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国联安主题驱动混合  257050
收藏成功
混合型
基金公司国联安基金管理有限公司
基金经理张汉毅
申购费率0.15%
基金规模1.02亿  (2018-06-30)
1.2368
1.2368
23.68%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.27% -0.0% 1954/2881
最近一月 -1.24% -0.01% 1901/2875
最近三月 -11.69% -0.08% 1903/2826
最近一年 -7.96% -0.08% 1230/2410
(2018-09-18)
基金代码257050 基金经理张汉毅 最新份额7,436.05万份   (2018-06-30)
基金类型混合型 基金公司国联安基金管理有限公司 最新规模1.02亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2009-08-26 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.44亿 托管费0.25%
投资策略

把握中国经济结构转型带来的投资机会,谋求基金资产长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。在有关金融衍生产品推出后,本基金还可依据法律法规的规
定履行适当程序后,运用金融衍生产品进行投资风险管理。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的15%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
6.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7.基金红利发放日距离收益分配基准日(即该次可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-9-18 1.2368 1.2368 1.37%
2018-9-17 1.2201 1.2201 -0.84%
2018-9-14 1.2304 1.2304 -0.37%
2018-9-13 1.235 1.235 0.62%
2018-9-12 1.2274 1.2274 -1.03%
2018-9-11 1.2402 1.2402 -0.07%
2018-9-10 1.2411 1.2411 -1.42%
2018-9-7 1.259 1.259 0.41%
2018-9-6 1.2539 1.2539 -0.83%
2018-9-5 1.2644 1.2644 -1.54%
2018-9-4 1.2842 1.2842 0.58%
2018-9-3 1.2768 1.2768 -0.15%
2018-8-31 1.2787 1.2787 -0.91%
2018-8-30 1.2904 1.2904 -0.84%
2018-8-29 1.3013 1.3013 -0.55%
2018-8-28 1.3085 1.3085 -0.27%
2018-8-27 1.3121 1.3121 2.44%
2018-8-24 1.2809 1.2809 0.16%
2018-8-23 1.2788 1.2788 0.43%
2018-8-22 1.2733 1.2733 -0.55%

张汉毅先生:国籍中国,硕士研究生。2009年7月至2011年4月在工业和信息化部电信研究院通信计量中心担任测试工程师。2011年4月至2012年5月在光大证券股份有限公司资产管理总部担任行业研究员。2012年5月至2013年11月在上海光大证券资产管理有限公司担任行业研究员。2013年12月加入国联安基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2016年12月起任国联安主题驱动混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国联安主题驱动混合  2016-12-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联安主题驱动混合混合型2016-12-23 至 今 1.75.35% 0.14% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
魏东2009-12-30 至 2011-08-271年-5个月零28天-4.71-1.83
潘明2015-04-28 至 2017-02-271年-3个月零30天-30.85-3.43
陈苏桥2009-07-17 至 2010-12-311年5个月零14天-3.606.70
张汉毅2016-12-23 至 今1年-4个月零27天5.350.14
韦明亮2010-12-10 至 2015-04-284年4个月零18天76.5556.52
基本信息
国联安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间2003-04-03资产管理规模169.77 亿元
公司股东德国安联集团  太平洋资产管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
253010 0.603 1.857 1.05%
253021 1.191 1.419 0.09%
257060 0.5224 0.5224 1.94%
162510 0.783 1.571 1.94%
001359 0.9107 0.9407 1.05%
002186 0.8018 1.3318 1.05%
002367 0.8519 0.8519 1.05%
510170 1.63 0.506 1.94%
001007 0.8668 1.0318 1.05%
002366 1.014 1.029 1.05%
004084 1.0552 1.0792 1.05%
004130 0.9743 0.9973 1.05%
253061 1.0295 1.1885 0.09%
257020 0.682 3.794 1.05%
005708 1.0022 1.0022 1.05%
004076 1.0429 1.0429 1.05%
004081 1.0906 1.1146 1.05%
253020 1.215 1.46 0.09%
162511 0.915 1.167 0.09%
000059 0.8258 1.3858 1.94%
004132 1.0169 1.0379 1.05%
003276 1.108 1.108 1.05%
257030 0.967 1.834 1.05%
257050 1.2368 1.2368 1.05%
150013 1.184 1.049 1.94%
000058 1.0267 1.2028 1.05%
000664 1.2374 1.2904 1.05%
004129 0.9774 1.0034 1.05%
003275 1.1176 1.1176 1.05%
253030 1.0688 1.1768 0.09%
257040 0.925 1.878 1.05%
001157 1.1574 1.1574 1.05%
001228 0.797 0.917 1.05%
001654 0.8839 0.9339 1.05%
000417 0.8964 1.1344 1.05%
004082 1.0112 1.0342 1.05%
004083 1.0351 1.0601 1.05%
255010 1.017 3.113 1.05%
257010 0.886 3.587 1.05%
150012 1.121 1.398 1.94%
162509 1.159 1.189 1.94%
001956 0.77 0.77 1.94%
002365 1.0259 1.0539 1.05%
002485 1.2137 1.2667 1.05%
004131 1.0207 1.0437 1.05%
253060 1.0386 1.2106 0.09%
257070 1.2241 1.5251 1.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,638.2065.33
2债券及货币3,566.3835.10
3现金3,566.3835.10
4其他资产06.7200.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.51373.043.67%-0.19  
600276恒瑞医药03.77285.622.81%3.77  
002563森马服饰18.90270.272.66%18.90  
600298安琪酵母07.55269.382.65%-5.75  
601888中国国旅04.10264.082.60%-2.30  
600887伊利股份08.70242.732.39%-1.80  
002293罗莱生活16.00240.482.37%7.00  
000651格力电器05.00235.752.32%-1.10  
000333美的集团04.34226.632.23%-0.46  
300296利亚德16.10207.372.04%-0.90  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1501.0%
150≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-22.3%-7.96%0.59%2.22%2.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.24%
-11.69%
-9.49%
-16.51%
-7.96%
1.79%
11.62%
23.68%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.93
0.73
1.14
夏普比率
-45.42
-19.54
23.24
特雷诺指数
-0.01
-0.01
0.02
詹森指数
0.13
0.03
0.01