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国联安双禧中证100指数  162509
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司国联安基金管理有限公司
基金经理黄欣
申购费率0.12%
基金规模1.61亿  (2018-06-30)
1.159
1.189
29.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.85% 0.0% 240/1233
最近一月 2.39% -0.01% 158/1226
最近三月 -9.38% -0.13% 346/1198
最近一年 -7.5% -0.19% 269/1036
(2018-09-18)
基金代码162509 基金经理黄欣 最新份额2,491.86万份   (2018-06-30)
基金类型指数型,分级基金 基金公司国联安基金管理有限公司 最新规模1.61亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2010-04-16 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模9.82亿 托管费0.22%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资 ,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中证100指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100 指数的成份股、备选成份股、新股、现金和到期日在一年以内的政府债券等。
金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定,履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金(包括双禧100份额、双禧A份额、双禧B份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止双禧A份额与双禧B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

风险收益特征

本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-9-18 1.159 1.189 1.93%
2018-9-17 1.137 1.173 -0.87%
2018-9-14 1.147 1.18 0.44%
2018-9-13 1.142 1.177 1.06%
2018-9-12 1.13 1.168 -0.70%
2018-9-11 1.138 1.174 -0.35%
2018-9-10 1.142 1.177 -1.04%
2018-9-7 1.154 1.185 0.52%
2018-9-6 1.148 1.181 -0.95%
2018-9-5 1.159 1.189 -2.03%
2018-9-4 1.183 1.206 1.20%
2018-9-3 1.169 1.196 -0.43%
2018-8-31 1.174 1.199 -0.17%
2018-8-30 1.176 1.201 -1.01%
2018-8-29 1.188 1.209 -0.34%
2018-8-28 1.192 1.212 -0.25%
2018-8-27 1.195 1.214 2.14%
2018-8-24 1.17 1.197 0.26%
2018-8-23 1.167 1.194 0.43%
2018-8-22 1.162 1.191 -0.43%

黄欣先生:伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理(主持部门工作)、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理,2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年6月起兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金经理,2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金和国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国联安双禧中证100指数  2010-03-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联安双禧中证100指数指数型,分级基金2010-03-15 至 今 8.529.99% 18.45% 
国联安商品ETF指数型,ETF型2010-10-27 至 今 7.9-49.44% 11.60% 
国联安股债动态混合型2013-05-22 至 2017-03-29 3.9-8.90% 52.65% 
国联安双禧中证100指数A指数型,分级基金2010-03-15 至 今 8.557.11% 18.45% 
国联安安心成长混合混合型2010-05-27 至 2012-09-13 2.3-18.92% -7.97% 
国联安商品ETF联接指数型2010-10-27 至 今 7.9-47.76% 11.16% 
国联安医药100指数指数型2016-08-19 至 今 2.1-20.33% -10.49% 
国联安添鑫灵活配置混合A混合型2018-03-12 至 今 0.5-19.95% -10.64% 
国联安添鑫灵活配置混合C混合型2018-03-12 至 今 0.5-20.17% -10.64% 
国联安双禧中证100指数B指数型,分级基金2010-03-15 至 今 8.58.71% 18.45% 
国联安双力中小板综指(LOF)指数型,LOF型2016-08-19 至 今 2.1-28.62% -10.49% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄欣2010-03-15 至 今8年6个月零4天29.9918.45
冯天戈2010-03-15 至 2010-12-310年9个月零16天5.406.62
基本信息
国联安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间2003-04-03资产管理规模169.77 亿元
公司股东德国安联集团  太平洋资产管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
253010 0.603 1.857 1.05%
253021 1.191 1.419 0.09%
257060 0.5224 0.5224 1.94%
162510 0.783 1.571 1.94%
001359 0.9107 0.9407 1.05%
002186 0.8018 1.3318 1.05%
002367 0.8519 0.8519 1.05%
510170 1.63 0.506 1.94%
001007 0.8668 1.0318 1.05%
002366 1.014 1.029 1.05%
004084 1.0552 1.0792 1.05%
004130 0.9743 0.9973 1.05%
253061 1.0295 1.1885 0.09%
257020 0.682 3.794 1.05%
005708 1.0022 1.0022 1.05%
004076 1.0429 1.0429 1.05%
004081 1.0906 1.1146 1.05%
253020 1.215 1.46 0.09%
162511 0.915 1.167 0.09%
000059 0.8258 1.3858 1.94%
004132 1.0169 1.0379 1.05%
003276 1.108 1.108 1.05%
257030 0.967 1.834 1.05%
257050 1.2368 1.2368 1.05%
150013 1.184 1.049 1.94%
000058 1.0267 1.2028 1.05%
000664 1.2374 1.2904 1.05%
004129 0.9774 1.0034 1.05%
003275 1.1176 1.1176 1.05%
253030 1.0688 1.1768 0.09%
257040 0.925 1.878 1.05%
001157 1.1574 1.1574 1.05%
001228 0.797 0.917 1.05%
001654 0.8839 0.9339 1.05%
000417 0.8964 1.1344 1.05%
004082 1.0112 1.0342 1.05%
004083 1.0351 1.0601 1.05%
255010 1.017 3.113 1.05%
257010 0.886 3.587 1.05%
150012 1.121 1.398 1.94%
162509 1.159 1.189 1.94%
001956 0.77 0.77 1.94%
002365 1.0259 1.0539 1.05%
002485 1.2137 1.2667 1.05%
004131 1.0207 1.0437 1.05%
253060 1.0386 1.2106 0.09%
257070 1.2241 1.5251 1.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票15,006.4792.97
2债券及货币1,192.4607.39
3现金1,192.4607.39
4其他资产01.1500.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安22.851,338.318.29%-3.03  
600519贵州茅台01.06774.474.80%-0.14  
600036招商银行21.75575.083.56%-2.89  
000333美的集团09.72507.373.14%-1.13  
000651格力电器10.15478.632.97%-1.34  
601166兴业银行26.25378.032.34%-3.52  
600887伊利股份12.80357.122.21%-1.72  
600276恒瑞医药04.66352.812.19%0.62  
600016民生银行49.80348.602.16%-6.67  
601328交通银行57.87332.172.06%-7.75  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.7%
500≤X<10000.2%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-04-15
22013-04-15
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-18.88%-7.5%5.08%8.29%3.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.39%
-9.38%
-3.34%
-13.89%
-7.5%
16.03%
48.94%
29.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.03
1.03
0.99
夏普比率
-45.44
37.09
43.16
特雷诺指数
-0.01
0.01
0.03
詹森指数
0.15
0.12
0.04