基金公司浙商基金管理有限公司 基金经理刘新正 申购费率0.1% 基金规模3.65亿 (2022-06-30) |
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基金代码010539 | 基金经理刘新正 | 最新份额4,456.48万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司浙商基金管理有限公司 | 最新规模3.65亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2021-06-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模3.96亿 | 托管费0.2% |
基于基金管理人对市场机会的判断,灵活应用多种稳健回报策略,以控制波动和最大回撤为前提,努力实现既定的目标收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及其他金融工具(但需符合中国证监会的规定)。本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人每年至少进行收益分配1 次,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 1.0177 | 1.0187 | 0.45% |
2024-5-8 | 1.0131 | 1.0141 | -0.33% |
2024-5-7 | 1.0165 | 1.0175 | 0.18% |
2024-5-6 | 1.0147 | 1.0157 | 1.14% |
2024-4-30 | 1.0033 | 1.0043 | 0.03% |
2024-4-29 | 1.003 | 1.004 | 0.04% |
2024-4-26 | 1.0026 | 1.0036 | 0.00% |
2024-4-25 | 1.0026 | 1.0036 | -0.09% |
2024-4-24 | 1.0035 | 1.0045 | 0.38% |
2024-4-23 | 0.9997 | 1.0007 | -0.20% |
2024-4-22 | 1.0017 | 1.0027 | 0.14% |
2024-4-19 | 1.0003 | 1.0013 | 0.02% |
2024-4-18 | 1.0001 | 1.0011 | -0.01% |
2024-4-17 | 1.0002 | 1.0012 | 0.45% |
2024-4-16 | 0.9957 | 0.9967 | -0.41% |
2024-4-15 | 0.9998 | 1.0008 | 0.31% |
2024-4-12 | 0.9967 | 0.9977 | -0.01% |
2024-4-11 | 0.9968 | 0.9978 | 0.13% |
2024-4-10 | 0.9955 | 0.9965 | 0.11% |
2024-4-9 | 0.9944 | 0.9954 | 0.00% |
刘新正女士:北京大学计算机技术硕士,曾任加拿大鲍尔上海代表处分析师,2020年11月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于智能权益投资部。现担任浙商全景消费混合型证券投资基金(2021年6月18日-至今)、浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金(2022年10月24日-至今)、浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金(2022年12月16日-至今)、浙商智多盈债券型证券投资基金(2023年4月17日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浙商全景消费混合A | 混合型 | 2021-06-18 至 今 | 2.9 | -41.04% | -27.55% |
浙商全景消费混合A | 混合型 | 2020-11-19 至 2021-06-18 | 0.6 | -- | -- |
浙商沪港深混合C | 混合型 | 2020-12-09 至 2021-12-30 | 1.1 | -- | -- |
浙商全景消费混合C | 混合型 | 2021-12-21 至 今 | 2.4 | -30.50% | -29.78% |
浙商智选领航三年持有期C | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 1.4 | -16.76% | -19.53% |
浙商智多盈债券C | 债券型 | 2023-04-17 至 今 | 1.1 | 0.82% | 1.38% |
浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型 | 2022-10-24 至 今 | 1.5 | -0.58% | -18.83% |
浙商智选领航三年持有期A | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 1.4 | -16.57% | -19.53% |
浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型 | 2022-10-24 至 今 | 1.5 | -1.08% | -18.83% |
浙商沪港深混合A | 混合型 | 2020-12-09 至 2021-12-30 | 1.1 | -- | -- |
浙商智多盈债券A | 债券型 | 2023-04-17 至 今 | 1.1 | 1.12% | 1.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘新正 | 2022-10-24 至 今 | 1年-6个月零16天 | -0.58 | -18.83 |
向伟 | 2022-01-13 至 2023-06-08 | 1年4个月零26天 | -5.00 | -13.92 |
查晓磊 | 2021-04-16 至 2022-01-13 | 0年-4个月零28天 | 2.32 | -1.41 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2010-10-21 | 资产管理规模 | 514.1 亿元 |
公司股东 | 民生人寿保险股份有限公司 浙商证券股份有限公司 养生堂有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007177 | 1.137 | 1.4285 | 1.03% | |
007459 | 1.0729 | 1.0729 | 0.05% | |
010540 | 1.007 | 1.007 | 1.03% | |
002076 | 1.4387 | 1.4387 | 1.33% | |
010876 | 0.5578 | 0.5578 | 1.03% | |
009568 | 1.0306 | 1.0383 | 1.03% | |
014085 | 2.32 | 2.32 | 1.03% | |
013232 | 0.9992 | 0.9992 | 0.05% | |
014372 | 1.6235 | 1.6235 | 1.33% | |
166802 | 1.6402 | 1.7952 | 1.33% | |
002967 | 1.731 | 1.731 | 1.03% | |
007224 | 1.0408 | 1.1187 | 0.05% | |
010539 | 1.0177 | 1.0187 | 1.03% | |
010553 | 0.8368 | 0.8368 | 1.03% | |
010877 | 0.5517 | 0.5517 | 1.03% | |
009569 | 1.013 | 1.0188 | 1.03% | |
014373 | 1.3767 | 1.3767 | 1.03% | |
017544 | 1.0029 | 1.0279 | 0.05% | |
003549 | 1.0086 | 1.2658 | 0.05% | |
007179 | 1.0378 | 1.1023 | 0.05% | |
007216 | 1.071 | 1.071 | 1.33% | |
007217 | 1.1173 | 1.3988 | 1.03% | |
010552 | 0.8424 | 0.8424 | 1.03% | |
005335 | 1.3936 | 1.3936 | 1.03% | |
008505 | 1.1269 | 1.1269 | 0.05% | |
013531 | 1.465 | 1.465 | 1.03% | |
018234 | 0.9491 | 0.9491 | 1.33% | |
007178 | 1.0878 | 1.0878 | 1.33% | |
007225 | 1.0398 | 1.1096 | 0.05% | |
007386 | 1.4152 | 1.4152 | 1.33% | |
009181 | 1.0238 | 1.0969 | 1.03% | |
686869 | 1.0906 | 1.4592 | 0.05% | |
688888 | 1.48 | 2.081 | 1.03% | |
014813 | 1.703 | 1.703 | 1.03% | |
166801 | 2.373 | 3.636 | 1.03% | |
007587 | 1.1158 | 1.1158 | 0.05% | |
009182 | 1.0091 | 1.0765 | 1.03% | |
012604 | 1.0222 | 1.1025 | 0.05% | |
008548 | 1.0283 | 1.1338 | 0.05% | |
015374 | 0.7861 | 0.7861 | 1.03% | |
002830 | 1.0594 | 1.2994 | 0.05% | |
007588 | 1.1296 | 1.1296 | 0.05% | |
003314 | 1.0574 | 1.2518 | 0.05% | |
012269 | 0.9669 | 0.9669 | 1.03% | |
013231 | 1.0089 | 1.0089 | 0.05% | |
020595 | 1.1382 | 1.1382 | 0.05% | |
006102 | 1.73 | 1.73 | 0.05% | |
006284 | 1.0238 | 1.1856 | 0.05% | |
009354 | 0.8953 | 0.9634 | 1.03% | |
010148 | 0.592 | 0.592 | 1.03% | |
010149 | 0.5843 | 0.5843 | 1.03% | |
003220 | 1.0167 | 1.2675 | 0.05% | |
018233 | 0.9515 | 0.9515 | 1.33% | |
021165 | 1.0082 | 1.0332 | 0.05% | |
002279 | 1.0225 | 1.276 | 0.05% | |
007368 | 0.9535 | 1.1135 | 1.03% | |
007369 | 0.9352 | 1.0857 | 1.03% | |
009353 | 0.9012 | 0.9706 | 1.03% | |
010381 | 0.9843 | 1.0049 | 1.03% | |
010382 | 0.9714 | 0.9896 | 1.03% | |
686868 | 1.0944 | 1.4952 | 0.05% | |
008506 | 1.1153 | 1.1153 | 0.05% | |
012268 | 0.9737 | 0.9737 | 1.03% | |
015373 | 0.7936 | 0.7936 | 1.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,237.00 | 27.63 |
2 | 债券及货币 | 10,630.33 | 69.32 |
3 | 现金 | 441.52 | 02.88 |
4 | 其他资产 | 17.68 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603871 | 嘉友国际 | 21.60 | 527.52 | 3.44% | 1.36 |
00700 | 腾讯控股 | 01.86 | 513.47 | 3.35% | 0.92 |
600309 | 万华化学 | 06.09 | 504.25 | 3.29% | -4.11 |
600519 | 贵州茅台 | 00.29 | 493.84 | 3.22% | 0.11 |
000333 | 美的集团 | 05.31 | 341.01 | 2.22% | 5.31 |
03808 | 中国重汽 | 11.85 | 206.36 | 1.35% | -10.64 |
603187 | 海容冷链 | 13.08 | 202.61 | 1.32% | 13.08 |
001332 | 锡装股份 | 07.06 | 196.40 | 1.28% | 0.78 |
02338 | 潍柴动力 | 13.00 | 175.89 | 1.15% | -1.20 |
603218 | 日月股份 | 14.98 | 176.76 | 1.15% | 14.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200315 | 20进出15 | 20.00(万张) | 2,071.98(万元) | 13.51(%) |
2 | 110059 | 浦发转债 | 09.97(万张) | 1,086.81(万元) | 7.09(%) |
3 | 132100045 | 21紫金矿业GN001(碳中和债) | 10.00(万张) | 1,035.37(万元) | 6.75(%) |
4 | 2228022 | 22兴业银行03 | 10.00(万张) | 1,035.90(万元) | 6.75(%) |
5 | 220406 | 22农发06 | 10.00(万张) | 1,022.34(万元) | 6.67(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<300 | 0.8% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-12-27 | 2021-12-29 | 0.001 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
22.91% | 3.87% | 0.0% | 0.0% | 0.65% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.34% | 5.91% | 7.62% | 7.62% | 3.87% | 0.0% | 0.0% | 1.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.31 | 0.42 | 0.35 |
夏普比率 | 15.33 | 3.61 | -18.07 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
詹森指数 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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