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国联安精选混合  257020
收藏成功
混合型
基金公司国联安基金管理有限公司
基金经理魏东
申购费率0.15%
基金规模36.32亿  (2018-06-30)
0.682
3.794
526.09%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.15% -0.0% 2689/2881
最近一月 -7.21% -0.01% 2857/2875
最近三月 -15.91% -0.08% 2488/2826
最近一年 -20.35% -0.08% 2033/2410
(2018-09-18)
基金代码257020 基金经理魏东 最新份额460,030.83万份   (2018-06-30)
基金类型混合型 基金公司国联安基金管理有限公司 最新规模36.32亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2005-12-28 托管行华夏银行股份有限公司
首募规模5.79亿 托管费0.25%
投资策略

通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金在股票投资方面的主要投资对象是具有创值能力的公司,主要体现在以下三个方面:经营获利能力、资本成本和增长能力。

收益分配原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少1 次,最多为6 次,年度收益分配比例不低于该年度可分配收益的50%,但若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
7、每一基金份额享有同等分配权;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-9-18 0.682 3.794 1.94%
2018-9-17 0.669 3.774 -2.62%
2018-9-14 0.687 3.801 -1.86%
2018-9-13 0.7 3.821 0.57%
2018-9-12 0.696 3.815 -0.14%
2018-9-11 0.697 3.817 -0.14%
2018-9-10 0.698 3.818 -2.51%
2018-9-7 0.716 3.846 0.14%
2018-9-6 0.715 3.844 -0.69%
2018-9-5 0.72 3.852 -1.91%
2018-9-4 0.734 3.873 1.52%
2018-9-3 0.723 3.857 -0.55%
2018-8-31 0.727 3.863 -1.22%
2018-8-30 0.736 3.877 -2.00%
2018-8-29 0.751 3.9 -0.27%
2018-8-28 0.753 3.903 0.00%
2018-8-27 0.753 3.903 3.15%
2018-8-24 0.73 3.867 -0.68%
2018-8-23 0.735 3.875 0.68%
2018-8-22 0.73 3.867 -1.48%

魏东先生:复旦大学经济学硕士,曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司;2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公司,先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2009年6月加入国联安基金管理有限公司,担任总经理助理。2009年8月起至今兼任投资总监。2009年9月至今,担任国联安德盛精选股票证券投资基金的基金经理。2009年12月至2011年8月,担任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月起,兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2011年11月至今,担任国联安基金管理有限公司副总经理。

任职期间收益
国联安精选混合  2009-09-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联安新精选混合混合型2014-02-11 至 今 4.610.30% 36.59% 
华宝宝康配置混合混合型2004-05-18 至 2009-05-27 5.0216.33% 200.03% 
国联安主题驱动混合混合型2009-12-30 至 2011-08-27 1.7-4.71% -1.83% 
华宝先进成长混合混合型2006-09-29 至 2009-05-14 2.690.89% 95.05% 
国联安精选混合混合型2009-09-30 至 今 9.092.22% 55.46% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
魏东2009-09-30 至 今8年-1个月零20天92.2255.46
刘斌2014-02-15 至 2015-12-311年10个月零16天85.7455.69
施卫平2012-03-31 至 2014-01-091年-3个月零9天37.8716.54
李洪波2005-11-22 至 2009-10-203年-2个月零28天250.12267.97
基本信息
国联安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间2003-04-03资产管理规模169.77 亿元
公司股东德国安联集团  太平洋资产管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
253010 0.603 1.857 1.05%
253021 1.191 1.419 0.09%
257060 0.5224 0.5224 1.94%
162510 0.783 1.571 1.94%
001359 0.9107 0.9407 1.05%
002186 0.8018 1.3318 1.05%
002367 0.8519 0.8519 1.05%
510170 1.63 0.506 1.94%
001007 0.8668 1.0318 1.05%
002366 1.014 1.029 1.05%
004084 1.0552 1.0792 1.05%
004130 0.9743 0.9973 1.05%
253061 1.0295 1.1885 0.09%
257020 0.682 3.794 1.05%
005708 1.0022 1.0022 1.05%
004076 1.0429 1.0429 1.05%
004081 1.0906 1.1146 1.05%
253020 1.215 1.46 0.09%
162511 0.915 1.167 0.09%
000059 0.8258 1.3858 1.94%
004132 1.0169 1.0379 1.05%
003276 1.108 1.108 1.05%
257030 0.967 1.834 1.05%
257050 1.2368 1.2368 1.05%
150013 1.184 1.049 1.94%
000058 1.0267 1.2028 1.05%
000664 1.2374 1.2904 1.05%
004129 0.9774 1.0034 1.05%
003275 1.1176 1.1176 1.05%
253030 1.0688 1.1768 0.09%
257040 0.925 1.878 1.05%
001157 1.1574 1.1574 1.05%
001228 0.797 0.917 1.05%
001654 0.8839 0.9339 1.05%
000417 0.8964 1.1344 1.05%
004082 1.0112 1.0342 1.05%
004083 1.0351 1.0601 1.05%
255010 1.017 3.113 1.05%
257010 0.886 3.587 1.05%
150012 1.121 1.398 1.94%
162509 1.159 1.189 1.94%
001956 0.77 0.77 1.94%
002365 1.0259 1.0539 1.05%
002485 1.2137 1.2667 1.05%
004131 1.0207 1.0437 1.05%
253060 1.0386 1.2106 0.09%
257070 1.2241 1.5251 1.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票334,517.6792.11
2债券及货币30,421.1608.38
3现金30,421.1608.38
4其他资产2,793.4300.77
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600703三安光电1,600.0030,752.008.47%1030.00  
002450康得新1,700.0026,180.007.21%790.00  
600309万华化学560.0025,435.207.00%-130.00  
300285国瓷材料980.0019,541.205.38%980.00  
300316晶盛机电1,300.0017,277.004.76%860.00  
002366台海核电1,200.0017,112.004.71%810.00  
600056中国医药720.0013,154.403.62%720.00  
000887中鼎股份900.0012,969.003.57%900.00  
300098高新兴1,500.0011,970.003.30%1400.00  
300323华灿光电900.0011,628.003.20%670.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1501.0%
150≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.6%
1≤X<31.3%
3≤X<50.6%
5≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-06-272018-06-280.038
22018-05-022018-05-030.046
32017-12-182017-12-190.234
42016-09-232016-09-260.437
52015-01-222015-01-230.072
62014-01-102014-01-130.06
72012-01-182012-01-190.012
82011-03-032011-03-040.04
92007-07-091900-01-010.0
102007-01-312007-02-011.04
112006-05-232006-05-240.15
122006-04-242006-04-250.08
132006-04-062006-04-070.02
142006-03-012006-03-020.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-31.11%-20.35%5.12%10.19%15.5%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.21%
-15.91%
-13.56%
-23.39%
-20.35%
16.19%
62.5%
526.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.92
0.59
0.75
夏普比率
-90.31
-1.02
55.09
特雷诺指数
-0.03
-0.00
0.05
詹森指数
0.00
0.04
0.08