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浙商大数据智选消费C  014813
收藏成功
混合型
基金公司浙商基金管理有限公司
基金经理白玉
申购费率0.0%
基金规模5.3亿  (2022-06-30)
1.703
1.703
-25.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.85% 0.02% 3542/7994
最近一月 5.91% 0.03% 1472/7983
最近三月 7.65% 0.1% 4830/7914
最近一年 -13.07% -0.08% 5002/7205
(2024-05-09)
基金代码014813 基金经理白玉 最新份额21.31万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司浙商基金管理有限公司 最新规模5.3亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-03-02 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过公司自主研发的大数据智选模型进行行业配置和个股选择,在严格控制风险的前提下,力争获取较好的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-9 1.703 1.703 0.71%
2024-5-8 1.691 1.691 -0.82%
2024-5-7 1.705 1.705 -0.06%
2024-5-6 1.706 1.706 2.03%
2024-4-30 1.672 1.672 0.84%
2024-4-29 1.658 1.658 0.18%
2024-4-26 1.655 1.655 0.67%
2024-4-25 1.644 1.644 0.24%
2024-4-24 1.64 1.64 0.12%
2024-4-23 1.638 1.638 -0.67%
2024-4-22 1.649 1.649 0.18%
2024-4-19 1.646 1.646 0.24%
2024-4-18 1.642 1.642 0.43%
2024-4-17 1.635 1.635 0.86%
2024-4-16 1.621 1.621 -0.55%
2024-4-15 1.63 1.63 0.99%
2024-4-12 1.614 1.614 0.25%
2024-4-11 1.61 1.61 0.31%
2024-4-10 1.605 1.605 -0.19%
2024-4-9 1.608 1.608 0.12%

白玉女士:英国雷丁大学国际证券、投资和银行学硕士,曾任万家基金管理有限公司研究员,2011年4月加入浙商基金管理有限公司,现任智能权益投资部基金经理、浙商智选经济动能混合型证券投资基金、浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
浙商大数据智选消费C  2022-03-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浙商大数据智选消费C混合型2022-03-02 至 今 2.2-34.79% -25.81% 
浙商智选经济动能混合C混合型2021-07-14 至 今 2.8-53.28% -29.64% 
浙商大数据智选消费A混合型2022-01-13 至 今 2.3-36.21% -27.76% 
浙商智选经济动能混合A混合型2021-07-14 至 今 2.8-52.80% -29.64% 
浙商聚潮新思维混合A混合型2019-08-22 至 2022-01-05 2.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
白玉2022-03-02 至 今2年2个月零8天-34.79-25.81
基本信息
浙商基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2010-10-21资产管理规模514.1 亿元
公司股东民生人寿保险股份有限公司  浙商证券股份有限公司  养生堂有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007177 1.137 1.4285 1.03%
007459 1.0729 1.0729 0.05%
010540 1.007 1.007 1.03%
002076 1.4387 1.4387 1.33%
010876 0.5578 0.5578 1.03%
009568 1.0306 1.0383 1.03%
014085 2.32 2.32 1.03%
013232 0.9992 0.9992 0.05%
014372 1.6235 1.6235 1.33%
166802 1.6402 1.7952 1.33%
002967 1.731 1.731 1.03%
007224 1.0408 1.1187 0.05%
010539 1.0177 1.0187 1.03%
010553 0.8368 0.8368 1.03%
010877 0.5517 0.5517 1.03%
009569 1.013 1.0188 1.03%
014373 1.3767 1.3767 1.03%
017544 1.0029 1.0279 0.05%
003549 1.0086 1.2658 0.05%
007179 1.0378 1.1023 0.05%
007216 1.071 1.071 1.33%
007217 1.1173 1.3988 1.03%
010552 0.8424 0.8424 1.03%
005335 1.3936 1.3936 1.03%
008505 1.1269 1.1269 0.05%
013531 1.465 1.465 1.03%
018234 0.9491 0.9491 1.33%
007178 1.0878 1.0878 1.33%
007225 1.0398 1.1096 0.05%
007386 1.4152 1.4152 1.33%
009181 1.0238 1.0969 1.03%
686869 1.0906 1.4592 0.05%
688888 1.48 2.081 1.03%
014813 1.703 1.703 1.03%
166801 2.373 3.636 1.03%
007587 1.1158 1.1158 0.05%
009182 1.0091 1.0765 1.03%
012604 1.0222 1.1025 0.05%
008548 1.0283 1.1338 0.05%
015374 0.7861 0.7861 1.03%
002830 1.0594 1.2994 0.05%
007588 1.1296 1.1296 0.05%
003314 1.0574 1.2518 0.05%
012269 0.9669 0.9669 1.03%
013231 1.0089 1.0089 0.05%
020595 1.1382 1.1382 0.05%
006102 1.73 1.73 0.05%
006284 1.0238 1.1856 0.05%
009354 0.8953 0.9634 1.03%
010148 0.592 0.592 1.03%
010149 0.5843 0.5843 1.03%
003220 1.0167 1.2675 0.05%
018233 0.9515 0.9515 1.33%
021165 1.0082 1.0332 0.05%
002279 1.0225 1.276 0.05%
007368 0.9535 1.1135 1.03%
007369 0.9352 1.0857 1.03%
009353 0.9012 0.9706 1.03%
010381 0.9843 1.0049 1.03%
010382 0.9714 0.9896 1.03%
686868 1.0944 1.4952 0.05%
008506 1.1153 1.1153 0.05%
012268 0.9737 0.9737 1.03%
015373 0.7936 0.7936 1.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票21,661.0180.83
2债券及货币4,458.0816.64
3现金4,458.0816.64
4其他资产766.2802.86
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台01.262,150.768.03%0.00  
000423东阿阿胶29.561,818.266.79%16.48  
000999华润三九20.461,061.743.96%4.67  
600557康缘药业50.931,056.303.94%6.45  
603365水星家纺50.71856.493.20%50.71  
600566济川药业22.59845.543.16%22.59  
600750江中药业32.70807.693.01%32.70  
600600青岛啤酒09.61801.422.99%9.60  
300760迈瑞医疗02.74771.202.88%2.74  
600285羚锐制药32.66700.562.61%32.66  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.03%-13.07%0.0%0.0%-12.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.91%
7.65%
1.07%
1.07%
-13.07%
0.0%
0.0%
-25.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.77
0.98
0.95
夏普比率
-118.02
-49.61
-74.32
特雷诺指数
-0.04
-0.03
-0.04
詹森指数
-0.13
-0.10
-0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。