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浙商兴盛一年定开债券型发起式 012604
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债券型
基金公司浙商基金管理有限公司 基金经理陈亚芳,赵柳燕 申购费率0.5% 基金规模30.11亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012604 | 基金经理陈亚芳,赵柳燕 | 最新份额301,083.05万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司浙商基金管理有限公司 | 最新规模30.11亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-08-25 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模30.1亿 | 托管费0.08% |
投资策略
在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-26 | 1.0211 | 1.1014 | -0.04% |
| 2024-4-25 | 1.0215 | 1.1018 | -0.03% |
| 2024-4-24 | 1.0218 | 1.1021 | -0.02% |
| 2024-4-23 | 1.022 | 1.1023 | 0.05% |
| 2024-4-22 | 1.0215 | 1.1018 | 0.06% |
| 2024-4-19 | 1.0209 | 1.1012 | 0.05% |
| 2024-4-18 | 1.0204 | 1.1007 | 0.04% |
| 2024-4-17 | 1.02 | 1.1003 | 0.03% |
| 2024-4-16 | 1.0197 | 1.1 | 0.02% |
| 2024-4-15 | 1.0195 | 1.0998 | 0.06% |
| 2024-4-12 | 1.0189 | 1.0992 | 0.07% |
| 2024-4-11 | 1.0182 | 1.0985 | 0.07% |
| 2024-4-10 | 1.0175 | 1.0978 | 0.04% |
| 2024-4-9 | 1.0171 | 1.0974 | 0.05% |
| 2024-4-8 | 1.0166 | 1.0969 | 0.06% |
| 2024-4-3 | 1.016 | 1.0963 | 0.05% |
| 2024-4-2 | 1.0155 | 1.0958 | 0.03% |
| 2024-4-1 | 1.0152 | 1.0955 | 0.03% |
| 2024-3-29 | 1.0149 | 1.0952 | 0.02% |
| 2024-3-28 | 1.0147 | 1.095 | 0.02% |
陈亚芳女士：中国国籍，约翰霍普金斯大学硕士。2017年3月加入浙商基金管理有限公司，目前担任固定收益部基金经理、浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金(2020年10月29日—至今)、浙商丰利增强债券型证券投资基金(2020年10月29日—至今)、浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金(2020年10月29日—至今)、浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金(2021年7月26日—至今)、浙商智多盈债券型证券投资基金(2021年12月7日—至今)、浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年8月25日—至今)的基金经理，历任浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金(2021年2月9日—2022年11月14日)、浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金(2020年10月29日—2021年12月27日)的基金经理。
任职期间收益
浙商兴盛一年定开债券型发起式 2021-06-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商丰利增强债券 | 债券型 | 2020-10-29 至 今 | 3.5 | 10.42% | 9.21% |
| 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型 | 2020-10-29 至 2021-12-27 | 1.2 | 6.90% | 16.44% |
| 浙商智多益稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-09 至 2022-09-26 | 1.6 | 1.61% | -12.44% |
| 浙商惠泉3个月定开A | 债券型 | 2020-10-29 至 今 | 3.5 | 9.83% | 9.21% |
| 浙商智多享稳健混合型发起式A | 混合型 | 2021-07-05 至 今 | 2.8 | -6.67% | -29.11% |
| 浙商智多盈债券C | 债券型 | 2021-11-05 至 今 | 2.5 | -3.57% | 4.01% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 混合型 | 2020-10-29 至 今 | 3.5 | 2.84% | -18.90% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 混合型 | 2020-10-29 至 今 | 3.5 | 1.17% | -18.90% |
| 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型 | 2020-10-29 至 2021-12-27 | 1.2 | 6.28% | 16.45% |
| 浙商智多益稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-09 至 2022-09-26 | 1.6 | 0.97% | -12.43% |
| 浙商惠泉3个月定开C | 债券型 | 2020-10-29 至 今 | 3.5 | 9.15% | 9.21% |
| 浙商智多享稳健混合型发起式C | 混合型 | 2021-07-05 至 今 | 2.8 | -7.26% | -29.11% |
| 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 债券型 | 2021-06-25 至 今 | 2.8 | 9.19% | 4.88% |
| 浙商智多盈债券A | 债券型 | 2021-11-05 至 今 | 2.5 | -2.74% | 4.01% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵柳燕 | 2023-07-28 至 今 | 0年-4个月零31天 | 2.18 | 0.42 |
| 刘爱民 | 2021-10-12 至 2022-10-31 | 1年0个月零19天 | 4.72 | 2.55 |
| 陈亚芳 | 2021-06-25 至 今 | 2年10个月零3天 | 9.19 | 4.88 |
| 周锦程 | 2021-06-25 至 2022-09-29 | 1年3个月零4天 | 4.57 | 2.47 |
基本信息
浙商基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2010-10-21 | 资产管理规模 | 514.1 亿元 |
| 公司股东 | 民生人寿保险股份有限公司 浙商证券股份有限公司 养生堂有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018233 | 0.916 | 0.916 | 1.83% | |
| 018234 | 0.9139 | 0.9139 | 1.83% | |
| 002830 | 1.0585 | 1.2985 | -0.02% | |
| 007369 | 0.8851 | 1.0356 | 1.30% | |
| 007459 | 1.072 | 1.072 | -0.02% | |
| 007179 | 1.0372 | 1.1017 | -0.02% | |
| 014897 | 1.0085 | 1.0173 | -0.02% | |
| 012604 | 1.0211 | 1.1014 | -0.02% | |
| 006284 | 1.0232 | 1.185 | -0.02% | |
| 166801 | 2.263 | 3.526 | 1.30% | |
| 007587 | 1.115 | 1.115 | -0.02% | |
| 007588 | 1.1288 | 1.1288 | -0.02% | |
| 007216 | 0.9932 | 0.9932 | 1.83% | |
| 010553 | 0.8088 | 0.8088 | 1.30% | |
| 009181 | 1.0167 | 1.0898 | 1.30% | |
| 009182 | 1.0023 | 1.0697 | 1.30% | |
| 008548 | 1.0279 | 1.1334 | -0.02% | |
| 014373 | 1.3241 | 1.3241 | 1.30% | |
| 003549 | 1.0082 | 1.2654 | -0.02% | |
| 007386 | 1.3763 | 1.3763 | 1.83% | |
| 007178 | 1.0087 | 1.0087 | 1.83% | |
| 007217 | 1.0868 | 1.3683 | 1.30% | |
| 003220 | 1.0163 | 1.2671 | -0.02% | |
| 009353 | 0.8571 | 0.9265 | 1.30% | |
| 009354 | 0.8515 | 0.9196 | 1.30% | |
| 010148 | 0.5643 | 0.5643 | 1.30% | |
| 010149 | 0.557 | 0.557 | 1.30% | |
| 014813 | 1.655 | 1.655 | 1.30% | |
| 013531 | 1.378 | 1.378 | 1.30% | |
| 010382 | 0.9227 | 0.9409 | 1.30% | |
| 686869 | 1.0898 | 1.4584 | -0.02% | |
| 015374 | 0.7483 | 0.7483 | 1.30% | |
| 013232 | 0.9917 | 0.9917 | -0.02% | |
| 021165 | 1.0079 | 1.0329 | -0.02% | |
| 166802 | 1.6039 | 1.7589 | 1.83% | |
| 002967 | 1.681 | 1.681 | 1.30% | |
| 010540 | 0.9922 | 0.9922 | 1.30% | |
| 010552 | 0.8141 | 0.8141 | 1.30% | |
| 005335 | 1.3402 | 1.3402 | 1.30% | |
| 010876 | 0.5409 | 0.5409 | 1.30% | |
| 017544 | 1.0026 | 1.0276 | -0.02% | |
| 006102 | 1.6518 | 1.6518 | -0.02% | |
| 002279 | 1.022 | 1.2755 | -0.02% | |
| 012269 | 0.958 | 0.958 | 1.30% | |
| 688888 | 1.392 | 1.993 | 1.30% | |
| 014085 | 2.213 | 2.213 | 1.30% | |
| 013231 | 1.0012 | 1.0012 | -0.02% | |
| 007368 | 0.9022 | 1.0622 | 1.30% | |
| 009679 | 1.0099 | 1.1212 | -0.02% | |
| 007177 | 1.1058 | 1.3973 | 1.30% | |
| 007225 | 1.039 | 1.1088 | -0.02% | |
| 010381 | 0.9349 | 0.9555 | 1.30% | |
| 002076 | 1.3989 | 1.3989 | 1.83% | |
| 010877 | 0.535 | 0.535 | 1.30% | |
| 012268 | 0.9646 | 0.9646 | 1.30% | |
| 009568 | 1.0216 | 1.0293 | 1.30% | |
| 009569 | 1.0044 | 1.0102 | 1.30% | |
| 014372 | 1.5879 | 1.5879 | 1.83% | |
| 015373 | 0.7553 | 0.7553 | 1.30% | |
| 020595 | 1.1373 | 1.1373 | -0.02% | |
| 007224 | 1.0399 | 1.1178 | -0.02% | |
| 003314 | 1.0566 | 1.251 | -0.02% | |
| 010539 | 1.0026 | 1.0036 | 1.30% | |
| 014896 | 1.0096 | 1.0184 | -0.02% | |
| 686868 | 1.0935 | 1.4943 | -0.02% | |
| 008505 | 1.126 | 1.126 | -0.02% | |
| 008506 | 1.1144 | 1.1144 | -0.02% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 395,509.02 | 129.42 |
| 3 | 现金 | 3,431.61 | 01.12 |
| 4 | 其他资产 | 139.58 | 00.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 138696 | 22蓉投04 | 150.00(万张) | 15,321.67(万元) | 5.01(%) |
| 2 | 149970 | 22盐资02 | 100.00(万张) | 10,537.45(万元) | 3.45(%) |
| 3 | 2280314 | 22衢交债 | 100.00(万张) | 10,410.25(万元) | 3.41(%) |
| 4 | 185689 | 22义市02 | 100.00(万张) | 10,343.32(万元) | 3.38(%) |
| 5 | 102281594 | 22浙国贸MTN003 | 100.00(万张) | 10,280.00(万元) | 3.36(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 0.0145 |
| 2 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.0075 |
| 3 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 0.013 |
| 4 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.00278 |
| 5 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 0.0097 |
| 6 | 2022-06-02 | 2022-06-06 | 0.0071 |
| 7 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 0.0193 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.08% | 4.99% | 0.0% | 0.0% | 3.82% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67% | 1.42% | 1.91% | 1.91% | 4.99% | 0.0% | 0.0% | 10.54% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.05 | -0.04 |
| 夏普比率 | 382.21 | 96.92 | 98.37 |
| 特雷诺指数 | -2.29 | -0.13 | -0.14 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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