基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理王延飞 申购费率1.5% 基金规模22.26亿 (2022-06-30) |
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基金代码501066 | 基金经理王延飞 | 最新份额31,701.78万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模22.26亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-11-02 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模13.38亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)
、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
3、本基金登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在上海证券账户的基金份额的收益分配方式仅现金分红一种方式;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.3697 | 1.3697 | 0.84% |
2024-4-16 | 1.3583 | 1.3583 | -1.79% |
2024-4-15 | 1.383 | 1.383 | 0.61% |
2024-4-12 | 1.3746 | 1.3746 | -1.16% |
2024-4-11 | 1.3908 | 1.3908 | -0.01% |
2024-4-10 | 1.391 | 1.391 | -0.42% |
2024-4-9 | 1.3969 | 1.3969 | 0.47% |
2024-4-8 | 1.3903 | 1.3903 | -2.76% |
2024-4-3 | 1.4297 | 1.4297 | -0.65% |
2024-4-2 | 1.4391 | 1.4391 | -0.18% |
2024-4-1 | 1.4417 | 1.4417 | 1.69% |
2024-3-29 | 1.4178 | 1.4178 | 0.43% |
2024-3-28 | 1.4117 | 1.4117 | 1.51% |
2024-3-27 | 1.3907 | 1.3907 | -1.38% |
2024-3-26 | 1.4101 | 1.4101 | 0.54% |
2024-3-25 | 1.4025 | 1.4025 | -0.40% |
2024-3-22 | 1.4082 | 1.4082 | -1.22% |
2024-3-21 | 1.4256 | 1.4256 | -0.27% |
2024-3-20 | 1.4294 | 1.4294 | 0.80% |
2024-3-19 | 1.418 | 1.418 | 0.10% |
王延飞先生:中国国籍,复旦大学管理学硕士。历任东方证券资产管理业务总部研究员,上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员。具备证券投资基金从业资格。现任上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部总经理助理、2015年06月至2018年08月任东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年06月至今任东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年11月至2018年01月任东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(现东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金)基金经理、2017年11月至今任东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年5月起担任东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方红产业升级混合 | 混合型 | 2015-06-26 至 今 | 8.8 | 58.16% | 19.10% |
东方红恒元五年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2020-05-14 至 今 | 3.9 | -15.68% | -0.30% |
东方红睿玺三年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2017-10-31 至 今 | 6.5 | 2.96% | 21.82% |
东方红中国优势混合 | 混合型 | 2015-06-08 至 2018-08-24 | 3.2 | 33.39% | -22.67% |
东方红睿阳三年定开混合 | 混合型 | 2016-11-02 至 2018-01-17 | 1.2 | 58.45% | 9.89% |
东方红睿玺三年定开混合C | 混合型 | 2020-11-16 至 今 | 3.4 | -42.20% | -20.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王延飞 | 2020-05-14 至 今 | 3年11个月零4天 | -15.68 | -0.30 |
林鹏 | 2018-10-08 至 2020-05-16 | 1年7个月零8天 | 44.75 | 37.63 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013785 | 1.0165 | 1.0505 | 1.71% | |
013295 | 0.6432 | 0.6432 | 1.71% | |
169106 | 1.0307 | 1.3507 | 1.71% | |
016834 | 0.9893 | 0.9893 | 1.71% | |
018479 | 1.0184 | 1.0184 | 0.15% | |
018480 | 1.0168 | 1.0168 | 0.15% | |
019008 | 0.9356 | 0.9356 | 1.71% | |
019009 | 0.9336 | 0.9336 | 1.71% | |
019100 | 1.1137 | 1.1237 | 0.15% | |
018186 | 1.083 | 1.108 | 0.15% | |
501066 | 1.3697 | 1.3697 | 1.71% | |
003396 | 1.8413 | 1.8413 | 1.71% | |
009670 | 1.0845 | 1.1195 | 0.15% | |
009807 | 1.0033 | 1.0753 | 1.71% | |
002650 | 1.0934 | 1.3015 | 0.15% | |
002652 | 1.0651 | 1.3401 | 0.15% | |
002702 | 1.0733 | 1.3473 | 0.15% | |
012243 | 2.5536 | 2.5536 | 1.71% | |
014910 | 1.0472 | 1.0672 | 0.15% | |
910004 | 9.2896 | 9.8426 | 1.71% | |
910006 | 3.2707 | 3.8337 | 1.71% | |
910021 | 3.3869 | 4.0839 | 1.71% | |
012709 | 1.1658 | 1.2348 | 2.21% | |
169104 | 1.658 | 2.009 | 1.71% | |
019542 | 1.0166 | 1.0166 | 0.15% | |
020045 | 1.0119 | 1.0119 | 0.15% | |
017537 | 0.8359 | 0.8359 | 1.71% | |
020284 | 1.0029 | 1.0029 | 0.15% | |
020285 | 1.0021 | 1.0021 | 0.15% | |
018181 | 1.0242 | 1.0242 | 0.15% | |
003668 | 1.0644 | 1.2704 | 0.15% | |
007658 | 1.0459 | 1.0459 | 2.21% | |
005974 | 1.4273 | 1.4273 | 1.71% | |
008770 | 1.0074 | 1.142 | 1.71% | |
001863 | 1.0298 | 1.2438 | 0.15% | |
012089 | 0.9883 | 0.9883 | 1.71% | |
011724 | 8.9161 | 8.9161 | 1.71% | |
015053 | 0.9235 | 0.9235 | 2.21% | |
015103 | 0.7173 | 0.7173 | 1.71% | |
910011 | 1.805 | 2.12 | 1.71% | |
910017 | 1.7447 | 1.8587 | 1.71% | |
910024 | 3.5715 | 4.1675 | 1.71% | |
016366 | 1.0326 | 1.0326 | 1.71% | |
019756 | 1.0142 | 1.0142 | 0.15% | |
020133 | 1.0138 | 1.0138 | 0.15% | |
020562 | 1.415 | 1.415 | 1.71% | |
018920 | 1.1243 | 1.1243 | 2.21% | |
003044 | 1.2978 | 1.3478 | 1.71% | |
501053 | 1.0169 | 1.3799 | 1.71% | |
010699 | 0.6658 | 0.6658 | 1.71% | |
010714 | 0.8415 | 0.8415 | 1.71% | |
009725 | 1.0171 | 1.137 | 1.71% | |
002783 | 1.2435 | 1.4725 | 1.71% | |
014888 | 1.0397 | 1.0397 | 1.71% | |
011032 | 0.9385 | 0.9385 | 1.71% | |
910005 | 3.2846 | 4.2766 | 1.71% | |
169107 | 0.8493 | 0.8493 | 1.71% | |
016835 | 0.986 | 0.986 | 1.71% | |
019541 | 1.0173 | 1.0173 | 0.15% | |
020615 | 1.0593 | 1.0593 | 0.15% | |
017493 | 3.819 | 3.819 | 1.71% | |
017494 | 1.6986 | 1.6986 | 1.71% | |
017535 | 2.379 | 2.379 | 1.71% | |
001112 | 1.497 | 1.497 | 1.71% | |
008990 | 1.006 | 1.1331 | 1.71% | |
005008 | 1.0971 | 1.3671 | 0.15% | |
009806 | 1.011 | 1.0902 | 1.71% | |
001564 | 2.395 | 2.395 | 1.71% | |
002651 | 1.08 | 1.38 | 0.15% | |
014889 | 1.0308 | 1.0308 | 1.71% | |
015052 | 0.9331 | 0.9331 | 2.21% | |
015102 | 0.725 | 0.725 | 1.71% | |
910026 | 1.7994 | 1.9144 | 1.71% | |
017536 | 1.8284 | 1.8284 | 1.71% | |
018180 | 1.0258 | 1.0258 | 0.15% | |
001203 | 1.6185 | 1.8005 | 1.71% | |
001204 | 1.5988 | 1.7818 | 1.71% | |
501049 | 0.7952 | 1.2952 | 1.71% | |
008985 | 1.3009 | 1.3009 | 1.71% | |
010225 | 3.5202 | 3.5202 | 1.71% | |
010821 | 1.7097 | 1.7097 | 1.71% | |
012949 | 0.9625 | 0.9625 | 1.71% | |
014573 | 0.8816 | 0.8816 | 1.71% | |
014911 | 1.045 | 1.065 | 0.15% | |
910009 | 3.5503 | 4.1043 | 1.71% | |
012684 | 1.0101 | 1.0101 | 1.71% | |
169102 | 1.3042 | 2.2002 | 1.71% | |
018948 | 1.652 | 1.652 | 1.71% | |
501054 | 0.9506 | 1.2506 | 1.71% | |
007657 | 1.0662 | 1.0662 | 2.21% | |
005975 | 1.3855 | 1.3855 | 1.71% | |
007887 | 2.9451 | 2.9451 | 1.71% | |
010442 | 3.2157 | 3.2157 | 1.71% | |
001862 | 1.0501 | 1.2801 | 0.15% | |
001405 | 1.4179 | 1.6079 | 1.71% | |
001406 | 1.3146 | 1.4846 | 1.71% | |
010059 | 0.8232 | 0.8232 | 1.71% | |
009576 | 0.891 | 0.891 | 1.71% | |
012839 | 0.6471 | 0.6471 | 1.71% | |
012950 | 0.9541 | 0.9541 | 1.71% | |
011313 | 3.3309 | 3.3309 | 1.71% | |
910010 | 1.3869 | 2.1449 | 1.71% | |
910028 | 2.599 | 3.046 | 1.71% | |
013168 | 1.0902 | 1.1752 | 0.15% | |
014291 | 0.9876 | 0.9876 | 1.71% | |
019755 | 1.0149 | 1.0149 | 0.15% | |
020044 | 1.0119 | 1.0119 | 0.15% | |
017849 | 0.9781 | 0.9781 | 1.71% | |
003045 | 1.258 | 1.308 | 1.71% | |
000619 | 3.642 | 3.642 | 1.71% | |
001202 | 1.415 | 1.605 | 1.71% | |
007262 | 1.2731 | 1.2731 | 0.15% | |
001712 | 1.202 | 1.202 | 1.71% | |
002701 | 1.0964 | 1.3864 | 0.15% | |
002784 | 1.202 | 1.43 | 1.71% | |
002803 | 1.666 | 1.666 | 1.71% | |
012088 | 0.9999 | 0.9999 | 1.71% | |
011312 | 1.7713 | 1.7713 | 1.71% | |
910007 | 2.9066 | 3.4186 | 1.71% | |
012683 | 1.0186 | 1.0186 | 1.71% | |
015612 | 1.0438 | 1.0638 | 0.15% | |
013294 | 0.6487 | 0.6487 | 1.71% | |
169101 | 1.221 | 2.123 | 1.71% | |
169103 | 1.5214 | 1.8594 | 1.71% | |
169105 | 1.0901 | 1.4511 | 1.71% | |
020134 | 1.0129 | 1.0129 | 0.15% | |
018921 | 1.1217 | 1.1217 | 2.21% | |
018949 | 1.0861 | 1.0861 | 1.71% | |
017848 | 0.9829 | 0.9829 | 1.71% | |
018166 | 1.1153 | 1.1253 | 0.15% | |
000480 | 3.847 | 3.935 | 1.71% | |
003669 | 1.0596 | 1.2446 | 0.15% | |
007263 | 1.2497 | 1.2497 | 0.15% | |
010506 | 0.7818 | 0.7818 | 1.71% | |
001945 | 1.1164 | 1.3664 | 0.15% | |
001946 | 1.0875 | 1.3275 | 0.15% | |
009834 | 1.0051 | 1.1361 | 0.15% | |
012840 | 0.6411 | 0.6411 | 1.71% | |
910022 | 3.5201 | 3.9111 | 1.71% | |
012708 | 1.1667 | 1.2447 | 2.21% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 45,069.09 | 97.08 |
2 | 债券及货币 | 2,208.12 | 04.76 |
3 | 现金 | 2,208.12 | 04.76 |
4 | 其他资产 | 44.08 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
02020 | 安踏体育 | 38.96 | 2,674.45 | 5.76% | -39.56 |
002841 | 视源股份 | 56.54 | 2,587.27 | 5.57% | -71.22 |
002555 | 三七互娱 | 133.60 | 2,513.02 | 5.41% | 133.60 |
300033 | 同花顺 | 15.45 | 2,423.23 | 5.22% | -63.39 |
601058 | 赛轮轮胎 | 203.19 | 2,387.51 | 5.14% | 107.61 |
00700 | 腾讯控股 | 08.88 | 2,362.67 | 5.09% | -44.11 |
03690 | 美团-W | 31.33 | 2,325.44 | 5.01% | -24.93 |
688677 | 海泰新光 | 42.51 | 2,262.68 | 4.87% | 42.51 |
688002 | 睿创微纳 | 49.65 | 2,195.74 | 4.73% | -124.30 |
002415 | 海康威视 | 57.22 | 1,986.68 | 4.28% | -274.57 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<1000 | 1.5% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-20.24% | -24.02% | -13.91% | 2.01% | 5.93% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.6% | 5.89% | -6.47% | -6.47% | -24.02% | -36.22% | 10.5% | 36.96% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.33 | 1.45 | 1.29 |
夏普比率 | -120.93 | -21.05 | 19.79 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | -0.13 | -0.00 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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