基金公司浙商基金管理有限公司 基金经理饶祖华 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026723 | 基金经理饶祖华 | 最新份额4,283.44万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司浙商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2026-03-17 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模2.46亿 | 托管费0.1% |
本基金在指数化投资的基础上通过量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他国内依法发行上市的股票(含主板、科创板、创业板、北京证券交易所及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、同业存单、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金管理人可对基金相对业绩比较基准的超额收益率和/或基金的可供分配利润进行评价,当收益评价日核定的超额收益率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配;
4、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式。
本基金是股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金可投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-22 | 0.9324 | 0.9324 | -2.41% |
| 2026-10-21 | 0.9554 | 0.9554 | -0.59% |
| 2026-10-20 | 0.9611 | 0.9611 | 0.14% |
| 2026-10-19 | 0.9598 | 0.9598 | 0.33% |
| 2026-10-16 | 0.9566 | 0.9566 | 0.10% |
| 2026-10-15 | 0.9556 | 0.9556 | -1.99% |
| 2026-10-14 | 0.975 | 0.975 | -1.36% |
| 2026-10-13 | 0.9884 | 0.9884 | 0.01% |
| 2026-10-12 | 0.9883 | 0.9883 | -0.73% |
| 2026-10-9 | 0.9956 | 0.9956 | 0.01% |
| 2026-10-8 | 0.9955 | 0.9955 | -1.31% |
| 2026-9-30 | 1.0087 | 1.0087 | -0.22% |
| 2026-9-29 | 1.0109 | 1.0109 | 0.30% |
| 2026-9-28 | 1.0079 | 1.0079 | -2.06% |
| 2026-9-24 | 1.0291 | 1.0291 | -1.33% |
| 2026-9-23 | 1.043 | 1.043 | -0.01% |
| 2026-9-22 | 1.0431 | 1.0431 | 0.14% |
| 2026-9-21 | 1.0416 | 1.0416 | 0.70% |
| 2026-9-18 | 1.0344 | 1.0344 | 1.32% |
| 2026-9-17 | 1.0209 | 1.0209 | -0.31% |

饶祖华先生:伦敦政治经济学院计量经济学和数理经济学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。历任野村东方国际证券量化研究经理、上海常量投资高级量化研究员、卡方科技量化研究员、英国安本资产研究员。现任公司总经理助理、智能权益投资部部门总经理、浙商中证1000指数增强型证券投资基金(2025年8月25日—至今)、浙商智多盈债券型证券投资基金(2025年8月25日—至今)、浙商丰利增强债券型证券投资基金(2025年8月25日—至今)、浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(2025年8月25日—至今)、浙商中证500指数增强型证券投资基金(2025年8月25日—至今)、浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金(2025年9月3日—至今)、浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金(2025年9月3日—至今)、浙商中证A500指数增强型证券投资基金(2026年3月17日—至今)、浙商中证全指指数增强型证券投资基金(2026年5月28日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商丰利增强债券 | 债券型 | 2025-08-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 浙商中证1000指数增强A | 指数型 | 2025-08-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 浙商智选领航三年持有期C | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浙商智多盈债券C | 债券型 | 2025-08-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 浙商智选领航三年持有期A | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浙商中证A500指数增强A | 指数型 | 2026-01-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 浙商中证全指指数增强A | 指数型 | 2026-04-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 浙商中证500增强A | 指数型 | 2025-08-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 指数型 | 2025-08-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 浙商中证A500指数增强C | 指数型 | 2026-01-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2025-08-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 浙商中证500增强C | 指数型 | 2025-08-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 浙商智能行业优选A | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浙商中证1000指数增强C | 指数型 | 2025-08-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 浙商智能行业优选C | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浙商智多盈债券A | 债券型 | 2025-08-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 浙商中证全指指数增强C | 指数型 | 2026-04-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 饶祖华 | 2026-01-26 至 今 | 0年8个月零27天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2010-10-21 | 资产管理规模 | 514.1 亿元 |
| 公司股东 | 民生人寿保险股份有限公司 浙商证券股份有限公司 养生堂有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002967 | 1.406 | 1.406 | -2.37% | |
| 008505 | 1.1636 | 1.1979 | -0.12% | |
| 009568 | 1.068 | 1.0957 | -2.37% | |
| 010539 | 1.1345 | 1.1575 | -2.37% | |
| 010552 | 0.7158 | 0.7158 | -2.37% | |
| 020595 | 1.1912 | 1.2101 | -0.12% | |
| 166802 | 2.2222 | 2.3772 | -2.46% | |
| 006102 | 1.5165 | 1.5165 | -0.12% | |
| 007216 | 1.1107 | 1.1107 | -2.46% | |
| 007587 | 1.0928 | 1.1975 | -0.12% | |
| 009569 | 1.0365 | 1.0623 | -2.37% | |
| 010148 | 0.6719 | 0.6719 | -2.37% | |
| 010381 | 1.1624 | 1.183 | -2.37% | |
| 026723 | 0.9324 | 0.9324 | -2.46% | |
| 027251 | 0.7197 | 0.7197 | -2.46% | |
| 005335 | 1.0018 | 1.0018 | -2.37% | |
| 006284 | 1.0397 | 1.257 | -0.12% | |
| 007177 | 0.9886 | 1.2901 | -2.37% | |
| 007368 | 1.1824 | 1.3996 | -2.37% | |
| 007386 | 1.746 | 1.746 | -2.46% | |
| 010149 | 0.6567 | 0.6567 | -2.37% | |
| 013231 | 1.0404 | 1.0404 | -0.12% | |
| 027250 | 0.7203 | 0.7203 | -2.46% | |
| 686868 | 1.1328 | 1.5967 | -0.12% | |
| 688888 | 1.408 | 2.009 | -2.37% | |
| 002076 | 1.7902 | 1.7902 | -2.46% | |
| 003314 | 1.0108 | 1.2985 | -0.12% | |
| 007179 | 1.1003 | 1.1818 | -0.12% | |
| 022378 | 1.0642 | 1.0749 | -0.12% | |
| 002279 | 1.0922 | 1.3657 | -0.12% | |
| 008548 | 1.0896 | 1.2151 | -0.12% | |
| 010553 | 0.7073 | 0.7073 | -2.37% | |
| 018234 | 1.1662 | 1.1662 | -2.46% | |
| 025241 | 1.0472 | 1.0556 | -0.12% | |
| 026722 | 0.9336 | 0.9336 | -2.46% | |
| 166801 | 2.706 | 3.969 | -2.37% | |
| 007178 | 1.138 | 1.138 | -2.46% | |
| 007217 | 0.9594 | 1.2509 | -2.37% | |
| 007369 | 1.1503 | 1.351 | -2.37% | |
| 007588 | 1.0681 | 1.2099 | -0.12% | |
| 008506 | 1.1445 | 1.1783 | -0.12% | |
| 010540 | 1.1111 | 1.1331 | -2.37% | |
| 010877 | 0.5473 | 0.5473 | -2.37% | |
| 014373 | 0.9772 | 0.9772 | -2.37% | |
| 015374 | 1.0256 | 1.0256 | -2.37% | |
| 017544 | 1.0218 | 1.0881 | -0.12% | |
| 021165 | 1.0326 | 1.0993 | -0.12% | |
| 025240 | 1.0252 | 1.0252 | -0.12% | |
| 003220 | 1.0694 | 1.3309 | -0.12% | |
| 010382 | 1.1332 | 1.1514 | -2.37% | |
| 010876 | 0.5588 | 0.5588 | -2.37% | |
| 014372 | 2.173 | 2.173 | -2.46% | |
| 014813 | 1.355 | 1.355 | -2.37% | |
| 018233 | 1.1807 | 1.1807 | -2.46% | |
| 686869 | 1.1235 | 1.555 | -0.12% | |
| 003549 | 1.033 | 1.3319 | -0.12% | |
| 007224 | 1.0246 | 1.1703 | -0.12% | |
| 007225 | 1.0229 | 1.1597 | -0.12% | |
| 007459 | 1.012 | 1.1122 | -0.12% | |
| 009181 | 1.0519 | 1.1351 | -2.37% | |
| 009182 | 1.0238 | 1.1013 | -2.37% | |
| 009353 | 1.404 | 1.4749 | -2.37% | |
| 009354 | 1.3894 | 1.4575 | -2.37% | |
| 013232 | 1.0202 | 1.0202 | -0.12% | |
| 013531 | 1.379 | 1.379 | -2.37% | |
| 014085 | 2.615 | 2.615 | -2.37% | |
| 015373 | 1.0484 | 1.0484 | -2.37% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,554.05 | 87.11 |
| 2 | 债券及货币 | 1,626.64 | 14.83 |
| 3 | 现金 | 1,626.64 | 14.83 |
| 4 | 其他资产 | 198.12 | 01.81 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.40 | 508.00 | 4.63% | 0.40 |
| 300502 | 新易盛 | 00.59 | 358.13 | 3.27% | 0.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.59 | 231.88 | 2.11% | 0.59 |
| 688012 | 中微公司 | 00.44 | 206.14 | 1.88% | 0.44 |
| 688008 | 澜起科技 | 00.66 | 204.53 | 1.86% | 0.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 01.24 | 196.94 | 1.80% | 1.24 |
| 600900 | 长江电力 | 07.24 | 191.64 | 1.75% | 7.24 |
| 002371 | 北方华创 | 00.21 | 186.64 | 1.70% | 0.21 |
| 603259 | 药明康德 | 01.50 | 186.76 | 1.70% | 1.50 |
| 600030 | 中信证券 | 06.28 | 180.42 | 1.65% | 6.28 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -11.01% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.61% | -13.1% | -23.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.76% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.27 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -36.71 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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