公募基金 > 基金超市 > 浙商智多盈债券A
| 基金代码013231 | 基金经理刘新正,朱靖宇,陈亚芳 | 最新份额14,502.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司浙商基金管理有限公司 | 最新规模1.88亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-12-07 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.24亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制组合风险的前提下，通过精选债券进行投资，并辅以适度的权益投资，力争实现基金资产的长期稳定投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期债券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金投资于港股通标的股票后，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-7 | 1.0085 | 1.0085 | 0.18% |
| 2024-5-6 | 1.0067 | 1.0067 | 0.48% |
| 2024-4-30 | 1.0019 | 1.0019 | 0.28% |
| 2024-4-29 | 0.9991 | 0.9991 | -0.21% |
| 2024-4-26 | 1.0012 | 1.0012 | -0.10% |
| 2024-4-25 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
| 2024-4-24 | 1.0022 | 1.0022 | -0.05% |
| 2024-4-23 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% |
| 2024-4-22 | 1.0027 | 1.0027 | 0.06% |
| 2024-4-19 | 1.0021 | 1.0021 | 0.05% |
| 2024-4-18 | 1.0016 | 1.0016 | 0.11% |
| 2024-4-17 | 1.0005 | 1.0005 | 0.22% |
| 2024-4-16 | 0.9983 | 0.9983 | -0.18% |
| 2024-4-15 | 1.0001 | 1.0001 | 0.09% |
| 2024-4-12 | 0.9992 | 0.9992 | 0.09% |
| 2024-4-11 | 0.9983 | 0.9983 | 0.10% |
| 2024-4-10 | 0.9973 | 0.9973 | 0.02% |
| 2024-4-9 | 0.9971 | 0.9971 | 0.07% |
| 2024-4-8 | 0.9964 | 0.9964 | -0.03% |
| 2024-4-3 | 0.9967 | 0.9967 | 0.08% |
陈亚芳女士：中国国籍，约翰霍普金斯大学硕士。2017年3月加入浙商基金管理有限公司，目前担任固定收益部基金经理、浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金(2020年10月29日—至今)、浙商丰利增强债券型证券投资基金(2020年10月29日—至今)、浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金(2020年10月29日—至今)、浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金(2021年7月26日—至今)、浙商智多盈债券型证券投资基金(2021年12月7日—至今)、浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年8月25日—至今)的基金经理，历任浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金(2021年2月9日—2022年11月14日)、浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金(2020年10月29日—2021年12月27日)的基金经理。
任职期间收益
浙商智多盈债券A 2021-11-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商丰利增强债券 | 债券型 | 2020-10-29 至 今 | 3.5 | 10.42% | 9.21% |
| 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型 | 2020-10-29 至 2021-12-27 | 1.2 | 6.90% | 16.44% |
| 浙商智多益稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-09 至 2022-09-26 | 1.6 | 1.61% | -12.44% |
| 浙商惠泉3个月定开A | 债券型 | 2020-10-29 至 今 | 3.5 | 9.83% | 9.21% |
| 浙商智多享稳健混合型发起式A | 混合型 | 2021-07-05 至 今 | 2.8 | -6.67% | -29.11% |
| 浙商智多盈债券C | 债券型 | 2021-11-05 至 今 | 2.5 | -3.57% | 4.01% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 混合型 | 2020-10-29 至 今 | 3.5 | 2.84% | -18.90% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 混合型 | 2020-10-29 至 今 | 3.5 | 1.17% | -18.90% |
| 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型 | 2020-10-29 至 2021-12-27 | 1.2 | 6.28% | 16.45% |
| 浙商智多益稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-09 至 2022-09-26 | 1.6 | 0.97% | -12.43% |
| 浙商惠泉3个月定开C | 债券型 | 2020-10-29 至 今 | 3.5 | 9.15% | 9.21% |
| 浙商智多享稳健混合型发起式C | 混合型 | 2021-07-05 至 今 | 2.8 | -7.26% | -29.11% |
| 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 债券型 | 2021-06-25 至 今 | 2.9 | 9.19% | 4.88% |
| 浙商智多盈债券A | 债券型 | 2021-11-05 至 今 | 2.5 | -2.74% | 4.01% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘新正 | 2023-04-17 至 今 | 1年0个月零21天 | 1.12 | 1.38 |
| 朱靖宇 | 2022-10-20 至 今 | 1年-6个月零18天 | -0.09 | 2.20 |
| 陈亚芳 | 2021-11-05 至 今 | 2年6个月零3天 | -2.74 | 4.01 |
基本信息
浙商基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2010-10-21 | 资产管理规模 | 514.1 亿元 |
| 公司股东 | 民生人寿保险股份有限公司 浙商证券股份有限公司 养生堂有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009569 | 1.0111 | 1.0169 | 1.44% | |
| 014813 | 1.706 | 1.706 | 1.44% | |
| 007588 | 1.1292 | 1.1292 | 0.16% | |
| 007178 | 1.0646 | 1.0646 | 1.76% | |
| 007179 | 1.0366 | 1.1011 | 0.16% | |
| 010553 | 0.8338 | 0.8338 | 1.44% | |
| 021165 | 1.0083 | 1.0333 | 0.16% | |
| 006284 | 1.0229 | 1.1847 | 0.16% | |
| 686868 | 1.0938 | 1.4946 | 0.16% | |
| 012604 | 1.0213 | 1.1016 | 0.16% | |
| 008548 | 1.0285 | 1.134 | 0.16% | |
| 007216 | 1.0482 | 1.0482 | 1.76% | |
| 003220 | 1.0171 | 1.2679 | 0.16% | |
| 010381 | 0.9729 | 0.9935 | 1.44% | |
| 002830 | 1.0583 | 1.2983 | 0.16% | |
| 002279 | 1.0227 | 1.2762 | 0.16% | |
| 008505 | 1.1262 | 1.1262 | 0.16% | |
| 009568 | 1.0286 | 1.0363 | 1.44% | |
| 014373 | 1.373 | 1.373 | 1.44% | |
| 007217 | 1.1138 | 1.3953 | 1.44% | |
| 010382 | 0.9601 | 0.9783 | 1.44% | |
| 010539 | 1.0147 | 1.0157 | 1.44% | |
| 166801 | 2.383 | 3.646 | 1.44% | |
| 006102 | 1.7056 | 1.7056 | 0.16% | |
| 012268 | 0.971 | 0.971 | 1.44% | |
| 007224 | 1.0399 | 1.1178 | 0.16% | |
| 009182 | 1.0074 | 1.0748 | 1.44% | |
| 010540 | 1.0041 | 1.0041 | 1.44% | |
| 018233 | 0.9485 | 0.9485 | 1.76% | |
| 018234 | 0.9461 | 0.9461 | 1.76% | |
| 166802 | 1.6378 | 1.7928 | 1.76% | |
| 686869 | 1.09 | 1.4586 | 0.16% | |
| 008506 | 1.1145 | 1.1145 | 0.16% | |
| 013231 | 1.0067 | 1.0067 | 0.16% | |
| 017544 | 1.0029 | 1.0279 | 0.16% | |
| 007368 | 0.9422 | 1.1022 | 1.44% | |
| 007386 | 1.4101 | 1.4101 | 1.76% | |
| 010149 | 0.581 | 0.581 | 1.44% | |
| 005335 | 1.3898 | 1.3898 | 1.44% | |
| 020595 | 1.1375 | 1.1375 | 0.16% | |
| 013232 | 0.9971 | 0.9971 | 0.16% | |
| 014372 | 1.6212 | 1.6212 | 1.76% | |
| 014085 | 2.33 | 2.33 | 1.44% | |
| 015373 | 0.7969 | 0.7969 | 1.44% | |
| 015374 | 0.7894 | 0.7894 | 1.44% | |
| 007587 | 1.1153 | 1.1153 | 0.16% | |
| 010148 | 0.5886 | 0.5886 | 1.44% | |
| 010552 | 0.8394 | 0.8394 | 1.44% | |
| 010877 | 0.5428 | 0.5428 | 1.44% | |
| 688888 | 1.458 | 2.059 | 1.44% | |
| 007459 | 1.0717 | 1.0717 | 0.16% | |
| 007225 | 1.039 | 1.1088 | 0.16% | |
| 009181 | 1.0221 | 1.0952 | 1.44% | |
| 009353 | 0.9058 | 0.9752 | 1.44% | |
| 003314 | 1.0568 | 1.2512 | 0.16% | |
| 002076 | 1.4334 | 1.4334 | 1.76% | |
| 003549 | 1.0086 | 1.2658 | 0.16% | |
| 002967 | 1.734 | 1.734 | 1.44% | |
| 012269 | 0.9642 | 0.9642 | 1.44% | |
| 013531 | 1.443 | 1.443 | 1.44% | |
| 007369 | 0.9242 | 1.0747 | 1.44% | |
| 007177 | 1.1335 | 1.425 | 1.44% | |
| 009354 | 0.8998 | 0.9679 | 1.44% | |
| 010876 | 0.5488 | 0.5488 | 1.44% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,488.72 | 07.16 |
| 2 | 债券及货币 | 18,356.06 | 88.34 |
| 3 | 现金 | 414.45 | 01.99 |
| 4 | 其他资产 | 3,102.24 | 14.93 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.61 | 166.95 | 0.80% | 0.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.09 | 153.26 | 0.74% | 0.05 |
| 603871 | 嘉友国际 | 06.28 | 153.46 | 0.74% | 2.13 |
| 600309 | 万华化学 | 01.82 | 150.70 | 0.73% | -0.07 |
| 603187 | 海容冷链 | 06.12 | 94.80 | 0.46% | 6.12 |
| 000333 | 美的集团 | 01.44 | 92.48 | 0.45% | 1.44 |
| 03808 | 中国重汽 | 05.29 | 92.10 | 0.44% | 0.09 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 01.60 | 78.03 | 0.38% | 1.60 |
| 02338 | 潍柴动力 | 05.80 | 78.47 | 0.38% | 0.90 |
| 00780 | 同程旅行 | 03.62 | 67.77 | 0.33% | -4.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230310 | 23进出10 | 20.00(万张) | 2,104.13(万元) | 10.13(%) |
| 2 | 230023 | 23附息国债23 | 10.00(万张) | 1,126.75(万元) | 5.42(%) |
| 3 | 102381521 | 23长春城投MTN001 | 10.00(万张) | 1,095.72(万元) | 5.27(%) |
| 4 | 115538 | 23筑城01 | 10.00(万张) | 1,075.31(万元) | 5.17(%) |
| 5 | 230410 | 23农发10 | 10.00(万张) | 1,050.02(万元) | 5.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.63% | 5.09% | 0.0% | 0.0% | 0.28% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0% | 3.3% | 4.22% | 4.22% | 5.09% | 0.0% | 0.0% | 0.67% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| 夏普比率 | 154.87 | -8.57 | -41.27 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | -0.01 | -0.04 |
| 詹森指数 | 0.04 | -0.00 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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