公募基金 > 基金超市 > 东方红睿元混合
| 基金代码000970 | 基金经理刘锐 | 最新份额48,222.14万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模36.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费15.0% |
| 成立日期2015-01-21 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模6.72亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金以追求绝对收益为目标，在有效控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、债券（含中小企业私募债）、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
待基金参与证券投资基金、融资融券和转融通业务等的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与证券投资基金、融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与证券投资基金、融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%；
3、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配；
4、本基金收益分配方式仅现金分红一种方式；
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只特殊的开放式基金，以定期开放方式运作，每个封闭期的期限为三年，在封闭期内不办理申购与赎回业务，相对于一般的开放式基金其流动性较差。 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 4.304 | 4.304 | -1.51% |
| 2026-9-18 | 4.37 | 4.37 | -1.04% |
| 2026-9-11 | 4.416 | 4.416 | -0.56% |
| 2026-9-4 | 4.441 | 4.441 | -1.33% |
| 2026-8-28 | 4.501 | 4.501 | -0.73% |
| 2026-8-21 | 4.534 | 4.534 | -1.20% |
| 2026-8-14 | 4.589 | 4.589 | 0.50% |
| 2026-8-7 | 4.566 | 4.566 | 5.38% |
| 2026-7-31 | 4.333 | 4.333 | -1.05% |
| 2026-7-24 | 4.379 | 4.379 | 2.29% |
| 2026-7-17 | 4.281 | 4.281 | -4.40% |
| 2026-7-10 | 4.478 | 4.478 | -0.91% |
| 2026-7-3 | 4.519 | 4.519 | -3.34% |
| 2026-6-30 | 4.675 | 4.675 | 3.77% |
| 2026-6-26 | 4.505 | 4.505 | -0.33% |
| 2026-6-18 | 4.52 | 4.52 | 6.53% |
| 2026-6-12 | 4.243 | 4.243 | -1.78% |
| 2026-6-5 | 4.32 | 4.32 | -3.40% |
| 2026-5-29 | 4.472 | 4.472 | 1.04% |
| 2026-5-22 | 4.426 | 4.426 | 3.27% |
刘锐先生：上海东方证券资产管理有限公司基金经理，2023年5月至今任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2023年6月至今任东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2025年6月至今任东方红新兴成长混合型证券投资基金基金经理、2026年2月至今任东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。中国科学院计算机技术研究所工学硕士。曾任腾讯科技产品经理，民生证券股份有限公司研究员，中信保诚基金管理有限公司研究员、基金经理。
任职期间收益
东方红睿元混合 2023-06-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方红优势精选混合 | 2026-02-14 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 中信保诚至远动力混合E | 混合型 | 2022-01-12 至 2022-09-22 | 0.7 | -16.86% | -10.68% |
| 东方红裕丰回报债券A | 债券型 | 2026-04-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 东方红睿元混合 | 2023-06-17 至 今 | 3.3 | -24.50% | -19.97% | |
| 中信保诚成长动力混合C | 混合型 | 2021-11-25 至 2022-09-22 | 0.8 | -20.28% | -13.65% |
| 东方红新兴成长混合A | 混合型 | 2025-03-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 东方红裕丰回报债券C | 债券型 | 2026-04-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中信保诚至远动力混合A | 混合型 | 2019-12-18 至 2022-09-22 | 2.8 | 113.77% | 37.72% |
| 东方红新兴成长混合C | 混合型 | 2025-03-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 东方红睿华沪港深混合A | LOF型 | 2023-05-13 至 今 | 3.4 | -30.14% | -18.48% |
| 中信保诚成长动力混合A | 混合型 | 2021-08-30 至 2022-09-22 | 1.1 | -18.57% | -13.07% |
| 东方红睿华沪港深混合(LOF)C | 2023-07-25 至 今 | 3.2 | -28.28% | -17.89% | |
| 中信保诚至远动力混合C | 混合型 | 2019-12-18 至 2022-09-22 | 2.8 | 111.72% | 37.72% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘锐 | 2023-06-17 至 今 | 3年3个月零11天 | -24.50 | -19.97 |
| 秦绪文 | 2022-09-17 至 2025-12-20 | 3年3个月零3天 | -27.77 | -20.88 |
| 韩冬 | 2017-01-10 至 2022-09-17 | 5年8个月零7天 | 87.92 | 71.75 |
| 刚登峰 | 2015-07-03 至 2017-04-12 | 1年9个月零9天 | 39.03 | 2.45 |
| 林鹏 | 2015-01-23 至 2018-01-12 | 2年-1个月零20天 | 150.85 | 38.29 |
| 杨达治 | 2015-01-05 至 2016-02-16 | 1年1个月零11天 | 23.50 | 13.40 |
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024960 | 1.0337 | 1.0597 | -0.06% | |
| 028638 | 1.0008 | 1.0008 | -0.06% | |
| 000480 | 6.16 | 6.248 | -1.59% | |
| 003044 | 1.4305 | 1.4805 | -1.59% | |
| 169107 | 1.1049 | 1.1049 | -1.59% | |
| 169109 | 0.7938 | 0.7938 | -1.59% | |
| 016835 | 1.0757 | 1.0757 | -1.59% | |
| 015053 | 1.3574 | 1.3574 | -1.74% | |
| 011313 | 4.5895 | 4.5895 | -1.59% | |
| 910005 | 3.827 | 4.819 | -1.59% | |
| 910006 | 3.9593 | 4.5223 | -1.59% | |
| 012949 | 1.149 | 1.149 | -1.59% | |
| 011724 | 8.8043 | 8.8043 | -1.59% | |
| 020803 | 1.3203 | 1.3203 | -1.59% | |
| 021176 | 1.4729 | 1.4729 | -1.74% | |
| 021647 | 1.9521 | 1.9521 | -1.59% | |
| 024228 | 0.9872 | 0.9962 | -1.74% | |
| 025040 | 1.0005 | 1.0005 | -0.06% | |
| 022315 | 1.0556 | 1.1216 | -0.06% | |
| 020358 | 1.1361 | 1.1361 | -1.59% | |
| 017848 | 1.5552 | 1.5552 | -1.59% | |
| 018186 | 1.0279 | 1.1689 | -0.06% | |
| 019756 | 1.0769 | 1.0769 | -0.06% | |
| 018479 | 1.1104 | 1.1104 | -0.06% | |
| 021858 | 1.174 | 1.174 | -1.59% | |
| 010821 | 3.5123 | 3.5123 | -1.59% | |
| 009807 | 1.0491 | 1.1731 | -1.59% | |
| 002651 | 1.1166 | 1.4616 | -0.06% | |
| 010225 | 4.622 | 4.622 | -1.59% | |
| 000970 | 4.304 | 4.304 | -1.59% | |
| 010506 | 0.8608 | 0.8608 | -1.59% | |
| 501066 | 1.5209 | 1.5209 | -1.59% | |
| 007658 | 1.6187 | 1.6187 | -1.74% | |
| 025911 | 1.0886 | 1.0886 | -1.74% | |
| 026282 | 1.1621 | 1.1621 | -1.59% | |
| 026285 | 1.1312 | 1.1312 | -1.59% | |
| 024961 | 1.1344 | 1.1344 | -0.06% | |
| 026980 | 1.0153 | 1.0153 | -1.59% | |
| 003668 | 1.1343 | 1.3403 | -0.06% | |
| 169101 | 2.029 | 2.931 | -1.59% | |
| 169104 | 2.859 | 3.21 | -1.59% | |
| 169106 | 1.104 | 1.513 | -1.59% | |
| 016833 | 1.2087 | 1.2087 | -1.59% | |
| 014910 | 1.0955 | 1.1155 | -0.06% | |
| 011032 | 1.5869 | 1.5869 | -1.59% | |
| 910024 | 4.444 | 5.04 | -1.59% | |
| 009576 | 1.0483 | 1.0483 | -1.59% | |
| 009579 | 1.003 | 1.184 | -0.06% | |
| 014573 | 1.0565 | 1.0565 | -1.59% | |
| 021651 | 1.0424 | 1.0424 | -1.59% | |
| 022571 | 0.9811 | 0.9811 | -1.59% | |
| 023082 | 0.9627 | 0.9627 | -1.59% | |
| 024227 | 0.9892 | 0.9982 | -1.74% | |
| 018867 | 1.0571 | 1.0956 | -0.06% | |
| 020359 | 1.1281 | 1.1281 | -1.59% | |
| 017849 | 1.5299 | 1.5299 | -1.59% | |
| 019536 | 1.2975 | 1.2975 | -1.59% | |
| 020133 | 1.0779 | 1.0779 | -0.06% | |
| 020134 | 1.0719 | 1.0719 | -0.06% | |
| 001945 | 1.2403 | 1.4903 | -0.06% | |
| 009670 | 1.0337 | 1.1847 | -0.06% | |
| 009806 | 1.0536 | 1.1988 | -1.59% | |
| 002784 | 1.1652 | 1.5132 | -1.59% | |
| 010699 | 0.9122 | 0.9122 | -1.59% | |
| 005008 | 1.144 | 1.449 | -0.06% | |
| 025912 | 1.0851 | 1.0851 | -1.74% | |
| 026283 | 1.1579 | 1.1579 | -1.59% | |
| 026055 | 1.0072 | 1.0072 | -0.06% | |
| 024817 | 1.0694 | 1.0694 | -1.74% | |
| 026947 | 0.8845 | 0.8845 | -1.59% | |
| 027557 | 1.0032 | 1.0032 | -1.59% | |
| 027558 | 1.0023 | 1.0023 | -1.59% | |
| 027420 | 1.0346 | 1.0346 | -1.59% | |
| 027421 | 1.0335 | 1.0335 | -1.59% | |
| 027442 | 0.9455 | 0.9455 | -1.74% | |
| 017494 | 3.4395 | 3.4395 | -1.59% | |
| 169108 | 1.2011 | 1.3611 | -1.59% | |
| 012709 | 1.3404 | 1.4254 | -1.74% | |
| 012088 | 1.1253 | 1.1253 | -1.59% | |
| 012243 | 4.6639 | 4.6639 | -1.59% | |
| 025113 | 1.1227 | 1.1527 | -0.06% | |
| 021648 | 1.9346 | 1.9346 | -1.59% | |
| 024430 | 1.1416 | 1.1416 | -1.59% | |
| 023083 | 0.9577 | 0.9577 | -1.59% | |
| 023673 | 1.0322 | 1.0322 | -0.06% | |
| 024045 | 0.8979 | 0.8979 | -1.59% | |
| 018921 | 1.7408 | 1.7408 | -1.74% | |
| 018166 | 1.1423 | 1.1937 | -0.06% | |
| 019773 | 1.5582 | 1.5782 | -1.59% | |
| 020045 | 1.03 | 1.0597 | -0.06% | |
| 018480 | 1.1019 | 1.1019 | -0.06% | |
| 021836 | 1.0507 | 1.0507 | -0.06% | |
| 009725 | 1.0442 | 1.2124 | -1.59% | |
| 009842 | 1.3149 | 1.3149 | -1.59% | |
| 001906 | 1.0664 | 1.4322 | -0.06% | |
| 001405 | 1.6207 | 1.8107 | -1.59% | |
| 002803 | 2.133 | 2.133 | -1.59% | |
| 007262 | 1.4459 | 1.4459 | -0.06% | |
| 008428 | 1.1312 | 1.2262 | -0.06% | |
| 026056 | 1.0042 | 1.0042 | -0.06% | |
| 024816 | 1.073 | 1.073 | -1.74% | |
| 027003 | 1.0017 | 1.0017 | -0.06% | |
| 028639 | 1.0006 | 1.0006 | -0.06% | |
| 027807 | 0.9947 | 0.9947 | -0.06% | |
| 013785 | 1.0403 | 1.1182 | -1.59% | |
| 013295 | 0.844 | 0.844 | -1.59% | |
| 015102 | 0.9465 | 0.9465 | -1.59% | |
| 011312 | 1.9765 | 1.9765 | -1.59% | |
| 910009 | 7.0978 | 7.6518 | -1.59% | |
| 910022 | 4.6217 | 5.0127 | -1.59% | |
| 012684 | 1.1522 | 1.1522 | -1.59% | |
| 012089 | 1.1014 | 1.1014 | -1.59% | |
| 025374 | 1.234 | 1.234 | -1.74% | |
| 025428 | 1.0807 | 1.0807 | -1.59% | |
| 021407 | 1.0259 | 1.1492 | -0.06% | |
| 020562 | 1.634 | 1.634 | -1.59% | |
| 021175 | 1.486 | 1.486 | -1.74% | |
| 021650 | 1.0533 | 1.0533 | -1.59% | |
| 021779 | 0.807 | 0.807 | -1.59% | |
| 021835 | 1.0541 | 1.0541 | -0.06% | |
| 001946 | 1.1965 | 1.4365 | -0.06% | |
| 001862 | 1.3412 | 1.5712 | -0.06% | |
| 001863 | 1.3025 | 1.5165 | -0.06% | |
| 001406 | 1.4844 | 1.6544 | -1.59% | |
| 001564 | 3.985 | 3.985 | -1.59% | |
| 002702 | 1.1231 | 1.4171 | -0.06% | |
| 010441 | 3.7536 | 3.7536 | -1.59% | |
| 010700 | 1.0638 | 1.0638 | -1.59% | |
| 008770 | 1.0315 | 1.2291 | -1.59% | |
| 008985 | 1.3661 | 1.3661 | -1.59% | |
| 004278 | 1.4841 | 1.4841 | -1.59% | |
| 501049 | 0.8864 | 1.3864 | -1.59% | |
| 001112 | 2.295 | 2.295 | -1.59% | |
| 000619 | 4.745 | 4.745 | -1.59% | |
| 014291 | 1.1533 | 1.1533 | -1.59% | |
| 016366 | 1.0647 | 1.0647 | -1.59% | |
| 169105 | 2.0594 | 2.4204 | -1.59% | |
| 015052 | 1.3881 | 1.3881 | -1.74% | |
| 910007 | 6.1513 | 6.6633 | -1.59% | |
| 910010 | 1.9964 | 2.7544 | -1.59% | |
| 910017 | 3.6205 | 3.7345 | -1.59% | |
| 012708 | 1.3547 | 1.4487 | -1.74% | |
| 012839 | 1.069 | 1.069 | -1.59% | |
| 025373 | 1.2381 | 1.2381 | -1.74% | |
| 025482 | 1.2403 | 1.2403 | -0.06% | |
| 020615 | 1.1233 | 1.1233 | -0.06% | |
| 020804 | 1.3047 | 1.3047 | -1.59% | |
| 021780 | 0.8057 | 0.8057 | -1.59% | |
| 022570 | 0.9834 | 0.9834 | -1.59% | |
| 024044 | 0.9035 | 0.9035 | -1.59% | |
| 019100 | 1.1446 | 1.196 | -0.06% | |
| 020285 | 1.0834 | 1.0834 | -0.06% | |
| 018180 | 1.085 | 1.085 | -0.06% | |
| 019755 | 1.083 | 1.083 | -0.06% | |
| 020044 | 1.0303 | 1.06 | -0.06% | |
| 021857 | 1.1829 | 1.1829 | -1.59% | |
| 562110 | 1.0152 | 1.0152 | -1.74% | |
| 001712 | 2.602 | 2.602 | -1.59% | |
| 003396 | 2.8676 | 2.8676 | -1.59% | |
| 010714 | 1.0385 | 1.0385 | -1.59% | |
| 007263 | 1.4056 | 1.4056 | -0.06% | |
| 008990 | 1.0377 | 1.2253 | -1.59% | |
| 501053 | 1.0725 | 1.5001 | -1.59% | |
| 501054 | 1.6232 | 1.9232 | -1.59% | |
| 026495 | 0.895 | 0.895 | -1.59% | |
| 024971 | 1.0954 | 1.0954 | -0.06% | |
| 026948 | 0.8826 | 0.8826 | -1.59% | |
| 027547 | 1.028 | 1.028 | -1.59% | |
| 001202 | 1.635 | 1.825 | -1.59% | |
| 001204 | 1.7868 | 1.9698 | -1.59% | |
| 001309 | 2.253 | 2.253 | -1.59% | |
| 003045 | 1.3732 | 1.4232 | -1.59% | |
| 017493 | 6.043 | 6.043 | -1.59% | |
| 017537 | 1.0187 | 1.0187 | -1.59% | |
| 015612 | 1.0878 | 1.1078 | -0.06% | |
| 013168 | 1.1168 | 1.2432 | -0.06% | |
| 169102 | 1.712 | 2.608 | -1.59% | |
| 014911 | 1.0906 | 1.1106 | -0.06% | |
| 015103 | 0.925 | 0.925 | -1.59% | |
| 910004 | 9.4444 | 9.9974 | -1.59% | |
| 910011 | 2.0339 | 2.3489 | -1.59% | |
| 012439 | 0.7786 | 0.7786 | -1.59% | |
| 012683 | 1.1704 | 1.1704 | -1.59% | |
| 025303 | 1.0057 | 1.0057 | -0.06% | |
| 024429 | 1.1488 | 1.1488 | -1.59% | |
| 025039 | 1.0032 | 1.0032 | -0.06% | |
| 025070 | 0.8989 | 0.8989 | -0.72% | |
| 018949 | 2.0132 | 2.0132 | -1.59% | |
| 020284 | 1.0949 | 1.0949 | -0.06% | |
| 019541 | 1.0778 | 1.0778 | -0.06% | |
| 009834 | 1.0041 | 1.2091 | -0.06% | |
| 002652 | 1.1109 | 1.4109 | -0.06% | |
| 002701 | 1.1433 | 1.4683 | -0.06% | |
| 010442 | 3.8549 | 3.8549 | -1.59% | |
| 007887 | 6.2784 | 6.2784 | -1.59% | |
| 008263 | 1.1158 | 1.1808 | -1.59% | |
| 026981 | 1.0144 | 1.0144 | -1.59% | |
| 027002 | 1.0025 | 1.0025 | -0.06% | |
| 027548 | 1.027 | 1.027 | -1.59% | |
| 027806 | 0.9952 | 0.9952 | -0.06% | |
| 003669 | 1.1237 | 1.3087 | -0.06% | |
| 017535 | 3.909 | 3.909 | -1.59% | |
| 017536 | 2.814 | 2.814 | -1.59% | |
| 013294 | 0.8586 | 0.8586 | -1.59% | |
| 169103 | 2.5328 | 2.8708 | -1.59% | |
| 910026 | 2.5935 | 2.7085 | -1.59% | |
| 910028 | 4.7935 | 5.2405 | -1.59% | |
| 012840 | 1.0501 | 1.0501 | -1.59% | |
| 025518 | 1.3547 | 1.3707 | -1.74% | |
| 023672 | 1.0377 | 1.0377 | -0.06% | |
| 025071 | 0.8943 | 0.8943 | -0.72% | |
| 018920 | 1.7617 | 1.7617 | -1.74% | |
| 018948 | 2.811 | 2.811 | -1.59% | |
| 019008 | 1.0646 | 1.0646 | -1.59% | |
| 019009 | 1.0493 | 1.0493 | -1.59% | |
| 019542 | 1.072 | 1.072 | -0.06% | |
| 007657 | 1.6662 | 1.6662 | -1.74% | |
| 026284 | 1.1355 | 1.1355 | -1.59% | |
| 026496 | 0.8918 | 0.8918 | -1.59% | |
| 027443 | 0.9453 | 0.9453 | -1.74% | |
| 001203 | 1.831 | 2.013 | -1.59% | |
| 006353 | 1.3778 | 1.4078 | -1.59% | |
| 016832 | 1.2218 | 1.2218 | -1.59% | |
| 016834 | 1.0872 | 1.0872 | -1.59% | |
| 910021 | 4.7123 | 5.4093 | -1.59% | |
| 012950 | 1.1275 | 1.1275 | -1.59% | |
| 025304 | 1.0017 | 1.0017 | -0.06% | |
| 025429 | 1.0753 | 1.0753 | -1.59% | |
| 025033 | 1.0542 | 1.0542 | -0.06% | |
| 018181 | 1.078 | 1.078 | -0.06% | |
| 019535 | 1.3061 | 1.3061 | -1.59% | |
| 019774 | 1.5438 | 1.5638 | -1.59% | |
| 002650 | 1.123 | 1.3725 | -0.06% | |
| 002783 | 1.1728 | 1.5688 | -1.59% | |
| 010292 | 1.353 | 1.383 | -1.59% | |
| 005974 | 1.6282 | 1.6282 | -1.59% | |
| 005975 | 1.5614 | 1.5614 | -1.59% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 180,147.28 | 79.91 |
| 2 | 债券及货币 | 57,746.30 | 25.62 |
| 3 | 现金 | 46,860.45 | 20.79 |
| 4 | 其他资产 | 95.51 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002463 | 沪电股份 | 76.46 | 11,682.81 | 5.18% | 76.46 |
| 688041 | 海光信息 | 30.50 | 11,294.85 | 5.01% | 30.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 07.05 | 11,243.84 | 4.99% | 7.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 27.95 | 10,984.63 | 4.87% | 3.46 |
| 600885 | 宏发股份 | 302.51 | 10,433.50 | 4.63% | 52.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 59.81 | 9,498.39 | 4.21% | 59.81 |
| 002352 | 顺丰控股 | 291.28 | 9,105.41 | 4.04% | 0.00 |
| 000977 | 浪潮信息 | 114.05 | 7,983.50 | 3.54% | 61.68 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 93.35 | 7,734.17 | 3.43% | 93.35 |
| 002028 | 思源电气 | 43.41 | 7,509.93 | 3.33% | -53.04 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 96.70(万张) | 9,792.09(万元) | 4.34(%) |
| 2 | 019835 | 26国债09 | 10.70(万张) | 1,071.76(万元) | 0.48(%) |
| 3 | 118071 | 华峰转债 | 00.22(万张) | 22.00(万元) | 0.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 28.39% | 26.48% | 22.02% | 4.13% | 13.31% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.07% | -4.78% | -7.94% | 20.06% | 26.48% | 81.76% | 22.45% | 330.4% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.25 | 1.02 | 1.07 |
| 夏普比率 | 109.24 | 186.10 | 26.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.11 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.21 | 0.22 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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