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浙商中华预期高股息C  007216
收藏成功
指数型
基金公司浙商基金管理有限公司
基金经理白玉,刘雅清
申购费率0.0%
基金规模9.6亿  (2022-06-30)
1.1861
1.1861
18.61%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.02% 0.01% 3799/6167
最近一月 5.32% -0.08% 740/6097
最近三月 -10.56% -0.05% 4309/5864
最近一年 -8.26% 0.19% 4064/4918
(2026-07-24)
基金代码007216 基金经理白玉,刘雅清 最新份额1,173.51万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司浙商基金管理有限公司 最新规模9.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2019-10-30 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.66亿 托管费0.15%
投资策略

本基金通过严格的投资程序约束和量化风险管理手段,在对标的指数有效跟 踪的基础上,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过8%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金可投资于国内依法发行上市的股票(包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是股票型指数基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要投资于标的指数成份股、备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港联合交易所上市的股票,需承担率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-27 1.1943 1.1943 0.69%
2026-7-24 1.1861 1.1861 -1.12%
2026-7-23 1.1995 1.1995 1.04%
2026-7-22 1.1872 1.1872 -0.47%
2026-7-21 1.1928 1.1928 -0.14%
2026-7-20 1.1945 1.1945 1.55%
2026-7-17 1.1763 1.1763 -0.40%
2026-7-16 1.181 1.181 1.04%
2026-7-15 1.1689 1.1689 1.26%
2026-7-14 1.1544 1.1544 0.72%
2026-7-13 1.1462 1.1462 0.44%
2026-7-10 1.1412 1.1412 0.37%
2026-7-9 1.137 1.137 -1.17%
2026-7-8 1.1505 1.1505 1.05%
2026-7-7 1.1385 1.1385 -1.27%
2026-7-3 1.1388 1.1388 2.16%
2026-7-2 1.1147 1.1147 1.66%
2026-7-1 1.0965 1.0965 -0.07%
2026-6-30 1.0973 1.0973 -1.59%
2026-6-29 1.115 1.115 0.61%

刘雅清女士:中国国籍,北京大学金融学硕士。2022年4月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于智能权益投资部。历任上海重阳投资管理股份有限公司战略研究部宏观策略分析师、中信银行股份有限公司总行金融同业部综合资产管理岗。现任智能权益投资部基金经理、浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金(2025年8月21日—至今)的基金经理。

任职期间收益
浙商中华预期高股息C  2025-08-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浙商丰利增强债券债券型2025-06-25 至 2025-08-07 0.1--  --  
浙商沪港深混合C混合型2025-08-28 至 今 0.9--  --  
浙商智选领航三年持有期C混合型2025-06-25 至 2025-08-07 0.1--  --  
浙商智多金稳健一年持有期A混合型2025-06-25 至 2025-08-07 0.1--  --  
浙商智选价值混合C混合型2025-08-28 至 今 0.9--  --  
浙商智选领航三年持有期A混合型2025-06-25 至 2025-08-07 0.1--  --  
浙商中华预期高股息A指数型2025-08-21 至 今 0.9--  --  
浙商中华预期高股息C指数型2025-08-21 至 今 0.9--  --  
浙商智多金稳健一年持有期C混合型2025-06-25 至 2025-08-07 0.1--  --  
浙商沪港深混合A混合型2025-08-28 至 今 0.9--  --  
浙商智选价值混合A混合型2025-08-28 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
白玉2025-08-28 至 今0年-2个月零30天
刘雅清2025-08-21 至 今0年11个月零7天
胡羿2024-09-11 至 2025-09-191年0个月零8天
贾腾2020-12-10 至 2024-09-193年9个月零9天-0.57-23.98
王剑2019-10-30 至 2020-12-071年1个月零7天-7.3443.03
刘宏达2019-09-06 至 2020-12-151年3个月零9天-8.2342.11
查晓磊2019-09-06 至 2022-01-132年4个月零7天25.3455.90
基本信息
浙商基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2010-10-21资产管理规模514.1 亿元
公司股东民生人寿保险股份有限公司  浙商证券股份有限公司  养生堂有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009353 1.5704 1.6413 -1.43%
010381 1.238 1.2586 -1.43%
010540 1.1323 1.1543 -1.43%
005335 1.0742 1.0742 -1.43%
688888 1.506 2.107 -1.43%
008505 1.157 1.1913 -0.06%
013231 1.0661 1.0661 -0.06%
018233 1.2419 1.2419 -1.95%
007369 1.2479 1.4486 -1.43%
007217 1.1305 1.422 -1.43%
008506 1.1388 1.1726 -0.06%
014085 2.801 2.801 -1.43%
014373 1.0492 1.0492 -1.43%
018234 1.2279 1.2279 -1.95%
020595 1.1845 1.2034 -0.06%
021165 1.0665 1.0915 -0.06%
026722 1.0599 1.0599 -1.95%
002967 1.57 1.57 -1.43%
003549 1.0669 1.3241 -0.06%
007386 1.9407 1.9407 -1.95%
007179 1.0867 1.1682 -0.06%
007216 1.1861 1.1861 -1.95%
007224 1.0216 1.1673 -0.06%
010149 0.9187 0.9187 -1.43%
003314 1.0088 1.2965 -0.06%
014813 1.518 1.518 -1.43%
015373 1.3205 1.3205 -1.43%
015374 1.2935 1.2935 -1.43%
026723 1.0591 1.0591 -1.95%
166802 2.4199 2.5749 -1.95%
007177 1.1635 1.465 -1.43%
009182 1.0254 1.1029 -1.43%
009354 1.5549 1.623 -1.43%
002076 1.9882 1.9882 -1.95%
686868 1.1197 1.5836 -0.06%
012268 0.9802 0.9802 -1.43%
027251 0.7999 0.7999 -1.95%
007368 1.2811 1.4983 -1.43%
007459 1.0065 1.1067 -0.06%
007587 1.0809 1.1856 -0.06%
007588 1.0565 1.1983 -0.06%
007178 1.2142 1.2142 -1.95%
010553 0.8333 0.8333 -1.43%
009568 1.0872 1.1149 -1.43%
022378 1.0631 1.0738 -0.06%
010148 0.9391 0.9391 -1.43%
010382 1.2084 1.2266 -1.43%
010539 1.155 1.178 -1.43%
010877 0.5544 0.5544 -1.43%
012269 0.9662 0.9662 -1.43%
009569 1.0566 1.0824 -1.43%
013531 1.476 1.476 -1.43%
025240 1.0201 1.0201 -0.06%
166801 2.897 4.16 -1.43%
009679 1.0299 1.1792 -0.06%
003220 1.0663 1.3278 -0.06%
010876 0.5655 0.5655 -1.43%
014896 1.0522 1.0921 -0.06%
014372 2.3692 2.3692 -1.95%
006102 1.6564 1.6564 -0.06%
006284 1.0309 1.2482 -0.06%
002279 1.0809 1.3544 -0.06%
007225 1.0204 1.1572 -0.06%
009181 1.0521 1.1353 -1.43%
010552 0.843 0.843 -1.43%
686869 1.1111 1.5426 -0.06%
008548 1.0789 1.2044 -0.06%
014897 1.0451 1.0848 -0.06%
013232 1.0465 1.0465 -0.06%
017544 1.0559 1.0809 -0.06%
025241 1.0448 1.0532 -0.06%
027250 0.8001 0.8001 -1.95%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,499.3288.67
2债券及货币437.0907.05
3现金93.5201.51
4其他资产346.1705.58
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00590六福集团09.80188.453.04%9.80  
00152深圳国际38.84179.462.89%-5.95  
00659周大福创建25.30169.422.73%25.30  
00220统一企业中国27.85163.292.63%-5.50  
01114BRILLIANCE CHI97.20161.252.60%97.20  
01929周大福16.96160.562.59%16.96  
06098碧桂园服务38.10160.832.59%-9.60  
06963阳光保险53.90159.172.57%53.90  
03998波司登42.49157.932.55%-13.00  
00023东亚银行13.44146.272.36%13.44  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1903.40(万张)343.57(万元)5.54(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-18.89%-8.26%6.58%1.97%2.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.32%
-10.56%
8.09%
-11.09%
-8.26%
21.08%
10.27%
18.61%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.34
0.67
0.96
夏普比率
-57.26
16.68
6.33
特雷诺指数
-0.04
0.01
0.01
詹森指数
-0.11
-0.08
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。