公募基金 > 基金超市 > 东方红量化选股混合发起C
混合型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司
基金经理徐习佳
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.2787
1.2787
27.87%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.53% -0.01% 4347/9524
最近一月 -3.99% -0.03% 6358/9425
最近三月 0.27% -0.04% 3004/9259
最近一年 1.86% 0.06% 4677/8483
(2026-09-11)
基金代码020804 基金经理徐习佳 最新份额69.59万份   ()
基金类型混合型 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-05-21 托管行国信证券股份有限公司
首募规模0.69亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过量化方法优选个股构建投资组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债(含证券公司发行的短期公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-11 1.2787 1.2787 -2.04%
2026-9-10 1.3053 1.3053 -0.78%
2026-9-9 1.3156 1.3156 -0.69%
2026-9-8 1.3248 1.3248 0.61%
2026-9-7 1.3168 1.3168 2.43%
2026-9-4 1.2855 1.2855 -1.81%
2026-9-3 1.3092 1.3092 0.31%
2026-9-2 1.3052 1.3052 -0.92%
2026-9-1 1.3173 1.3173 -1.79%
2026-8-31 1.3413 1.3413 0.65%
2026-8-28 1.3326 1.3326 -1.45%
2026-8-27 1.3522 1.3522 3.21%
2026-8-26 1.3101 1.3101 -0.28%
2026-8-25 1.3138 1.3138 -1.03%
2026-8-24 1.3275 1.3275 -2.17%
2026-8-21 1.357 1.357 1.62%
2026-8-20 1.3354 1.3354 0.99%
2026-8-19 1.3223 1.3223 -5.66%
2026-8-18 1.4017 1.4017 -0.77%
2026-8-17 1.4126 1.4126 4.10%

徐习佳先生:天普大学金融学博士。曾任联合证券投资银行部投行经理,美国Towers Watson资深分析师,兴业全球基金金融工程与专题研究部副总监、基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司研究部副总监、量化投资部总经理、投资主办人、公募指数与多策略部副总经理(主持工作)、公募指数与多策略部总经理。上海东方证券资产管理有限公司量化投资部总经理、基金经理,2019年07月至今任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理、2021年12月至今任东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金基金经理、2023年09月至今任东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金基金经理、2024年05月至今任东方红量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理、2024年07月至今任东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理、2024年08月至今任东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理、2025年08月至今任东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金经理、2025年09月至今任东方红慧选成长混合型证券投资基金基金经理、2025年11月至今任东方红上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理、2025年11月至今任东方红中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方红量化选股混合发起C  2024-03-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方红中证优势成长指数发起C指数型2023-08-22 至 今 3.1-8.95% -16.10% 
东方红慧选成长混合A混合型2025-06-04 至 今 1.3--  --  
东方红中证东方红红利低波动指数D指数型2025-09-15 至 今 1.0--  --  
东方红中证竞争力指数A指数型2019-07-09 至 今 7.2-5.31% 11.89% 
东方红红利量化选股混合发起C混合型2024-07-24 至 今 2.1--  --  
东方红量化选股混合发起C混合型2024-03-22 至 今 2.5--  --  
东方红中证A500指数增强C指数型2025-10-31 至 今 0.9--  --  
东方红上证科创板综合指数增强A指数型2025-10-27 至 今 0.9--  --  
东方红上证科创板综合指数增强C指数型2025-10-27 至 今 0.9--  --  
东方红中证A500指数增强A指数型2025-10-31 至 今 0.9--  --  
东方红中证东方红红利低波动指数A指数型2021-11-11 至 今 4.812.72% -34.47% 
东方红中证东方红红利低波动指数C指数型2021-11-11 至 今 4.811.80% -34.47% 
东方红中证优势成长指数发起A指数型2023-08-22 至 今 3.1-8.82% -16.10% 
东方红慧选成长混合C混合型2025-06-04 至 今 1.3--  --  
东方红中证港股通高股息投资指数C指数型2025-07-11 至 今 1.2--  --  
东方红中证500指数增强发起C指数型2024-06-03 至 今 2.3--  --  
东方红红利量化选股混合发起A混合型2024-07-24 至 今 2.1--  --  
东方红中证竞争力指数C指数型2019-07-09 至 今 7.2-7.04% 11.89% 
东方红量化选股混合发起A混合型2024-03-22 至 今 2.5--  --  
东方红中证500指数增强发起A指数型2024-06-03 至 今 2.3--  --  
东方红中证港股通高股息投资指数A指数型2025-07-11 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐习佳2024-03-22 至 今2年5个月零23天
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2010-06-08资产管理规模2,387.67 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
169101 2.013 2.915 -0.95%
169102 1.7283 2.6243 -0.95%
169108 1.1971 1.3571 -0.95%
013168 1.1215 1.2409 -0.07%
021175 1.4715 1.4715 -1.25%
021647 1.9778 1.9778 -0.95%
024429 1.1363 1.1363 -0.95%
023083 0.9334 0.9334 -0.95%
024227 1.0105 1.0195 -1.25%
025040 1.0003 1.0003 -0.07%
001906 1.0695 1.4305 -0.07%
001405 1.6268 1.8168 -0.95%
010292 1.3518 1.3818 -0.95%
010700 1.0666 1.0666 -0.95%
011032 1.6064 1.6064 -0.95%
007263 1.409 1.409 -0.07%
008263 1.1188 1.1838 -0.95%
009670 1.0575 1.1825 -0.07%
003668 1.1334 1.3394 -0.07%
003045 1.3766 1.4266 -0.95%
000619 4.767 4.767 -0.95%
001112 2.299 2.299 -0.95%
026495 0.9011 0.9011 -0.95%
025373 1.1862 1.1862 -1.25%
019009 1.0553 1.0553 -0.95%
019100 1.1492 1.1936 -0.07%
020284 1.0922 1.0922 -0.07%
019541 1.0773 1.0773 -0.07%
019756 1.0763 1.0763 -0.07%
020045 1.0291 1.0588 -0.07%
021835 1.0497 1.0497 -0.07%
017493 5.972 5.972 -0.95%
017494 3.4743 3.4743 -0.95%
910028 4.8215 5.2685 -0.95%
012709 1.3578 1.4428 -1.25%
012088 1.1237 1.1237 -0.95%
012089 1.1 1.1 -0.95%
015053 1.2824 1.2824 -1.25%
169103 2.5205 2.8585 -0.95%
169104 2.894 3.245 -0.95%
016834 1.0908 1.0908 -0.95%
020562 1.64 1.64 -0.95%
024228 1.0085 1.0175 -1.25%
025039 1.0029 1.0029 -0.07%
025113 1.1273 1.1503 -0.07%
002650 1.1276 1.3701 -0.07%
009807 1.0508 1.1748 -0.95%
009834 1.0082 1.2084 -0.07%
008990 1.0362 1.2238 -0.95%
006353 1.3764 1.4064 -0.95%
001203 1.8376 2.0196 -0.95%
001309 2.26 2.26 -0.95%
026283 1.0958 1.0958 -0.95%
028639 0.9982 0.9982 -0.07%
027420 1.0512 1.0512 -0.95%
027806 0.9964 0.9964 -0.07%
018949 2.0662 2.0662 -0.95%
018180 1.0846 1.0846 -0.07%
018479 1.1123 1.1123 -0.07%
017535 3.85 3.85 -0.95%
910022 4.7567 5.1477 -0.95%
015102 0.9749 0.9749 -0.95%
016366 1.0644 1.0644 -0.95%
169109 0.8171 0.8171 -0.95%
016833 1.2274 1.2274 -0.95%
020615 1.1225 1.1225 -0.07%
022570 0.9854 0.9854 -0.95%
001862 1.3441 1.5741 -0.07%
010714 1.0481 1.0481 -0.95%
001946 1.1966 1.4366 -0.07%
009842 1.3095 1.3095 -0.95%
007262 1.4492 1.4492 -0.07%
008770 1.0303 1.2279 -0.95%
008985 1.4065 1.4065 -0.95%
007657 1.6948 1.6948 -1.25%
007658 1.6467 1.6467 -1.25%
005974 1.6333 1.6333 -0.95%
003669 1.1229 1.3079 -0.07%
026285 1.1194 1.1194 -0.95%
025374 1.1824 1.1824 -1.25%
018867 1.0545 1.093 -0.07%
018921 1.7456 1.7456 -1.25%
018181 1.0776 1.0776 -0.07%
020134 1.0707 1.0707 -0.07%
910004 9.7279 10.2809 -0.95%
169105 2.1133 2.4743 -0.95%
169106 1.109 1.518 -0.95%
016835 1.0793 1.0793 -0.95%
020804 1.2787 1.2787 -0.95%
021651 1.0548 1.0548 -0.95%
023673 1.042 1.042 -0.07%
024045 0.9394 0.9394 -0.95%
001406 1.4903 1.6603 -0.95%
008428 1.1293 1.2243 -0.07%
501066 1.5524 1.5524 -0.95%
025912 1.0705 1.0705 -1.25%
026055 1.0024 1.0024 -0.07%
026980 1.0115 1.0115 -0.95%
026981 1.0107 1.0107 -0.95%
027557 1.01 1.01 -0.95%
020285 1.0809 1.0809 -0.07%
019542 1.0716 1.0716 -0.07%
020133 1.0766 1.0766 -0.07%
017536 2.8014 2.8014 -0.95%
910005 3.9555 4.9475 -0.95%
910006 3.985 4.548 -0.95%
910024 4.4713 5.0673 -0.95%
012439 0.8016 0.8016 -0.95%
009579 1.0092 1.1831 -0.07%
012840 1.038 1.038 -0.95%
014910 1.0944 1.1144 -0.07%
014911 1.0895 1.1095 -0.07%
013785 1.0395 1.1174 -0.95%
013294 0.8671 0.8671 -0.95%
021407 1.0497 1.147 -0.07%
023082 0.9381 0.9381 -0.95%
023672 1.0474 1.0474 -0.07%
025304 0.9954 0.9954 -0.07%
001863 1.3054 1.5194 -0.07%
002651 1.1202 1.4652 -0.07%
002701 1.1477 1.4727 -0.07%
004278 1.491 1.491 -0.95%
005975 1.5665 1.5665 -0.95%
026284 1.1234 1.1234 -0.95%
026496 0.8981 0.8981 -0.95%
024961 1.1335 1.1335 -0.07%
026947 0.911 0.911 -0.95%
027442 0.9603 0.9603 -1.25%
025429 1.0848 1.0848 -0.95%
018948 2.846 2.846 -0.95%
019008 1.0705 1.0705 -0.95%
017849 1.5236 1.5236 -0.95%
018166 1.147 1.1914 -0.07%
018480 1.1039 1.1039 -0.07%
021857 1.1635 1.1635 -0.95%
910010 1.9909 2.7489 -0.95%
910021 4.69 5.387 -0.95%
910026 2.5864 2.7014 -0.95%
012683 1.1699 1.1699 -0.95%
012243 4.6918 4.6918 -0.95%
011724 9.0726 9.0726 -0.95%
015612 1.0868 1.1068 -0.07%
013295 0.8525 0.8525 -0.95%
021648 1.9604 1.9604 -0.95%
021779 0.8001 0.8001 -0.95%
024044 0.9451 0.9451 -0.95%
025033 1.0498 1.0498 -0.07%
025303 0.9992 0.9992 -0.07%
022315 1.0794 1.1194 -0.07%
002784 1.1661 1.5141 -0.95%
010225 4.7571 4.7571 -0.95%
000970 4.416 4.416 -0.95%
010441 3.8808 3.8808 -0.95%
010506 0.8731 0.8731 -0.95%
010699 0.9255 0.9255 -0.95%
009725 1.0433 1.2115 -0.95%
001712 2.671 2.671 -0.95%
007887 6.3522 6.3522 -0.95%
001202 1.641 1.831 -0.95%
001204 1.7935 1.9765 -0.95%
024960 1.0575 1.0575 -0.07%
024971 1.0943 1.0943 -0.07%
028638 0.9983 0.9983 -0.07%
027548 1.0454 1.0454 -0.95%
027443 0.9602 0.9602 -1.25%
027807 0.996 0.996 -0.07%
025482 1.2402 1.2402 -0.07%
018186 1.0517 1.1667 -0.07%
019536 1.3323 1.3323 -0.95%
020044 1.0294 1.0591 -0.07%
910017 3.6562 3.7702 -0.95%
012708 1.3721 1.4661 -1.25%
012839 1.0566 1.0566 -0.95%
012949 1.1436 1.1436 -0.95%
014573 1.0602 1.0602 -0.95%
015103 0.9529 0.9529 -0.95%
011313 4.5685 4.5685 -0.95%
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011312 1.9942 1.9942 -0.95%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,296.9186.57
2债券及货币362.1813.65
3现金362.1813.65
4其他资产00.0800.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688498源杰科技00.06109.394.12%0.06  
603986兆易创新00.13105.953.99%0.13  
688525佰维存储00.2098.453.71%0.20  
001309德明利00.1094.293.55%0.10  
688257新锐股份00.9192.773.50%0.30  
300857协创数据00.2688.373.33%0.26  
688059华锐精密00.4487.273.29%0.44  
300475香农芯创00.2678.002.94%0.26  
301308江波龙00.1177.422.92%0.11  
688090瑞松科技00.7074.732.82%0.70  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
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持有年限 费率
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
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0.02
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