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国联安保本混合  000058
收藏成功
保本型
基金公司国联安基金管理有限公司
基金经理沈丹
申购费率0.1%
基金规模0.54亿  (2018-09-30)
1.0339
1.2113
21.13%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.22% 0.02% 2602/2999
最近一月 0.47% 0.04% 2420/2982
最近三月 0.76% -0.02% 579/2918
最近一年 3.34% -0.12% 179/2459
(2018-11-16)
基金代码000058 基金经理沈丹 最新份额5,233.52万份   (2018-09-30)
基金类型保本型 基金公司国联安基金管理有限公司 最新规模0.54亿   (2018-09-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2013-04-23 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.44亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采用投资组合保险策略来控制本金损失的风险,力求在基金本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金的投资对象主要分为两类:保本资产和风险资产。保本资产主要包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种。风险资产主要包括股票、权证以及股指期货等权益类品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的20 %,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、在保本周期内,本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。本基金变更为“国联安灵活配置混合型证券投资基金”后,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为保本混合型基金产品,属证券投资基金中的低风险收益品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-11-16 1.0339 1.2113 0.05%
2018-11-15 1.0334 1.2107 0.00%
2018-11-14 1.0334 1.2107 0.07%
2018-11-13 1.0327 1.2099 0.13%
2018-11-12 1.0314 1.2083 -0.02%
2018-11-9 1.0316 1.2086 0.02%
2018-11-8 1.0314 1.2083 0.02%
2018-11-7 1.0312 1.2081 0.02%
2018-11-6 1.031 1.2079 0.03%
2018-11-5 1.0307 1.2075 0.01%
2018-11-2 1.0306 1.2074 -0.01%
2018-11-1 1.0307 1.2075 0.02%
2018-10-31 1.0305 1.2073 0.01%
2018-10-30 1.0304 1.2072 0.06%
2018-10-29 1.0298 1.2065 0.04%
2018-10-26 1.0294 1.206 0.01%
2018-10-25 1.0293 1.2059 0.01%
2018-10-24 1.0292 1.2058 0.01%
2018-10-23 1.0291 1.2056 0.02%
2018-10-22 1.0289 1.2054 -0.01%

沈丹女士:硕士研究生。2010年8月至2015年2月在中国人保资产管理股份有限公司担任交易员;2015年3月至2017年2月在江苏常熟农村商业银行股份有限公司任投资经理。2017年3月加入国联安基金管理有限公司,担任基金经理助理。2017年8月起任国联安鑫乾混合型证券投资基金和国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月至2018年6月兼任国联安鑫怡混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起兼任国联安安稳保本混合型证券投资基金(2018年3月转型为国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金)和国联安保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月起兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年11月起兼任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国联安保本混合  2017-09-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联安鑫乾混合C混合型2017-08-24 至 今 1.22.06% -4.99% 
国联安双佳信用债券(LOF)债券型,LOF型2018-07-16 至 今 0.31.75% 2.03% 
国联安保本混合保本型2017-09-26 至 今 1.13.46% -6.78% 
国联安鑫乾混合A混合型2017-08-24 至 今 1.211.27% -4.99% 
国联安鑫隆混合C混合型2017-08-24 至 今 1.26.23% -4.99% 
国联安安稳灵活配置混合混合型2017-09-26 至 2018-11-06 1.1-15.36% -7.59% 
国联安鑫怡混合A混合型2017-08-24 至 2018-06-27 0.85.65% 0.13% 
国联安增富一年定开债券发起式债券型2018-11-09 至 今 0.00.01% 0.48% 
国联安鑫隆混合A混合型2017-08-24 至 今 1.24.20% -4.99% 
国联安鑫怡混合C混合型2017-08-24 至 2018-06-27 0.85.14% 0.13% 
国联安增裕一年定开债券发起式债券型2018-11-16 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈丹2017-09-26 至 今1年1个月零24天3.46-6.78
吴昊2015-10-15 至 2017-12-122年1个月零27天-3.5311.64
李广瑜2015-06-18 至 2016-03-150年-4个月零26天-1.85-17.00
袁新钊2013-03-19 至 2015-07-032年3个月零14天17.5069.83
基本信息
国联安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间2003-04-03资产管理规模185.2 亿元
公司股东德国安联集团  太平洋资产管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
253021 1.212 1.44 0.18%
253030 1.0875 1.1955 0.18%
002365 1.0367 1.0647 0.31%
002485 1.2082 1.2612 0.31%
001007 0.8301 0.9951 0.31%
001359 0.904 0.934 0.31%
001654 0.8768 0.9268 0.31%
004129 0.9852 1.0112 0.31%
257050 1.1899 1.1899 0.31%
510170 1.573 0.488 0.44%
001956 0.7599 0.7599 0.44%
002186 0.7815 1.3115 0.31%
001157 1.1569 1.1569 0.31%
004082 1.0221 1.0451 0.31%
006569 0.8553 0.8553 0.44%
162509 1.153 1.184 0.44%
162510 0.77 1.558 0.44%
253061 1.0411 1.2001 0.18%
002367 0.8762 0.8762 0.31%
004132 1.0432 1.0642 0.31%
006495 1.0001 1.0001 0.18%
150013 1.169 1.038 0.44%
257040 0.867 1.82 0.31%
000417 0.8701 1.1081 0.31%
000664 1.2327 1.2857 0.31%
004131 1.0343 1.0573 0.31%
005708 0.9789 0.9789 0.31%
150012 1.129 1.404 0.44%
257030 0.991 1.858 0.31%
257070 1.2153 1.5163 0.31%
000058 1.0339 1.2113 0.31%
001228 0.7769 0.8969 0.31%
003362 1.0303 1.0573 0.31%
253020 1.238 1.483 0.18%
255010 1.043 3.139 0.31%
257020 0.641 3.775 0.31%
002366 1.0237 1.0387 0.31%
000059 0.833 1.393 0.44%
003275 1.1275 1.1275 0.31%
004076 1.0302 1.0302 0.31%
004083 1.0424 1.0674 0.31%
006138 1.0299 1.0299 0.44%
162511 0.879 1.176 0.18%
257010 0.903 3.604 0.31%
257060 0.505 0.505 0.44%
003276 1.117 1.117 0.31%
004081 1.1152 1.1392 0.31%
253010 0.595 1.842 0.31%
253060 1.0508 1.2228 0.18%
004084 1.0619 1.0859 0.31%
004130 0.9815 1.0045 0.31%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币5,285.9398.28
3现金23.7100.44
4其他资产108.6802.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1108602国开170407.00(万张)704.55(万元)13.10(%)  
2018006国开170205.50(万张)552.80(万元)10.28(%)  
311219613苏宁债05.00(万张)508.10(万元)9.45(%)  
412268612白药债05.00(万张)504.00(万元)9.37(%)  
5018005国开170105.00(万张)503.00(万元)9.35(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.4%
100≤X<3000.8%
0≤X<1001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
36月≤X0.0%
18月≤X<36月1.0%
0月≤X<18月2.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-05-27
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.67%3.34%-1.12%4.69%3.5%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.47%
0.76%
1.69%
3.21%
3.34%
-3.33%
25.78%
21.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.01
0.07
夏普比率
269.35
-7.88
60.89
特雷诺指数
-7.23
-0.03
0.12
詹森指数
0.02
-0.00
0.03