基金代码011994 | 基金经理储乐延 | 最新份额11,937.57万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模1.31亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-08-17 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.3亿 | 托管费0.2% |
在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会准予上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.7752 | 0.7752 | 1.91% |
2024-4-25 | 0.7607 | 0.7607 | 0.92% |
2024-4-24 | 0.7538 | 0.7538 | 1.54% |
2024-4-23 | 0.7424 | 0.7424 | -0.04% |
2024-4-22 | 0.7427 | 0.7427 | 0.87% |
2024-4-19 | 0.7363 | 0.7363 | -0.05% |
2024-4-18 | 0.7367 | 0.7367 | 0.18% |
2024-4-17 | 0.7354 | 0.7354 | 2.27% |
2024-4-16 | 0.7191 | 0.7191 | -3.40% |
2024-4-15 | 0.7444 | 0.7444 | -1.88% |
2024-4-12 | 0.7587 | 0.7587 | -0.29% |
2024-4-11 | 0.7609 | 0.7609 | 0.04% |
2024-4-10 | 0.7606 | 0.7606 | -1.14% |
2024-4-9 | 0.7694 | 0.7694 | 2.31% |
2024-4-8 | 0.752 | 0.752 | -1.69% |
2024-4-3 | 0.7649 | 0.7649 | -0.18% |
2024-4-2 | 0.7663 | 0.7663 | -0.62% |
2024-4-1 | 0.7711 | 0.7711 | 1.07% |
2024-3-29 | 0.7629 | 0.7629 | 0.85% |
2024-3-28 | 0.7565 | 0.7565 | 1.68% |
储乐延先生:硕士学位。曾任上海易保网络产品经理,兴业证券研究员、投资经理。2023年1月加入国联安基金管理有限公司。2023年7月起担任国联安德盛稳健证券投资基金、国联安智能制造混合型证券投资基金和国联安核心优势混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联安核心优势混合 | 混合型 | 2023-07-19 至 今 | 0.8 | -25.68% | -17.74% |
国联安核心优势混合C | 混合型 | 2023-12-05 至 今 | 0.4 | -22.33% | -10.29% |
国联安稳健混合 | 混合型 | 2023-07-19 至 今 | 0.8 | -14.49% | -17.74% |
国联安智能制造混合 | 混合型 | 2023-07-19 至 今 | 0.8 | -24.89% | -17.74% |
国联安智能制造混合C | 混合型 | 2023-12-05 至 今 | 0.4 | -21.86% | -10.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
储乐延 | 2023-07-19 至 今 | 0年9个月零8天 | -25.68 | -17.74 |
刘斌 | 2021-07-26 至 2023-07-19 | 1年-1个月零23天 | -7.96 | -14.61 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014325 | 0.6924 | 0.6924 | 0.00% | |
253021 | 1.3711 | 1.5986 | 0.01% | |
255010 | 0.895 | 3.85 | 0.00% | |
257010 | 0.909 | 4.159 | 0.00% | |
016963 | 0.8499 | 0.8499 | 0.06% | |
020198 | 0.7602 | 0.7602 | 0.00% | |
001359 | 1.1421 | 1.6511 | 0.00% | |
007305 | 1.3431 | 1.3431 | 0.00% | |
008880 | 1.0988 | 1.0988 | 0.01% | |
004076 | 1.7593 | 1.7593 | 0.00% | |
010818 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | |
010931 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | |
006510 | 1.0932 | 1.164 | 0.01% | |
011599 | 0.553 | 0.553 | 0.00% | |
013894 | 0.6674 | 0.6674 | 0.06% | |
011994 | 0.7607 | 0.7607 | 0.00% | |
016941 | 1.0276 | 1.0276 | 0.01% | |
015956 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | |
006152 | 1.0782 | 1.1482 | 0.01% | |
007300 | 1.3764 | 1.3764 | 0.06% | |
006863 | 1.2305 | 1.2705 | 0.00% | |
006864 | 0.7066 | 0.7066 | 0.00% | |
008878 | 0.6037 | 0.7037 | 0.00% | |
008881 | 1.0825 | 1.0825 | 0.01% | |
004129 | 1.3764 | 1.4024 | 0.00% | |
004130 | 1.3431 | 1.3661 | 0.00% | |
003276 | 1.245 | 1.369 | 0.01% | |
014637 | 1.0296 | 1.0556 | 0.01% | |
014955 | 1.012 | 1.012 | 0.01% | |
014326 | 0.6797 | 0.6797 | 0.00% | |
016635 | 0.4982 | 0.4982 | 0.00% | |
253020 | 1.4298 | 1.6748 | 0.01% | |
013670 | 1.0119 | 1.0559 | 0.01% | |
013672 | 1.0795 | 1.0795 | 0.01% | |
159653 | 0.8881 | 0.8881 | 0.06% | |
159848 | 0.6676 | 0.8275 | 0.06% | |
002485 | 1.1718 | 1.5028 | 0.00% | |
008390 | 0.9105 | 1.0125 | 0.06% | |
007301 | 1.3566 | 1.3566 | 0.06% | |
007372 | 1.0841 | 1.3011 | 0.01% | |
008877 | 1.0636 | 1.1296 | 0.01% | |
588180 | 0.4741 | 0.4741 | 0.06% | |
004132 | 1.555 | 1.576 | 0.00% | |
162509 | 0.734 | 0.734 | 0.06% | |
010817 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | |
012807 | 1.0221 | 1.0541 | 0.01% | |
014636 | 1.0341 | 1.0601 | 0.01% | |
515660 | 4.1432 | 1.0701 | 0.06% | |
516480 | 0.5581 | 0.5581 | 0.06% | |
253060 | 1.1004 | 1.4389 | 0.01% | |
253061 | 1.0968 | 1.3953 | 0.01% | |
257020 | 0.582 | 4.356 | 0.00% | |
257050 | 2.1389 | 2.3729 | 0.00% | |
000664 | 1.2134 | 1.5554 | 0.00% | |
005708 | 2.3048 | 2.3048 | 0.00% | |
004081 | 1.4194 | 1.6734 | 0.00% | |
004082 | 1.7032 | 2.0012 | 0.00% | |
010932 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | |
006509 | 1.0949 | 1.1667 | 0.01% | |
008109 | 1.0554 | 1.1334 | 0.01% | |
257060 | 1.1067 | 1.1067 | 0.06% | |
016940 | 1.0291 | 1.0291 | 0.01% | |
159670 | 0.9535 | 0.9535 | 0.06% | |
020220 | 1.0624 | 1.0624 | 0.06% | |
006153 | 1.0769 | 1.1429 | 0.01% | |
000417 | 1.1443 | 1.6563 | 0.00% | |
007371 | 1.0756 | 1.1756 | 0.01% | |
004083 | 1.5679 | 1.5929 | 0.00% | |
004131 | 1.5728 | 1.5958 | 0.00% | |
002186 | 1.1462 | 1.7002 | 0.00% | |
016962 | 0.8524 | 0.8524 | 0.06% | |
159777 | 0.5902 | 0.5902 | 0.06% | |
019963 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% | |
018681 | 0.4966 | 0.4966 | 0.00% | |
001157 | 1.3698 | 1.7238 | 0.00% | |
000058 | 1.4072 | 1.7927 | 0.00% | |
510170 | 0.899 | 1.115 | 0.06% | |
008391 | 0.9037 | 1.0057 | 0.06% | |
008883 | 1.0521 | 1.1091 | 0.01% | |
001007 | 0.7824 | 1.8944 | 0.00% | |
001956 | 1.2481 | 1.2481 | 0.06% | |
008108 | 1.0556 | 1.1436 | 0.01% | |
013893 | 0.6728 | 0.6728 | 0.06% | |
257070 | 2.003 | 2.304 | 0.00% | |
020197 | 1.2289 | 1.2289 | 0.00% | |
017694 | 1.0172 | 1.0172 | 0.01% | |
020221 | 1.0618 | 1.0618 | 0.06% | |
006138 | 1.7546 | 1.7546 | 0.06% | |
001228 | 1.1625 | 1.3165 | 0.00% | |
000059 | 0.9374 | 1.4974 | 0.06% | |
512480 | 0.6699 | 1.3398 | 0.06% | |
501096 | 0.6284 | 0.6284 | 0.00% | |
001654 | 1.0956 | 1.6056 | 0.00% | |
006508 | 1.0391 | 1.2293 | 0.01% | |
006568 | 1.7557 | 1.7557 | 0.00% | |
006569 | 0.9448 | 0.9448 | 0.06% | |
257030 | 0.74 | 2.46 | 0.00% | |
257040 | 1.154 | 2.107 | 0.00% | |
015577 | 1.1026 | 1.1026 | 0.06% | |
013673 | 1.0751 | 1.0751 | 0.01% | |
019962 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | |
002367 | 0.9433 | 0.9433 | 0.00% | |
008882 | 1.0437 | 1.1017 | 0.01% | |
004084 | 1.5727 | 1.5967 | 0.00% | |
003275 | 1.2873 | 1.4153 | 0.01% | |
162511 | 0.9071 | 1.2801 | 0.01% | |
014956 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,200.97 | 88.67 |
2 | 债券及货币 | 1,154.65 | 12.48 |
3 | 现金 | 1,154.65 | 12.48 |
4 | 其他资产 | 162.19 | 01.75 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300145 | 中金环境 | 250.96 | 793.02 | 8.57% | 14.24 |
06078 | 海吉亚医疗 | 26.48 | 765.77 | 8.28% | 6.68 |
01818 | 招金矿业 | 66.30 | 638.31 | 6.90% | 0.00 |
600587 | 新华医疗 | 23.09 | 527.84 | 5.71% | -2.10 |
603269 | 海鸥股份 | 35.02 | 469.27 | 5.07% | 35.02 |
600223 | 福瑞达 | 46.98 | 396.51 | 4.29% | -20.68 |
02273 | 固生堂 | 09.36 | 369.96 | 4.00% | -4.54 |
688122 | 西部超导 | 09.31 | 342.66 | 3.70% | 1.47 |
688656 | 浩欧博 | 11.13 | 291.88 | 3.16% | 3.16 |
600988 | 赤峰黄金 | 15.21 | 248.68 | 2.69% | 0.76 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-31.3% | -20.07% | 0.0% | 0.0% | -9.67% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.28% | 0.01% | -11.25% | -11.25% | -20.07% | 0.0% | 0.0% | -23.93% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.28 | 1.43 | 1.29 |
夏普比率 | -119.29 | -26.58 | -34.11 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
詹森指数 | -0.15 | -0.02 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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