公募基金 > 基金超市 > 国联安小盘精选混合
| 基金代码257010 | 基金经理邹新进 | 最新份额79,408.7万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模9.62亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-04-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模83.25亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金是一只积极成长型股票基金，专注投资于中国A股市场上具有成长潜力的小盘股。基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验，在严格的风险控制机制下，采用积极主动的投资策略，通过多角度、多层次的基本面研究，充分发掘小盘股所具有的潜在成长性带来的投资机会，并通过波段操作的择时策略追求较高的资本利得收益，从而实现投资者资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是红利再投资；
3、基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月,收益不分配；
4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值；
6、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7、每一基金单位享有同等分配权；
风险收益特征
本基金是一只积极成长型的股票基金，由于其股票投资组合以小盘股为主，本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-6 | 0.967 | 4.308 | -1.02% |
| 2026-11-5 | 0.977 | 4.318 | 1.03% |
| 2026-11-4 | 0.967 | 4.308 | 0.83% |
| 2026-11-3 | 0.959 | 4.3 | 0.21% |
| 2026-11-2 | 0.957 | 4.298 | 1.06% |
| 2026-10-30 | 0.947 | 4.288 | -0.53% |
| 2026-10-29 | 0.952 | 4.293 | -0.42% |
| 2026-10-28 | 0.956 | 4.297 | 0.42% |
| 2026-10-27 | 0.952 | 4.293 | -0.83% |
| 2026-10-26 | 0.96 | 4.301 | -0.31% |
| 2026-10-23 | 0.963 | 4.304 | 1.80% |
| 2026-10-22 | 0.946 | 4.287 | -1.77% |
| 2026-10-21 | 0.963 | 4.304 | -0.62% |
| 2026-10-20 | 0.969 | 4.31 | -0.21% |
| 2026-10-19 | 0.971 | 4.312 | 1.15% |
| 2026-10-16 | 0.96 | 4.301 | 1.27% |
| 2026-10-15 | 0.948 | 4.289 | -2.57% |
| 2026-10-14 | 0.973 | 4.314 | -0.82% |
| 2026-10-13 | 0.981 | 4.322 | -0.81% |
| 2026-10-12 | 0.989 | 4.33 | -0.90% |
邹新进先生：硕士。曾任中信建投证券股份有限公司分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监、权益投资部总经理、基金经理(兼投资经理)等职。2010年3月起担任国联安德盛小盘精选证券投资基金的基金经理；2012年2月至2013年4月兼任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理；2018年3月至2022年11月兼任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年9月起兼任国联安价值优选股票型证券投资基金的基金经理；2019年12月起兼任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理；2024年5月起兼任国联安价值甄选混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国联安小盘精选混合 2010-03-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联安价值优选股票 | 股票型 | 2018-08-15 至 今 | 8.2 | 61.20% | 29.48% |
| 国联安信心增长债券B | 债券型 | 2012-01-06 至 2013-04-10 | 1.3 | 10.88% | 11.03% |
| 国联安小盘精选混合 | 2010-03-06 至 今 | 16.7 | 156.43% | 95.27% | |
| 国联安价值甄选混合 | 混合型 | 2024-02-20 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 国联安安稳灵活配置混合 | 2018-03-20 至 2022-11-03 | 4.6 | 43.16% | 50.76% | |
| 国联安添利增长债券C | 债券型 | 2019-12-31 至 今 | 6.9 | 16.00% | 12.73% |
| 国联安添利增长债券A | 债券型 | 2019-12-31 至 今 | 6.9 | 18.15% | 12.73% |
| 国联安信心增长债券A | 债券型 | 2012-01-06 至 2013-04-10 | 1.3 | 11.18% | 11.03% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邹新进 | 2010-03-06 至 今 | 16年8个月零3天 | 156.43 | 95.27 |
| 吴鹏 | 2007-09-04 至 2010-03-16 | 2年6个月零12天 | -28.63 | -20.49 |
| 吴任昊 | 2006-12-21 至 2007-09-04 | 0年-4个月零14天 | 130.72 | 123.91 |
| 王轶 | 2006-03-18 至 2007-11-28 | 1年8个月零10天 | 227.62 | 270.52 |
| 张学军 | 2004-07-06 至 2006-11-16 | 2年4个月零10天 | 41.15 | 69.56 |
| 袁柏南 | 2004-03-11 至 2004-09-18 | 0年6个月零7天 | -3.40 | -7.23 |
基本信息
国联安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159670 | 0.9258 | 0.9258 | -1.84% | |
| 023878 | 1.0438 | 1.1088 | -0.03% | |
| 006138 | 2.0372 | 2.0372 | -1.84% | |
| 007305 | 2.6303 | 2.7503 | -1.65% | |
| 007371 | 1.0467 | 1.2567 | -0.03% | |
| 003275 | 1.4515 | 1.5795 | -0.03% | |
| 006510 | 1.0916 | 1.2334 | -0.03% | |
| 013893 | 1.1065 | 1.1065 | -1.84% | |
| 257050 | 2.6791 | 2.9131 | -1.65% | |
| 257060 | 1.4505 | 1.4505 | -1.84% | |
| 158040 | 0.8618 | 0.8618 | -1.84% | |
| 159848 | 0.8074 | 1.0008 | -1.84% | |
| 023713 | 2.6628 | 2.6628 | -1.65% | |
| 028548 | 3.6481 | 3.6481 | -1.65% | |
| 501096 | 0.9911 | 0.9911 | -1.65% | |
| 006863 | 2.103 | 2.143 | -1.65% | |
| 006864 | 1.186 | 1.186 | -1.65% | |
| 008883 | 1.404 | 1.5385 | -0.03% | |
| 001956 | 2.0591 | 2.0591 | -1.84% | |
| 008108 | 1.1028 | 1.1908 | -0.03% | |
| 014636 | 1.0594 | 1.1164 | -0.03% | |
| 014956 | 1.0759 | 1.0759 | -0.03% | |
| 257070 | 3.6497 | 3.9507 | -1.65% | |
| 019813 | 1.0743 | 1.0743 | -0.03% | |
| 021230 | 1.0147 | 1.0517 | -0.03% | |
| 023186 | 0.9721 | 0.9761 | -1.65% | |
| 588180 | 0.8193 | 0.8193 | -1.84% | |
| 588780 | 0.7336 | 1.4672 | -1.84% | |
| 159653 | 1.0717 | 1.0717 | -1.84% | |
| 002367 | 1.3325 | 1.3325 | -1.65% | |
| 510170 | 1.195 | 1.483 | -1.84% | |
| 512480 | 0.7747 | 3.0988 | -1.84% | |
| 007372 | 1.0536 | 1.3806 | -0.03% | |
| 007701 | 1.0018 | 1.0565 | -0.03% | |
| 008000 | 1.0366 | 1.2246 | -0.03% | |
| 014637 | 1.0501 | 1.1071 | -0.03% | |
| 253060 | 1.1535 | 1.539 | -0.03% | |
| 257020 | 0.888 | 4.934 | -1.65% | |
| 016940 | 1.0757 | 1.0757 | -0.03% | |
| 015577 | 1.4361 | 1.4361 | -1.84% | |
| 013672 | 1.1336 | 1.1336 | -0.03% | |
| 014326 | 1.1087 | 1.1087 | -1.65% | |
| 020197 | 2.0776 | 2.0776 | -1.65% | |
| 020221 | 1.4232 | 1.4232 | -1.84% | |
| 024026 | 0.9376 | 0.9376 | -1.84% | |
| 028755 | 2.6291 | 2.6291 | -1.65% | |
| 024756 | 1.5628 | 1.5628 | -1.65% | |
| 008390 | 1.1252 | 1.2272 | -1.84% | |
| 007300 | 3.0588 | 3.0588 | -1.84% | |
| 008880 | 1.1109 | 1.1479 | -0.03% | |
| 003276 | 1.3878 | 1.5118 | -0.03% | |
| 162509 | 0.8744 | 0.8744 | -1.84% | |
| 162511 | 0.9768 | 1.3498 | -0.03% | |
| 006509 | 1.0938 | 1.2366 | -0.03% | |
| 006568 | 1.9806 | 2.0176 | -1.65% | |
| 014955 | 1.0862 | 1.0862 | -0.03% | |
| 013894 | 1.0866 | 1.0866 | -1.84% | |
| 515660 | 5.176 | 1.3368 | -1.84% | |
| 253021 | 1.4478 | 1.6753 | -0.03% | |
| 257010 | 0.967 | 4.308 | -1.65% | |
| 016962 | 1.2987 | 1.2987 | -1.84% | |
| 016963 | 1.2884 | 1.2884 | -1.84% | |
| 158051 | 0.9733 | 0.9733 | -1.84% | |
| 019962 | 1.063 | 1.063 | -0.03% | |
| 020198 | 0.8294 | 0.8294 | -1.65% | |
| 560570 | 1.0545 | 1.0795 | -1.84% | |
| 021479 | 1.075 | 1.122 | -1.65% | |
| 020220 | 1.4313 | 1.4313 | -1.84% | |
| 020395 | 1.0585 | 1.0585 | -0.03% | |
| 020396 | 1.0535 | 1.0535 | -0.03% | |
| 023187 | 0.967 | 0.971 | -1.65% | |
| 005708 | 2.8665 | 2.8665 | -1.65% | |
| 001157 | 1.2044 | 1.7984 | -1.65% | |
| 007702 | 1.001 | 1.0455 | -0.03% | |
| 008881 | 1.1046 | 1.1196 | -0.03% | |
| 004083 | 1.7292 | 1.7542 | -1.65% | |
| 004084 | 1.7171 | 1.7411 | -1.65% | |
| 004130 | 1.4699 | 1.4929 | -1.65% | |
| 001007 | 0.7825 | 1.8945 | -1.65% | |
| 006508 | 1.0483 | 1.2855 | -0.03% | |
| 257040 | 1.149 | 2.4 | -1.65% | |
| 016941 | 1.0697 | 1.0697 | -0.03% | |
| 014325 | 1.1526 | 1.1526 | -1.65% | |
| 019963 | 1.0541 | 1.0541 | -0.03% | |
| 018681 | 0.3935 | 0.3935 | -1.65% | |
| 024524 | 1.0099 | 1.0099 | -0.03% | |
| 024025 | 0.9421 | 0.9421 | -1.84% | |
| 563630 | 1.0727 | 1.0727 | -1.84% | |
| 006153 | 1.0705 | 1.1905 | -0.03% | |
| 007301 | 2.9957 | 2.9957 | -1.84% | |
| 004129 | 1.5216 | 1.5476 | -1.65% | |
| 006569 | 0.9823 | 0.9823 | -1.84% | |
| 008109 | 1.0987 | 1.1767 | -0.03% | |
| 011994 | 0.8286 | 0.8286 | -1.65% | |
| 253020 | 1.5175 | 1.7625 | -0.03% | |
| 257030 | 1.054 | 2.774 | -1.65% | |
| 159120 | 0.6468 | 0.6468 | -1.84% | |
| 022147 | 1.0575 | 1.0885 | -0.03% | |
| 024523 | 1.0139 | 1.0139 | -0.03% | |
| 159777 | 0.9339 | 0.9339 | -1.84% | |
| 006152 | 1.0725 | 1.1965 | -0.03% | |
| 000058 | 1.5709 | 1.9845 | -1.65% | |
| 007999 | 1.0513 | 1.2473 | -0.03% | |
| 008900 | 1.0396 | 1.2065 | -0.03% | |
| 016635 | 0.3994 | 0.3994 | -1.65% | |
| 255010 | 0.97 | 4.102 | -1.65% | |
| 021229 | 1.0157 | 1.0527 | -0.03% | |
| 019430 | 1.1599 | 1.1599 | -1.65% | |
| 028310 | 2.0583 | 2.0583 | -1.84% | |
| 000059 | 0.9845 | 1.5445 | -1.84% | |
| 008391 | 1.1113 | 1.2133 | -1.84% | |
| 008877 | 1.0427 | 1.2087 | -0.03% | |
| 008882 | 1.0458 | 1.1687 | -0.03% | |
| 006495 | 1.0696 | 1.3086 | -0.03% | |
| 011599 | 0.9161 | 0.9161 | -1.65% | |
| 253061 | 1.147 | 1.4855 | -0.03% | |
| 013673 | 1.1232 | 1.1232 | -0.03% | |
| 015956 | 1.0712 | 1.0712 | -1.65% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 59,226.00 | 74.63 |
| 2 | 债券及货币 | 20,304.84 | 25.59 |
| 3 | 现金 | 2,037.54 | 02.57 |
| 4 | 其他资产 | 103.80 | 00.13 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000581 | 威孚高科 | 266.00 | 4,843.86 | 6.10% | 49.09 |
| 002706 | 良信股份 | 576.95 | 4,811.76 | 6.06% | 118.36 |
| 600546 | 山煤国际 | 360.00 | 4,723.20 | 5.95% | -42.55 |
| 600486 | 扬农化工 | 85.00 | 4,350.30 | 5.48% | 5.01 |
| 000803 | 山高环能 | 444.00 | 3,214.56 | 4.05% | 7.55 |
| 600380 | 健康元 | 316.59 | 3,216.55 | 4.05% | -61.04 |
| 000776 | 广发证券 | 153.00 | 3,041.64 | 3.83% | 5.65 |
| 002159 | 三特索道 | 218.00 | 2,901.58 | 3.66% | 11.06 |
| 301155 | 海力风电 | 61.48 | 2,754.30 | 3.47% | 5.73 |
| 600383 | 金地集团 | 979.27 | 2,683.19 | 3.38% | -73.24 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127061 | 美锦转债 | 24.83(万张) | 2,681.71(万元) | 3.38(%) |
| 2 | 110081 | 闻泰转债 | 23.57(万张) | 2,389.64(万元) | 3.01(%) |
| 3 | 019827 | 26国债01 | 23.70(万张) | 2,390.52(万元) | 3.01(%) |
| 4 | 019761 | 24国债24 | 20.00(万张) | 2,016.64(万元) | 2.54(%) |
| 5 | 113042 | 上银转债 | 15.69(万张) | 1,843.27(万元) | 2.32(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 0.0909 |
| 2 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.113 |
| 3 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 0.358 |
| 4 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 0.078 |
| 5 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 0.04 |
| 6 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 0.5 |
| 7 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 0.031 |
| 8 | 2007-07-30 | 2007-07-31 | 1.98 |
| 9 | 2006-12-04 | 2006-12-05 | 0.15 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -8.83% | -9.31% | 3.79% | 2.09% | 10.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.2% | -3.78% | 0.83% | -7.55% | -9.31% | 11.81% | 10.91% | 771.46% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.95 | 0.75 | 0.93 |
| 夏普比率 | -71.65 | 16.65 | 11.38 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.00 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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