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国联安增利债券B  253021
收藏成功
债券型
基金公司国联安基金管理有限公司
基金经理张昊
申购费率0.0%
基金规模0.65亿  (2022-06-30)
1.3663
1.5938
68.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.0% 5278/5789
最近一月 0.1% 0.0% 5372/5708
最近三月 0.63% 0.01% 5027/5549
最近一年 1.82% 0.03% 4005/4914
(2024-03-22)
基金代码253021 基金经理张昊 最新份额12,021.55万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国联安基金管理有限公司 最新规模0.65亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2009-03-11 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模30.72亿 托管费0.1%
投资策略

在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权,但由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,属于证券市场中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-22 1.3663 1.5938 -0.01%
2024-3-21 1.3665 1.594 0.02%
2024-3-20 1.3662 1.5937 -0.01%
2024-3-19 1.3664 1.5939 0.02%
2024-3-18 1.3661 1.5936 0.01%
2024-3-15 1.3659 1.5934 0.01%
2024-3-14 1.3658 1.5933 -0.01%
2024-3-13 1.3659 1.5934 -0.01%
2024-3-12 1.3661 1.5936 -0.01%
2024-3-11 1.3662 1.5937 0.01%
2024-3-8 1.3661 1.5936 0.01%
2024-3-7 1.366 1.5935 0.01%
2024-3-6 1.3659 1.5934 0.01%
2024-3-5 1.3658 1.5933 -0.01%
2024-3-4 1.3659 1.5934 0.01%
2024-3-1 1.3657 1.5932 0.00%
2024-2-29 1.3657 1.5932 0.01%
2024-2-28 1.3656 1.5931 0.01%
2024-2-27 1.3655 1.593 0.01%
2024-2-26 1.3654 1.5929 0.01%

张昊先生:硕士研究生。2011年7月至2015年5月在北京银行股份有限公司从事同业金融、人民币信用债券交易投资等业务,2015年5月起先后在嘉实基金管理有限公司担任债券交易员,新时代证券股份有限公司资产管理总部担任投资经理,平安银行股份有限公司资产管理事业部担任投资经理,2021年2月加入国联安基金管理有限公司,担任基金经理。2021年3月起担任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;2021年10月起兼任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理;2021年12月起兼任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年3月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2022年5月起兼任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国联安增利债券B  2021-10-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联安恒鑫3个月定开债券债券型2021-11-01 至 今 2.45.05% 3.87% 
国联安恒悦90天持有债券C债券型2022-02-17 至 2023-10-11 1.65.32% 3.66% 
国联安中短债债券A债券型2022-04-27 至 今 1.95.15% 3.67% 
国联安双佳信用债券(LOF)债券型,LOF型2021-03-25 至 今 3.05.76% 8.01% 
国联安增利债券A债券型2021-10-08 至 今 2.55.45% 4.82% 
国联安中短债债券C债券型2022-04-27 至 今 1.94.77% 3.67% 
国联安增利债券B债券型2021-10-08 至 今 2.54.51% 4.82% 
国联安恒悦90天持有债券A债券型2022-02-17 至 2023-10-11 1.65.64% 3.69% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张昊2021-10-08 至 今2年5个月零16天4.514.82
陈建华2020-11-17 至 2022-08-301年9个月零13天5.647.33
朱靖宇2020-01-21 至 2020-12-310年11个月零10天0.553.48
欧阳健2020-01-21 至 2020-07-080年5个月零17天-0.312.03
吕中凡2016-11-04 至 2020-01-213年2个月零17天-3.7711.08
冯俊2015-11-27 至 2017-01-191年-11个月零23天2.611.67
李广瑜2013-11-14 至 2016-03-152年4个月零1天24.5427.26
苏玉平2009-02-02 至 2011-02-252年0个月零23天18.7611.89
冯俊2009-02-02 至 2015-03-186年1个月零16天43.5944.41
基本信息
国联安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间2003-04-03资产管理规模774.81 亿元
公司股东德国安联集团  太平洋资产管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004076 1.8262 1.8262 -0.71%
004082 1.7017 1.9997 -0.71%
001007 0.812 1.924 -0.71%
162511 0.9023 1.2753 -0.02%
014955 1.0073 1.0073 -0.02%
253061 1.0937 1.3922 -0.02%
257050 2.1066 2.3406 -0.71%
016941 1.0243 1.0243 -0.02%
013670 1.0083 1.0523 -0.02%
013672 1.0749 1.0749 -0.02%
017694 1.0135 1.0135 -0.02%
000058 1.3851 1.7668 -0.71%
510170 0.853 1.058 -1.16%
008877 1.0515 1.1175 -0.02%
501096 0.6934 0.6934 -0.71%
003276 1.2395 1.3635 -0.02%
162509 0.734 0.734 -1.16%
006569 0.954 0.954 -1.16%
014636 1.0296 1.0556 -0.02%
010932 1.0384 1.0384 -0.71%
516480 0.5742 0.5742 -1.16%
159777 0.6368 0.6368 -1.16%
253020 1.4246 1.6696 -0.02%
253060 1.097 1.4355 -0.02%
016940 1.0256 1.0256 -0.02%
013894 0.7195 0.7195 -1.16%
002485 1.1643 1.4953 -0.71%
007305 1.4696 1.4696 -0.71%
008882 1.0363 1.0943 -0.02%
588180 0.5133 0.5133 -1.16%
004130 1.3398 1.3628 -0.71%
008390 0.914 1.016 -1.16%
006510 1.086 1.1568 -0.02%
010817 1.0083 1.0083 -0.71%
010931 1.0426 1.0426 -0.71%
257010 0.904 4.154 -0.71%
016962 0.8815 0.8815 -1.16%
016963 0.8791 0.8791 -1.16%
020197 1.2365 1.2365 -0.71%
006864 0.7355 0.7355 -0.71%
008391 0.9074 1.0094 -1.16%
003275 1.2811 1.4091 -0.02%
001956 1.4142 1.4142 -1.16%
006568 1.8042 1.8042 -0.71%
011994 0.7601 0.7601 -0.71%
011599 0.6175 0.6175 -0.71%
002186 1.145 1.699 -0.71%
257060 1.0532 1.0532 -1.16%
013893 0.725 0.725 -1.16%
013673 1.0707 1.0707 -0.02%
020198 0.7598 0.7598 -0.71%
018681 0.4981 0.4981 -0.71%
020220 1.0483 1.0483 -1.16%
020221 1.0479 1.0479 -1.16%
006152 1.0748 1.1448 -0.02%
001359 1.1502 1.6592 -0.71%
007300 1.5246 1.5246 -1.16%
007372 1.0776 1.2946 -0.02%
007999 1.0253 1.1813 -0.02%
004129 1.3725 1.3985 -0.71%
004132 1.5434 1.5644 -0.71%
006508 1.033 1.2232 -0.02%
014637 1.0254 1.0514 -0.02%
159670 0.9363 0.9363 -1.16%
016635 0.4995 0.4995 -0.71%
019813 1.0149 1.0149 -0.02%
019962 1.0028 1.0028 -0.02%
006153 1.0736 1.1396 -0.02%
005708 2.2442 2.2442 -0.71%
000417 1.1828 1.6948 -0.71%
512480 0.7465 1.493 -1.16%
007371 1.0689 1.1689 -0.02%
006863 1.2376 1.2776 -0.71%
008881 1.0787 1.0787 -0.02%
008900 1.0511 1.1271 -0.02%
004083 1.5541 1.5791 -0.71%
001654 1.1034 1.6134 -0.71%
008108 1.0518 1.1398 -0.02%
010818 0.9972 0.9972 -0.71%
515660 4.1606 1.0746 -1.16%
159848 0.7186 0.8907 -1.16%
014326 0.7092 0.7092 -0.71%
253021 1.3663 1.5938 -0.02%
257070 2.2708 2.5718 -0.71%
015577 1.0496 1.0496 -1.16%
000664 1.2056 1.5476 -0.71%
000059 0.9461 1.5061 -1.16%
007301 1.503 1.503 -1.16%
008880 1.0945 1.0945 -0.02%
004081 1.4174 1.6714 -0.71%
004084 1.5595 1.5835 -0.71%
006495 1.0404 1.2314 -0.02%
006509 1.0877 1.1595 -0.02%
008000 1.0195 1.1675 -0.02%
008109 1.0517 1.1297 -0.02%
014956 1.0029 1.0029 -0.02%
159653 0.8859 0.8859 -1.16%
014325 0.7219 0.7219 -0.71%
257020 0.607 4.394 -0.71%
257040 1.132 2.085 -0.71%
016116 1.031 1.031 -0.02%
006138 1.7367 1.7367 -1.16%
008878 0.6128 0.7128 -0.71%
008883 1.0447 1.1017 -0.02%
004131 1.5605 1.5835 -0.71%
012807 1.0219 1.0539 -0.02%
255010 0.906 3.861 -0.71%
257030 0.766 2.486 -0.71%
018265 1.0142 1.0142 -0.02%
019963 1.0024 1.0024 -0.02%
015956 1.0335 1.0335 -0.71%
002367 0.9771 0.9771 -0.71%
001157 1.3617 1.7157 -0.71%
001228 1.1611 1.3151 -0.71%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币40,369.59100.39
3现金271.3600.67
4其他资产00.1300.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123030423进出0480.00(万张)8,083.11(万元)20.10(%)  
219020319国开0360.00(万张)6,188.98(万元)15.39(%)  
323040623农发0650.00(万张)5,066.09(万元)12.60(%)  
423021123国开1140.00(万张)4,015.16(万元)9.98(%)  
522032222进出2230.00(万张)3,025.71(万元)7.52(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12013-10-082013-10-090.01
22013-07-222013-07-230.0095
32013-05-242013-05-270.01
42013-03-292013-04-010.008
52013-02-012013-02-040.012
62012-12-102012-12-110.018
72011-12-262011-12-270.03
82011-06-282011-06-290.02
92010-12-302010-12-310.055
102010-09-092010-09-100.04
112009-12-282009-12-290.015
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.08%1.82%1.93%1.91%3.54%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.63%
0.46%
0.46%
1.82%
5.91%
9.92%
68.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
-0.01
-0.00
夏普比率
57.33
-1.46
23.58
特雷诺指数
0.04
0.00
-0.57
詹森指数
0.00
-0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。