公募基金 > 基金超市 > 浙商全景消费混合C
| 基金代码014373 | 基金经理贾腾,刘新正 | 最新份额87.89万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司浙商基金管理有限公司 | 最新规模3.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-12-21 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于大消费行业及其上游行业中的股票，在严格控制风险的前提下，把握市场投资机会，追求基金资产的长期、稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（含沪港通及深港通标的股票，以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、衍生品（包括权证、股指期货等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为主动投资的混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险收益的产品。本基金将投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-9 | 1.3767 | 1.3767 | 1.35% |
| 2024-5-8 | 1.3584 | 1.3584 | -1.47% |
| 2024-5-7 | 1.3786 | 1.3786 | 0.41% |
| 2024-5-6 | 1.373 | 1.373 | 3.12% |
| 2024-4-30 | 1.3314 | 1.3314 | 0.18% |
| 2024-4-29 | 1.329 | 1.329 | 0.37% |
| 2024-4-26 | 1.3241 | 1.3241 | 1.29% |
| 2024-4-25 | 1.3072 | 1.3072 | 1.31% |
| 2024-4-24 | 1.2903 | 1.2903 | 1.05% |
| 2024-4-23 | 1.2769 | 1.2769 | -0.01% |
| 2024-4-22 | 1.277 | 1.277 | 1.34% |
| 2024-4-19 | 1.2601 | 1.2601 | -2.08% |
| 2024-4-18 | 1.2869 | 1.2869 | 1.13% |
| 2024-4-17 | 1.2725 | 1.2725 | 1.06% |
| 2024-4-16 | 1.2591 | 1.2591 | -1.30% |
| 2024-4-15 | 1.2757 | 1.2757 | -0.38% |
| 2024-4-12 | 1.2806 | 1.2806 | -1.38% |
| 2024-4-11 | 1.2985 | 1.2985 | -1.09% |
| 2024-4-10 | 1.3128 | 1.3128 | -0.36% |
| 2024-4-9 | 1.3176 | 1.3176 | 0.59% |
贾腾先生：1988年生，复旦大学国际商务硕士。曾任博时基金管理有限公司研究部研究员。2015年8月加入浙商基金管理有限公司。现任智能权益投资部总经理兼权益投资总监、浙商丰利增强债券型证券投资基金(2019年2月28日—至今)、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金(2019年2月21日—至今)、浙商全景消费混合型证券投资基金(2019年7月31日—至今)、浙商沪港深精选混合型证券投资基金(2020年12月2日—至今)、浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金(2020年12月10日—至今)、浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金(2021年3月19日—至今)、浙商智选家居股票型发起式证券投资基金(2021年3月19日—至今)、浙商智选价值混合型证券投资基金(2021年4月16日—至今)的基金经理。
任职期间收益
浙商全景消费混合C 2021-12-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商全景消费混合A | 混合型 | 2019-07-31 至 今 | 4.8 | 12.78% | 20.09% |
| 浙商丰利增强债券 | 债券型 | 2019-02-28 至 今 | 5.2 | 48.23% | 17.34% |
| 浙商沪港深混合C | 混合型 | 2020-12-02 至 今 | 3.4 | -43.72% | -20.77% |
| 浙商全景消费混合C | 混合型 | 2021-12-21 至 今 | 2.4 | -30.50% | -29.78% |
| 浙商智选家居股票型C | 股票型 | 2021-03-02 至 2024-03-20 | 3.1 | -49.93% | -25.39% |
| 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型 | 2019-02-21 至 今 | 5.2 | 55.37% | 33.08% |
| 浙商智选价值混合C | 混合型 | 2021-03-05 至 今 | 3.2 | -13.75% | -23.66% |
| 浙商智选家居股票型A | 股票型 | 2021-03-02 至 2024-03-20 | 3.1 | -49.21% | -25.39% |
| 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型 | 2021-09-10 至 今 | 2.7 | -39.12% | -30.76% |
| 浙商中华预期高股息A | 指数型 | 2020-12-10 至 今 | 3.4 | 0.51% | -23.98% |
| 浙商中华预期高股息C | 指数型 | 2020-12-10 至 今 | 3.4 | -0.57% | -23.98% |
| 浙商智选食品饮料股票型A | 股票型 | 2021-03-02 至 2024-03-20 | 3.1 | -34.79% | -25.39% |
| 浙商沪港深混合A | 混合型 | 2020-12-02 至 今 | 3.4 | -42.81% | -20.77% |
| 浙商智选价值混合A | 混合型 | 2021-03-05 至 今 | 3.2 | -12.54% | -23.66% |
| 浙商智选食品饮料股票型C | 股票型 | 2021-03-02 至 2024-03-20 | 3.1 | -35.71% | -25.39% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘新正 | 2021-12-21 至 今 | 2年-8个月零19天 | -30.50 | -29.78 |
| 贾腾 | 2021-12-21 至 今 | 2年-8个月零19天 | -30.50 | -29.78 |
基本信息
浙商基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2010-10-21 | 资产管理规模 | 514.1 亿元 |
| 公司股东 | 民生人寿保险股份有限公司 浙商证券股份有限公司 养生堂有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007177 | 1.137 | 1.4285 | 1.03% | |
| 007459 | 1.0729 | 1.0729 | 0.05% | |
| 010540 | 1.007 | 1.007 | 1.03% | |
| 002076 | 1.4387 | 1.4387 | 1.33% | |
| 010876 | 0.5578 | 0.5578 | 1.03% | |
| 009568 | 1.0306 | 1.0383 | 1.03% | |
| 014085 | 2.32 | 2.32 | 1.03% | |
| 013232 | 0.9992 | 0.9992 | 0.05% | |
| 014372 | 1.6235 | 1.6235 | 1.33% | |
| 166802 | 1.6402 | 1.7952 | 1.33% | |
| 002967 | 1.731 | 1.731 | 1.03% | |
| 007224 | 1.0408 | 1.1187 | 0.05% | |
| 010539 | 1.0177 | 1.0187 | 1.03% | |
| 010553 | 0.8368 | 0.8368 | 1.03% | |
| 010877 | 0.5517 | 0.5517 | 1.03% | |
| 009569 | 1.013 | 1.0188 | 1.03% | |
| 014373 | 1.3767 | 1.3767 | 1.03% | |
| 017544 | 1.0029 | 1.0279 | 0.05% | |
| 003549 | 1.0086 | 1.2658 | 0.05% | |
| 007179 | 1.0378 | 1.1023 | 0.05% | |
| 007216 | 1.071 | 1.071 | 1.33% | |
| 007217 | 1.1173 | 1.3988 | 1.03% | |
| 010552 | 0.8424 | 0.8424 | 1.03% | |
| 005335 | 1.3936 | 1.3936 | 1.03% | |
| 008505 | 1.1269 | 1.1269 | 0.05% | |
| 013531 | 1.465 | 1.465 | 1.03% | |
| 018234 | 0.9491 | 0.9491 | 1.33% | |
| 007178 | 1.0878 | 1.0878 | 1.33% | |
| 007225 | 1.0398 | 1.1096 | 0.05% | |
| 007386 | 1.4152 | 1.4152 | 1.33% | |
| 009181 | 1.0238 | 1.0969 | 1.03% | |
| 686869 | 1.0906 | 1.4592 | 0.05% | |
| 688888 | 1.48 | 2.081 | 1.03% | |
| 014813 | 1.703 | 1.703 | 1.03% | |
| 166801 | 2.373 | 3.636 | 1.03% | |
| 007587 | 1.1158 | 1.1158 | 0.05% | |
| 009182 | 1.0091 | 1.0765 | 1.03% | |
| 012604 | 1.0222 | 1.1025 | 0.05% | |
| 008548 | 1.0283 | 1.1338 | 0.05% | |
| 015374 | 0.7861 | 0.7861 | 1.03% | |
| 002830 | 1.0594 | 1.2994 | 0.05% | |
| 007588 | 1.1296 | 1.1296 | 0.05% | |
| 003314 | 1.0574 | 1.2518 | 0.05% | |
| 012269 | 0.9669 | 0.9669 | 1.03% | |
| 013231 | 1.0089 | 1.0089 | 0.05% | |
| 020595 | 1.1382 | 1.1382 | 0.05% | |
| 006102 | 1.73 | 1.73 | 0.05% | |
| 006284 | 1.0238 | 1.1856 | 0.05% | |
| 009354 | 0.8953 | 0.9634 | 1.03% | |
| 010148 | 0.592 | 0.592 | 1.03% | |
| 010149 | 0.5843 | 0.5843 | 1.03% | |
| 003220 | 1.0167 | 1.2675 | 0.05% | |
| 018233 | 0.9515 | 0.9515 | 1.33% | |
| 021165 | 1.0082 | 1.0332 | 0.05% | |
| 002279 | 1.0225 | 1.276 | 0.05% | |
| 007368 | 0.9535 | 1.1135 | 1.03% | |
| 007369 | 0.9352 | 1.0857 | 1.03% | |
| 009353 | 0.9012 | 0.9706 | 1.03% | |
| 010381 | 0.9843 | 1.0049 | 1.03% | |
| 010382 | 0.9714 | 0.9896 | 1.03% | |
| 686868 | 1.0944 | 1.4952 | 0.05% | |
| 008506 | 1.1153 | 1.1153 | 0.05% | |
| 012268 | 0.9737 | 0.9737 | 1.03% | |
| 015373 | 0.7936 | 0.7936 | 1.03% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,650.41 | 93.36 |
| 2 | 债券及货币 | 724.35 | 07.01 |
| 3 | 现金 | 724.35 | 07.01 |
| 4 | 其他资产 | 01.47 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 01999 | 敏华控股 | 200.00 | 1,000.00 | 9.67% | 0.00 |
| 601021 | 春秋航空 | 18.00 | 996.12 | 9.64% | -7.00 |
| 603816 | 顾家家居 | 25.00 | 921.75 | 8.92% | -10.00 |
| 603833 | 欧派家居 | 14.00 | 894.32 | 8.65% | -1.00 |
| 06690 | 海尔智家 | 40.00 | 882.80 | 8.54% | -10.00 |
| 603885 | 吉祥航空 | 70.00 | 850.50 | 8.23% | -10.00 |
| 00753 | 中国国航 | 200.00 | 688.00 | 6.66% | 0.00 |
| 605099 | 共创草坪 | 30.00 | 618.00 | 5.98% | 0.00 |
| 688665 | 四方光电 | 10.00 | 563.40 | 5.45% | 0.00 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 200.00 | 510.00 | 4.93% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.74% | -11.51% | 0.0% | 0.0% | -9.77% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.49% | 6.31% | 5.02% | 5.02% | -11.51% | 0.0% | 0.0% | -21.74% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.01 | 1.56 | 1.28 |
| 夏普比率 | -90.21 | -15.53 | -37.90 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.09 | -0.05 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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