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东方红明鉴优选定开混合 009842
收藏成功
混合型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理余剑峰 申购费率1.0% 基金规模3.67亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009842 | 基金经理余剑峰 | 最新份额6,047.27万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模3.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2020-10-27 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模3.36亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 1.3149 | 1.3149 | 0.14% |
| 2026-9-18 | 1.3131 | 1.3131 | 0.27% |
| 2026-9-11 | 1.3095 | 1.3095 | -0.90% |
| 2026-9-4 | 1.3214 | 1.3214 | -0.36% |
| 2026-8-28 | 1.3262 | 1.3262 | -0.91% |
| 2026-8-21 | 1.3384 | 1.3384 | -0.07% |
| 2026-8-14 | 1.3393 | 1.3393 | -0.60% |
| 2026-8-7 | 1.3474 | 1.3474 | 0.45% |
| 2026-7-31 | 1.3414 | 1.3414 | 0.28% |
| 2026-7-24 | 1.3377 | 1.3377 | 1.46% |
| 2026-7-17 | 1.3185 | 1.3185 | -1.03% |
| 2026-7-10 | 1.3322 | 1.3322 | -0.31% |
| 2026-7-3 | 1.3363 | 1.3363 | -0.22% |
| 2026-6-30 | 1.3392 | 1.3392 | 0.74% |
| 2026-6-26 | 1.3293 | 1.3293 | -0.70% |
| 2026-6-18 | 1.3387 | 1.3387 | 0.73% |
| 2026-6-12 | 1.329 | 1.329 | -0.87% |
| 2026-6-5 | 1.3407 | 1.3407 | -0.52% |
| 2026-5-29 | 1.3477 | 1.3477 | 0.50% |
| 2026-5-22 | 1.341 | 1.341 | -0.56% |
余剑峰先生：浙江大学管理学博士。2017年7月至2018年5月任申万宏源证券研究所分析师，2018年5月至2020年6月任国泰君安证券研究所分析师。2020年6月加入上海东方证券资产管理有限公司，曾任固定收益研究员。2021年7月至今任东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2023年2月至今任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2024年4月至今任东方红慧鑫甄选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2025年9月至今任东方红汇诚债券型证券投资基金基金经理、2025年10月至今任东方红汇明债券型证券投资基金基金经理、2025年12月至今任东方红汇裕债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方红明鉴优选定开混合 2021-07-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方红安盈甄选一年持有混合A | 混合型 | 2023-02-15 至 今 | 3.6 | -2.53% | -22.75% |
| 东方红汇明债券C | 债券型 | 2025-09-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 东方红汇诚债券A | 债券型 | 2025-08-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东方红汇诚债券C | 债券型 | 2025-08-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东方红安盈甄选一年持有混合C | 混合型 | 2023-02-15 至 今 | 3.6 | -2.82% | -22.75% |
| 东方红汇裕债券C | 债券型 | 2025-11-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 混合型 | 2024-03-15 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 东方红汇裕债券A | 债券型 | 2025-11-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 混合型 | 2021-07-09 至 今 | 5.2 | -6.69% | -29.13% |
| 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 混合型 | 2024-03-15 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 东方红汇明债券A | 债券型 | 2025-09-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 余剑峰 | 2021-07-09 至 今 | 5年2个月零17天 | -6.69 | -29.13 |
| 陈觉平 | 2020-07-25 至 2023-12-23 | 3年4个月零28天 | 1.03 | -10.62 |
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000480 | 6.16 | 6.248 | -1.59% | |
| 000970 | 4.304 | 4.304 | -1.59% | |
| 002651 | 1.1166 | 1.4616 | -0.06% | |
| 003044 | 1.4305 | 1.4805 | -1.59% | |
| 007658 | 1.6187 | 1.6187 | -1.74% | |
| 009807 | 1.0491 | 1.1731 | -1.59% | |
| 010225 | 4.622 | 4.622 | -1.59% | |
| 010506 | 0.8608 | 0.8608 | -1.59% | |
| 010821 | 3.5123 | 3.5123 | -1.59% | |
| 011313 | 4.5895 | 4.5895 | -1.59% | |
| 011724 | 8.8043 | 8.8043 | -1.59% | |
| 012949 | 1.149 | 1.149 | -1.59% | |
| 015053 | 1.3574 | 1.3574 | -1.74% | |
| 016835 | 1.0757 | 1.0757 | -1.59% | |
| 017848 | 1.5552 | 1.5552 | -1.59% | |
| 018186 | 1.0279 | 1.1689 | -0.06% | |
| 018479 | 1.1104 | 1.1104 | -0.06% | |
| 019756 | 1.0769 | 1.0769 | -0.06% | |
| 020358 | 1.1361 | 1.1361 | -1.59% | |
| 020803 | 1.3203 | 1.3203 | -1.59% | |
| 021176 | 1.4729 | 1.4729 | -1.74% | |
| 021647 | 1.9521 | 1.9521 | -1.59% | |
| 021858 | 1.174 | 1.174 | -1.59% | |
| 022315 | 1.0556 | 1.1216 | -0.06% | |
| 024228 | 0.9872 | 0.9962 | -1.74% | |
| 024960 | 1.0337 | 1.0597 | -0.06% | |
| 025040 | 1.0005 | 1.0005 | -0.06% | |
| 028638 | 1.0008 | 1.0008 | -0.06% | |
| 169107 | 1.1049 | 1.1049 | -1.59% | |
| 169109 | 0.7938 | 0.7938 | -1.59% | |
| 501066 | 1.5209 | 1.5209 | -1.59% | |
| 910005 | 3.827 | 4.819 | -1.59% | |
| 910006 | 3.9593 | 4.5223 | -1.59% | |
| 001945 | 1.2403 | 1.4903 | -0.06% | |
| 002784 | 1.1652 | 1.5132 | -1.59% | |
| 003668 | 1.1343 | 1.3403 | -0.06% | |
| 005008 | 1.144 | 1.449 | -0.06% | |
| 009576 | 1.0483 | 1.0483 | -1.59% | |
| 009579 | 1.003 | 1.184 | -0.06% | |
| 009670 | 1.0337 | 1.1847 | -0.06% | |
| 009806 | 1.0536 | 1.1988 | -1.59% | |
| 010699 | 0.9122 | 0.9122 | -1.59% | |
| 011032 | 1.5869 | 1.5869 | -1.59% | |
| 014573 | 1.0565 | 1.0565 | -1.59% | |
| 014910 | 1.0955 | 1.1155 | -0.06% | |
| 016833 | 1.2087 | 1.2087 | -1.59% | |
| 017849 | 1.5299 | 1.5299 | -1.59% | |
| 018867 | 1.0571 | 1.0956 | -0.06% | |
| 020133 | 1.0779 | 1.0779 | -0.06% | |
| 020134 | 1.0719 | 1.0719 | -0.06% | |
| 020359 | 1.1281 | 1.1281 | -1.59% | |
| 021651 | 1.0424 | 1.0424 | -1.59% | |
| 022571 | 0.9811 | 0.9811 | -1.59% | |
| 023082 | 0.9627 | 0.9627 | -1.59% | |
| 024227 | 0.9892 | 0.9982 | -1.74% | |
| 024961 | 1.1344 | 1.1344 | -0.06% | |
| 025911 | 1.0886 | 1.0886 | -1.74% | |
| 026282 | 1.1621 | 1.1621 | -1.59% | |
| 026285 | 1.1312 | 1.1312 | -1.59% | |
| 026980 | 1.0153 | 1.0153 | -1.59% | |
| 169101 | 2.029 | 2.931 | -1.59% | |
| 169104 | 2.859 | 3.21 | -1.59% | |
| 169106 | 1.104 | 1.513 | -1.59% | |
| 910024 | 4.444 | 5.04 | -1.59% | |
| 019536 | 1.2975 | 1.2975 | -1.59% | |
| 001405 | 1.6207 | 1.8107 | -1.59% | |
| 001906 | 1.0664 | 1.4322 | -0.06% | |
| 002803 | 2.133 | 2.133 | -1.59% | |
| 007262 | 1.4459 | 1.4459 | -0.06% | |
| 008428 | 1.1312 | 1.2262 | -0.06% | |
| 009725 | 1.0442 | 1.2124 | -1.59% | |
| 009842 | 1.3149 | 1.3149 | -1.59% | |
| 012088 | 1.1253 | 1.1253 | -1.59% | |
| 012243 | 4.6639 | 4.6639 | -1.59% | |
| 012709 | 1.3404 | 1.4254 | -1.74% | |
| 017494 | 3.4395 | 3.4395 | -1.59% | |
| 018166 | 1.1423 | 1.1937 | -0.06% | |
| 018480 | 1.1019 | 1.1019 | -0.06% | |
| 018921 | 1.7408 | 1.7408 | -1.74% | |
| 019773 | 1.5582 | 1.5782 | -1.59% | |
| 020045 | 1.03 | 1.0597 | -0.06% | |
| 021648 | 1.9346 | 1.9346 | -1.59% | |
| 021836 | 1.0507 | 1.0507 | -0.06% | |
| 023083 | 0.9577 | 0.9577 | -1.59% | |
| 023673 | 1.0322 | 1.0322 | -0.06% | |
| 024045 | 0.8979 | 0.8979 | -1.59% | |
| 024430 | 1.1416 | 1.1416 | -1.59% | |
| 024817 | 1.0694 | 1.0694 | -1.74% | |
| 025113 | 1.1227 | 1.1527 | -0.06% | |
| 025912 | 1.0851 | 1.0851 | -1.74% | |
| 026055 | 1.0072 | 1.0072 | -0.06% | |
| 026283 | 1.1579 | 1.1579 | -1.59% | |
| 026947 | 0.8845 | 0.8845 | -1.59% | |
| 027420 | 1.0346 | 1.0346 | -1.59% | |
| 027421 | 1.0335 | 1.0335 | -1.59% | |
| 027442 | 0.9455 | 0.9455 | -1.74% | |
| 027557 | 1.0032 | 1.0032 | -1.59% | |
| 027558 | 1.0023 | 1.0023 | -1.59% | |
| 169108 | 1.2011 | 1.3611 | -1.59% | |
| 001406 | 1.4844 | 1.6544 | -1.59% | |
| 001564 | 3.985 | 3.985 | -1.59% | |
| 001862 | 1.3412 | 1.5712 | -0.06% | |
| 001863 | 1.3025 | 1.5165 | -0.06% | |
| 001946 | 1.1965 | 1.4365 | -0.06% | |
| 002702 | 1.1231 | 1.4171 | -0.06% | |
| 004278 | 1.4841 | 1.4841 | -1.59% | |
| 008770 | 1.0315 | 1.2291 | -1.59% | |
| 008985 | 1.3661 | 1.3661 | -1.59% | |
| 010700 | 1.0638 | 1.0638 | -1.59% | |
| 011312 | 1.9765 | 1.9765 | -1.59% | |
| 012089 | 1.1014 | 1.1014 | -1.59% | |
| 012684 | 1.1522 | 1.1522 | -1.59% | |
| 013295 | 0.844 | 0.844 | -1.59% | |
| 013785 | 1.0403 | 1.1182 | -1.59% | |
| 015102 | 0.9465 | 0.9465 | -1.59% | |
| 020562 | 1.634 | 1.634 | -1.59% | |
| 021175 | 1.486 | 1.486 | -1.74% | |
| 021407 | 1.0259 | 1.1492 | -0.06% | |
| 021650 | 1.0533 | 1.0533 | -1.59% | |
| 021779 | 0.807 | 0.807 | -1.59% | |
| 021835 | 1.0541 | 1.0541 | -0.06% | |
| 024816 | 1.073 | 1.073 | -1.74% | |
| 025374 | 1.234 | 1.234 | -1.74% | |
| 025428 | 1.0807 | 1.0807 | -1.59% | |
| 026056 | 1.0042 | 1.0042 | -0.06% | |
| 027003 | 1.0017 | 1.0017 | -0.06% | |
| 027807 | 0.9947 | 0.9947 | -0.06% | |
| 028639 | 1.0006 | 1.0006 | -0.06% | |
| 501049 | 0.8864 | 1.3864 | -1.59% | |
| 910009 | 7.0978 | 7.6518 | -1.59% | |
| 910022 | 4.6217 | 5.0127 | -1.59% | |
| 010441 | 3.7536 | 3.7536 | -1.59% | |
| 000619 | 4.745 | 4.745 | -1.59% | |
| 001112 | 2.295 | 2.295 | -1.59% | |
| 001712 | 2.602 | 2.602 | -1.59% | |
| 003396 | 2.8676 | 2.8676 | -1.59% | |
| 007263 | 1.4056 | 1.4056 | -0.06% | |
| 008990 | 1.0377 | 1.2253 | -1.59% | |
| 010714 | 1.0385 | 1.0385 | -1.59% | |
| 012708 | 1.3547 | 1.4487 | -1.74% | |
| 012839 | 1.069 | 1.069 | -1.59% | |
| 014291 | 1.1533 | 1.1533 | -1.59% | |
| 015052 | 1.3881 | 1.3881 | -1.74% | |
| 016366 | 1.0647 | 1.0647 | -1.59% | |
| 018180 | 1.085 | 1.085 | -0.06% | |
| 019100 | 1.1446 | 1.196 | -0.06% | |
| 019755 | 1.083 | 1.083 | -0.06% | |
| 020044 | 1.0303 | 1.06 | -0.06% | |
| 020285 | 1.0834 | 1.0834 | -0.06% | |
| 020615 | 1.1233 | 1.1233 | -0.06% | |
| 020804 | 1.3047 | 1.3047 | -1.59% | |
| 021780 | 0.8057 | 0.8057 | -1.59% | |
| 021857 | 1.1829 | 1.1829 | -1.59% | |
| 022570 | 0.9834 | 0.9834 | -1.59% | |
| 024044 | 0.9035 | 0.9035 | -1.59% | |
| 025373 | 1.2381 | 1.2381 | -1.74% | |
| 025482 | 1.2403 | 1.2403 | -0.06% | |
| 169105 | 2.0594 | 2.4204 | -1.59% | |
| 501053 | 1.0725 | 1.5001 | -1.59% | |
| 501054 | 1.6232 | 1.9232 | -1.59% | |
| 562110 | 1.0152 | 1.0152 | -1.74% | |
| 910007 | 6.1513 | 6.6633 | -1.59% | |
| 910010 | 1.9964 | 2.7544 | -1.59% | |
| 910017 | 3.6205 | 3.7345 | -1.59% | |
| 001202 | 1.635 | 1.825 | -1.59% | |
| 001204 | 1.7868 | 1.9698 | -1.59% | |
| 001309 | 2.253 | 2.253 | -1.59% | |
| 002652 | 1.1109 | 1.4109 | -0.06% | |
| 002701 | 1.1433 | 1.4683 | -0.06% | |
| 003045 | 1.3732 | 1.4232 | -1.59% | |
| 007887 | 6.2784 | 6.2784 | -1.59% | |
| 008263 | 1.1158 | 1.1808 | -1.59% | |
| 009834 | 1.0041 | 1.2091 | -0.06% | |
| 010442 | 3.8549 | 3.8549 | -1.59% | |
| 012439 | 0.7786 | 0.7786 | -1.59% | |
| 012683 | 1.1704 | 1.1704 | -1.59% | |
| 013168 | 1.1168 | 1.2432 | -0.06% | |
| 014911 | 1.0906 | 1.1106 | -0.06% | |
| 015103 | 0.925 | 0.925 | -1.59% | |
| 017493 | 6.043 | 6.043 | -1.59% | |
| 017537 | 1.0187 | 1.0187 | -1.59% | |
| 018949 | 2.0132 | 2.0132 | -1.59% | |
| 019541 | 1.0778 | 1.0778 | -0.06% | |
| 020284 | 1.0949 | 1.0949 | -0.06% | |
| 024429 | 1.1488 | 1.1488 | -1.59% | |
| 024971 | 1.0954 | 1.0954 | -0.06% | |
| 025039 | 1.0032 | 1.0032 | -0.06% | |
| 025070 | 0.8989 | 0.8989 | -0.72% | |
| 025303 | 1.0057 | 1.0057 | -0.06% | |
| 026495 | 0.895 | 0.895 | -1.59% | |
| 026948 | 0.8826 | 0.8826 | -1.59% | |
| 027547 | 1.028 | 1.028 | -1.59% | |
| 169102 | 1.712 | 2.608 | -1.59% | |
| 910004 | 9.4444 | 9.9974 | -1.59% | |
| 910011 | 2.0339 | 2.3489 | -1.59% | |
| 015612 | 1.0878 | 1.1078 | -0.06% | |
| 003669 | 1.1237 | 1.3087 | -0.06% | |
| 007657 | 1.6662 | 1.6662 | -1.74% | |
| 012840 | 1.0501 | 1.0501 | -1.59% | |
| 013294 | 0.8586 | 0.8586 | -1.59% | |
| 017535 | 3.909 | 3.909 | -1.59% | |
| 017536 | 2.814 | 2.814 | -1.59% | |
| 018920 | 1.7617 | 1.7617 | -1.74% | |
| 018948 | 2.811 | 2.811 | -1.59% | |
| 019008 | 1.0646 | 1.0646 | -1.59% | |
| 019009 | 1.0493 | 1.0493 | -1.59% | |
| 019542 | 1.072 | 1.072 | -0.06% | |
| 023672 | 1.0377 | 1.0377 | -0.06% | |
| 025071 | 0.8943 | 0.8943 | -0.72% | |
| 025518 | 1.3547 | 1.3707 | -1.74% | |
| 026981 | 1.0144 | 1.0144 | -1.59% | |
| 027002 | 1.0025 | 1.0025 | -0.06% | |
| 027548 | 1.027 | 1.027 | -1.59% | |
| 027806 | 0.9952 | 0.9952 | -0.06% | |
| 169103 | 2.5328 | 2.8708 | -1.59% | |
| 910026 | 2.5935 | 2.7085 | -1.59% | |
| 910028 | 4.7935 | 5.2405 | -1.59% | |
| 001203 | 1.831 | 2.013 | -1.59% | |
| 002650 | 1.123 | 1.3725 | -0.06% | |
| 002783 | 1.1728 | 1.5688 | -1.59% | |
| 005974 | 1.6282 | 1.6282 | -1.59% | |
| 005975 | 1.5614 | 1.5614 | -1.59% | |
| 006353 | 1.3778 | 1.4078 | -1.59% | |
| 010292 | 1.353 | 1.383 | -1.59% | |
| 012950 | 1.1275 | 1.1275 | -1.59% | |
| 016832 | 1.2218 | 1.2218 | -1.59% | |
| 016834 | 1.0872 | 1.0872 | -1.59% | |
| 018181 | 1.078 | 1.078 | -0.06% | |
| 019535 | 1.3061 | 1.3061 | -1.59% | |
| 019774 | 1.5438 | 1.5638 | -1.59% | |
| 025033 | 1.0542 | 1.0542 | -0.06% | |
| 025304 | 1.0017 | 1.0017 | -0.06% | |
| 025429 | 1.0753 | 1.0753 | -1.59% | |
| 026284 | 1.1355 | 1.1355 | -1.59% | |
| 026496 | 0.8918 | 0.8918 | -1.59% | |
| 027443 | 0.9453 | 0.9453 | -1.74% | |
| 910021 | 4.7123 | 5.4093 | -1.59% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,479.66 | 30.62 |
| 2 | 债券及货币 | 11,532.13 | 142.40 |
| 3 | 现金 | 581.72 | 07.18 |
| 4 | 其他资产 | 05.25 | 00.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 00.07 | 88.90 | 1.10% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 02.31 | 82.00 | 1.01% | 0.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.17 | 66.81 | 0.83% | 0.04 |
| 600183 | 生益科技 | 00.37 | 64.16 | 0.79% | -0.05 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.03 | 54.69 | 0.68% | 0.03 |
| 300502 | 新易盛 | 00.08 | 48.32 | 0.60% | 0.02 |
| 002371 | 北方华创 | 00.05 | 47.77 | 0.59% | 0.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.03 | 47.55 | 0.59% | 0.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 00.60 | 46.59 | 0.58% | 0.10 |
| 002916 | 深南电路 | 00.10 | 45.79 | 0.57% | 0.10 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019547 | 16国债19 | 50.00(万张) | 5,938.28(万元) | 73.33(%) |
| 2 | 113043 | 财通转债 | 03.40(万张) | 442.62(万元) | 5.47(%) |
| 3 | 127025 | 冀东转债 | 03.95(万张) | 416.11(万元) | 5.14(%) |
| 4 | 110073 | 国投转债 | 03.90(万张) | 416.63(万元) | 5.14(%) |
| 5 | 113616 | 韦尔转债 | 03.65(万张) | 409.86(万元) | 5.06(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<1000 | 1.0% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.45% | -0.81% | 7.87% | 3.57% | 4.74% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.76% | -1.78% | -1.81% | 0.33% | -0.81% | 25.55% | 19.17% | 31.49% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.43 | 0.42 | 0.37 |
| 夏普比率 | -21.37 | 134.20 | 35.14 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.08 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.05 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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