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东方红6个月定开纯债  001906
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债券型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司
基金经理李林
申购费率0.7%
基金规模32.34亿  (2022-06-30)
1.0663
1.4273
48.26%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.03% 0.0% 6935/7800
最近一月 0.08% -0.0% 4831/7757
最近三月 0.44% 0.0% 4023/7644
最近一年 2.37% 0.02% 2163/7071
(2026-07-31)
基金代码001906 基金经理李林 最新份额220,387.95万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 最新规模32.34亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2015-10-26 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.1亿 托管费0.05%
投资策略

本基金为纯债基金,主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,追求长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、中小企业私募债、证券公司发行的短期公司债券、债券逆回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-31 1.0663 1.4273 -0.03%
2026-7-24 1.0666 1.4276 0.05%
2026-7-17 1.0661 1.4271 0.05%
2026-7-10 1.0656 1.4266 0.03%
2026-7-3 1.0653 1.4263 -0.01%
2026-6-30 1.0654 1.4264 0.06%
2026-6-26 1.0648 1.4258 0.08%
2026-6-18 1.064 1.425 0.05%
2026-6-12 1.0635 1.4245 -0.03%
2026-6-11 1.0638 1.4248 -0.06%
2026-6-10 1.0742 1.4254 -0.07%
2026-6-9 1.0749 1.4261 0.00%
2026-6-8 1.0749 1.4261 -0.01%
2026-6-5 1.075 1.4262 0.08%
2026-5-29 1.0741 1.4253 0.07%
2026-5-22 1.0734 1.4246 0.08%
2026-5-15 1.0725 1.4237 0.11%
2026-5-8 1.0713 1.4225 -0.01%
2026-4-30 1.0714 1.4226 0.06%
2026-4-24 1.0708 1.422 0.06%

李林先生:上海交通大学金融学硕士,曾任上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员。上海东方证券资产管理有限公司基金经理、基金经理助理,2023年8月至2025年8月任东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理助理、2023年8月至2025年8月任东方红汇利债券型证券投资基金基金经理助理、2023年12月至今任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理助理、2024年8月至今任东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2025年10月至今任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2025年10月至今任东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金经理、2025年10月至今任东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2025年12月至今任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方红6个月定开纯债  2025-10-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方红汇阳债券Z债券型2023-08-29 至 2025-08-29 2.0--  --  
东方红益丰纯债债券C债券型2025-10-22 至 今 0.8--  --  
东方红益丰纯债债券D债券型2025-10-22 至 今 0.8--  --  
东方红稳添利纯债D债券型2025-12-24 至 今 0.6--  --  
东方红创新优选定开混合混合型,LOF型2023-12-08 至 今 2.7--  --  
东方红汇阳债券A债券型2023-08-29 至 2025-08-29 2.0--  --  
东方红汇阳债券C债券型2023-08-29 至 2025-08-29 2.0--  --  
东方红稳添利纯债B债券型2025-12-24 至 今 0.6--  --  
东方红60天持有纯债A债券型2024-08-31 至 今 1.9--  --  
东方红益丰纯债债券A债券型2025-10-22 至 今 0.8--  --  
东方红稳添利纯债C债券型2025-12-24 至 今 0.6--  --  
东方红益丰纯债债券E债券型2025-10-22 至 今 0.8--  --  
东方红汇利债券A债券型2023-08-29 至 2025-08-29 2.0--  --  
东方红稳添利纯债E债券型2025-12-24 至 今 0.6--  --  
东方红60天持有纯债C债券型2024-08-31 至 今 1.9--  --  
东方红益丰纯债债券B债券型2025-10-22 至 今 0.8--  --  
东方红稳添利纯债A债券型2025-12-24 至 今 0.6--  --  
东方红汇利债券C债券型2023-08-29 至 2025-08-29 2.0--  --  
东方红6个月定开纯债债券型2025-10-22 至 今 0.8--  --  
东方红鑫裕两年定开信用债债券型2025-10-22 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李林2025-10-22 至 今0年-3个月零14天
高德勇2021-12-18 至 2025-11-153年-2个月零28天7.543.91
纪文静2015-10-14 至 2021-12-186年2个月零4天28.6226.71
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2010-06-08资产管理规模2,387.67 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000480 6.142 6.23 1.45%
003668 1.1314 1.3374 0.09%
003669 1.1213 1.3063 0.09%
003045 1.3877 1.4377 1.45%
015103 1.0241 1.0241 1.45%
010821 3.3166 3.3166 1.45%
910004 10.2742 10.8272 1.45%
012708 1.3833 1.4693 1.66%
024044 0.98 0.98 1.45%
020284 1.0976 1.0976 0.09%
018186 1.0492 1.1642 0.09%
019541 1.0758 1.0758 0.09%
021835 1.0469 1.0469 0.09%
009806 1.0637 1.2089 1.45%
001862 1.3589 1.5889 0.09%
001863 1.3204 1.5344 0.09%
001405 1.6418 1.8318 1.45%
010292 1.3556 1.3856 1.45%
010506 0.9076 0.9076 1.45%
025304 0.9978 0.9978 0.09%
025907 1.0087 1.0087 0.84%
025910 1.0065 1.0065 0.84%
025912 0.9939 0.9939 1.66%
026282 1.0668 1.0668 1.45%
026495 0.9244 0.9244 1.45%
026055 1.0019 1.0019 0.09%
026948 0.9407 0.9407 1.45%
027420 1.0514 1.0514 1.45%
027421 1.0507 1.0507 1.45%
001203 1.8566 2.0386 1.45%
001204 1.8132 1.9962 1.45%
014910 1.0925 1.1125 0.09%
014911 1.0877 1.1077 0.09%
015612 1.085 1.105 0.09%
013294 0.8798 0.8798 1.45%
169107 1.2166 1.2166 1.45%
011032 1.5256 1.5256 1.45%
910005 4.0509 5.0429 1.45%
910022 5.0939 5.4849 1.45%
009579 1.006 1.1799 0.09%
011587 1.1713 1.1713 0.84%
014573 1.0761 1.0761 1.45%
025039 1.0051 1.0051 0.09%
020804 1.2117 1.2117 1.45%
021175 1.4307 1.4307 1.66%
021176 1.4189 1.4189 1.66%
023083 0.9105 0.9105 1.45%
023672 1.0377 1.0377 0.09%
017674 1.2432 1.2432 0.84%
018867 1.0523 1.0908 0.09%
018948 2.705 2.705 1.45%
020358 1.1319 1.1319 1.45%
018181 1.0765 1.0765 0.09%
019536 1.2788 1.2788 1.45%
018512 1.1576 1.2076 0.84%
001946 1.2014 1.4414 0.09%
009670 1.0547 1.1797 0.09%
009174 1.2037 1.2037 0.84%
002650 1.1259 1.3684 0.09%
002702 1.1386 1.4326 0.09%
010700 1.0785 1.0785 1.45%
025428 1.0174 1.0174 1.45%
025429 1.013 1.013 1.45%
024960 1.0548 1.0548 0.09%
027539 0.9823 0.9823 0.84%
027547 1.0708 1.0708 1.45%
027801 1.1719 1.1719 0.84%
910028 4.4874 4.9344 1.45%
012949 1.136 1.136 1.45%
025040 1.0028 1.0028 0.09%
021407 1.0469 1.1442 0.09%
020615 1.1208 1.1208 0.09%
020803 1.2252 1.2252 1.45%
021647 1.8584 1.8584 1.45%
021779 0.7362 0.7362 1.45%
023673 1.0328 1.0328 0.09%
007887 5.9617 5.9617 1.45%
008428 1.1255 1.2205 0.09%
501054 1.5595 1.8595 1.45%
018920 1.6387 1.6387 1.66%
017848 1.5729 1.5729 1.45%
018166 1.1454 1.1898 0.09%
018511 1.1718 1.2218 0.84%
021858 1.1236 1.1236 1.45%
009834 1.0059 1.2061 0.09%
001712 2.614 2.614 1.45%
001564 3.947 3.947 1.45%
002701 1.1585 1.4835 0.09%
002784 1.1665 1.5145 1.45%
010442 4.0305 4.0305 1.45%
025303 1.0012 1.0012 0.09%
026285 1.112 1.112 1.45%
024817 1.0556 1.0556 1.66%
026947 0.9421 0.9421 1.45%
027002 1.0017 1.0017 0.09%
027558 1.0143 1.0143 1.45%
027806 0.9964 0.9964 0.09%
001309 2.276 2.276 1.45%
015053 1.327 1.327 1.66%
169101 1.86 2.762 1.45%
169102 1.7521 2.6481 1.45%
169104 2.748 3.099 1.45%
169109 0.8755 0.8755 1.45%
910009 6.9738 7.5278 1.45%
012950 1.1154 1.1154 1.45%
024227 1.0189 1.0259 1.66%
007262 1.46 1.46 0.09%
007263 1.4201 1.4201 0.09%
501066 1.6217 1.6217 1.45%
017493 6.03 6.03 1.45%
017494 3.2503 3.2503 1.45%
017775 1.0738 1.0971 0.84%
018949 2.0326 2.0326 1.45%
019542 1.0703 1.0703 0.09%
019755 1.0791 1.0791 0.09%
019756 1.0734 1.0734 0.09%
019774 1.5437 1.5637 1.45%
020044 1.0275 1.0572 0.09%
018480 1.1055 1.1055 0.09%
021836 1.0437 1.0437 0.09%
005974 1.6521 1.6521 1.45%
005975 1.5855 1.5855 1.45%
001906 1.0663 1.4273 0.09%
000970 4.333 4.333 1.45%
010441 3.978 3.978 1.45%
025374 1.1436 1.1436 1.66%
025482 1.2447 1.2447 0.09%
025518 1.3833 1.3913 1.66%
026283 1.0636 1.0636 1.45%
026056 0.9995 0.9995 0.09%
024816 1.0584 1.0584 1.66%
015052 1.356 1.356 1.66%
015102 1.0471 1.0471 1.45%
013785 1.0414 1.1193 1.45%
169106 1.129 1.524 1.45%
910010 1.9869 2.7449 1.45%
910017 3.4166 3.5306 1.45%
009576 1.0996 1.0996 1.45%
025113 1.1256 1.1486 0.09%
021645 1.0528 1.0528 0.84%
021651 1.103 1.103 1.45%
024429 1.1611 1.1611 1.45%
024430 1.1546 1.1546 1.45%
022571 0.9923 0.9923 1.45%
023082 0.9146 0.9146 1.45%
024045 0.9747 0.9747 1.45%
024048 1.0233 1.0233 0.84%
024049 1.0199 1.0199 0.84%
008770 1.0331 1.2307 1.45%
008985 1.4875 1.4875 1.45%
008990 1.0393 1.2269 1.45%
017673 1.2167 1.2167 0.84%
018180 1.0832 1.0832 0.09%
019773 1.5573 1.5773 1.45%
020133 1.0734 1.0734 0.09%
009725 1.0448 1.213 1.45%
009184 1.2358 1.2358 0.84%
010225 5.0941 5.0941 1.45%
025373 1.1468 1.1468 1.66%
025911 0.9965 0.9965 1.66%
027003 1.0011 1.0011 0.09%
027807 0.9962 0.9962 0.09%
000619 4.508 4.508 1.45%
001202 1.652 1.842 1.45%
013295 0.8653 0.8653 1.45%
169103 2.5674 2.9054 1.45%
169108 1.2045 1.3645 1.45%
016832 1.2378 1.2378 1.45%
016833 1.2251 1.2251 1.45%
016834 1.0999 1.0999 1.45%
016835 1.0887 1.0887 1.45%
910007 5.8437 6.3557 1.45%
012439 0.8593 0.8593 1.45%
012684 1.1628 1.1628 1.45%
012088 1.1294 1.1294 1.45%
012839 1.0752 1.0752 1.45%
025033 1.0469 1.0469 0.09%
025070 0.8763 0.8763 0.76%
022315 1.0768 1.1168 0.09%
020909 1.0423 1.0423 0.84%
020910 1.0364 1.0364 0.84%
021646 1.0464 1.0464 0.84%
021648 1.8431 1.8431 1.45%
019008 1.0569 1.0569 1.45%
020134 1.0677 1.0677 0.09%
021857 1.1312 1.1312 1.45%
009807 1.0598 1.1838 1.45%
009842 1.3414 1.3414 1.45%
003396 2.9043 2.9043 1.45%
010714 1.0286 1.0286 1.45%
026284 1.1154 1.1154 1.45%
027538 0.9828 0.9828 0.84%
006353 1.3798 1.4098 1.45%
001112 2.331 2.331 1.45%
003044 1.4448 1.4948 1.45%
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011312 1.97 1.97 1.45%
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910026 2.5812 2.6962 1.45%
012683 1.1806 1.1806 1.45%
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020562 1.651 1.651 1.45%
021650 1.1138 1.1138 1.45%
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008263 1.1318 1.1968 1.45%
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019009 1.0425 1.0425 1.45%
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027548 1.0704 1.0704 1.45%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币296,082.01126.10
3现金8,145.9303.47
4其他资产47.5800.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124194124华安C190.00(万张)9,205.00(万元)3.92(%)  
224161924光证C280.00(万张)8,245.43(万元)3.51(%)  
352437525广发C580.00(万张)8,145.69(万元)3.47(%)  
424208424红塔0180.00(万张)8,130.84(万元)3.46(%)  
524458926华泰C180.00(万张)8,117.78(万元)3.46(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.5%
0≤X<1000.7%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-06-112026-06-150.0098
22026-03-172026-03-190.0091
32025-12-162025-12-180.005
42025-08-282025-08-290.0142
52025-03-242025-03-260.0141
62024-12-262024-12-300.025
72024-05-282024-05-300.018
82023-12-282023-12-290.0132
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192016-09-272016-09-290.02
202016-04-252016-04-270.007
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.77%2.37%2.77%3.18%3.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.44%
0.08%
1.6%
2.37%
8.56%
16.95%
48.26%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
-0.02
夏普比率
118.34
78.09
160.29
特雷诺指数
-0.07
-0.16
-0.25
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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