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东方红恒元五年持有混合  501066
收藏成功
混合型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司
基金经理张伟锋
申购费率1.5%
基金规模22.26亿  (2022-06-30)
1.5209
1.5209
15.54%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.38% 0.0% 6368/9541
最近一月 -3.8% -0.01% 7939/9437
最近三月 3.55% -0.08% 1137/9280
最近一年 -0.22% 0.05% 5255/8502
(2026-09-24)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码501066 基金经理张伟锋 最新份额11,374.95万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 最新规模22.26亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-02-06 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（含创业板及其
他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包
括国内依法发行的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、公开发行的次
级债券、中央银行票据、企业债、公司债（含证券公司发行的短期公司债）、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换
债券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指
期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规和基金合
同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月则可不
进行收益分配；
2、本基金的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择
现金分红或将现金分红自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份
额免收申购费；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金
收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市 场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的 股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-24 1.5209 1.5209 -0.46%
2026-9-23 1.528 1.528 -0.42%
2026-9-22 1.5344 1.5344 -0.47%
2026-9-21 1.5416 1.5416 0.42%
2026-9-18 1.5352 1.5352 0.56%
2026-9-17 1.5267 1.5267 -0.64%
2026-9-16 1.5365 1.5365 -0.69%
2026-9-15 1.5472 1.5472 -0.39%
2026-9-14 1.5533 1.5533 0.06%
2026-9-11 1.5524 1.5524 -0.96%
2026-9-10 1.5674 1.5674 -0.44%
2026-9-9 1.5744 1.5744 -0.35%
2026-9-8 1.5799 1.5799 -0.05%
2026-9-7 1.5807 1.5807 -2.03%
2026-9-4 1.6134 1.6134 0.88%
2026-9-3 1.5994 1.5994 0.06%
2026-9-2 1.5985 1.5985 -0.79%
2026-9-1 1.6113 1.6113 0.96%
2026-8-31 1.5959 1.5959 -0.25%
2026-8-28 1.5999 1.5999 0.55%
张伟锋

张伟锋先生：中国籍，复旦大学企业管理专业本科、上海交通大学高级金融学院EMBA。曾任上海汉得信息技术有限公司咨询顾问、部门经理，上海汉得信息技术股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员。2020年9月至2022年6月任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2020年12月至今任东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金(原东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金)基金经理，2024年6月至今任东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方红恒元五年持有混合  2025-02-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方红睿玺三年定开混合ALOF型2020-12-21 至 2024-06-13 3.5--  --  
东方红恒元五年持有混合混合型2025-02-06 至 今 1.6--  --  
东方红智弘价值混合发起A混合型2026-06-26 至 今 0.3--  --  
东方红睿玺三年持有混合A混合型2024-06-13 至 2026-09-05 2.2--  --  
东方红恒元五年定开混合LOF型2024-06-01 至 2025-02-06 0.7--  --  
东方红智弘价值混合发起C混合型2026-06-26 至 今 0.3--  --  
东方红睿玺三年持有混合C混合型2020-12-21 至 2026-09-05 5.7-42.03% -22.80% 
东方红睿华沪港深混合ALOF型2020-09-02 至 2022-06-03 1.8-20.30% 1.52% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张伟锋2025-02-06 至 今1年7个月零22天
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2010-06-08资产管理规模2,387.67 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024960 1.0337 1.0597 -0.06%
028638 1.0008 1.0008 -0.06%
000480 6.16 6.248 -1.59%
003044 1.4305 1.4805 -1.59%
169107 1.1049 1.1049 -1.59%
169109 0.7938 0.7938 -1.59%
016835 1.0757 1.0757 -1.59%
015053 1.3574 1.3574 -1.74%
011313 4.5895 4.5895 -1.59%
910005 3.827 4.819 -1.59%
910006 3.9593 4.5223 -1.59%
012949 1.149 1.149 -1.59%
011724 8.8043 8.8043 -1.59%
020803 1.3203 1.3203 -1.59%
021176 1.4729 1.4729 -1.74%
021647 1.9521 1.9521 -1.59%
024228 0.9872 0.9962 -1.74%
025040 1.0005 1.0005 -0.06%
022315 1.0556 1.1216 -0.06%
020358 1.1361 1.1361 -1.59%
017848 1.5552 1.5552 -1.59%
018186 1.0279 1.1689 -0.06%
019756 1.0769 1.0769 -0.06%
018479 1.1104 1.1104 -0.06%
021858 1.174 1.174 -1.59%
010821 3.5123 3.5123 -1.59%
009807 1.0491 1.1731 -1.59%
002651 1.1166 1.4616 -0.06%
010225 4.622 4.622 -1.59%
000970 4.304 4.304 -1.59%
010506 0.8608 0.8608 -1.59%
501066 1.5209 1.5209 -1.59%
007658 1.6187 1.6187 -1.74%
025911 1.0886 1.0886 -1.74%
026282 1.1621 1.1621 -1.59%
026285 1.1312 1.1312 -1.59%
024961 1.1344 1.1344 -0.06%
026980 1.0153 1.0153 -1.59%
003668 1.1343 1.3403 -0.06%
169101 2.029 2.931 -1.59%
169104 2.859 3.21 -1.59%
169106 1.104 1.513 -1.59%
016833 1.2087 1.2087 -1.59%
014910 1.0955 1.1155 -0.06%
011032 1.5869 1.5869 -1.59%
910024 4.444 5.04 -1.59%
009576 1.0483 1.0483 -1.59%
009579 1.003 1.184 -0.06%
014573 1.0565 1.0565 -1.59%
021651 1.0424 1.0424 -1.59%
022571 0.9811 0.9811 -1.59%
023082 0.9627 0.9627 -1.59%
024227 0.9892 0.9982 -1.74%
018867 1.0571 1.0956 -0.06%
020359 1.1281 1.1281 -1.59%
017849 1.5299 1.5299 -1.59%
019536 1.2975 1.2975 -1.59%
020133 1.0779 1.0779 -0.06%
020134 1.0719 1.0719 -0.06%
001945 1.2403 1.4903 -0.06%
009670 1.0337 1.1847 -0.06%
009806 1.0536 1.1988 -1.59%
002784 1.1652 1.5132 -1.59%
010699 0.9122 0.9122 -1.59%
005008 1.144 1.449 -0.06%
025912 1.0851 1.0851 -1.74%
026283 1.1579 1.1579 -1.59%
026055 1.0072 1.0072 -0.06%
024817 1.0694 1.0694 -1.74%
026947 0.8845 0.8845 -1.59%
027557 1.0032 1.0032 -1.59%
027558 1.0023 1.0023 -1.59%
027420 1.0346 1.0346 -1.59%
027421 1.0335 1.0335 -1.59%
027442 0.9455 0.9455 -1.74%
017494 3.4395 3.4395 -1.59%
169108 1.2011 1.3611 -1.59%
012709 1.3404 1.4254 -1.74%
012088 1.1253 1.1253 -1.59%
012243 4.6639 4.6639 -1.59%
025113 1.1227 1.1527 -0.06%
021648 1.9346 1.9346 -1.59%
024430 1.1416 1.1416 -1.59%
023083 0.9577 0.9577 -1.59%
023673 1.0322 1.0322 -0.06%
024045 0.8979 0.8979 -1.59%
018921 1.7408 1.7408 -1.74%
018166 1.1423 1.1937 -0.06%
019773 1.5582 1.5782 -1.59%
020045 1.03 1.0597 -0.06%
018480 1.1019 1.1019 -0.06%
021836 1.0507 1.0507 -0.06%
009725 1.0442 1.2124 -1.59%
009842 1.3149 1.3149 -1.59%
001906 1.0664 1.4322 -0.06%
001405 1.6207 1.8107 -1.59%
002803 2.133 2.133 -1.59%
007262 1.4459 1.4459 -0.06%
008428 1.1312 1.2262 -0.06%
026056 1.0042 1.0042 -0.06%
024816 1.073 1.073 -1.74%
027003 1.0017 1.0017 -0.06%
028639 1.0006 1.0006 -0.06%
027807 0.9947 0.9947 -0.06%
013785 1.0403 1.1182 -1.59%
013295 0.844 0.844 -1.59%
015102 0.9465 0.9465 -1.59%
011312 1.9765 1.9765 -1.59%
910009 7.0978 7.6518 -1.59%
910022 4.6217 5.0127 -1.59%
012684 1.1522 1.1522 -1.59%
012089 1.1014 1.1014 -1.59%
025374 1.234 1.234 -1.74%
025428 1.0807 1.0807 -1.59%
021407 1.0259 1.1492 -0.06%
020562 1.634 1.634 -1.59%
021175 1.486 1.486 -1.74%
021650 1.0533 1.0533 -1.59%
021779 0.807 0.807 -1.59%
021835 1.0541 1.0541 -0.06%
001946 1.1965 1.4365 -0.06%
001862 1.3412 1.5712 -0.06%
001863 1.3025 1.5165 -0.06%
001406 1.4844 1.6544 -1.59%
001564 3.985 3.985 -1.59%
002702 1.1231 1.4171 -0.06%
010441 3.7536 3.7536 -1.59%
010700 1.0638 1.0638 -1.59%
008770 1.0315 1.2291 -1.59%
008985 1.3661 1.3661 -1.59%
004278 1.4841 1.4841 -1.59%
501049 0.8864 1.3864 -1.59%
001112 2.295 2.295 -1.59%
000619 4.745 4.745 -1.59%
014291 1.1533 1.1533 -1.59%
016366 1.0647 1.0647 -1.59%
169105 2.0594 2.4204 -1.59%
015052 1.3881 1.3881 -1.74%
910007 6.1513 6.6633 -1.59%
910010 1.9964 2.7544 -1.59%
910017 3.6205 3.7345 -1.59%
012708 1.3547 1.4487 -1.74%
012839 1.069 1.069 -1.59%
025373 1.2381 1.2381 -1.74%
025482 1.2403 1.2403 -0.06%
020615 1.1233 1.1233 -0.06%
020804 1.3047 1.3047 -1.59%
021780 0.8057 0.8057 -1.59%
022570 0.9834 0.9834 -1.59%
024044 0.9035 0.9035 -1.59%
019100 1.1446 1.196 -0.06%
020285 1.0834 1.0834 -0.06%
018180 1.085 1.085 -0.06%
019755 1.083 1.083 -0.06%
020044 1.0303 1.06 -0.06%
021857 1.1829 1.1829 -1.59%
562110 1.0152 1.0152 -1.74%
001712 2.602 2.602 -1.59%
003396 2.8676 2.8676 -1.59%
010714 1.0385 1.0385 -1.59%
007263 1.4056 1.4056 -0.06%
008990 1.0377 1.2253 -1.59%
501053 1.0725 1.5001 -1.59%
501054 1.6232 1.9232 -1.59%
026495 0.895 0.895 -1.59%
024971 1.0954 1.0954 -0.06%
026948 0.8826 0.8826 -1.59%
027547 1.028 1.028 -1.59%
001202 1.635 1.825 -1.59%
001204 1.7868 1.9698 -1.59%
001309 2.253 2.253 -1.59%
003045 1.3732 1.4232 -1.59%
017493 6.043 6.043 -1.59%
017537 1.0187 1.0187 -1.59%
015612 1.0878 1.1078 -0.06%
013168 1.1168 1.2432 -0.06%
169102 1.712 2.608 -1.59%
014911 1.0906 1.1106 -0.06%
015103 0.925 0.925 -1.59%
910004 9.4444 9.9974 -1.59%
910011 2.0339 2.3489 -1.59%
012439 0.7786 0.7786 -1.59%
012683 1.1704 1.1704 -1.59%
025303 1.0057 1.0057 -0.06%
024429 1.1488 1.1488 -1.59%
025039 1.0032 1.0032 -0.06%
025070 0.8989 0.8989 -0.72%
018949 2.0132 2.0132 -1.59%
020284 1.0949 1.0949 -0.06%
019541 1.0778 1.0778 -0.06%
009834 1.0041 1.2091 -0.06%
002652 1.1109 1.4109 -0.06%
002701 1.1433 1.4683 -0.06%
010442 3.8549 3.8549 -1.59%
007887 6.2784 6.2784 -1.59%
008263 1.1158 1.1808 -1.59%
026981 1.0144 1.0144 -1.59%
027002 1.0025 1.0025 -0.06%
027548 1.027 1.027 -1.59%
027806 0.9952 0.9952 -0.06%
003669 1.1237 1.3087 -0.06%
017535 3.909 3.909 -1.59%
017536 2.814 2.814 -1.59%
013294 0.8586 0.8586 -1.59%
169103 2.5328 2.8708 -1.59%
910026 2.5935 2.7085 -1.59%
910028 4.7935 5.2405 -1.59%
012840 1.0501 1.0501 -1.59%
025518 1.3547 1.3707 -1.74%
023672 1.0377 1.0377 -0.06%
025071 0.8943 0.8943 -0.72%
018920 1.7617 1.7617 -1.74%
018948 2.811 2.811 -1.59%
019008 1.0646 1.0646 -1.59%
019009 1.0493 1.0493 -1.59%
019542 1.072 1.072 -0.06%
007657 1.6662 1.6662 -1.74%
026284 1.1355 1.1355 -1.59%
026496 0.8918 0.8918 -1.59%
027443 0.9453 0.9453 -1.74%
001203 1.831 2.013 -1.59%
006353 1.3778 1.4078 -1.59%
016832 1.2218 1.2218 -1.59%
016834 1.0872 1.0872 -1.59%
910021 4.7123 5.4093 -1.59%
012950 1.1275 1.1275 -1.59%
025304 1.0017 1.0017 -0.06%
025429 1.0753 1.0753 -1.59%
025033 1.0542 1.0542 -0.06%
018181 1.078 1.078 -0.06%
019535 1.3061 1.3061 -1.59%
019774 1.5438 1.5638 -1.59%
002650 1.123 1.3725 -0.06%
002783 1.1728 1.5688 -1.59%
010292 1.353 1.383 -1.59%
005974 1.6282 1.6282 -1.59%
005975 1.5614 1.5614 -1.59%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票13,588.4382.69
2债券及货币2,965.3018.04
3现金2,965.3018.04
4其他资产27.8800.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600989宝丰能源60.681,233.627.51%-6.24  
603605珀莱雅20.471,226.567.46%2.75  
300628亿联网络28.34958.465.83%10.79  
000893亚钾国际17.54717.214.36%-5.17  
00700腾讯控股01.70634.613.86%0.00  
002352顺丰控股18.56580.193.53%0.00  
600660福耀玻璃10.31520.043.16%10.31  
601665齐鲁银行88.87512.783.12%88.87  
03866青岛银行138.85508.923.10%5.00  
03618重庆农村商业银行99.90501.523.05%-81.90  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<10001.5%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-02-10
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.3%-0.22%0.0%0.0%9.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.8%
3.55%
5.27%
-6.14%
-0.22%
0.0%
0.0%
15.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.39
0.11
0.00
夏普比率
-5.67
74.01
0.00
特雷诺指数
-0.00
0.32
0.00
詹森指数
-0.01
0.11
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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