公募基金 > 基金超市 > 国联安精选混合
| 基金代码257020 | 基金经理魏东 | 最新份额100,674.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模10.51亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-12-28 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模5.79亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金在股票投资方面的主要投资对象是具有创值能力的公司，主要体现在以下三个方面：经营获利能力、资本成本和增长能力。
收益分配原则
1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少1 次，最多为6 次，年度收益分配比例不低于该年度可分配收益的50％，但若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
7、每一基金份额享有同等分配权；
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
中高风险，较高的预期收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.081 | 5.23 | -1.64% |
| 2026-7-23 | 1.099 | 5.257 | 1.85% |
| 2026-7-22 | 1.079 | 5.227 | 0.37% |
| 2026-7-21 | 1.075 | 5.22 | 5.50% |
| 2026-7-20 | 1.019 | 5.135 | -0.49% |
| 2026-7-17 | 1.024 | 5.142 | -4.48% |
| 2026-7-16 | 1.072 | 5.216 | -2.63% |
| 2026-7-15 | 1.101 | 5.26 | -0.99% |
| 2026-7-14 | 1.112 | 5.277 | 2.11% |
| 2026-7-13 | 1.089 | 5.242 | -4.81% |
| 2026-7-10 | 1.144 | 5.326 | -1.38% |
| 2026-7-9 | 1.16 | 5.351 | 2.47% |
| 2026-7-8 | 1.132 | 5.308 | -2.25% |
| 2026-7-7 | 1.158 | 5.348 | -2.28% |
| 2026-7-3 | 1.198 | 5.409 | 2.04% |
| 2026-7-2 | 1.174 | 5.372 | -2.25% |
| 2026-7-1 | 1.201 | 5.414 | 0.00% |
| 2026-6-30 | 1.201 | 5.414 | 2.04% |
| 2026-6-29 | 1.177 | 5.377 | 2.88% |
| 2026-6-26 | 1.144 | 5.326 | -2.56% |
魏东先生：复旦大学经济学硕士，曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司；2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公司，先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2009年6月加入国联安基金管理有限公司，历任公司总经理助理、投资总监、副总经理、常务副总经理及首席投资官(兼权益投资部总经理、基金经理、投资经理)等职。2009年9月起担任国联安德盛精选混合型证券投资基金的基金经理；2009年12月至2011年8月兼任国联安主题驱动混合型证券投资基金的基金经理；2014年3月至2021年5月兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2020年11月起兼任国联安核心资产策略混合型证券投资基金的基金经理；2021年12月起兼任国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国联安精选混合 2009-09-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-01 至 今 | 4.7 | -40.40% | -30.12% |
| 国联安新精选混合A | 2014-02-11 至 2021-05-19 | 7.3 | 95.42% | 207.76% | |
| 华宝宝康配置混合 | 2004-05-18 至 2009-05-27 | 5.0 | 219.05% | 203.58% | |
| 国联安主题驱动混合A | 混合型 | 2009-12-30 至 2011-08-27 | 1.7 | -4.71% | -11.39% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-01 至 今 | 4.7 | -39.40% | -30.12% |
| 国联安核心资产混合 | 混合型 | 2020-10-23 至 今 | 5.8 | -38.31% | -19.65% |
| 华宝先进成长混合 | 混合型 | 2006-09-29 至 2009-05-14 | 2.6 | 89.49% | 91.55% |
| 国联安精选混合 | 混合型 | 2009-09-30 至 今 | 16.8 | 130.61% | 114.63% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘斌 | 2014-02-15 至 2015-12-31 | 1年10个月零16天 | 82.06 | 65.51 |
| 施卫平 | 2012-03-31 至 2014-01-09 | 1年-3个月零9天 | 34.05 | -0.58 |
| 魏东 | 2009-09-30 至 今 | 16年-3个月零27天 | 130.61 | 114.63 |
| 李洪波 | 2005-11-22 至 2009-10-20 | 3年-2个月零28天 | 253.73 | 254.77 |
基本信息
国联安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024756 | 1.5762 | 1.5762 | -1.43% | |
| 007301 | 4.207 | 4.207 | -1.95% | |
| 007305 | 3.4602 | 3.5802 | -1.43% | |
| 008882 | 1.0376 | 1.1605 | -0.06% | |
| 008883 | 1.3929 | 1.5274 | -0.06% | |
| 162509 | 1.0212 | 1.0212 | -1.95% | |
| 006510 | 1.0821 | 1.2239 | -0.06% | |
| 003276 | 1.4031 | 1.5271 | -0.06% | |
| 020197 | 2.7573 | 2.7573 | -1.43% | |
| 018681 | 0.4447 | 0.4447 | -1.43% | |
| 560570 | 1.005 | 1.015 | -1.95% | |
| 008109 | 1.092 | 1.17 | -0.06% | |
| 014955 | 1.0748 | 1.0748 | -0.06% | |
| 023713 | 2.8013 | 2.8013 | -1.43% | |
| 159848 | 0.8764 | 1.0863 | -1.95% | |
| 013670 | 1.0669 | 1.1109 | -0.06% | |
| 013672 | 1.1258 | 1.1258 | -0.06% | |
| 007300 | 4.2924 | 4.2924 | -1.95% | |
| 006863 | 2.7877 | 2.8277 | -1.43% | |
| 008900 | 1.0295 | 1.1964 | -0.06% | |
| 004130 | 1.5137 | 1.5367 | -1.43% | |
| 006495 | 1.0582 | 1.2972 | -0.06% | |
| 588780 | 1.0107 | 2.0214 | -1.95% | |
| 020220 | 1.6009 | 1.6009 | -1.95% | |
| 019813 | 1.0543 | 1.0543 | -0.06% | |
| 011994 | 0.8665 | 0.8665 | -1.43% | |
| 257060 | 1.5467 | 1.5467 | -1.95% | |
| 016940 | 1.0715 | 1.0715 | -0.06% | |
| 016962 | 1.3533 | 1.3533 | -1.95% | |
| 015577 | 1.5324 | 1.5324 | -1.95% | |
| 005708 | 2.7808 | 2.7808 | -1.43% | |
| 000058 | 1.5825 | 1.9981 | -1.43% | |
| 006153 | 1.1185 | 1.1845 | -0.06% | |
| 007371 | 1.0295 | 1.2395 | -0.06% | |
| 004076 | 1.6104 | 1.6104 | -1.43% | |
| 006508 | 1.0377 | 1.2749 | -0.06% | |
| 563630 | 1.274 | 1.274 | -1.95% | |
| 012807 | 1.0538 | 1.0858 | -0.06% | |
| 014956 | 1.0653 | 1.0653 | -0.06% | |
| 013673 | 1.1161 | 1.1161 | -0.06% | |
| 006152 | 1.1203 | 1.1903 | -0.06% | |
| 007372 | 1.0367 | 1.3637 | -0.06% | |
| 008877 | 1.0805 | 1.1965 | -0.06% | |
| 004084 | 1.7532 | 1.7772 | -1.43% | |
| 021479 | 1.075 | 1.122 | -1.43% | |
| 011599 | 1.3646 | 1.3646 | -1.43% | |
| 023186 | 0.957 | 0.961 | -1.43% | |
| 021595 | 1.1983 | 1.2279 | -1.43% | |
| 253021 | 1.435 | 1.6625 | -0.06% | |
| 253061 | 1.1753 | 1.5138 | -0.06% | |
| 257010 | 0.967 | 4.308 | -1.43% | |
| 257030 | 1.282 | 3.002 | -1.43% | |
| 257050 | 2.8152 | 3.0492 | -1.43% | |
| 257070 | 5.7053 | 6.0063 | -1.43% | |
| 014326 | 1.351 | 1.351 | -1.43% | |
| 001157 | 1.2225 | 1.8165 | -1.43% | |
| 001228 | 1.2066 | 1.3606 | -1.43% | |
| 159653 | 1.1884 | 1.1884 | -1.95% | |
| 007702 | 1.0004 | 1.0449 | -0.06% | |
| 006509 | 1.0841 | 1.2269 | -0.06% | |
| 020198 | 0.8686 | 0.8686 | -1.43% | |
| 021229 | 1.0075 | 1.0445 | -0.06% | |
| 021230 | 1.0069 | 1.0439 | -0.06% | |
| 019962 | 1.0525 | 1.0525 | -0.06% | |
| 013893 | 1.5316 | 1.5316 | -1.95% | |
| 515660 | 5.8416 | 1.5088 | -1.95% | |
| 024524 | 1.005 | 1.005 | -0.06% | |
| 253020 | 1.5033 | 1.7483 | -0.06% | |
| 255010 | 0.969 | 4.101 | -1.43% | |
| 016941 | 1.066 | 1.066 | -0.06% | |
| 002367 | 1.6714 | 1.6714 | -1.43% | |
| 007701 | 1.0004 | 1.0551 | -0.06% | |
| 006864 | 1.4397 | 1.4397 | -1.43% | |
| 008881 | 1.1028 | 1.1158 | -0.06% | |
| 162511 | 0.9697 | 1.3427 | -0.06% | |
| 006568 | 1.933 | 1.97 | -1.43% | |
| 588180 | 1.1563 | 1.1563 | -1.95% | |
| 019430 | 1.1496 | 1.1496 | -1.43% | |
| 019963 | 1.0446 | 1.0446 | -0.06% | |
| 014637 | 1.0431 | 1.1001 | -0.06% | |
| 013894 | 1.5057 | 1.5057 | -1.95% | |
| 024026 | 1.2445 | 1.2445 | -1.95% | |
| 024523 | 1.008 | 1.008 | -0.06% | |
| 159670 | 0.8591 | 0.8591 | -1.95% | |
| 015956 | 1.0673 | 1.0673 | -1.43% | |
| 510170 | 1.279 | 1.587 | -1.95% | |
| 512480 | 1.113 | 4.452 | -1.95% | |
| 008880 | 1.1297 | 1.1427 | -0.06% | |
| 004083 | 1.7635 | 1.7885 | -1.43% | |
| 004129 | 1.5651 | 1.5911 | -1.43% | |
| 008390 | 1.2659 | 1.3679 | -1.95% | |
| 008391 | 1.2508 | 1.3528 | -1.95% | |
| 001007 | 0.7082 | 1.8202 | -1.43% | |
| 001956 | 3.5261 | 3.5261 | -1.95% | |
| 002186 | 1.1866 | 1.7406 | -1.43% | |
| 006569 | 0.9598 | 0.9598 | -1.95% | |
| 020395 | 1.0511 | 1.0511 | -0.06% | |
| 014636 | 1.0518 | 1.1088 | -0.06% | |
| 159777 | 1.1968 | 1.1968 | -1.95% | |
| 253060 | 1.181 | 1.5665 | -0.06% | |
| 257040 | 1.039 | 2.29 | -1.43% | |
| 159120 | 0.7403 | 0.7403 | -1.95% | |
| 014325 | 1.4014 | 1.4014 | -1.43% | |
| 016635 | 0.4508 | 0.4508 | -1.43% | |
| 000417 | 1.1759 | 1.7336 | -1.43% | |
| 501096 | 1.6453 | 1.6453 | -1.43% | |
| 007999 | 1.0453 | 1.2413 | -0.06% | |
| 003275 | 1.4657 | 1.5937 | -0.06% | |
| 022147 | 1.0505 | 1.0815 | -0.06% | |
| 020221 | 1.5929 | 1.5929 | -1.95% | |
| 020396 | 1.0467 | 1.0467 | -0.06% | |
| 008000 | 1.0316 | 1.2196 | -0.06% | |
| 008108 | 1.0956 | 1.1836 | -0.06% | |
| 023187 | 0.9536 | 0.9576 | -1.43% | |
| 023878 | 1.0272 | 1.0922 | -0.06% | |
| 024025 | 1.249 | 1.249 | -1.95% | |
| 257020 | 1.081 | 5.23 | -1.43% | |
| 016963 | 1.3433 | 1.3433 | -1.95% | |
| 000059 | 0.9609 | 1.5209 | -1.95% | |
| 006138 | 2.0275 | 2.0275 | -1.95% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 109,330.67 | 90.43 |
| 2 | 债券及货币 | 12,690.56 | 10.50 |
| 3 | 现金 | 12,187.31 | 10.08 |
| 4 | 其他资产 | 102.31 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688012 | 中微公司 | 25.00 | 11,712.50 | 9.69% | 7.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 13.90 | 11,328.50 | 9.37% | -4.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 250.00 | 6,285.00 | 5.20% | 15.00 |
| 688008 | 澜起科技 | 19.41 | 6,014.85 | 4.97% | -10.59 |
| 601100 | 恒立液压 | 54.00 | 5,808.24 | 4.80% | 54.00 |
| 300661 | 圣邦股份 | 36.00 | 5,165.28 | 4.27% | 36.00 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 37.80 | 4,835.38 | 4.00% | 37.80 |
| 002472 | 双环传动 | 110.00 | 4,566.10 | 3.78% | 10.00 |
| 603799 | 华友钴业 | 90.00 | 4,343.40 | 3.59% | 10.00 |
| 002625 | 光启技术 | 130.00 | 3,941.60 | 3.26% | 130.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 05.00(万张) | 503.24(万元) | 0.42(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<150 | 1.0% |
| 150≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.6% |
| 1≤X<3 | 1.3% |
| 3≤X<5 | 0.6% |
| 5≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 0.0713 |
| 2 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 0.0018 |
| 3 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 0.155 |
| 4 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 0.165 |
| 5 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 0.057 |
| 6 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 0.059 |
| 7 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 0.029 |
| 8 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 0.038 |
| 9 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 0.046 |
| 10 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 0.234 |
| 11 | 2016-09-23 | 2016-09-26 | 0.437 |
| 12 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 0.072 |
| 13 | 2014-01-10 | 2014-01-13 | 0.06 |
| 14 | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 0.012 |
| 15 | 2011-03-03 | 2011-03-04 | 0.04 |
| 16 | 2007-07-09 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 17 | 2007-01-31 | 2007-02-01 | 1.04 |
| 18 | 2006-05-23 | 2006-05-24 | 0.15 |
| 19 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 0.08 |
| 20 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 16.92% | 44.56% | 17.45% | 4.23% | 14.76% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.69% | 2.27% | -9.99% | 9.18% | 44.56% | 62.07% | 23.03% | 1600.43% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.85 | 1.34 | 1.37 |
| 夏普比率 | 141.31 | 158.82 | 30.81 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.09 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.30 | 0.23 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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