基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理赵雯 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026887 | 基金经理赵雯 | 最新份额540.95万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-03-11 | 托管行兴业证券股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过把握宏观经济和市场 变化趋势,重点投资于消费主题相关上市公司,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创 板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府 债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期 货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不 同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基 金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托 管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调 整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施 日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-13 | 0.9882 | 0.9882 | -0.46% |
| 2026-8-12 | 0.9928 | 0.9928 | 0.03% |
| 2026-8-11 | 0.9925 | 0.9925 | -0.71% |
| 2026-8-10 | 0.9996 | 0.9996 | 0.76% |
| 2026-8-7 | 0.9921 | 0.9921 | -0.42% |
| 2026-8-6 | 0.9963 | 0.9963 | -0.71% |
| 2026-8-5 | 1.0034 | 1.0034 | 0.47% |
| 2026-8-4 | 0.9987 | 0.9987 | -0.16% |
| 2026-8-3 | 1.0003 | 1.0003 | -0.33% |
| 2026-7-31 | 1.0036 | 1.0036 | -0.18% |
| 2026-7-30 | 1.0054 | 1.0054 | -0.25% |
| 2026-7-29 | 1.0079 | 1.0079 | 1.30% |
| 2026-7-28 | 0.995 | 0.995 | -0.35% |
| 2026-7-27 | 0.9985 | 0.9985 | 0.41% |
| 2026-7-24 | 0.9944 | 0.9944 | -0.63% |
| 2026-7-23 | 1.0007 | 1.0007 | 0.54% |
| 2026-7-22 | 0.9953 | 0.9953 | -0.83% |
| 2026-7-21 | 1.0036 | 1.0036 | 1.97% |
| 2026-7-20 | 0.9842 | 0.9842 | 1.30% |
| 2026-7-17 | 0.9716 | 0.9716 | -2.62% |

赵雯女士:硕士研究生学历、硕士学位。曾在东吴证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、西部证券股份有限公司工作。2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部研究员,现任权益公募投资二部基金经理(拟任)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管消费研选混合发起式C | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 财通资管消费研选混合发起式A | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵雯 | 2026-03-06 至 今 | 0年5个月零8天 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026886 | 0.99 | 0.99 | -0.60% | |
| 026887 | 0.9882 | 0.9882 | -0.60% | |
| 018484 | 1.2495 | 1.2495 | -0.60% | |
| 022181 | 1.0348 | 1.0936 | -0.03% | |
| 015818 | 1.0252 | 1.1058 | -0.03% | |
| 015957 | 1.0794 | 1.1044 | -0.03% | |
| 012767 | 1.7385 | 1.7385 | -0.60% | |
| 014741 | 1.1151 | 1.1151 | -0.03% | |
| 016960 | 1.0307 | 1.0865 | -0.03% | |
| 017483 | 2.1198 | 2.2828 | -0.60% | |
| 013807 | 1.1719 | 1.1719 | -0.03% | |
| 010413 | 0.958 | 0.958 | -0.60% | |
| 010716 | 0.6271 | 0.6271 | -0.60% | |
| 009942 | 1.1047 | 1.1277 | -0.03% | |
| 002901 | 1.302 | 1.392 | -0.03% | |
| 026362 | 0.9977 | 0.9977 | -0.03% | |
| 018485 | 1.2345 | 1.2345 | -0.60% | |
| 021849 | 1.0205 | 1.0205 | -0.60% | |
| 021986 | 1.7016 | 1.7016 | -0.60% | |
| 561490 | 1.0217 | 1.0217 | -0.71% | |
| 019402 | 1.4092 | 1.4092 | -0.71% | |
| 004888 | 1.9191 | 1.9191 | -0.60% | |
| 014619 | 1.1116 | 1.1116 | -0.60% | |
| 010414 | 0.9265 | 0.9265 | -0.60% | |
| 006542 | 1.1344 | 1.2494 | -0.03% | |
| 009950 | 0.9516 | 0.9516 | -0.60% | |
| 006361 | 1.1266 | 1.2226 | -0.03% | |
| 007915 | 1.2056 | 1.2056 | -0.03% | |
| 026361 | 0.9984 | 0.9984 | -0.03% | |
| 026838 | 0.9038 | 0.9038 | -0.60% | |
| 027097 | 0.9438 | 0.9438 | -0.60% | |
| 027098 | 0.9427 | 0.9427 | -0.60% | |
| 022487 | 1.1308 | 1.1308 | -0.03% | |
| 019516 | 1.1085 | 1.1085 | -0.03% | |
| 021985 | 1.7142 | 1.7142 | -0.60% | |
| 015958 | 1.0657 | 1.0907 | -0.03% | |
| 018438 | 0.9238 | 0.9238 | -0.60% | |
| 012736 | 1.0289 | 1.2079 | -0.03% | |
| 014740 | 1.1247 | 1.1247 | -0.03% | |
| 014815 | 1.1319 | 1.1319 | -0.03% | |
| 013976 | 1.1581 | 1.1581 | -0.03% | |
| 013804 | 1.1779 | 1.1779 | -0.03% | |
| 013216 | 1.1735 | 1.1735 | -0.03% | |
| 010715 | 0.6464 | 0.6464 | -0.60% | |
| 005681 | 2.3202 | 2.3202 | -0.60% | |
| 026520 | 0.956 | 0.956 | -0.71% | |
| 026521 | 0.954 | 0.954 | -0.71% | |
| 026837 | 0.9053 | 0.9053 | -0.60% | |
| 019740 | 1.6318 | 1.6318 | -0.60% | |
| 019741 | 1.6151 | 1.6151 | -0.60% | |
| 015719 | 1.0395 | 1.0395 | -0.60% | |
| 019120 | 2.9572 | 2.9572 | -0.60% | |
| 014625 | 1.187 | 1.187 | -0.60% | |
| 014770 | 1.1222 | 1.1222 | -0.03% | |
| 014817 | 1.1228 | 1.1228 | -0.03% | |
| 012580 | 1.155 | 1.155 | -0.03% | |
| 012052 | 1.1109 | 1.1109 | -0.60% | |
| 013546 | 1.0954 | 1.1604 | -0.03% | |
| 005308 | 1.2447 | 1.2608 | -0.03% | |
| 002902 | 1.2552 | 1.3402 | -0.03% | |
| 026081 | 0.9532 | 0.9532 | -0.60% | |
| 021807 | 1.1575 | 1.1855 | -0.03% | |
| 015718 | 1.063 | 1.063 | -0.60% | |
| 019403 | 1.3961 | 1.3961 | -0.71% | |
| 005882 | 1.2556 | 1.2556 | -0.03% | |
| 004889 | 1.8837 | 1.8837 | -0.60% | |
| 014626 | 1.1674 | 1.1674 | -0.60% | |
| 017484 | 2.0875 | 2.2505 | -0.60% | |
| 011020 | 1.4551 | 1.4551 | -0.60% | |
| 006543 | 1.1178 | 1.2238 | -0.03% | |
| 005680 | 2.3531 | 2.3531 | -0.60% | |
| 024303 | 1.0114 | 1.0114 | -0.03% | |
| 024304 | 1.0098 | 1.0098 | -0.03% | |
| 020544 | 1.0208 | 1.0648 | -0.03% | |
| 022043 | 1.1249 | 1.1249 | -0.03% | |
| 018439 | 0.912 | 0.912 | -0.60% | |
| 019425 | 1.0988 | 1.0988 | -0.03% | |
| 004901 | 1.6288 | 1.6288 | -0.60% | |
| 008277 | 1.009 | 1.009 | -0.60% | |
| 013098 | 1.092 | 1.092 | -0.03% | |
| 012581 | 1.1428 | 1.1428 | -0.03% | |
| 016605 | 1.7825 | 1.7825 | -0.60% | |
| 016606 | 1.7583 | 1.7583 | -0.60% | |
| 015330 | 1.0258 | 1.147 | -0.03% | |
| 013217 | 1.1617 | 1.1617 | -0.03% | |
| 016433 | 1.0658 | 1.1008 | -0.03% | |
| 005307 | 1.2775 | 1.2955 | -0.03% | |
| 010164 | 0.84 | 0.84 | -0.60% | |
| 006162 | 1.2657 | 1.2757 | -0.03% | |
| 007914 | 1.0074 | 1.1461 | -0.03% | |
| 026083 | 1.0765 | 1.0765 | -0.71% | |
| 026084 | 1.0738 | 1.0738 | -0.71% | |
| 021805 | 1.0121 | 1.0391 | -0.03% | |
| 019517 | 1.1025 | 1.1025 | -0.03% | |
| 020075 | 1.5775 | 1.6855 | -0.60% | |
| 015819 | 1.0204 | 1.101 | -0.03% | |
| 019119 | 2.9888 | 2.9888 | -0.60% | |
| 018041 | 1.893 | 1.893 | -0.60% | |
| 009774 | 0.7494 | 0.7494 | -0.60% | |
| 008276 | 1.7732 | 1.7732 | -0.60% | |
| 009447 | 2.1271 | 2.2071 | -0.60% | |
| 014769 | 1.1392 | 1.1392 | -0.03% | |
| 012159 | 1.2164 | 1.2164 | -0.60% | |
| 016959 | 1.0342 | 1.093 | -0.03% | |
| 013547 | 1.0865 | 1.1495 | -0.03% | |
| 013805 | 1.1562 | 1.1699 | -0.03% | |
| 006799 | 1.1425 | 1.243 | -0.03% | |
| 007913 | 1.0123 | 1.1736 | -0.03% | |
| 005682 | 3.0307 | 3.0307 | -0.60% | |
| 026082 | 0.9508 | 0.9508 | -0.60% | |
| 021804 | 1.016 | 1.043 | -0.03% | |
| 020076 | 1.5622 | 1.6702 | -0.60% | |
| 017944 | 1.0855 | 1.0915 | -0.03% | |
| 018040 | 1.638 | 1.638 | -0.60% | |
| 019424 | 1.1108 | 1.1108 | -0.03% | |
| 008922 | 1.0599 | 1.1504 | -0.03% | |
| 004900 | 1.6606 | 1.6606 | -0.60% | |
| 012735 | 1.0281 | 1.1361 | -0.03% | |
| 013097 | 1.1134 | 1.1134 | -0.03% | |
| 014620 | 1.0921 | 1.0921 | -0.60% | |
| 014816 | 1.1132 | 1.1132 | -0.03% | |
| 013977 | 1.1473 | 1.1473 | -0.03% | |
| 012053 | 1.0909 | 1.0909 | -0.60% | |
| 012160 | 1.1937 | 1.1937 | -0.60% | |
| 013806 | 1.1558 | 1.1558 | -0.03% | |
| 016432 | 1.0674 | 1.1074 | -0.03% | |
| 011067 | 1.128 | 1.128 | -0.03% | |
| 006800 | 1.1064 | 1.2069 | -0.03% | |
| 010163 | 0.8759 | 0.8759 | -0.60% | |
| 006360 | 1.1427 | 1.2387 | -0.03% | |
| 007916 | 1.1975 | 1.1975 | -0.03% | |
| 005731 | 1.0215 | 1.2835 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 822.54 | 49.24 |
| 2 | 债券及货币 | 860.50 | 51.51 |
| 3 | 现金 | 860.50 | 51.51 |
| 4 | 其他资产 | 19.36 | 01.16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 01070 | TCL电子 | 10.40 | 116.43 | 6.97% | 10.40 |
| 603129 | 春风动力 | 00.38 | 97.20 | 5.82% | 0.38 |
| 600166 | 福田汽车 | 28.94 | 84.22 | 5.04% | 28.94 |
| 300866 | 安克创新 | 00.77 | 80.46 | 4.82% | 0.77 |
| 01519 | 极兔速递-W | 10.64 | 77.26 | 4.62% | 10.64 |
| 00175 | 吉利汽车 | 04.70 | 68.83 | 4.12% | 4.70 |
| 02698 | 乐舒适 | 02.22 | 48.20 | 2.89% | 2.22 |
| 00992 | 联想集团 | 02.40 | 47.99 | 2.87% | 2.40 |
| 09911 | 赤子城科技 | 06.60 | 43.28 | 2.59% | 6.60 |
| 301345 | 涛涛车业 | 00.18 | 41.58 | 2.49% | 0.18 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.76% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.5% | -5.04% | -1.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.18% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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