基金公司浙商基金管理有限公司 基金经理白玉,柴明 申购费率0.12% 基金规模6.57亿 (2022-06-30) |
|
基金代码010148 | 基金经理白玉,柴明 | 最新份额6,333.73万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司浙商基金管理有限公司 | 最新规模6.57亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-02-02 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模17.8亿 | 托管费0.2% |
本基金基于浙商基金智能投研系统,以基本面分析为立足点,把握中国产业结构转型升级的过程中带来的投资机会,引入智能化和数量化工具加强投资的纪律性并减小投资的下行风险,提高投资收益的稳定性和可复制性。
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、股指期货、国债期货以及债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的规定。
本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人每年进行收益分配不超过 12 次,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 0.592 | 0.592 | 2.28% |
2024-5-8 | 0.5788 | 0.5788 | -1.72% |
2024-5-7 | 0.5889 | 0.5889 | 0.05% |
2024-5-6 | 0.5886 | 0.5886 | 2.69% |
2024-4-30 | 0.5732 | 0.5732 | -0.43% |
2024-4-29 | 0.5757 | 0.5757 | 2.02% |
2024-4-26 | 0.5643 | 0.5643 | 1.71% |
2024-4-25 | 0.5548 | 0.5548 | -0.75% |
2024-4-24 | 0.559 | 0.559 | 1.05% |
2024-4-23 | 0.5532 | 0.5532 | -0.65% |
2024-4-22 | 0.5568 | 0.5568 | -0.32% |
2024-4-19 | 0.5586 | 0.5586 | -1.69% |
2024-4-18 | 0.5682 | 0.5682 | 0.32% |
2024-4-17 | 0.5664 | 0.5664 | 3.30% |
2024-4-16 | 0.5483 | 0.5483 | -3.23% |
2024-4-15 | 0.5666 | 0.5666 | 0.37% |
2024-4-12 | 0.5645 | 0.5645 | -0.83% |
2024-4-11 | 0.5692 | 0.5692 | 0.73% |
2024-4-10 | 0.5651 | 0.5651 | -0.84% |
2024-4-9 | 0.5699 | 0.5699 | 1.14% |
白玉女士:英国雷丁大学国际证券、投资和银行学硕士,曾任万家基金管理有限公司研究员,2011年4月加入浙商基金管理有限公司,现任智能权益投资部基金经理、浙商智选经济动能混合型证券投资基金、浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浙商大数据智选消费C | 混合型 | 2022-03-02 至 今 | 2.2 | -34.79% | -25.81% |
浙商智选经济动能混合C | 混合型 | 2021-07-14 至 今 | 2.8 | -53.28% | -29.64% |
浙商大数据智选消费A | 混合型 | 2022-01-13 至 今 | 2.3 | -36.21% | -27.76% |
浙商智选经济动能混合A | 混合型 | 2021-07-14 至 今 | 2.8 | -52.80% | -29.64% |
浙商聚潮新思维混合A | 混合型 | 2019-08-22 至 2022-01-05 | 2.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
柴明 | 2022-03-24 至 今 | 2年1个月零16天 | -45.70 | -22.48 |
白玉 | 2021-07-14 至 今 | 2年-3个月零26天 | -52.80 | -29.64 |
陈鹏辉 | 2021-01-12 至 2022-03-28 | 1年2个月零16天 | -5.05 | -9.84 |
查晓磊 | 2021-01-12 至 2022-01-13 | 1年0个月零1天 | 6.91 | -0.96 |
柴明先生:上海交通大学化学工程学硕士,2018年5月开始,先后任职于国金证券研究所和东兴证券研究所担任证券分析师,2020年4月17日加入浙商基金管理有限公司,现任智能权益投资部基金经理、浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金、浙商智选经济动能混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型 | 2021-12-27 至 今 | 2.4 | -4.88% | -29.85% |
浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型 | 2021-12-27 至 今 | 2.4 | -5.87% | -29.85% |
浙商智选经济动能混合C | 混合型 | 2022-03-24 至 今 | 2.1 | -46.09% | -22.48% |
浙商智选经济动能混合C | 混合型 | 2021-05-27 至 2021-12-29 | 0.6 | -- | -- |
浙商智多恒两年持有期混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
浙商智选经济动能混合A | 混合型 | 2022-03-24 至 今 | 2.1 | -45.70% | -22.48% |
浙商智选经济动能混合A | 混合型 | 2021-05-27 至 2021-12-29 | 0.6 | -- | -- |
浙商智多恒两年持有期混合A | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
柴明 | 2022-03-24 至 今 | 2年1个月零16天 | -45.70 | -22.48 |
白玉 | 2021-07-14 至 今 | 2年-3个月零26天 | -52.80 | -29.64 |
陈鹏辉 | 2021-01-12 至 2022-03-28 | 1年2个月零16天 | -5.05 | -9.84 |
查晓磊 | 2021-01-12 至 2022-01-13 | 1年0个月零1天 | 6.91 | -0.96 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2010-10-21 | 资产管理规模 | 514.1 亿元 |
公司股东 | 民生人寿保险股份有限公司 浙商证券股份有限公司 养生堂有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006102 | 1.7087 | 1.7087 | -0.03% | |
005335 | 1.3751 | 1.3751 | -0.73% | |
013531 | 1.435 | 1.435 | -0.73% | |
017544 | 1.0034 | 1.0284 | -0.03% | |
002279 | 1.0229 | 1.2764 | -0.03% | |
007179 | 1.0382 | 1.1027 | -0.03% | |
007386 | 1.3916 | 1.3916 | -1.03% | |
007588 | 1.1296 | 1.1296 | -0.03% | |
009353 | 0.8851 | 0.9545 | -0.73% | |
010877 | 0.5459 | 0.5459 | -0.73% | |
008548 | 1.0288 | 1.1343 | -0.03% | |
009568 | 1.0254 | 1.0331 | -0.73% | |
015373 | 0.7797 | 0.7797 | -0.73% | |
007177 | 1.1225 | 1.414 | -0.73% | |
007216 | 1.0544 | 1.0544 | -1.03% | |
009181 | 1.0213 | 1.0944 | -0.73% | |
010148 | 0.5788 | 0.5788 | -0.73% | |
002076 | 1.4146 | 1.4146 | -1.03% | |
010876 | 0.5519 | 0.5519 | -0.73% | |
012604 | 1.0224 | 1.1027 | -0.03% | |
014085 | 2.286 | 2.286 | -0.73% | |
015374 | 0.7724 | 0.7724 | -0.73% | |
020595 | 1.1383 | 1.1383 | -0.03% | |
003549 | 1.0091 | 1.2663 | -0.03% | |
006284 | 1.0243 | 1.1861 | -0.03% | |
007217 | 1.1031 | 1.3846 | -0.73% | |
007224 | 1.0413 | 1.1192 | -0.03% | |
007369 | 0.9138 | 1.0643 | -0.73% | |
010149 | 0.5713 | 0.5713 | -0.73% | |
010553 | 0.8269 | 0.8269 | -0.73% | |
014813 | 1.691 | 1.691 | -0.73% | |
013231 | 1.0068 | 1.0068 | -0.03% | |
018233 | 0.9383 | 0.9383 | -1.03% | |
018234 | 0.9359 | 0.9359 | -1.03% | |
002830 | 1.0596 | 1.2996 | -0.03% | |
007178 | 1.071 | 1.071 | -1.03% | |
003220 | 1.0176 | 1.2684 | -0.03% | |
686868 | 1.0953 | 1.4961 | -0.03% | |
009569 | 1.008 | 1.0138 | -0.73% | |
166801 | 2.337 | 3.6 | -0.73% | |
166802 | 1.6243 | 1.7793 | -1.03% | |
002967 | 1.719 | 1.719 | -0.73% | |
007368 | 0.9316 | 1.0916 | -0.73% | |
009182 | 1.0067 | 1.0741 | -0.73% | |
009354 | 0.8793 | 0.9474 | -0.73% | |
003314 | 1.0577 | 1.2521 | -0.03% | |
010552 | 0.8324 | 0.8324 | -0.73% | |
686869 | 1.0914 | 1.46 | -0.03% | |
008505 | 1.127 | 1.127 | -0.03% | |
013232 | 0.9972 | 0.9972 | -0.03% | |
014372 | 1.6079 | 1.6079 | -1.03% | |
021165 | 1.0087 | 1.0337 | -0.03% | |
007225 | 1.0403 | 1.1101 | -0.03% | |
007587 | 1.1158 | 1.1158 | -0.03% | |
012269 | 0.9637 | 0.9637 | -0.73% | |
007459 | 1.0729 | 1.0729 | -0.03% | |
010381 | 0.9678 | 0.9884 | -0.73% | |
010382 | 0.955 | 0.9732 | -0.73% | |
010539 | 1.0131 | 1.0141 | -0.73% | |
010540 | 1.0025 | 1.0025 | -0.73% | |
688888 | 1.45 | 2.051 | -0.73% | |
008506 | 1.1154 | 1.1154 | -0.03% | |
012268 | 0.9705 | 0.9705 | -0.73% | |
014373 | 1.3584 | 1.3584 | -0.73% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 21,210.00 | 73.89 |
2 | 债券及货币 | 7,709.77 | 26.86 |
3 | 现金 | 7,709.77 | 26.86 |
4 | 其他资产 | 377.76 | 01.32 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603986 | 兆易创新 | 27.60 | 1,983.74 | 6.91% | 0.00 |
688772 | 珠海冠宇 | 115.18 | 1,558.33 | 5.43% | 63.15 |
605305 | 中际联合 | 35.48 | 1,341.29 | 4.67% | -36.96 |
002997 | 瑞鹄模具 | 41.23 | 1,252.23 | 4.36% | 41.23 |
603997 | 继峰股份 | 79.14 | 1,053.35 | 3.67% | 79.14 |
001283 | 豪鹏科技 | 27.38 | 1,039.39 | 3.62% | 5.31 |
000338 | 潍柴动力 | 61.11 | 1,019.93 | 3.55% | -27.41 |
002028 | 思源电气 | 16.84 | 1,004.51 | 3.50% | 16.84 |
600406 | 国电南瑞 | 40.16 | 977.49 | 3.41% | 40.16 |
09868 | 小鹏汽车-W | 32.31 | 940.28 | 3.28% | 9.42 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<300 | 0.8% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-16.85% | -19.07% | -15.89% | 0.0% | -15.43% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.72% | 4.95% | -6.31% | -6.31% | -19.07% | -40.53% | 0.0% | -42.12% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.93 | 1.05 | 0.93 |
夏普比率 | -123.97 | -92.21 | -73.63 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.06 | -0.05 |
詹森指数 | -0.15 | -0.21 | -0.12 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。