基金公司 基金经理黄欣,章椹元 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159670 | 基金经理黄欣,章椹元 | 最新份额4,770.69万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-04-14 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务以及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率时，基金管理人可以进行收益分配；具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式为现金分红；
4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.8126 | 0.8126 | 0.36% |
| 2026-7-2 | 0.8097 | 0.8097 | 0.28% |
| 2026-7-1 | 0.8074 | 0.8074 | 1.80% |
| 2026-6-30 | 0.7931 | 0.7931 | -1.15% |
| 2026-6-29 | 0.8023 | 0.8023 | 2.64% |
| 2026-6-26 | 0.7817 | 0.7817 | -0.46% |
| 2026-6-25 | 0.7853 | 0.7853 | 0.22% |
| 2026-6-24 | 0.7836 | 0.7836 | -1.33% |
| 2026-6-23 | 0.7942 | 0.7942 | -0.98% |
| 2026-6-22 | 0.8021 | 0.8021 | 1.07% |
| 2026-6-18 | 0.7936 | 0.7936 | -1.94% |
| 2026-6-17 | 0.8093 | 0.8093 | -0.86% |
| 2026-6-16 | 0.8163 | 0.8163 | -1.70% |
| 2026-6-15 | 0.8304 | 0.8304 | -1.23% |
| 2026-6-12 | 0.8407 | 0.8407 | 0.25% |
| 2026-6-11 | 0.8386 | 0.8386 | 0.35% |
| 2026-6-10 | 0.8357 | 0.8357 | 0.95% |
| 2026-6-9 | 0.8278 | 0.8278 | -0.49% |
| 2026-6-8 | 0.8319 | 0.8319 | -0.51% |
| 2026-6-5 | 0.8362 | 0.8362 | 0.01% |
黄欣先生：伦敦经济学院会计金融专业硕士，2003年10月加入国联安基金管理有限公司，历任产品开发部经理助理、债券投资助理、基金经理助理、基金经理、量化投资部总监助理等职。2010年4月起担任国联安中证100指数证券投资基金(LOF)(2020年12月4日由国联安双禧中证100指数分级证券投资基金更名而来)的基金经理；2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理；2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2013年6月至2017年3月兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金的基金经理；2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金的基金经理；2016年8月至2023年1月兼任国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)(2021年4月由国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)更名而来)的基金经理；2018年3月至2019年7月兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年5月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年6月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2019年11月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年12月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2021年2月起兼任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年5月起兼任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年6月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年9月起兼任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年5月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2023年3月起兼任国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2023年4月起兼任国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2024年12月起兼任国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年9月起兼任国联安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年11月起兼任国联安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 指数型 | 2019-05-17 至 今 | 7.1 | 27.26% | 14.69% |
| 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型 | 2022-03-25 至 今 | 4.3 | -36.17% | -18.93% |
| 国联安上证商品ETF联接C | 指数型 | 2022-05-13 至 今 | 4.1 | -8.32% | -19.45% |
| 国联安创科技ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-06 至 今 | 4.8 | -46.50% | -33.56% |
| 国联安证券ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-21 至 今 | 5.5 | -14.79% | -31.74% |
| 国联安中证A100指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2020-12-04 至 今 | 5.6 | -33.00% | -25.06% |
| 国联安上证商品ETF | 指数型,ETF型 | 2010-10-27 至 今 | 15.7 | -6.32% | 59.44% |
| 国联安股债动态 | 混合型 | 2013-05-22 至 2017-03-29 | 3.9 | -8.90% | 74.22% |
| 国联安双禧A中证100指数 | 指数型,分级基金 | 2010-03-15 至 2020-12-02 | 10.7 | 74.39% | 97.01% |
| 国联安中证医药100C | 指数型 | 2018-10-26 至 今 | 7.7 | 14.73% | 38.50% |
| 国联安沪深300ETF联接A | 指数型 | 2019-12-04 至 今 | 6.6 | -7.71% | 2.75% |
| 国联安安心成长混合 | 混合型 | 2010-05-27 至 2012-09-13 | 2.3 | -18.91% | -10.40% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 指数型 | 2010-10-27 至 今 | 15.7 | -6.18% | 61.18% |
| 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型 | 2022-03-25 至 今 | 4.3 | -35.71% | -18.93% |
| 国联安消费50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-20 至 今 | 3.3 | -13.82% | -24.86% |
| 国联安半导体ETF | 指数型,ETF型 | 2019-04-17 至 今 | 7.2 | 23.44% | 18.64% |
| 国联安新材料ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 5.2 | -48.45% | -31.56% |
| 国联安中证A500红利低波ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联安中证医药100A | 指数型 | 2016-08-19 至 今 | 9.9 | -16.43% | 23.60% |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 指数型 | 2019-05-17 至 今 | 7.1 | 25.50% | 14.69% |
| 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2018-03-12 至 2019-07-22 | 1.4 | -8.43% | -1.59% |
| 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2018-03-12 至 2019-07-22 | 1.4 | -9.07% | -1.60% |
| 国联安港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国联安沪深300ETF联接C | 指数型 | 2019-12-04 至 今 | 6.6 | -8.32% | 2.75% |
| 国联安双禧B中证100指数 | 指数型,分级基金 | 2010-03-15 至 2020-12-02 | 10.7 | 143.92% | 97.01% |
| 国联安ESG300ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-13 至 今 | 3.5 | -18.89% | -24.60% |
| 国联安双禧中证100指数 | 指数型,分级基金 | 2010-03-15 至 2020-12-04 | 10.7 | -- | -- |
| 国联安中小综指(LOF) | 指数型,LOF型 | 2016-08-19 至 2022-12-22 | 6.3 | -17.14% | 48.57% |
| 国联安沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-23 至 今 | 6.9 | -2.19% | 7.48% |
| 国联安科创ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-08 至 今 | 5.1 | -55.41% | -32.39% |
| 国联安科创芯片设计ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 章椹元 | 2023-03-20 至 今 | 3年3个月零14天 | -13.82 | -24.86 |
| 黄欣 | 2023-03-20 至 今 | 3年3个月零14天 | -13.82 | -24.86 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,247.70 | 97.58 |
| 2 | 债券及货币 | 112.60 | 02.59 |
| 3 | 现金 | 112.60 | 02.59 |
| 4 | 其他资产 | 00.77 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.49 | 707.02 | 16.24% | -0.05 |
| 000333 | 美的集团 | 08.39 | 640.58 | 14.72% | -0.93 |
| 000858 | 五粮液 | 03.75 | 387.26 | 8.90% | -0.41 |
| 000651 | 格力电器 | 08.66 | 327.52 | 7.52% | -0.95 |
| 600887 | 伊利股份 | 12.24 | 322.40 | 7.41% | -1.34 |
| 002714 | 牧原股份 | 05.26 | 219.39 | 5.04% | -0.60 |
| 300498 | 温氏股份 | 10.28 | 170.85 | 3.93% | -1.14 |
| 600690 | 海尔智家 | 07.25 | 155.00 | 3.56% | -0.80 |
| 600809 | 山西汾酒 | 00.94 | 134.48 | 3.09% | -0.11 |
| 601888 | 中国中免 | 01.89 | 133.02 | 3.06% | -0.21 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
