 跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益，具有与标的指数相似的风 险收益特征。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股 票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外， 本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 1.0886 | 1.0886 | -1.62% |
| 2026-9-23 | 1.1065 | 1.1065 | -0.21% |
| 2026-9-22 | 1.1088 | 1.1088 | 0.19% |
| 2026-9-21 | 1.1067 | 1.1067 | 1.05% |
| 2026-9-18 | 1.0952 | 1.0952 | 1.43% |
| 2026-9-17 | 1.0798 | 1.0798 | -0.15% |
| 2026-9-16 | 1.0814 | 1.0814 | 1.41% |
| 2026-9-15 | 1.0664 | 1.0664 | -0.86% |
| 2026-9-14 | 1.0757 | 1.0757 | 0.19% |
| 2026-9-11 | 1.0737 | 1.0737 | -1.43% |
| 2026-9-10 | 1.0893 | 1.0893 | -0.70% |
| 2026-9-9 | 1.097 | 1.097 | 0.27% |
| 2026-9-8 | 1.0941 | 1.0941 | 0.41% |
| 2026-9-7 | 1.0896 | 1.0896 | 1.09% |
| 2026-9-4 | 1.0778 | 1.0778 | -0.53% |
| 2026-9-3 | 1.0835 | 1.0835 | 0.04% |
| 2026-9-2 | 1.0831 | 1.0831 | -1.15% |
| 2026-9-1 | 1.0957 | 1.0957 | -0.84% |
| 2026-8-31 | 1.105 | 1.105 | 1.24% |
| 2026-8-28 | 1.0915 | 1.0915 | -0.28% |
戎逸洲先生：中国国籍，福特汉姆大学理学硕士。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化研究员。上海东方证券资产管理有限公司基金经理，22019年11月至今任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理、2023年09月至今任东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金基金经理、2025年08月至今任东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金经理、2025年11月至今任东方红上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理、2025年11月至今任东方红中证A500指数增强型证券投资基金基金经理、2025年12月至今任东方红中证全指指数增强型证券投资基金基金经理、2026年8月至今任东方红中证东方红价值领先指数型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方红中证全指指数增强A 2025-11-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 3.1 | -8.95% | -16.10% |
| 东方红中证全指指数增强C | 指数型 | 2025-11-14 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方红中证价值领先指数C | 指数型 | 2026-07-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 东方红中证竞争力指数A | 指数型 | 2019-11-29 至 今 | 6.8 | -6.81% | 8.18% |
| 东方红中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-10-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方红上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-10-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方红上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-10-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方红中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-10-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 3.1 | -8.82% | -16.10% |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 东方红中证全指指数增强A | 指数型 | 2025-11-14 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东方红中证价值领先指数A | 指数型 | 2026-07-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 东方红中证竞争力指数C | 指数型 | 2019-11-29 至 今 | 6.8 | -8.36% | 8.18% |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 戎逸洲 | 2025-11-14 至 今 | 0年10个月零12天 |
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000480 | 6.16 | 6.248 | -1.59% | |
| 000970 | 4.304 | 4.304 | -1.59% | |
| 002651 | 1.1166 | 1.4616 | -0.06% | |
| 003044 | 1.4305 | 1.4805 | -1.59% | |
| 007658 | 1.6187 | 1.6187 | -1.74% | |
| 009807 | 1.0491 | 1.1731 | -1.59% | |
| 010225 | 4.622 | 4.622 | -1.59% | |
| 010506 | 0.8608 | 0.8608 | -1.59% | |
| 010821 | 3.5123 | 3.5123 | -1.59% | |
| 011313 | 4.5895 | 4.5895 | -1.59% | |
| 011724 | 8.8043 | 8.8043 | -1.59% | |
| 012949 | 1.149 | 1.149 | -1.59% | |
| 015053 | 1.3574 | 1.3574 | -1.74% | |
| 016835 | 1.0757 | 1.0757 | -1.59% | |
| 017848 | 1.5552 | 1.5552 | -1.59% | |
| 018186 | 1.0279 | 1.1689 | -0.06% | |
| 018479 | 1.1104 | 1.1104 | -0.06% | |
| 019756 | 1.0769 | 1.0769 | -0.06% | |
| 020358 | 1.1361 | 1.1361 | -1.59% | |
| 020803 | 1.3203 | 1.3203 | -1.59% | |
| 021176 | 1.4729 | 1.4729 | -1.74% | |
| 021647 | 1.9521 | 1.9521 | -1.59% | |
| 021858 | 1.174 | 1.174 | -1.59% | |
| 022315 | 1.0556 | 1.1216 | -0.06% | |
| 024228 | 0.9872 | 0.9962 | -1.74% | |
| 024960 | 1.0337 | 1.0597 | -0.06% | |
| 025040 | 1.0005 | 1.0005 | -0.06% | |
| 028638 | 1.0008 | 1.0008 | -0.06% | |
| 169107 | 1.1049 | 1.1049 | -1.59% | |
| 169109 | 0.7938 | 0.7938 | -1.59% | |
| 501066 | 1.5209 | 1.5209 | -1.59% | |
| 910005 | 3.827 | 4.819 | -1.59% | |
| 910006 | 3.9593 | 4.5223 | -1.59% | |
| 001945 | 1.2403 | 1.4903 | -0.06% | |
| 002784 | 1.1652 | 1.5132 | -1.59% | |
| 003668 | 1.1343 | 1.3403 | -0.06% | |
| 005008 | 1.144 | 1.449 | -0.06% | |
| 009576 | 1.0483 | 1.0483 | -1.59% | |
| 009579 | 1.003 | 1.184 | -0.06% | |
| 009670 | 1.0337 | 1.1847 | -0.06% | |
| 009806 | 1.0536 | 1.1988 | -1.59% | |
| 010699 | 0.9122 | 0.9122 | -1.59% | |
| 011032 | 1.5869 | 1.5869 | -1.59% | |
| 014573 | 1.0565 | 1.0565 | -1.59% | |
| 014910 | 1.0955 | 1.1155 | -0.06% | |
| 016833 | 1.2087 | 1.2087 | -1.59% | |
| 017849 | 1.5299 | 1.5299 | -1.59% | |
| 018867 | 1.0571 | 1.0956 | -0.06% | |
| 020133 | 1.0779 | 1.0779 | -0.06% | |
| 020134 | 1.0719 | 1.0719 | -0.06% | |
| 020359 | 1.1281 | 1.1281 | -1.59% | |
| 021651 | 1.0424 | 1.0424 | -1.59% | |
| 022571 | 0.9811 | 0.9811 | -1.59% | |
| 023082 | 0.9627 | 0.9627 | -1.59% | |
| 024227 | 0.9892 | 0.9982 | -1.74% | |
| 024961 | 1.1344 | 1.1344 | -0.06% | |
| 025911 | 1.0886 | 1.0886 | -1.74% | |
| 026282 | 1.1621 | 1.1621 | -1.59% | |
| 026285 | 1.1312 | 1.1312 | -1.59% | |
| 026980 | 1.0153 | 1.0153 | -1.59% | |
| 169101 | 2.029 | 2.931 | -1.59% | |
| 169104 | 2.859 | 3.21 | -1.59% | |
| 169106 | 1.104 | 1.513 | -1.59% | |
| 910024 | 4.444 | 5.04 | -1.59% | |
| 019536 | 1.2975 | 1.2975 | -1.59% | |
| 001405 | 1.6207 | 1.8107 | -1.59% | |
| 001906 | 1.0664 | 1.4322 | -0.06% | |
| 002803 | 2.133 | 2.133 | -1.59% | |
| 007262 | 1.4459 | 1.4459 | -0.06% | |
| 008428 | 1.1312 | 1.2262 | -0.06% | |
| 009725 | 1.0442 | 1.2124 | -1.59% | |
| 009842 | 1.3149 | 1.3149 | -1.59% | |
| 012088 | 1.1253 | 1.1253 | -1.59% | |
| 012243 | 4.6639 | 4.6639 | -1.59% | |
| 012709 | 1.3404 | 1.4254 | -1.74% | |
| 017494 | 3.4395 | 3.4395 | -1.59% | |
| 018166 | 1.1423 | 1.1937 | -0.06% | |
| 018480 | 1.1019 | 1.1019 | -0.06% | |
| 018921 | 1.7408 | 1.7408 | -1.74% | |
| 019773 | 1.5582 | 1.5782 | -1.59% | |
| 020045 | 1.03 | 1.0597 | -0.06% | |
| 021648 | 1.9346 | 1.9346 | -1.59% | |
| 021836 | 1.0507 | 1.0507 | -0.06% | |
| 023083 | 0.9577 | 0.9577 | -1.59% | |
| 023673 | 1.0322 | 1.0322 | -0.06% | |
| 024045 | 0.8979 | 0.8979 | -1.59% | |
| 024430 | 1.1416 | 1.1416 | -1.59% | |
| 024817 | 1.0694 | 1.0694 | -1.74% | |
| 025113 | 1.1227 | 1.1527 | -0.06% | |
| 025912 | 1.0851 | 1.0851 | -1.74% | |
| 026055 | 1.0072 | 1.0072 | -0.06% | |
| 026283 | 1.1579 | 1.1579 | -1.59% | |
| 026947 | 0.8845 | 0.8845 | -1.59% | |
| 027420 | 1.0346 | 1.0346 | -1.59% | |
| 027421 | 1.0335 | 1.0335 | -1.59% | |
| 027442 | 0.9455 | 0.9455 | -1.74% | |
| 027557 | 1.0032 | 1.0032 | -1.59% | |
| 027558 | 1.0023 | 1.0023 | -1.59% | |
| 169108 | 1.2011 | 1.3611 | -1.59% | |
| 001406 | 1.4844 | 1.6544 | -1.59% | |
| 001564 | 3.985 | 3.985 | -1.59% | |
| 001862 | 1.3412 | 1.5712 | -0.06% | |
| 001863 | 1.3025 | 1.5165 | -0.06% | |
| 001946 | 1.1965 | 1.4365 | -0.06% | |
| 002702 | 1.1231 | 1.4171 | -0.06% | |
| 004278 | 1.4841 | 1.4841 | -1.59% | |
| 008770 | 1.0315 | 1.2291 | -1.59% | |
| 008985 | 1.3661 | 1.3661 | -1.59% | |
| 010700 | 1.0638 | 1.0638 | -1.59% | |
| 011312 | 1.9765 | 1.9765 | -1.59% | |
| 012089 | 1.1014 | 1.1014 | -1.59% | |
| 012684 | 1.1522 | 1.1522 | -1.59% | |
| 013295 | 0.844 | 0.844 | -1.59% | |
| 013785 | 1.0403 | 1.1182 | -1.59% | |
| 015102 | 0.9465 | 0.9465 | -1.59% | |
| 020562 | 1.634 | 1.634 | -1.59% | |
| 021175 | 1.486 | 1.486 | -1.74% | |
| 021407 | 1.0259 | 1.1492 | -0.06% | |
| 021650 | 1.0533 | 1.0533 | -1.59% | |
| 021779 | 0.807 | 0.807 | -1.59% | |
| 021835 | 1.0541 | 1.0541 | -0.06% | |
| 024816 | 1.073 | 1.073 | -1.74% | |
| 025374 | 1.234 | 1.234 | -1.74% | |
| 025428 | 1.0807 | 1.0807 | -1.59% | |
| 026056 | 1.0042 | 1.0042 | -0.06% | |
| 027003 | 1.0017 | 1.0017 | -0.06% | |
| 027807 | 0.9947 | 0.9947 | -0.06% | |
| 028639 | 1.0006 | 1.0006 | -0.06% | |
| 501049 | 0.8864 | 1.3864 | -1.59% | |
| 910009 | 7.0978 | 7.6518 | -1.59% | |
| 910022 | 4.6217 | 5.0127 | -1.59% | |
| 010441 | 3.7536 | 3.7536 | -1.59% | |
| 000619 | 4.745 | 4.745 | -1.59% | |
| 001112 | 2.295 | 2.295 | -1.59% | |
| 001712 | 2.602 | 2.602 | -1.59% | |
| 003396 | 2.8676 | 2.8676 | -1.59% | |
| 007263 | 1.4056 | 1.4056 | -0.06% | |
| 008990 | 1.0377 | 1.2253 | -1.59% | |
| 010714 | 1.0385 | 1.0385 | -1.59% | |
| 012708 | 1.3547 | 1.4487 | -1.74% | |
| 012839 | 1.069 | 1.069 | -1.59% | |
| 014291 | 1.1533 | 1.1533 | -1.59% | |
| 015052 | 1.3881 | 1.3881 | -1.74% | |
| 016366 | 1.0647 | 1.0647 | -1.59% | |
| 018180 | 1.085 | 1.085 | -0.06% | |
| 019100 | 1.1446 | 1.196 | -0.06% | |
| 019755 | 1.083 | 1.083 | -0.06% | |
| 020044 | 1.0303 | 1.06 | -0.06% | |
| 020285 | 1.0834 | 1.0834 | -0.06% | |
| 020615 | 1.1233 | 1.1233 | -0.06% | |
| 020804 | 1.3047 | 1.3047 | -1.59% | |
| 021780 | 0.8057 | 0.8057 | -1.59% | |
| 021857 | 1.1829 | 1.1829 | -1.59% | |
| 022570 | 0.9834 | 0.9834 | -1.59% | |
| 024044 | 0.9035 | 0.9035 | -1.59% | |
| 025373 | 1.2381 | 1.2381 | -1.74% | |
| 025482 | 1.2403 | 1.2403 | -0.06% | |
| 169105 | 2.0594 | 2.4204 | -1.59% | |
| 501053 | 1.0725 | 1.5001 | -1.59% | |
| 501054 | 1.6232 | 1.9232 | -1.59% | |
| 562110 | 1.0152 | 1.0152 | -1.74% | |
| 910007 | 6.1513 | 6.6633 | -1.59% | |
| 910010 | 1.9964 | 2.7544 | -1.59% | |
| 910017 | 3.6205 | 3.7345 | -1.59% | |
| 001202 | 1.635 | 1.825 | -1.59% | |
| 001204 | 1.7868 | 1.9698 | -1.59% | |
| 001309 | 2.253 | 2.253 | -1.59% | |
| 002652 | 1.1109 | 1.4109 | -0.06% | |
| 002701 | 1.1433 | 1.4683 | -0.06% | |
| 003045 | 1.3732 | 1.4232 | -1.59% | |
| 007887 | 6.2784 | 6.2784 | -1.59% | |
| 008263 | 1.1158 | 1.1808 | -1.59% | |
| 009834 | 1.0041 | 1.2091 | -0.06% | |
| 010442 | 3.8549 | 3.8549 | -1.59% | |
| 012439 | 0.7786 | 0.7786 | -1.59% | |
| 012683 | 1.1704 | 1.1704 | -1.59% | |
| 013168 | 1.1168 | 1.2432 | -0.06% | |
| 014911 | 1.0906 | 1.1106 | -0.06% | |
| 015103 | 0.925 | 0.925 | -1.59% | |
| 017493 | 6.043 | 6.043 | -1.59% | |
| 017537 | 1.0187 | 1.0187 | -1.59% | |
| 018949 | 2.0132 | 2.0132 | -1.59% | |
| 019541 | 1.0778 | 1.0778 | -0.06% | |
| 020284 | 1.0949 | 1.0949 | -0.06% | |
| 024429 | 1.1488 | 1.1488 | -1.59% | |
| 024971 | 1.0954 | 1.0954 | -0.06% | |
| 025039 | 1.0032 | 1.0032 | -0.06% | |
| 025070 | 0.8989 | 0.8989 | -0.72% | |
| 025303 | 1.0057 | 1.0057 | -0.06% | |
| 026495 | 0.895 | 0.895 | -1.59% | |
| 026948 | 0.8826 | 0.8826 | -1.59% | |
| 027547 | 1.028 | 1.028 | -1.59% | |
| 169102 | 1.712 | 2.608 | -1.59% | |
| 910004 | 9.4444 | 9.9974 | -1.59% | |
| 910011 | 2.0339 | 2.3489 | -1.59% | |
| 015612 | 1.0878 | 1.1078 | -0.06% | |
| 003669 | 1.1237 | 1.3087 | -0.06% | |
| 007657 | 1.6662 | 1.6662 | -1.74% | |
| 012840 | 1.0501 | 1.0501 | -1.59% | |
| 013294 | 0.8586 | 0.8586 | -1.59% | |
| 017535 | 3.909 | 3.909 | -1.59% | |
| 017536 | 2.814 | 2.814 | -1.59% | |
| 018920 | 1.7617 | 1.7617 | -1.74% | |
| 018948 | 2.811 | 2.811 | -1.59% | |
| 019008 | 1.0646 | 1.0646 | -1.59% | |
| 019009 | 1.0493 | 1.0493 | -1.59% | |
| 019542 | 1.072 | 1.072 | -0.06% | |
| 023672 | 1.0377 | 1.0377 | -0.06% | |
| 025071 | 0.8943 | 0.8943 | -0.72% | |
| 025518 | 1.3547 | 1.3707 | -1.74% | |
| 026981 | 1.0144 | 1.0144 | -1.59% | |
| 027002 | 1.0025 | 1.0025 | -0.06% | |
| 027548 | 1.027 | 1.027 | -1.59% | |
| 027806 | 0.9952 | 0.9952 | -0.06% | |
| 169103 | 2.5328 | 2.8708 | -1.59% | |
| 910026 | 2.5935 | 2.7085 | -1.59% | |
| 910028 | 4.7935 | 5.2405 | -1.59% | |
| 001203 | 1.831 | 2.013 | -1.59% | |
| 002650 | 1.123 | 1.3725 | -0.06% | |
| 002783 | 1.1728 | 1.5688 | -1.59% | |
| 005974 | 1.6282 | 1.6282 | -1.59% | |
| 005975 | 1.5614 | 1.5614 | -1.59% | |
| 006353 | 1.3778 | 1.4078 | -1.59% | |
| 010292 | 1.353 | 1.383 | -1.59% | |
| 012950 | 1.1275 | 1.1275 | -1.59% | |
| 016832 | 1.2218 | 1.2218 | -1.59% | |
| 016834 | 1.0872 | 1.0872 | -1.59% | |
| 018181 | 1.078 | 1.078 | -0.06% | |
| 019535 | 1.3061 | 1.3061 | -1.59% | |
| 019774 | 1.5438 | 1.5638 | -1.59% | |
| 025033 | 1.0542 | 1.0542 | -0.06% | |
| 025304 | 1.0017 | 1.0017 | -0.06% | |
| 025429 | 1.0753 | 1.0753 | -1.59% | |
| 026284 | 1.1355 | 1.1355 | -1.59% | |
| 026496 | 0.8918 | 0.8918 | -1.59% | |
| 027443 | 0.9453 | 0.9453 | -1.74% | |
| 910021 | 4.7123 | 5.4093 | -1.59% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,804.67 | 94.05 |
| 2 | 债券及货币 | 543.67 | 10.64 |
| 3 | 现金 | 543.67 | 10.64 |
| 4 | 其他资产 | 01.44 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 00.11 | 139.70 | 2.73% | 0.11 |
| 300502 | 新易盛 | 00.16 | 98.33 | 1.92% | 0.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.20 | 78.60 | 1.54% | 0.20 |
| 601318 | 中国平安 | 01.38 | 65.88 | 1.29% | 1.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 02.23 | 56.06 | 1.10% | 2.23 |
| 600030 | 中信证券 | 01.79 | 51.43 | 1.01% | 1.79 |
| 600900 | 长江电力 | 01.94 | 51.35 | 1.01% | 1.94 |
| 000333 | 美的集团 | 00.65 | 49.09 | 0.96% | 0.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.03 | 47.55 | 0.93% | 0.03 |
| 002384 | 东山精密 | 00.18 | 47.22 | 0.92% | 0.18 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.61% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.61% | 1.75% | 2.11% | 8.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.86% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 63.88 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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