公募基金 > 基金超市 > 浙商智选价值混合C
| 基金代码010382 | 基金经理贾腾 | 最新份额38,472.51万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司浙商基金管理有限公司 | 最新规模4.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-04-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.85亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于优质上市公司，基于浙商基金智能投研系统，以基本面分析为立足点，引入智能化和数量化工具为持有人创造高夏普比率的收益，实现基金资产长期稳健的增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及其他金融工具，但需符合中国证监会的规定。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为 1次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-9 | 0.9714 | 0.9896 | 1.72% |
| 2024-5-8 | 0.955 | 0.9732 | -0.78% |
| 2024-5-7 | 0.9625 | 0.9807 | 0.25% |
| 2024-5-6 | 0.9601 | 0.9783 | 2.59% |
| 2024-4-30 | 0.9359 | 0.9541 | -0.33% |
| 2024-4-29 | 0.939 | 0.9572 | 1.77% |
| 2024-4-26 | 0.9227 | 0.9409 | 0.87% |
| 2024-4-25 | 0.9147 | 0.9329 | 0.77% |
| 2024-4-24 | 0.9077 | 0.9259 | 0.49% |
| 2024-4-23 | 0.9033 | 0.9215 | -0.52% |
| 2024-4-22 | 0.908 | 0.9262 | -0.56% |
| 2024-4-19 | 0.9131 | 0.9313 | -0.65% |
| 2024-4-18 | 0.9191 | 0.9373 | 0.68% |
| 2024-4-17 | 0.9129 | 0.9311 | 2.34% |
| 2024-4-16 | 0.892 | 0.9102 | -2.47% |
| 2024-4-15 | 0.9146 | 0.9328 | 0.24% |
| 2024-4-12 | 0.9124 | 0.9306 | -0.20% |
| 2024-4-11 | 0.9142 | 0.9324 | 0.15% |
| 2024-4-10 | 0.9128 | 0.931 | -0.85% |
| 2024-4-9 | 0.9206 | 0.9388 | 0.58% |
贾腾先生：1988年生，复旦大学国际商务硕士。曾任博时基金管理有限公司研究部研究员。2015年8月加入浙商基金管理有限公司。现任智能权益投资部总经理兼权益投资总监、浙商丰利增强债券型证券投资基金(2019年2月28日—至今)、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金(2019年2月21日—至今)、浙商全景消费混合型证券投资基金(2019年7月31日—至今)、浙商沪港深精选混合型证券投资基金(2020年12月2日—至今)、浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金(2020年12月10日—至今)、浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金(2021年3月19日—至今)、浙商智选家居股票型发起式证券投资基金(2021年3月19日—至今)、浙商智选价值混合型证券投资基金(2021年4月16日—至今)的基金经理。
任职期间收益
浙商智选价值混合C 2021-03-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商全景消费混合A | 混合型 | 2019-07-31 至 今 | 4.8 | 12.78% | 20.09% |
| 浙商丰利增强债券 | 债券型 | 2019-02-28 至 今 | 5.2 | 48.23% | 17.34% |
| 浙商沪港深混合C | 混合型 | 2020-12-02 至 今 | 3.4 | -43.72% | -20.77% |
| 浙商全景消费混合C | 混合型 | 2021-12-21 至 今 | 2.4 | -30.50% | -29.78% |
| 浙商智选家居股票型C | 股票型 | 2021-03-02 至 2024-03-20 | 3.1 | -49.93% | -25.39% |
| 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型 | 2019-02-21 至 今 | 5.2 | 55.37% | 33.08% |
| 浙商智选价值混合C | 混合型 | 2021-03-05 至 今 | 3.2 | -13.75% | -23.66% |
| 浙商智选家居股票型A | 股票型 | 2021-03-02 至 2024-03-20 | 3.1 | -49.21% | -25.39% |
| 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型 | 2021-09-10 至 今 | 2.7 | -39.12% | -30.76% |
| 浙商中华预期高股息A | 指数型 | 2020-12-10 至 今 | 3.4 | 0.51% | -23.98% |
| 浙商中华预期高股息C | 指数型 | 2020-12-10 至 今 | 3.4 | -0.57% | -23.98% |
| 浙商智选食品饮料股票型A | 股票型 | 2021-03-02 至 2024-03-20 | 3.1 | -34.79% | -25.39% |
| 浙商沪港深混合A | 混合型 | 2020-12-02 至 今 | 3.4 | -42.81% | -20.77% |
| 浙商智选价值混合A | 混合型 | 2021-03-05 至 今 | 3.2 | -12.54% | -23.66% |
| 浙商智选食品饮料股票型C | 股票型 | 2021-03-02 至 2024-03-20 | 3.1 | -35.71% | -25.39% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贾腾 | 2021-03-05 至 今 | 3年2个月零5天 | -13.75 | -23.66 |
基本信息
浙商基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2010-10-21 | 资产管理规模 | 514.1 亿元 |
| 公司股东 | 民生人寿保险股份有限公司 浙商证券股份有限公司 养生堂有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006102 | 1.7087 | 1.7087 | -0.03% | |
| 005335 | 1.3751 | 1.3751 | -0.73% | |
| 013531 | 1.435 | 1.435 | -0.73% | |
| 017544 | 1.0034 | 1.0284 | -0.03% | |
| 002279 | 1.0229 | 1.2764 | -0.03% | |
| 007179 | 1.0382 | 1.1027 | -0.03% | |
| 007386 | 1.3916 | 1.3916 | -1.03% | |
| 007588 | 1.1296 | 1.1296 | -0.03% | |
| 009353 | 0.8851 | 0.9545 | -0.73% | |
| 010877 | 0.5459 | 0.5459 | -0.73% | |
| 008548 | 1.0288 | 1.1343 | -0.03% | |
| 009568 | 1.0254 | 1.0331 | -0.73% | |
| 015373 | 0.7797 | 0.7797 | -0.73% | |
| 007177 | 1.1225 | 1.414 | -0.73% | |
| 007216 | 1.0544 | 1.0544 | -1.03% | |
| 009181 | 1.0213 | 1.0944 | -0.73% | |
| 010148 | 0.5788 | 0.5788 | -0.73% | |
| 002076 | 1.4146 | 1.4146 | -1.03% | |
| 010876 | 0.5519 | 0.5519 | -0.73% | |
| 012604 | 1.0224 | 1.1027 | -0.03% | |
| 014085 | 2.286 | 2.286 | -0.73% | |
| 015374 | 0.7724 | 0.7724 | -0.73% | |
| 020595 | 1.1383 | 1.1383 | -0.03% | |
| 003549 | 1.0091 | 1.2663 | -0.03% | |
| 006284 | 1.0243 | 1.1861 | -0.03% | |
| 007217 | 1.1031 | 1.3846 | -0.73% | |
| 007224 | 1.0413 | 1.1192 | -0.03% | |
| 007369 | 0.9138 | 1.0643 | -0.73% | |
| 010149 | 0.5713 | 0.5713 | -0.73% | |
| 010553 | 0.8269 | 0.8269 | -0.73% | |
| 014813 | 1.691 | 1.691 | -0.73% | |
| 013231 | 1.0068 | 1.0068 | -0.03% | |
| 018233 | 0.9383 | 0.9383 | -1.03% | |
| 018234 | 0.9359 | 0.9359 | -1.03% | |
| 002830 | 1.0596 | 1.2996 | -0.03% | |
| 007178 | 1.071 | 1.071 | -1.03% | |
| 003220 | 1.0176 | 1.2684 | -0.03% | |
| 686868 | 1.0953 | 1.4961 | -0.03% | |
| 009569 | 1.008 | 1.0138 | -0.73% | |
| 166801 | 2.337 | 3.6 | -0.73% | |
| 166802 | 1.6243 | 1.7793 | -1.03% | |
| 002967 | 1.719 | 1.719 | -0.73% | |
| 007368 | 0.9316 | 1.0916 | -0.73% | |
| 009182 | 1.0067 | 1.0741 | -0.73% | |
| 009354 | 0.8793 | 0.9474 | -0.73% | |
| 003314 | 1.0577 | 1.2521 | -0.03% | |
| 010552 | 0.8324 | 0.8324 | -0.73% | |
| 686869 | 1.0914 | 1.46 | -0.03% | |
| 008505 | 1.127 | 1.127 | -0.03% | |
| 013232 | 0.9972 | 0.9972 | -0.03% | |
| 014372 | 1.6079 | 1.6079 | -1.03% | |
| 021165 | 1.0087 | 1.0337 | -0.03% | |
| 007225 | 1.0403 | 1.1101 | -0.03% | |
| 007587 | 1.1158 | 1.1158 | -0.03% | |
| 012269 | 0.9637 | 0.9637 | -0.73% | |
| 007459 | 1.0729 | 1.0729 | -0.03% | |
| 010381 | 0.9678 | 0.9884 | -0.73% | |
| 010382 | 0.955 | 0.9732 | -0.73% | |
| 010539 | 1.0131 | 1.0141 | -0.73% | |
| 010540 | 1.0025 | 1.0025 | -0.73% | |
| 688888 | 1.45 | 2.051 | -0.73% | |
| 008506 | 1.1154 | 1.1154 | -0.03% | |
| 012268 | 0.9705 | 0.9705 | -0.73% | |
| 014373 | 1.3584 | 1.3584 | -0.73% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 132,531.02 | 94.16 |
| 2 | 债券及货币 | 9,826.70 | 06.98 |
| 3 | 现金 | 9,826.70 | 06.98 |
| 4 | 其他资产 | 1,527.50 | 01.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002142 | 宁波银行 | 600.00 | 12,378.00 | 8.79% | -100.00 |
| 000683 | 远兴能源 | 2,013.88 | 11,479.12 | 8.16% | 13.88 |
| 603816 | 顾家家居 | 302.33 | 11,146.91 | 7.92% | 2.33 |
| 601021 | 春秋航空 | 200.00 | 11,068.00 | 7.86% | 0.00 |
| 02883 | 中海油田服务 | 1,211.60 | 9,886.66 | 7.02% | 11.60 |
| 603565 | 中谷物流 | 1,000.00 | 8,850.00 | 6.29% | 0.00 |
| 603833 | 欧派家居 | 131.26 | 8,384.89 | 5.96% | 1.26 |
| 01052 | 越秀交通基建 | 2,400.00 | 8,352.00 | 5.93% | 0.00 |
| 603203 | 快克智能 | 420.00 | 8,278.20 | 5.88% | 20.00 |
| 688377 | 迪威尔 | 483.12 | 8,184.13 | 5.81% | 83.12 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 0.0104 |
| 2 | 2021-12-27 | 2021-12-29 | 0.00777 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.62% | -14.44% | -0.78% | 0.0% | -0.97% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.34% | 6.06% | 0.22% | 0.22% | -14.44% | -2.33% | 0.0% | -2.94% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.08 | 1.34 | 1.09 |
| 夏普比率 | -98.64 | -23.07 | -5.06 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.09 | -0.06 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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