| 基金代码005708 | 基金经理储乐延 | 最新份额1,206.29万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模1.8亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-05-15 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模3.96亿 | 托管费0.2% |
精选具有较高成长性及盈利质量的上市公司,在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金属于混合型证券投资基金,属于中等预期风险、中等预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 2.7808 | 2.7808 | -2.67% |
| 2026-7-23 | 2.857 | 2.857 | 0.12% |
| 2026-7-22 | 2.8536 | 2.8536 | 0.68% |
| 2026-7-21 | 2.8344 | 2.8344 | 0.55% |
| 2026-7-20 | 2.8188 | 2.8188 | 4.05% |
| 2026-7-17 | 2.7091 | 2.7091 | -6.70% |
| 2026-7-16 | 2.9037 | 2.9037 | -1.05% |
| 2026-7-15 | 2.9346 | 2.9346 | 4.39% |
| 2026-7-14 | 2.8111 | 2.8111 | 2.86% |
| 2026-7-13 | 2.733 | 2.733 | -0.15% |
| 2026-7-10 | 2.7372 | 2.7372 | 3.24% |
| 2026-7-9 | 2.6512 | 2.6512 | 1.49% |
| 2026-7-8 | 2.6123 | 2.6123 | -2.25% |
| 2026-7-7 | 2.6724 | 2.6724 | -4.01% |
| 2026-7-3 | 2.7299 | 2.7299 | 4.12% |
| 2026-7-2 | 2.6218 | 2.6218 | 2.76% |
| 2026-7-1 | 2.5514 | 2.5514 | 2.16% |
| 2026-6-30 | 2.4974 | 2.4974 | -1.21% |
| 2026-6-29 | 2.5281 | 2.5281 | 7.82% |
| 2026-6-26 | 2.3448 | 2.3448 | -1.60% |

储乐延先生:硕士学位。曾任上海易保网络产品经理,兴业证券研究员、投资经理。2023年1月加入国联安基金管理有限公司,历任风控经理、基金经理。2023年7月起担任国联安德盛稳健证券投资基金和国联安核心优势混合型证券投资基金的基金经理;2023年7月至2025年6月兼任国联安智能制造混合型证券投资基金的基金经理;2025年9月起兼任国联安远见成长混合型证券投资基金的基金经理;2025年11月起兼任国联安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联安远见成长混合 | 混合型 | 2025-09-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联安核心优势混合A | 混合型 | 2023-07-19 至 今 | 3.0 | -25.68% | -17.74% |
| 国联安核心优势混合C | 混合型 | 2023-12-05 至 今 | 2.6 | -22.33% | -10.29% |
| 国联安稳健混合C | 混合型 | 2024-05-17 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 国联安稳健混合A | 混合型 | 2023-07-19 至 今 | 3.0 | -14.49% | -17.74% |
| 国联安智能制造混合A | 混合型 | 2023-07-19 至 2025-06-04 | 1.9 | -24.89% | -17.74% |
| 国联安港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联安智能制造混合C | 混合型 | 2023-12-05 至 2025-06-04 | 1.5 | -21.86% | -10.29% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 储乐延 | 2025-09-24 至 今 | 0年10个月零1天 | ||
| 杨子江 | 2022-08-17 至 2025-09-29 | 3年1个月零12天 | -26.07 | -25.51 |
| 徐志华 | 2019-11-19 至 2022-09-08 | 2年-3个月零20天 | 114.55 | 46.02 |
| 刘斌 | 2019-07-09 至 2021-10-08 | 2年2个月零29天 | 149.55 | 76.53 |
| 王超伟 | 2018-04-03 至 2019-07-09 | 1年3个月零6天 | 12.53 | -0.92 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024026 | 1.2602 | 1.2602 | 0.15% | |
| 021595 | 1.1986 | 1.2282 | -0.02% | |
| 001157 | 1.2262 | 1.8202 | -0.02% | |
| 000417 | 1.1762 | 1.7339 | -0.02% | |
| 006153 | 1.1185 | 1.1845 | 0.01% | |
| 162509 | 1.0362 | 1.0362 | 0.15% | |
| 007999 | 1.0453 | 1.2413 | 0.01% | |
| 008877 | 1.0805 | 1.1965 | 0.01% | |
| 004076 | 1.6592 | 1.6592 | -0.02% | |
| 004083 | 1.7731 | 1.7981 | -0.02% | |
| 007371 | 1.0293 | 1.2393 | 0.01% | |
| 011994 | 0.8898 | 0.8898 | -0.02% | |
| 008108 | 1.0955 | 1.1835 | 0.01% | |
| 013670 | 1.0667 | 1.1107 | 0.01% | |
| 016963 | 1.3779 | 1.3779 | 0.15% | |
| 022147 | 1.0505 | 1.0815 | 0.01% | |
| 159848 | 0.8982 | 1.1133 | 0.15% | |
| 023187 | 0.9701 | 0.9741 | -0.02% | |
| 023878 | 1.027 | 1.092 | 0.01% | |
| 024756 | 1.5843 | 1.5843 | -0.02% | |
| 159653 | 1.2104 | 1.2104 | 0.15% | |
| 000058 | 1.5906 | 2.0076 | -0.02% | |
| 000059 | 0.9959 | 1.5559 | 0.15% | |
| 005708 | 2.857 | 2.857 | -0.02% | |
| 006509 | 1.0841 | 1.2269 | 0.01% | |
| 003275 | 1.4755 | 1.6035 | 0.01% | |
| 004130 | 1.521 | 1.544 | -0.02% | |
| 013894 | 1.5075 | 1.5075 | 0.15% | |
| 014637 | 1.0431 | 1.1001 | 0.01% | |
| 015577 | 1.5937 | 1.5937 | 0.15% | |
| 159120 | 0.7546 | 0.7546 | 0.15% | |
| 014326 | 1.3711 | 1.3711 | -0.02% | |
| 253061 | 1.1811 | 1.5196 | 0.01% | |
| 563630 | 1.2962 | 1.2962 | 0.15% | |
| 024025 | 1.2647 | 1.2647 | 0.15% | |
| 024524 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% | |
| 006138 | 2.0841 | 2.0841 | 0.15% | |
| 002367 | 1.7047 | 1.7047 | -0.02% | |
| 006508 | 1.0374 | 1.2746 | 0.01% | |
| 003276 | 1.4126 | 1.5366 | 0.01% | |
| 001007 | 0.73 | 1.842 | -0.02% | |
| 008880 | 1.1297 | 1.1427 | 0.01% | |
| 004129 | 1.5727 | 1.5987 | -0.02% | |
| 008391 | 1.2711 | 1.3731 | 0.15% | |
| 501096 | 1.6362 | 1.6362 | -0.02% | |
| 007372 | 1.0365 | 1.3635 | 0.01% | |
| 588780 | 1.0157 | 2.0314 | 0.15% | |
| 020220 | 1.6287 | 1.6287 | 0.15% | |
| 020198 | 0.892 | 0.892 | -0.02% | |
| 021479 | 1.101 | 1.148 | -0.02% | |
| 006568 | 1.9908 | 2.0278 | -0.02% | |
| 162511 | 0.9698 | 1.3428 | 0.01% | |
| 006864 | 1.4609 | 1.4609 | -0.02% | |
| 008883 | 1.3928 | 1.5273 | 0.01% | |
| 008390 | 1.2864 | 1.3884 | 0.15% | |
| 007701 | 1.0004 | 1.0551 | 0.01% | |
| 515660 | 5.9398 | 1.5341 | 0.15% | |
| 255010 | 0.992 | 4.124 | -0.02% | |
| 016962 | 1.3881 | 1.3881 | 0.15% | |
| 588180 | 1.158 | 1.158 | 0.15% | |
| 019963 | 1.0446 | 1.0446 | 0.01% | |
| 560570 | 1.0107 | 1.0207 | 0.15% | |
| 021229 | 1.0075 | 1.0445 | 0.01% | |
| 021643 | 1.2762 | 1.2762 | 0.11% | |
| 004084 | 1.7628 | 1.7868 | -0.02% | |
| 007301 | 4.173 | 4.173 | 0.15% | |
| 007702 | 1.0004 | 1.0449 | 0.01% | |
| 013893 | 1.5335 | 1.5335 | 0.15% | |
| 008000 | 1.0315 | 1.2195 | 0.01% | |
| 008109 | 1.092 | 1.17 | 0.01% | |
| 257050 | 2.8594 | 3.0934 | -0.02% | |
| 016940 | 1.0715 | 1.0715 | 0.01% | |
| 019962 | 1.0525 | 1.0525 | 0.01% | |
| 018681 | 0.462 | 0.462 | -0.02% | |
| 159670 | 0.8682 | 0.8682 | 0.15% | |
| 023186 | 0.9735 | 0.9775 | -0.02% | |
| 023713 | 2.8453 | 2.8453 | -0.02% | |
| 001228 | 1.2066 | 1.3606 | -0.02% | |
| 510170 | 1.333 | 1.654 | 0.15% | |
| 512480 | 1.1037 | 4.4148 | 0.15% | |
| 006152 | 1.1203 | 1.1903 | 0.01% | |
| 002186 | 1.1866 | 1.7406 | -0.02% | |
| 001956 | 3.6155 | 3.6155 | 0.15% | |
| 008881 | 1.1028 | 1.1158 | 0.01% | |
| 008882 | 1.0375 | 1.1604 | 0.01% | |
| 014636 | 1.0518 | 1.1088 | 0.01% | |
| 014955 | 1.0755 | 1.0755 | 0.01% | |
| 013672 | 1.1257 | 1.1257 | 0.01% | |
| 257030 | 1.307 | 3.027 | -0.02% | |
| 257040 | 1.056 | 2.307 | -0.02% | |
| 257060 | 1.6085 | 1.6085 | 0.15% | |
| 020221 | 1.6205 | 1.6205 | 0.15% | |
| 020395 | 1.0508 | 1.0508 | 0.01% | |
| 020396 | 1.0464 | 1.0464 | 0.01% | |
| 019430 | 1.1815 | 1.1815 | -0.02% | |
| 159777 | 1.2238 | 1.2238 | 0.15% | |
| 021230 | 1.0069 | 1.0439 | 0.01% | |
| 024523 | 1.008 | 1.008 | 0.01% | |
| 006510 | 1.0821 | 1.2239 | 0.01% | |
| 006569 | 0.9948 | 0.9948 | 0.15% | |
| 012807 | 1.0538 | 1.0858 | 0.01% | |
| 011599 | 1.3263 | 1.3263 | -0.02% | |
| 253021 | 1.4351 | 1.6626 | 0.01% | |
| 257010 | 0.991 | 4.332 | -0.02% | |
| 016941 | 1.066 | 1.066 | 0.01% | |
| 021644 | 1.267 | 1.267 | 0.11% | |
| 006863 | 2.7858 | 2.8258 | -0.02% | |
| 007300 | 4.2577 | 4.2577 | 0.15% | |
| 007305 | 3.4838 | 3.6038 | -0.02% | |
| 014956 | 1.066 | 1.066 | 0.01% | |
| 013673 | 1.1161 | 1.1161 | 0.01% | |
| 014325 | 1.4221 | 1.4221 | -0.02% | |
| 016635 | 0.4684 | 0.4684 | -0.02% | |
| 253020 | 1.5033 | 1.7483 | 0.01% | |
| 253060 | 1.1868 | 1.5723 | 0.01% | |
| 257020 | 1.099 | 5.257 | -0.02% | |
| 257070 | 5.7633 | 6.0643 | -0.02% | |
| 015956 | 1.0673 | 1.0673 | -0.02% | |
| 020197 | 2.7554 | 2.7554 | -0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,799.18 | 92.92 |
| 2 | 债券及货币 | 230.86 | 07.66 |
| 3 | 现金 | 230.86 | 07.66 |
| 4 | 其他资产 | 08.53 | 00.28 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603259 | 药明康德 | 02.41 | 300.07 | 9.96% | 2.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 05.12 | 266.44 | 8.84% | 5.12 |
| 002422 | 科伦药业 | 06.44 | 248.07 | 8.23% | 6.44 |
| 02269 | 药明生物 | 08.20 | 246.43 | 8.18% | 8.20 |
| 02096 | 先声药业 | 20.10 | 171.96 | 5.71% | 20.10 |
| 01093 | 石药集团 | 27.40 | 165.87 | 5.51% | 27.40 |
| 688073 | 毕得医药 | 02.26 | 121.47 | 4.03% | 2.26 |
| 01801 | 信达生物 | 01.70 | 117.53 | 3.90% | 1.70 |
| 600196 | 复星医药 | 04.95 | 111.23 | 3.69% | 4.95 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 00.24 | 90.93 | 3.02% | 0.24 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 0.7% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 16.06% | 16.25% | 8.26% | -0.15% | 13.67% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.54% | 12.91% | 14.4% | 8.68% | 16.25% | 26.9% | -0.76% | 185.7% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.97 | 1.00 | 1.01 |
| 夏普比率 | 50.70 | 26.25 | -2.10 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.08 | -0.11 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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