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国联安安泰灵活配置混合A 000058
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基金公司国联安基金管理有限公司 基金经理刘佃贵,薛琳 申购费率0.1% 基金规模5.3亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000058 | 基金经理刘佃贵,薛琳 | 最新份额8,726.17万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模5.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.9% |
| 成立日期2013-04-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.44亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中的潜在投资机会，实现基金资产长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金的固定收益类资产主要包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风险品种，风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 1.5975 | 2.0157 | -0.29% |
| 2026-9-9 | 1.6021 | 2.021 | 0.08% |
| 2026-9-8 | 1.6008 | 2.0195 | -0.06% |
| 2026-9-7 | 1.6017 | 2.0206 | -0.02% |
| 2026-9-4 | 1.6021 | 2.021 | 0.12% |
| 2026-9-3 | 1.6002 | 2.0188 | 0.16% |
| 2026-9-2 | 1.5977 | 2.0159 | -0.48% |
| 2026-9-1 | 1.6054 | 2.0249 | 0.27% |
| 2026-8-31 | 1.6011 | 2.0199 | 0.26% |
| 2026-8-28 | 1.597 | 2.0151 | 0.11% |
| 2026-8-27 | 1.5952 | 2.013 | 0.04% |
| 2026-8-26 | 1.5945 | 2.0121 | 0.16% |
| 2026-8-25 | 1.592 | 2.0092 | 0.06% |
| 2026-8-24 | 1.5911 | 2.0082 | 0.03% |
| 2026-8-21 | 1.5907 | 2.0077 | -0.06% |
| 2026-8-20 | 1.5916 | 2.0087 | -0.03% |
| 2026-8-19 | 1.5921 | 2.0093 | -0.39% |
| 2026-8-18 | 1.5984 | 2.0167 | 0.13% |
| 2026-8-17 | 1.5963 | 2.0142 | 0.22% |
| 2026-8-14 | 1.5928 | 2.0101 | -0.09% |
刘佃贵先生：硕士研究生。曾任航天科工集团第六研究院助理工程师，兴业证券股份有限公司研究员。2014年7月加入国联安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。2021年6月至2022年11月担任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2021年8月起兼任国联安主题驱动混合型证券投资基金的基金经理；2023年1月起兼任国联安鑫发混合型证券投资基金、国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金、国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金和国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国联安安泰灵活配置混合A 2023-01-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型 | 2023-01-05 至 2026-03-31 | 3.2 | -0.85% | -20.67% |
| 国联安鑫发混合A | 混合型 | 2023-01-05 至 2025-12-04 | 2.9 | -3.11% | -20.67% |
| 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型 | 2023-01-05 至 2025-12-30 | 3.0 | -0.52% | -20.67% |
| 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型 | 2023-01-05 至 2026-03-31 | 3.2 | -1.28% | -20.67% |
| 国联安安泰灵活配置混合A | 2023-01-05 至 今 | 3.7 | -1.85% | -20.67% | |
| 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型 | 2023-01-05 至 2025-12-30 | 3.0 | -0.37% | -20.67% |
| 国联安主题驱动混合A | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 5.0 | -30.01% | -29.96% |
| 国联安鑫发混合C | 混合型 | 2023-01-05 至 2025-12-04 | 2.9 | -3.52% | -20.66% |
| 国联安添鑫灵活配置混合A | 2021-06-30 至 2022-11-03 | 1.3 | -20.17% | -13.62% | |
| 国联安添鑫灵活配置混合C | 2021-06-30 至 2022-11-03 | 1.3 | -20.28% | -13.63% | |
| 国联安安泰灵活配置混合C | 2025-07-17 至 今 | 1.2 | -- | -- | |
| 国联安主题驱动混合C | 混合型 | 2025-03-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 薛琳 | 2024-02-20 至 今 | 2年6个月零22天 | ||
| 刘佃贵 | 2023-01-05 至 今 | 3年8个月零6天 | -1.85 | -20.67 |
| 洪阳玚 | 2020-11-17 至 2024-02-20 | 3年3个月零3天 | 5.56 | -19.92 |
| 朱靖宇 | 2019-09-25 至 2020-12-31 | 1年3个月零6天 | 21.34 | 52.52 |
| 林渌 | 2019-07-05 至 2023-01-05 | 3年-7个月零31天 | 36.50 | 52.47 |
| 沈丹 | 2017-09-26 至 2019-07-22 | 1年-3个月零26天 | 14.11 | 2.87 |
| 吴昊 | 2015-10-15 至 2017-12-12 | 2年1个月零27天 | -3.51 | 11.07 |
| 李广瑜 | 2015-06-18 至 2016-03-15 | 0年-4个月零26天 | -1.85 | -24.98 |
| 袁新钊 | 2013-03-19 至 2015-07-03 | 2年3个月零14天 | 17.20 | 74.52 |
基本信息
国联安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004129 | 1.5783 | 1.6043 | 0.04% | |
| 501096 | 1.4851 | 1.4851 | 0.04% | |
| 007371 | 1.0335 | 1.2435 | 0.00% | |
| 007372 | 1.0406 | 1.3676 | 0.00% | |
| 008882 | 1.0408 | 1.1637 | 0.00% | |
| 023878 | 1.0312 | 1.0962 | 0.00% | |
| 021643 | 1.2859 | 1.2859 | -0.04% | |
| 005708 | 2.9489 | 2.9489 | 0.04% | |
| 563630 | 1.2692 | 1.2692 | -0.06% | |
| 020395 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | |
| 011994 | 0.8836 | 0.8836 | 0.04% | |
| 001956 | 3.8029 | 3.8029 | -0.06% | |
| 253061 | 1.1605 | 1.499 | 0.00% | |
| 016940 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | |
| 006510 | 1.0848 | 1.2266 | 0.00% | |
| 004076 | 1.7699 | 1.7699 | 0.04% | |
| 007702 | 1.0006 | 1.0451 | 0.00% | |
| 159653 | 1.1843 | 1.1843 | -0.06% | |
| 002367 | 1.5887 | 1.5887 | 0.04% | |
| 000058 | 1.6021 | 2.021 | 0.04% | |
| 512480 | 0.9821 | 3.9284 | -0.06% | |
| 588180 | 1.0345 | 1.0345 | -0.06% | |
| 015956 | 1.0693 | 1.0693 | 0.04% | |
| 011599 | 1.245 | 1.245 | 0.04% | |
| 014325 | 1.4519 | 1.4519 | 0.04% | |
| 253020 | 1.5079 | 1.7529 | 0.00% | |
| 257020 | 1.12 | 5.289 | 0.04% | |
| 257040 | 1.053 | 2.304 | 0.04% | |
| 014955 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | |
| 015577 | 1.705 | 1.705 | -0.06% | |
| 001007 | 0.7736 | 1.8856 | 0.04% | |
| 004083 | 1.783 | 1.808 | 0.04% | |
| 510170 | 1.432 | 1.777 | -0.06% | |
| 019962 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | |
| 008108 | 1.0983 | 1.1863 | 0.00% | |
| 159120 | 0.7281 | 0.7281 | -0.06% | |
| 016635 | 0.4508 | 0.4508 | 0.04% | |
| 257060 | 1.7214 | 1.7214 | -0.06% | |
| 003275 | 1.4876 | 1.6156 | 0.00% | |
| 006508 | 1.0413 | 1.2785 | 0.00% | |
| 007305 | 3.3262 | 3.4462 | 0.04% | |
| 006863 | 2.6961 | 2.7361 | 0.04% | |
| 006864 | 1.4881 | 1.4881 | 0.04% | |
| 008880 | 1.1323 | 1.1453 | 0.00% | |
| 008881 | 1.1047 | 1.1177 | 0.00% | |
| 159777 | 1.1809 | 1.1809 | -0.06% | |
| 023186 | 1.0249 | 1.0289 | 0.04% | |
| 023713 | 2.8995 | 2.8995 | 0.04% | |
| 588780 | 0.9404 | 1.8808 | -0.06% | |
| 008109 | 1.0945 | 1.1725 | 0.00% | |
| 014636 | 1.055 | 1.112 | 0.00% | |
| 257010 | 1.022 | 4.363 | 0.04% | |
| 257070 | 6.512 | 6.813 | 0.04% | |
| 013673 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | |
| 162509 | 0.9827 | 0.9827 | -0.06% | |
| 006568 | 2.1163 | 2.1533 | 0.04% | |
| 004084 | 1.7717 | 1.7957 | 0.04% | |
| 007999 | 1.0475 | 1.2435 | 0.00% | |
| 024756 | 1.5949 | 1.5949 | 0.04% | |
| 022147 | 1.0535 | 1.0845 | 0.00% | |
| 006138 | 2.1566 | 2.1566 | -0.06% | |
| 006152 | 1.0681 | 1.1921 | 0.00% | |
| 020220 | 1.6168 | 1.6168 | -0.06% | |
| 014637 | 1.0461 | 1.1031 | 0.00% | |
| 257030 | 1.235 | 2.955 | 0.04% | |
| 013893 | 1.3786 | 1.3786 | -0.06% | |
| 162511 | 0.9726 | 1.3456 | 0.00% | |
| 008390 | 1.2582 | 1.3602 | -0.06% | |
| 007701 | 1.0009 | 1.0556 | 0.00% | |
| 159848 | 0.8632 | 1.0699 | -0.06% | |
| 024026 | 1.1847 | 1.1847 | -0.06% | |
| 021229 | 1.0098 | 1.0468 | 0.00% | |
| 024523 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | |
| 006153 | 1.0662 | 1.1862 | 0.00% | |
| 001157 | 1.2257 | 1.8197 | 0.04% | |
| 020198 | 0.8852 | 0.8852 | 0.04% | |
| 008000 | 1.0334 | 1.2214 | 0.00% | |
| 515660 | 5.8058 | 1.4995 | -0.06% | |
| 255010 | 1.004 | 4.136 | 0.04% | |
| 014956 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | |
| 013894 | 1.3546 | 1.3546 | -0.06% | |
| 004130 | 1.5257 | 1.5487 | 0.04% | |
| 008391 | 1.2429 | 1.3449 | -0.06% | |
| 007300 | 3.8186 | 3.8186 | -0.06% | |
| 007301 | 3.7414 | 3.7414 | -0.06% | |
| 023187 | 1.0206 | 1.0246 | 0.04% | |
| 021479 | 1.113 | 1.16 | 0.04% | |
| 021644 | 1.276 | 1.276 | -0.04% | |
| 000059 | 0.9608 | 1.5208 | -0.06% | |
| 019963 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | |
| 018681 | 0.4444 | 0.4444 | 0.04% | |
| 257050 | 2.9155 | 3.1495 | 0.04% | |
| 016941 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | |
| 016962 | 1.4644 | 1.4644 | -0.06% | |
| 016963 | 1.4532 | 1.4532 | -0.06% | |
| 013672 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | |
| 008877 | 1.035 | 1.201 | 0.00% | |
| 008883 | 1.3972 | 1.5317 | 0.00% | |
| 159670 | 0.8745 | 0.8745 | -0.06% | |
| 024025 | 1.1896 | 1.1896 | -0.06% | |
| 021230 | 1.0091 | 1.0461 | 0.00% | |
| 024524 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | |
| 019430 | 1.2219 | 1.2219 | 0.04% | |
| 020197 | 2.6654 | 2.6654 | 0.04% | |
| 560570 | 1.0118 | 1.0268 | -0.06% | |
| 020221 | 1.6082 | 1.6082 | -0.06% | |
| 020396 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | |
| 014326 | 1.3983 | 1.3983 | 0.04% | |
| 253021 | 1.4391 | 1.6666 | 0.00% | |
| 253060 | 1.1665 | 1.552 | 0.00% | |
| 013670 | 1.0698 | 1.1138 | 0.00% | |
| 003276 | 1.4233 | 1.5473 | 0.00% | |
| 006509 | 1.0869 | 1.2297 | 0.00% | |
| 006569 | 0.9592 | 0.9592 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,214.75 | 30.58 |
| 2 | 债券及货币 | 9,534.25 | 69.18 |
| 3 | 现金 | 181.38 | 01.32 |
| 4 | 其他资产 | 23.48 | 00.17 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600941 | 中国移动 | 07.35 | 633.06 | 4.59% | 4.07 |
| 600031 | 三一重工 | 31.78 | 549.16 | 3.98% | 11.78 |
| 601328 | 交通银行 | 57.60 | 370.37 | 2.69% | -49.34 |
| 600036 | 招商银行 | 07.49 | 265.90 | 1.93% | 7.49 |
| 600887 | 伊利股份 | 10.47 | 250.86 | 1.82% | 0.23 |
| 600398 | 海澜之家 | 32.98 | 172.49 | 1.25% | 32.98 |
| 603596 | 伯特利 | 06.89 | 171.13 | 1.24% | 4.23 |
| 688019 | 安集科技 | 00.50 | 171.02 | 1.24% | -0.37 |
| 000425 | 徐工机械 | 20.44 | 165.38 | 1.20% | 20.44 |
| 603969 | 银龙股份 | 21.97 | 159.72 | 1.16% | 0.47 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230203 | 23国开03 | 40.00(万张) | 4,133.16(万元) | 29.99(%) |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 20.00(万张) | 2,047.31(万元) | 14.86(%) |
| 3 | 019835 | 26国债09 | 14.00(万张) | 1,402.30(万元) | 10.18(%) |
| 4 | 019734 | 24国债03 | 06.00(万张) | 608.07(万元) | 4.41(%) |
| 5 | 019792 | 25国债19 | 04.50(万张) | 454.72(万元) | 3.30(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 0.123 |
| 2 | 2016-05-27 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.47% | 1.72% | 4.98% | 3.32% | 5.5% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 0.7% | 2.61% | -0.32% | 1.72% | 15.7% | 17.74% | 104.93% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.27 | 0.31 |
| 夏普比率 | 7.81 | 86.41 | 36.73 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.06 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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