基金公司 基金经理黄欣 申购费率 基金规模2.27亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006569 | 基金经理黄欣 | 最新份额3,399.25万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模2.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2018-10-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，为投资者提供一个投资中证医药100指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、新股（首次公开发行或增发，包含创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、到期日在一年之内的政府债券、债券回购、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.9777 | 0.9777 | 2.32% |
| 2026-7-2 | 0.9555 | 0.9555 | 0.54% |
| 2026-7-1 | 0.9504 | 0.9504 | 4.19% |
| 2026-6-30 | 0.9122 | 0.9122 | -1.55% |
| 2026-6-29 | 0.9266 | 0.9266 | 6.02% |
| 2026-6-26 | 0.874 | 0.874 | -3.36% |
| 2026-6-25 | 0.9044 | 0.9044 | 0.17% |
| 2026-6-24 | 0.9029 | 0.9029 | 0.30% |
| 2026-6-23 | 0.9002 | 0.9002 | 1.13% |
| 2026-6-22 | 0.8901 | 0.8901 | -0.01% |
| 2026-6-18 | 0.8902 | 0.8902 | 0.85% |
| 2026-6-17 | 0.8827 | 0.8827 | -0.63% |
| 2026-6-16 | 0.8883 | 0.8883 | -1.43% |
| 2026-6-15 | 0.9012 | 0.9012 | -0.27% |
| 2026-6-12 | 0.9036 | 0.9036 | 2.14% |
| 2026-6-11 | 0.8847 | 0.8847 | -0.62% |
| 2026-6-10 | 0.8902 | 0.8902 | 0.54% |
| 2026-6-9 | 0.8854 | 0.8854 | 0.25% |
| 2026-6-8 | 0.8832 | 0.8832 | -2.20% |
| 2026-6-5 | 0.9031 | 0.9031 | -0.10% |
黄欣先生：伦敦经济学院会计金融专业硕士，2003年10月加入国联安基金管理有限公司，历任产品开发部经理助理、债券投资助理、基金经理助理、基金经理、量化投资部总监助理等职。2010年4月起担任国联安中证100指数证券投资基金(LOF)(2020年12月4日由国联安双禧中证100指数分级证券投资基金更名而来)的基金经理；2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理；2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2013年6月至2017年3月兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金的基金经理；2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金的基金经理；2016年8月至2023年1月兼任国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)(2021年4月由国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)更名而来)的基金经理；2018年3月至2019年7月兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年5月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年6月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2019年11月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年12月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2021年2月起兼任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年5月起兼任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年6月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年9月起兼任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年5月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2023年3月起兼任国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2023年4月起兼任国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2024年12月起兼任国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年9月起兼任国联安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年11月起兼任国联安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 指数型 | 2019-05-17 至 今 | 7.1 | 27.26% | 14.69% |
| 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型 | 2022-03-25 至 今 | 4.3 | -36.17% | -18.93% |
| 国联安上证商品ETF联接C | 指数型 | 2022-05-13 至 今 | 4.1 | -8.32% | -19.45% |
| 国联安创科技ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-06 至 今 | 4.8 | -46.50% | -33.56% |
| 国联安证券ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-21 至 今 | 5.5 | -14.79% | -31.74% |
| 国联安中证A100指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2020-12-04 至 今 | 5.6 | -33.00% | -25.06% |
| 国联安上证商品ETF | 指数型,ETF型 | 2010-10-27 至 今 | 15.7 | -6.32% | 59.44% |
| 国联安股债动态 | 混合型 | 2013-05-22 至 2017-03-29 | 3.9 | -8.90% | 74.22% |
| 国联安双禧A中证100指数 | 指数型,分级基金 | 2010-03-15 至 2020-12-02 | 10.7 | 74.39% | 97.01% |
| 国联安中证医药100C | 指数型 | 2018-10-26 至 今 | 7.7 | 14.73% | 38.50% |
| 国联安沪深300ETF联接A | 指数型 | 2019-12-04 至 今 | 6.6 | -7.71% | 2.75% |
| 国联安安心成长混合 | 混合型 | 2010-05-27 至 2012-09-13 | 2.3 | -18.91% | -10.40% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 指数型 | 2010-10-27 至 今 | 15.7 | -6.18% | 61.18% |
| 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型 | 2022-03-25 至 今 | 4.3 | -35.71% | -18.93% |
| 国联安消费50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-20 至 今 | 3.3 | -13.82% | -24.86% |
| 国联安半导体ETF | 指数型,ETF型 | 2019-04-17 至 今 | 7.2 | 23.44% | 18.64% |
| 国联安新材料ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 5.2 | -48.45% | -31.56% |
| 国联安中证A500红利低波ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联安中证医药100A | 指数型 | 2016-08-19 至 今 | 9.9 | -16.43% | 23.60% |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 指数型 | 2019-05-17 至 今 | 7.1 | 25.50% | 14.69% |
| 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2018-03-12 至 2019-07-22 | 1.4 | -8.43% | -1.59% |
| 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2018-03-12 至 2019-07-22 | 1.4 | -9.07% | -1.60% |
| 国联安港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国联安沪深300ETF联接C | 指数型 | 2019-12-04 至 今 | 6.6 | -8.32% | 2.75% |
| 国联安双禧B中证100指数 | 指数型,分级基金 | 2010-03-15 至 2020-12-02 | 10.7 | 143.92% | 97.01% |
| 国联安ESG300ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-13 至 今 | 3.5 | -18.89% | -24.60% |
| 国联安双禧中证100指数 | 指数型,分级基金 | 2010-03-15 至 2020-12-04 | 10.7 | -- | -- |
| 国联安中小综指(LOF) | 指数型,LOF型 | 2016-08-19 至 2022-12-22 | 6.3 | -17.14% | 48.57% |
| 国联安沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-23 至 今 | 6.9 | -2.19% | 7.48% |
| 国联安科创ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-08 至 今 | 5.1 | -55.41% | -32.39% |
| 国联安科创芯片设计ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄欣 | 2018-10-26 至 今 | 7年-4个月零8天 | 14.73 | 38.50 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,669.11 | 94.77 |
| 2 | 债券及货币 | 1,003.38 | 05.38 |
| 3 | 现金 | 972.98 | 05.22 |
| 4 | 其他资产 | 48.54 | 00.26 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002432 | 九安医疗 | 04.55 | 334.79 | 1.80% | -0.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 06.02 | 332.22 | 1.78% | -0.51 |
| 688331 | 荣昌生物 | 02.13 | 274.28 | 1.47% | -0.24 |
| 002001 | 新和成 | 07.52 | 259.87 | 1.39% | -0.87 |
| 300677 | 英科医疗 | 04.23 | 248.22 | 1.33% | -0.49 |
| 301301 | 川宁生物 | 21.07 | 225.42 | 1.21% | -4.90 |
| 603127 | 昭衍新药 | 06.61 | 226.06 | 1.21% | -0.77 |
| 688336 | 三生国健 | 02.95 | 222.96 | 1.20% | -0.33 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 03.87 | 221.11 | 1.19% | -0.45 |
| 002821 | 凯莱英 | 01.98 | 219.34 | 1.18% | -0.23 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 00.30(万张) | 30.40(万元) | 0.16(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
