基金公司浙商基金管理有限公司 基金经理白玉 申购费率0.0% 基金规模5.3亿 (2022-06-30) |
|
基金代码014813 | 基金经理白玉 | 最新份额21.31万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司浙商基金管理有限公司 | 最新规模5.3亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-03-02 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过公司自主研发的大数据智选模型进行行业配置和个股选择,在严格控制风险的前提下,力争获取较好的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 1.703 | 1.703 | 0.71% |
2024-5-8 | 1.691 | 1.691 | -0.82% |
2024-5-7 | 1.705 | 1.705 | -0.06% |
2024-5-6 | 1.706 | 1.706 | 2.03% |
2024-4-30 | 1.672 | 1.672 | 0.84% |
2024-4-29 | 1.658 | 1.658 | 0.18% |
2024-4-26 | 1.655 | 1.655 | 0.67% |
2024-4-25 | 1.644 | 1.644 | 0.24% |
2024-4-24 | 1.64 | 1.64 | 0.12% |
2024-4-23 | 1.638 | 1.638 | -0.67% |
2024-4-22 | 1.649 | 1.649 | 0.18% |
2024-4-19 | 1.646 | 1.646 | 0.24% |
2024-4-18 | 1.642 | 1.642 | 0.43% |
2024-4-17 | 1.635 | 1.635 | 0.86% |
2024-4-16 | 1.621 | 1.621 | -0.55% |
2024-4-15 | 1.63 | 1.63 | 0.99% |
2024-4-12 | 1.614 | 1.614 | 0.25% |
2024-4-11 | 1.61 | 1.61 | 0.31% |
2024-4-10 | 1.605 | 1.605 | -0.19% |
2024-4-9 | 1.608 | 1.608 | 0.12% |
白玉女士:英国雷丁大学国际证券、投资和银行学硕士,曾任万家基金管理有限公司研究员,2011年4月加入浙商基金管理有限公司,现任智能权益投资部基金经理、浙商智选经济动能混合型证券投资基金、浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浙商大数据智选消费C | 混合型 | 2022-03-02 至 今 | 2.2 | -34.79% | -25.81% |
浙商智选经济动能混合C | 混合型 | 2021-07-14 至 今 | 2.8 | -53.28% | -29.64% |
浙商大数据智选消费A | 混合型 | 2022-01-13 至 今 | 2.3 | -36.21% | -27.76% |
浙商智选经济动能混合A | 混合型 | 2021-07-14 至 今 | 2.8 | -52.80% | -29.64% |
浙商聚潮新思维混合A | 混合型 | 2019-08-22 至 2022-01-05 | 2.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
白玉 | 2022-03-02 至 今 | 2年2个月零8天 | -34.79 | -25.81 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2010-10-21 | 资产管理规模 | 514.1 亿元 |
公司股东 | 民生人寿保险股份有限公司 浙商证券股份有限公司 养生堂有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007177 | 1.137 | 1.4285 | 1.03% | |
007459 | 1.0729 | 1.0729 | 0.05% | |
010540 | 1.007 | 1.007 | 1.03% | |
002076 | 1.4387 | 1.4387 | 1.33% | |
010876 | 0.5578 | 0.5578 | 1.03% | |
009568 | 1.0306 | 1.0383 | 1.03% | |
014085 | 2.32 | 2.32 | 1.03% | |
013232 | 0.9992 | 0.9992 | 0.05% | |
014372 | 1.6235 | 1.6235 | 1.33% | |
166802 | 1.6402 | 1.7952 | 1.33% | |
002967 | 1.731 | 1.731 | 1.03% | |
007224 | 1.0408 | 1.1187 | 0.05% | |
010539 | 1.0177 | 1.0187 | 1.03% | |
010553 | 0.8368 | 0.8368 | 1.03% | |
010877 | 0.5517 | 0.5517 | 1.03% | |
009569 | 1.013 | 1.0188 | 1.03% | |
014373 | 1.3767 | 1.3767 | 1.03% | |
017544 | 1.0029 | 1.0279 | 0.05% | |
003549 | 1.0086 | 1.2658 | 0.05% | |
007179 | 1.0378 | 1.1023 | 0.05% | |
007216 | 1.071 | 1.071 | 1.33% | |
007217 | 1.1173 | 1.3988 | 1.03% | |
010552 | 0.8424 | 0.8424 | 1.03% | |
005335 | 1.3936 | 1.3936 | 1.03% | |
008505 | 1.1269 | 1.1269 | 0.05% | |
013531 | 1.465 | 1.465 | 1.03% | |
018234 | 0.9491 | 0.9491 | 1.33% | |
007178 | 1.0878 | 1.0878 | 1.33% | |
007225 | 1.0398 | 1.1096 | 0.05% | |
007386 | 1.4152 | 1.4152 | 1.33% | |
009181 | 1.0238 | 1.0969 | 1.03% | |
686869 | 1.0906 | 1.4592 | 0.05% | |
688888 | 1.48 | 2.081 | 1.03% | |
014813 | 1.703 | 1.703 | 1.03% | |
166801 | 2.373 | 3.636 | 1.03% | |
007587 | 1.1158 | 1.1158 | 0.05% | |
009182 | 1.0091 | 1.0765 | 1.03% | |
012604 | 1.0222 | 1.1025 | 0.05% | |
008548 | 1.0283 | 1.1338 | 0.05% | |
015374 | 0.7861 | 0.7861 | 1.03% | |
002830 | 1.0594 | 1.2994 | 0.05% | |
007588 | 1.1296 | 1.1296 | 0.05% | |
003314 | 1.0574 | 1.2518 | 0.05% | |
012269 | 0.9669 | 0.9669 | 1.03% | |
013231 | 1.0089 | 1.0089 | 0.05% | |
020595 | 1.1382 | 1.1382 | 0.05% | |
006102 | 1.73 | 1.73 | 0.05% | |
006284 | 1.0238 | 1.1856 | 0.05% | |
009354 | 0.8953 | 0.9634 | 1.03% | |
010148 | 0.592 | 0.592 | 1.03% | |
010149 | 0.5843 | 0.5843 | 1.03% | |
003220 | 1.0167 | 1.2675 | 0.05% | |
018233 | 0.9515 | 0.9515 | 1.33% | |
021165 | 1.0082 | 1.0332 | 0.05% | |
002279 | 1.0225 | 1.276 | 0.05% | |
007368 | 0.9535 | 1.1135 | 1.03% | |
007369 | 0.9352 | 1.0857 | 1.03% | |
009353 | 0.9012 | 0.9706 | 1.03% | |
010381 | 0.9843 | 1.0049 | 1.03% | |
010382 | 0.9714 | 0.9896 | 1.03% | |
686868 | 1.0944 | 1.4952 | 0.05% | |
008506 | 1.1153 | 1.1153 | 0.05% | |
012268 | 0.9737 | 0.9737 | 1.03% | |
015373 | 0.7936 | 0.7936 | 1.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 21,661.01 | 80.83 |
2 | 债券及货币 | 4,458.08 | 16.64 |
3 | 现金 | 4,458.08 | 16.64 |
4 | 其他资产 | 766.28 | 02.86 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 01.26 | 2,150.76 | 8.03% | 0.00 |
000423 | 东阿阿胶 | 29.56 | 1,818.26 | 6.79% | 16.48 |
000999 | 华润三九 | 20.46 | 1,061.74 | 3.96% | 4.67 |
600557 | 康缘药业 | 50.93 | 1,056.30 | 3.94% | 6.45 |
603365 | 水星家纺 | 50.71 | 856.49 | 3.20% | 50.71 |
600566 | 济川药业 | 22.59 | 845.54 | 3.16% | 22.59 |
600750 | 江中药业 | 32.70 | 807.69 | 3.01% | 32.70 |
600600 | 青岛啤酒 | 09.61 | 801.42 | 2.99% | 9.60 |
300760 | 迈瑞医疗 | 02.74 | 771.20 | 2.88% | 2.74 |
600285 | 羚锐制药 | 32.66 | 700.56 | 2.61% | 32.66 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.03% | -13.07% | 0.0% | 0.0% | -12.62% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.91% | 7.65% | 1.07% | 1.07% | -13.07% | 0.0% | 0.0% | -25.57% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.77 | 0.98 | 0.95 |
夏普比率 | -118.02 | -49.61 | -74.32 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.03 | -0.04 |
詹森指数 | -0.13 | -0.10 | -0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。