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国联安小盘精选混合  257010
收藏成功
混合型
基金公司国联安基金管理有限公司
基金经理邹新进
申购费率0.15%
基金规模9.28亿  (2018-06-30)
0.847
3.548
340.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -5.04% -0.03% 2125/2877
最近一月 -4.94% -0.03% 2176/2872
最近三月 -11.59% -0.09% 1607/2827
最近一年 -23.56% -0.12% 1902/2410
(2018-10-15)
基金代码257010 基金经理邹新进 最新份额97,215.82万份   (2018-06-30)
基金类型混合型 基金公司国联安基金管理有限公司 最新规模9.28亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2004-04-12 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模83.25亿 托管费0.25%
投资策略

本基金是一只积极成长型股票基金,专注投资于中国A股市场上具有成长潜力的小盘股。基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验,在严格的风险控制机制下,采用积极主动的投资策略,通过多角度、多层次的基本面研究,充分发掘小盘股所具有的潜在成长性带来的投资机会,并通过波段操作的择时策略追求较高的资本利得收益,从而实现投资者资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资;
3、基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益不分配;
4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值;
6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、每一基金单位享有同等分配权;

风险收益特征

本基金是一只积极成长型的股票基金,由于其股票投资组合以小盘股为主,本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-10-15 0.847 3.548 -2.19%
2018-10-12 0.866 3.567 0.81%
2018-10-11 0.859 3.56 -4.02%
2018-10-10 0.895 3.596 0.22%
2018-10-9 0.893 3.594 0.11%
2018-10-8 0.892 3.593 -2.19%
2018-9-28 0.912 3.613 0.55%
2018-9-27 0.907 3.608 -0.33%
2018-9-26 0.91 3.611 0.66%
2018-9-25 0.904 3.605 -1.20%
2018-9-21 0.915 3.616 1.89%
2018-9-20 0.898 3.599 -0.33%
2018-9-19 0.901 3.602 1.69%
2018-9-18 0.886 3.587 1.03%
2018-9-17 0.877 3.578 -1.57%
2018-9-14 0.891 3.592 0.00%
2018-9-13 0.891 3.592 -0.22%
2018-9-12 0.893 3.594 -0.45%
2018-9-11 0.897 3.598 -0.99%
2018-9-10 0.906 3.607 -0.66%

邹新进先生:硕士。于2004年7月加盟中信建投证券有限责任公司(前身为华夏证券有限责任公司)任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司,曾先后担任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监、基金经理、权益投资部总监。2010年3月起担任国联安小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2012年2月至2013年4月兼任国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年3月起兼任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现担任权益投资部总监。

任职期间收益
国联安小盘精选混合  2010-03-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联安价值优选股票股票型2018-08-15 至 今 0.20.05% --  
国联安信心增长债券B债券型2012-01-06 至 2013-04-10 1.310.88% 12.31% 
国联安小盘精选混合混合型2010-03-06 至 今 8.659.85% 35.05% 
国联安安稳灵活配置混合混合型2018-03-20 至 今 0.6-21.23% -12.37% 
国联安信心增长债券A债券型2012-01-06 至 2013-04-10 1.311.18% 12.31% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王轶2006-03-18 至 2007-11-281年8个月零10天231.74259.79
吴鹏2007-09-04 至 2010-03-162年6个月零12天-28.75-18.69
吴任昊2006-12-21 至 2007-09-040年-4个月零14天132.50117.52
袁柏南2004-03-11 至 2004-09-180年6个月零7天-3.40-6.05
张学军2004-07-06 至 2006-11-162年4个月零10天41.1567.21
邹新进2010-03-06 至 今8年7个月零10天59.8535.05
基本信息
国联安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间2003-04-03资产管理规模169.77 亿元
公司股东德国安联集团  太平洋资产管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
510170 1.575 0.489 -1.50%
001007 0.8416 1.0066 -0.74%
001654 0.8464 0.8964 -0.74%
004076 1.0369 1.0369 -0.74%
004081 1.0974 1.1214 -0.74%
004082 1.0161 1.0391 -0.74%
162511 0.919 1.171 -0.02%
002186 0.7649 1.2949 -0.74%
002485 1.2073 1.2603 -0.74%
150013 1.133 1.012 -1.50%
253020 1.221 1.466 -0.02%
253010 0.591 1.835 -0.74%
253021 1.195 1.423 -0.02%
253061 1.0301 1.1891 -0.02%
001956 0.6772 0.6772 -1.50%
003275 1.1201 1.1201 -0.74%
003276 1.1101 1.1101 -0.74%
004084 1.0513 1.0753 -0.74%
004132 1.0224 1.0434 -0.74%
001157 1.1575 1.1575 -0.74%
002366 1.0115 1.0265 -0.74%
004083 1.0316 1.0566 -0.74%
004129 0.9591 0.9851 -0.74%
004131 1.0265 1.0495 -0.74%
162510 0.715 1.503 -1.50%
253030 1.0731 1.1811 -0.02%
255010 0.967 3.063 -0.74%
257020 0.581 3.683 -0.74%
257040 0.831 1.784 -0.74%
257050 1.1886 1.1886 -0.74%
257060 0.5058 0.5058 -1.50%
000059 0.7764 1.3364 -1.50%
002365 1.0238 1.0518 -0.74%
150012 1.125 1.401 -1.50%
162509 1.13 1.168 -1.50%
257030 0.901 1.768 -0.74%
000058 1.0291 1.2056 -0.74%
000417 0.7951 1.0331 -0.74%
000664 1.2313 1.2843 -0.74%
001359 0.8723 0.9023 -0.74%
004130 0.9558 0.9788 -0.74%
005708 1.0024 1.0024 -0.74%
257070 1.0701 1.3711 -0.74%
001228 0.7603 0.8803 -0.74%
002367 0.8045 0.8045 -0.74%
253060 1.0395 1.2115 -0.02%
257010 0.847 3.548 -0.74%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票69,254.3374.63
2债券及货币23,398.0325.21
3现金243.7900.26
4其他资产471.3200.51
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600511国药股份233.436,290.946.78%0.00  
000028国药一致111.505,563.876.00%0.95  
600337美克家居770.004,512.204.86%27.21  
000639西王食品304.603,908.024.21%24.60  
000910大亚圣象216.473,658.423.94%182.47  
000671阳光城598.693,574.173.85%271.63  
600123兰花科创499.503,481.523.75%-230.50  
600380健康元290.003,439.403.71%40.00  
000513丽珠集团72.503,186.423.43%-13.50  
600486扬农化工56.193,142.713.39%29.19  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018005国开170142.07(万张)4,222.69(万元)4.55(%)  
213200917中油EB32.62(万张)3,175.49(万元)3.42(%)  
313201317宝武EB27.50(万张)2,754.12(万元)2.97(%)  
4127005长证转债29.06(万张)2,759.10(万元)2.97(%)  
501010721国债(7)23.65(万张)2,417.34(万元)2.60(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-04-202017-04-210.04
22016-08-312016-09-010.5
32015-01-222015-01-230.031
42007-07-302007-07-311.98
52006-12-042006-12-050.15
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-29.18%-23.56%-5.92%9.32%10.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.94%
-11.59%
-11.31%
-23.83%
-23.56%
-16.76%
56.15%
340.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.81
0.70
0.74
夏普比率
-147.72
-50.11
56.60
特雷诺指数
-0.04
-0.02
0.04
詹森指数
-0.04
-0.03
0.07