公募基金 > 基金超市 > 浙商惠利纯债C
| 基金代码022378 | 基金经理欧阳健,牛冠群,何康 | 最新份额2.09万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司浙商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-10-25 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等预期风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.0632 | 1.0739 | 0.01% |
| 2026-7-24 | 1.0631 | 1.0738 | 0.01% |
| 2026-7-23 | 1.063 | 1.0737 | 0.00% |
| 2026-7-22 | 1.063 | 1.0737 | 0.00% |
| 2026-7-21 | 1.063 | 1.0737 | 0.00% |
| 2026-7-20 | 1.063 | 1.0737 | 0.01% |
| 2026-7-17 | 1.0629 | 1.0736 | 0.01% |
| 2026-7-16 | 1.0628 | 1.0735 | 0.00% |
| 2026-7-15 | 1.0628 | 1.0735 | 0.00% |
| 2026-7-14 | 1.0628 | 1.0735 | -0.01% |
| 2026-7-13 | 1.0629 | 1.0736 | 0.02% |
| 2026-7-10 | 1.0627 | 1.0734 | 0.00% |
| 2026-7-9 | 1.0627 | 1.0734 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.0627 | 1.0734 | 0.00% |
| 2026-7-7 | 1.0627 | 1.0734 | -0.01% |
| 2026-7-3 | 1.0627 | 1.0734 | 0.00% |
| 2026-7-2 | 1.0627 | 1.0734 | 0.01% |
| 2026-7-1 | 1.0626 | 1.0733 | 0.00% |
| 2026-6-30 | 1.0626 | 1.0733 | 0.00% |
| 2026-6-29 | 1.0626 | 1.0733 | 0.01% |
欧阳健先生：中山大学硕士学历，历任广发银行股份有限公司利率及衍生品产品交易主管、广发证券股份有限公司部门执行董事和国联安基金管理有限公司部门总经理。现任固定收益部部门总经理、浙商惠利纯债债券型证券投资基金(2021年11月3日—至今)、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金(2023年4月12日—至今)、浙商惠南纯债债券型证券投资基金(2024年12月3日—至今)和浙商智多盈债券型证券投资基金(2025年5月21日—至今)的基金经理。
任职期间收益
浙商惠利纯债C 2024-10-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商惠利纯债C | 债券型 | 2024-10-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 浙商惠南纯债C | 债券型 | 2025-08-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 浙商惠南纯债A | 债券型 | 2024-12-03 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国联安增瑞政金债债券C | 债券型 | 2019-05-11 至 2020-07-08 | 1.2 | 16.93% | 6.64% |
| 浙商智多盈债券C | 债券型 | 2025-05-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 浙商惠利纯债A | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 4.7 | 7.00% | 4.60% |
| 国联安增瑞政金债债券A | 债券型 | 2019-05-11 至 2020-07-08 | 1.2 | 4.40% | 6.65% |
| 国联安增盛一年定开债发起式 | 债券型 | 2020-05-12 至 2020-07-08 | 0.2 | -- | -- |
| 国联安增利债券A | 债券型 | 2020-01-21 至 2020-07-08 | 0.5 | -0.08% | 2.03% |
| 浙商聚盈纯债债券A | 债券型 | 2023-04-12 至 今 | 3.3 | 3.88% | 1.46% |
| 国联安增祺债券A | 债券型 | 2020-05-09 至 2020-07-08 | 0.2 | -0.52% | 0.52% |
| 国联安货币B | 货币型 | 2018-06-22 至 2019-07-05 | 1.0 | 2.92% | 2.95% |
| 国联安增利债券B | 债券型 | 2020-01-21 至 2020-07-08 | 0.5 | -0.31% | 2.03% |
| 国联安增富一年定开债券发起式 | 债券型 | 2018-11-27 至 2020-07-08 | 1.6 | 8.45% | 9.87% |
| 国联安增泰一年定开债发起式 | 债券型 | 2020-05-18 至 2020-07-08 | 0.1 | -- | -- |
| 国联安货币A | 货币型 | 2018-06-22 至 2019-07-05 | 1.0 | 2.66% | 2.95% |
| 国联安增裕一年定开债券发起式 | 债券型 | 2018-11-27 至 2020-07-08 | 1.6 | 8.52% | 9.87% |
| 国联安中债1-3年政金债指数 | 债券型 | 2020-04-25 至 2020-07-08 | 0.2 | -1.66% | 0.25% |
| 国联安增祺债券C | 债券型 | 2020-05-09 至 2020-07-08 | 0.2 | -0.52% | 0.52% |
| 浙商智多盈债券A | 债券型 | 2025-05-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 浙商聚盈纯债债券C | 债券型 | 2023-04-12 至 今 | 3.3 | 3.72% | 1.46% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何康 | 2025-05-21 至 今 | 1年2个月零7天 | ||
| 牛冠群 | 2024-10-25 至 今 | 1年9个月零3天 | ||
| 朱靖宇 | 2024-10-25 至 2025-05-21 | 0年-6个月零26天 | ||
| 欧阳健 | 2024-10-25 至 今 | 1年9个月零3天 |
基本信息
浙商基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2010-10-21 | 资产管理规模 | 514.1 亿元 |
| 公司股东 | 民生人寿保险股份有限公司 浙商证券股份有限公司 养生堂有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009353 | 1.5704 | 1.6413 | -1.43% | |
| 010381 | 1.238 | 1.2586 | -1.43% | |
| 010540 | 1.1323 | 1.1543 | -1.43% | |
| 005335 | 1.0742 | 1.0742 | -1.43% | |
| 688888 | 1.506 | 2.107 | -1.43% | |
| 008505 | 1.157 | 1.1913 | -0.06% | |
| 013231 | 1.0661 | 1.0661 | -0.06% | |
| 018233 | 1.2419 | 1.2419 | -1.95% | |
| 007369 | 1.2479 | 1.4486 | -1.43% | |
| 007217 | 1.1305 | 1.422 | -1.43% | |
| 008506 | 1.1388 | 1.1726 | -0.06% | |
| 014085 | 2.801 | 2.801 | -1.43% | |
| 014373 | 1.0492 | 1.0492 | -1.43% | |
| 018234 | 1.2279 | 1.2279 | -1.95% | |
| 020595 | 1.1845 | 1.2034 | -0.06% | |
| 021165 | 1.0665 | 1.0915 | -0.06% | |
| 026722 | 1.0599 | 1.0599 | -1.95% | |
| 002967 | 1.57 | 1.57 | -1.43% | |
| 003549 | 1.0669 | 1.3241 | -0.06% | |
| 007386 | 1.9407 | 1.9407 | -1.95% | |
| 007179 | 1.0867 | 1.1682 | -0.06% | |
| 007216 | 1.1861 | 1.1861 | -1.95% | |
| 007224 | 1.0216 | 1.1673 | -0.06% | |
| 010149 | 0.9187 | 0.9187 | -1.43% | |
| 003314 | 1.0088 | 1.2965 | -0.06% | |
| 014813 | 1.518 | 1.518 | -1.43% | |
| 015373 | 1.3205 | 1.3205 | -1.43% | |
| 015374 | 1.2935 | 1.2935 | -1.43% | |
| 026723 | 1.0591 | 1.0591 | -1.95% | |
| 166802 | 2.4199 | 2.5749 | -1.95% | |
| 007177 | 1.1635 | 1.465 | -1.43% | |
| 009182 | 1.0254 | 1.1029 | -1.43% | |
| 009354 | 1.5549 | 1.623 | -1.43% | |
| 002076 | 1.9882 | 1.9882 | -1.95% | |
| 686868 | 1.1197 | 1.5836 | -0.06% | |
| 012268 | 0.9802 | 0.9802 | -1.43% | |
| 027251 | 0.7999 | 0.7999 | -1.95% | |
| 007368 | 1.2811 | 1.4983 | -1.43% | |
| 007459 | 1.0065 | 1.1067 | -0.06% | |
| 007587 | 1.0809 | 1.1856 | -0.06% | |
| 007588 | 1.0565 | 1.1983 | -0.06% | |
| 007178 | 1.2142 | 1.2142 | -1.95% | |
| 010553 | 0.8333 | 0.8333 | -1.43% | |
| 009568 | 1.0872 | 1.1149 | -1.43% | |
| 022378 | 1.0631 | 1.0738 | -0.06% | |
| 010148 | 0.9391 | 0.9391 | -1.43% | |
| 010382 | 1.2084 | 1.2266 | -1.43% | |
| 010539 | 1.155 | 1.178 | -1.43% | |
| 010877 | 0.5544 | 0.5544 | -1.43% | |
| 012269 | 0.9662 | 0.9662 | -1.43% | |
| 009569 | 1.0566 | 1.0824 | -1.43% | |
| 013531 | 1.476 | 1.476 | -1.43% | |
| 025240 | 1.0201 | 1.0201 | -0.06% | |
| 166801 | 2.897 | 4.16 | -1.43% | |
| 009679 | 1.0299 | 1.1792 | -0.06% | |
| 003220 | 1.0663 | 1.3278 | -0.06% | |
| 010876 | 0.5655 | 0.5655 | -1.43% | |
| 014896 | 1.0522 | 1.0921 | -0.06% | |
| 014372 | 2.3692 | 2.3692 | -1.95% | |
| 006102 | 1.6564 | 1.6564 | -0.06% | |
| 006284 | 1.0309 | 1.2482 | -0.06% | |
| 002279 | 1.0809 | 1.3544 | -0.06% | |
| 007225 | 1.0204 | 1.1572 | -0.06% | |
| 009181 | 1.0521 | 1.1353 | -1.43% | |
| 010552 | 0.843 | 0.843 | -1.43% | |
| 686869 | 1.1111 | 1.5426 | -0.06% | |
| 008548 | 1.0789 | 1.2044 | -0.06% | |
| 014897 | 1.0451 | 1.0848 | -0.06% | |
| 013232 | 1.0465 | 1.0465 | -0.06% | |
| 017544 | 1.0559 | 1.0809 | -0.06% | |
| 025241 | 1.0448 | 1.0532 | -0.06% | |
| 027250 | 0.8001 | 0.8001 | -1.95% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 919.12 | 100.52 |
| 3 | 现金 | 88.72 | 09.70 |
| 4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 08.20(万张) | 830.41(万元) | 90.82(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 0.0107 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1% | 0.76% | 0.0% | 0.0% | 2.15% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.15% | 0.05% | 0.62% | 0.76% | 0.0% | 0.0% | 3.78% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.03 | 0.00 |
| 夏普比率 | -142.84 | 33.78 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | -0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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