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浙商沪港深混合C  007369
收藏成功
混合型
基金公司浙商基金管理有限公司
基金经理白玉,刘雅清
申购费率0.0%
基金规模8.29亿  (2022-06-30)
1.2479
1.4486
43.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.26% 0.01% 488/9405
最近一月 8.25% -0.09% 220/9364
最近三月 -2.61% -0.04% 4372/9149
最近一年 12.53% 0.2% 3593/8394
(2026-07-24)
基金代码007369 基金经理白玉,刘雅清 最新份额2,564.11万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司浙商基金管理有限公司 最新规模8.29亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-06-27 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.59亿 托管费0.2%
投资策略

本基金把握A股与港股市场互联互通的投资机会,以基本面分析为立足点,挖掘长期业绩优秀、质地优良的上市公司股票,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的规定。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;
  5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
  6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险收益的产品。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 1.2479 1.4486 -1.17%
2026-7-23 1.2627 1.4634 2.43%
2026-7-22 1.2327 1.4334 -0.20%
2026-7-21 1.2352 1.4359 0.64%
2026-7-20 1.2274 1.4281 2.55%
2026-7-17 1.1969 1.3976 -1.43%
2026-7-16 1.2143 1.415 0.73%
2026-7-15 1.2055 1.4062 0.99%
2026-7-14 1.1937 1.3944 0.98%
2026-7-13 1.1821 1.3828 -0.20%
2026-7-10 1.1845 1.3852 0.01%
2026-7-9 1.1844 1.3851 -1.15%
2026-7-8 1.1982 1.3989 1.32%
2026-7-7 1.1826 1.3833 -0.59%
2026-7-3 1.1689 1.3696 1.52%
2026-7-2 1.1514 1.3521 1.79%
2026-7-1 1.1312 1.3319 0.16%
2026-6-30 1.1294 1.3301 -1.09%
2026-6-29 1.1419 1.3426 1.00%
2026-6-26 1.1306 1.3313 -0.83%

白玉女士:中国国籍,英国雷丁大学国际证券、投资和银行学硕士,曾任万家基金管理有限公司研究员,2011年4月加入浙商基金管理有限公司,现任智能权益投资部基金经理,担任浙商中证全指指数增强型证券投资基金(2026年5月28日-至今)、浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金(2022年1月13日-至今)、浙商沪港深精选混合型证券投资基金(2025年8月28日—至今)、浙商全景消费混合型证券投资基金(2025年8月28日—至今)、浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金(2025年8月28日—至今)的基金经理;历任浙商智选经济动能混合型证券投资基金(2021年7月14日-2026年5月18日)的基金经理。

任职期间收益
浙商沪港深混合C  2025-08-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浙商全景消费混合A混合型2025-08-28 至 今 0.9--  --  
浙商沪港深混合C混合型2025-08-28 至 今 0.9--  --  
浙商全景消费混合C混合型2025-08-28 至 今 0.9--  --  
浙商大数据智选消费C2022-03-02 至 今 4.4-34.79% -25.81% 
浙商智选经济动能混合C混合型2021-07-14 至 2026-05-18 4.8-53.28% -29.64% 
浙商中证全指指数增强A指数型2026-04-29 至 今 0.2--  --  
浙商大数据智选消费A2022-01-13 至 今 4.5-36.21% -27.76% 
浙商中华预期高股息A指数型2025-08-28 至 今 0.9--  --  
浙商中华预期高股息C指数型2025-08-28 至 今 0.9--  --  
浙商沪港深混合A混合型2025-08-28 至 今 0.9--  --  
浙商智选经济动能混合A混合型2021-07-14 至 2026-05-18 4.8-52.80% -29.64% 
浙商聚潮新思维混合A2019-08-22 至 2022-01-05 2.4--  --  
浙商中证全指指数增强C指数型2026-04-29 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘雅清2025-08-28 至 今0年-2个月零29天
白玉2025-08-28 至 今0年-2个月零29天
刘新正2024-09-11 至 2025-09-221年0个月零11天
刘炜2021-06-02 至 2022-09-211年3个月零19天-42.90-9.94
贾腾2020-12-02 至 2024-09-193年9个月零17天-43.72-20.77
刘宏达2019-05-21 至 2020-12-151年6个月零24天55.7457.33
基本信息
浙商基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2010-10-21资产管理规模514.1 亿元
公司股东民生人寿保险股份有限公司  浙商证券股份有限公司  养生堂有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010381 1.238 1.2586 -1.43%
010540 1.1323 1.1543 -1.43%
005335 1.0742 1.0742 -1.43%
009353 1.5704 1.6413 -1.43%
018233 1.2419 1.2419 -1.95%
688888 1.506 2.107 -1.43%
008505 1.157 1.1913 -0.06%
013231 1.0661 1.0661 -0.06%
026722 1.0599 1.0599 -1.95%
007369 1.2479 1.4486 -1.43%
007217 1.1305 1.422 -1.43%
020595 1.1845 1.2034 -0.06%
018234 1.2279 1.2279 -1.95%
008506 1.1388 1.1726 -0.06%
021165 1.0665 1.0915 -0.06%
014085 2.801 2.801 -1.43%
014373 1.0492 1.0492 -1.43%
026723 1.0591 1.0591 -1.95%
007386 1.9407 1.9407 -1.95%
007179 1.0867 1.1682 -0.06%
007216 1.1861 1.1861 -1.95%
007224 1.0216 1.1673 -0.06%
010149 0.9187 0.9187 -1.43%
003314 1.0088 1.2965 -0.06%
014813 1.518 1.518 -1.43%
015373 1.3205 1.3205 -1.43%
015374 1.2935 1.2935 -1.43%
003549 1.0669 1.3241 -0.06%
002967 1.57 1.57 -1.43%
027251 0.7999 0.7999 -1.95%
007177 1.1635 1.465 -1.43%
002076 1.9882 1.9882 -1.95%
009182 1.0254 1.1029 -1.43%
009354 1.5549 1.623 -1.43%
686868 1.1197 1.5836 -0.06%
012268 0.9802 0.9802 -1.43%
166802 2.4199 2.5749 -1.95%
007368 1.2811 1.4983 -1.43%
007459 1.0065 1.1067 -0.06%
007587 1.0809 1.1856 -0.06%
007588 1.0565 1.1983 -0.06%
007178 1.2142 1.2142 -1.95%
010553 0.8333 0.8333 -1.43%
022378 1.0631 1.0738 -0.06%
009568 1.0872 1.1149 -1.43%
010382 1.2084 1.2266 -1.43%
010539 1.155 1.178 -1.43%
010877 0.5544 0.5544 -1.43%
010148 0.9391 0.9391 -1.43%
009569 1.0566 1.0824 -1.43%
012269 0.9662 0.9662 -1.43%
025240 1.0201 1.0201 -0.06%
013531 1.476 1.476 -1.43%
009679 1.0299 1.1792 -0.06%
010876 0.5655 0.5655 -1.43%
003220 1.0663 1.3278 -0.06%
014896 1.0522 1.0921 -0.06%
014372 2.3692 2.3692 -1.95%
166801 2.897 4.16 -1.43%
027250 0.8001 0.8001 -1.95%
007225 1.0204 1.1572 -0.06%
010552 0.843 0.843 -1.43%
009181 1.0521 1.1353 -1.43%
014897 1.0451 1.0848 -0.06%
686869 1.1111 1.5426 -0.06%
008548 1.0789 1.2044 -0.06%
025241 1.0448 1.0532 -0.06%
017544 1.0559 1.0809 -0.06%
013232 1.0465 1.0465 -0.06%
002279 1.0809 1.3544 -0.06%
006102 1.6564 1.6564 -0.06%
006284 1.0309 1.2482 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票16,425.4388.82
2债券及货币2,059.3511.14
3现金543.6102.94
4其他资产281.5801.52
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00300美的集团24.101,728.809.35%-7.78  
06198青岛港310.151,696.519.17%-81.90  
03808中国重汽45.871,535.188.30%-50.35  
00700腾讯控股03.361,254.366.78%0.87  
02601中国太保44.401,036.745.61%44.40  
02888渣打集团05.511,012.685.48%5.51  
02628中国人寿40.70942.615.10%-16.50  
00038第一拖拉机股份162.16942.185.09%-39.00  
01398工商银行145.73813.204.40%-52.20  
600066宇通客车29.92802.104.34%29.92  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1915.00(万张)1,515.74(万元)8.20(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-12-082025-12-100.05022
22023-01-052023-01-095.0E-4
32021-12-282021-12-300.076
42020-12-312021-01-050.074
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.08%12.53%11.82%-3.98%5.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.25%
-2.61%
10.49%
6.08%
12.53%
39.84%
-18.39%
43.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.56
0.94
1.20
夏普比率
79.05
69.84
-27.36
特雷诺指数
0.03
0.04
-0.02
詹森指数
0.10
-0.01
-0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。