公募基金 > 基金超市 > 国联安恒利63个月定开债券A
国联安恒利63个月定开债券A 007999
收藏成功
债券型
基金公司国联安基金管理有限公司 基金经理陈建华 申购费率0.6% 基金规模84.84亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码007999 | 基金经理陈建华 | 最新份额822,837.59万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模84.84亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2019-11-07 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模82.29亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、政府机构债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款）、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金在符合基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告；
2、本基金收益分配方式仅有现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人履行适当程序并提前公告后，可对基金收益分配的有关业务规则进行调整。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/较低收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-19 | 1.0277 | 1.1837 | 0.06% |
| 2024-4-12 | 1.0271 | 1.1831 | 0.07% |
| 2024-4-3 | 1.0264 | 1.1824 | 0.04% |
| 2024-3-29 | 1.026 | 1.182 | 0.07% |
| 2024-3-22 | 1.0253 | 1.1813 | 0.04% |
| 2024-3-15 | 1.0249 | 1.1809 | 0.08% |
| 2024-3-8 | 1.0241 | 1.1801 | 0.08% |
| 2024-3-1 | 1.0233 | 1.1793 | 0.06% |
| 2024-2-23 | 1.0227 | 1.1787 | 0.13% |
| 2024-2-8 | 1.0214 | 1.1774 | 0.05% |
| 2024-2-2 | 1.0209 | 1.1769 | 0.06% |
| 2024-1-26 | 1.0203 | 1.1763 | 0.08% |
| 2024-1-19 | 1.0195 | 1.1755 | 0.11% |
| 2024-1-12 | 1.0184 | 1.1744 | 0.12% |
| 2024-1-5 | 1.0172 | 1.1732 | 0.03% |
| 2023-12-31 | 1.0169 | 1.1729 | 0.01% |
| 2023-12-29 | 1.0168 | 1.1728 | 0.05% |
| 2023-12-22 | 1.0163 | 1.1723 | 0.07% |
| 2023-12-15 | 1.0156 | 1.1716 | 0.10% |
| 2023-12-8 | 1.0146 | 1.1706 | 0.13% |
陈建华女士：中国籍，硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计；2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计；2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管；2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理；2013年10月至2015年5月担任富国资产管理(上海)有限公司投资经理；2016年5月至2018年4月担任民生证券股份有限公司固定收益部投资经理。2018年6月加入国联安基金管理有限公司，担任基金经理。2018年11月起担任国联安鑫隆混合型证券投资基金和国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理；2019年11月起兼任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2020年8月起兼任国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金和国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理；2020年11月至2022年8月兼任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理；2021年6月起兼任国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年4月起兼任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理；2023年3月起兼任国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国联安恒利63个月定开债券A 2019-10-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联安鑫稳3个月持有期混合A | 混合型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -0.81% | -28.16% |
| 国联安恒鑫3个月定开债券 | 债券型 | 2022-04-07 至 今 | 2.0 | 4.33% | 3.87% |
| 国联安鑫乾混合C | 混合型 | 2018-11-20 至 今 | 5.4 | 93.29% | 39.68% |
| 国联安增盛一年定开债发起式 | 债券型 | 2020-07-08 至 今 | 3.8 | 11.23% | 9.49% |
| 国联安鑫稳3个月持有期混合C | 混合型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -1.85% | -28.16% |
| 国联安增利债券A | 债券型 | 2020-11-17 至 2022-08-30 | 1.8 | 6.36% | 7.33% |
| 国联安鑫乾混合A | 混合型 | 2018-11-20 至 今 | 5.4 | 47.59% | 39.68% |
| 国联安恒利63个月定开债券A | 债券型 | 2019-10-22 至 今 | 4.5 | 18.78% | 14.07% |
| 国联安鑫隆混合C | 混合型 | 2018-11-20 至 今 | 5.4 | 44.53% | 39.68% |
| 国联安增利债券B | 债券型 | 2020-11-17 至 2022-08-30 | 1.8 | 5.64% | 7.33% |
| 国联安增泰一年定开债发起式 | 债券型 | 2020-07-08 至 今 | 3.8 | 12.38% | 9.48% |
| 国联安恒利63个月定开债券C | 债券型 | 2019-10-22 至 今 | 4.5 | 17.28% | 14.07% |
| 国联安鑫隆混合A | 混合型 | 2018-11-20 至 今 | 5.4 | 46.66% | 39.67% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈建华 | 2019-10-22 至 今 | 4年-7个月零31天 | 18.78 | 14.07 |
| 薛琳 | 2019-10-22 至 2022-08-30 | 2年10个月零8天 | 11.99 | 12.51 |
基本信息
国联安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015956 | 1.036 | 1.036 | -0.52% | |
| 006138 | 1.7557 | 1.7557 | -0.89% | |
| 005708 | 2.3338 | 2.3338 | -0.52% | |
| 000417 | 1.1461 | 1.6581 | -0.52% | |
| 162511 | 0.9071 | 1.2801 | 0.03% | |
| 001956 | 1.2461 | 1.2461 | -0.89% | |
| 010932 | 1.0542 | 1.0542 | -0.52% | |
| 006495 | 1.0471 | 1.2381 | 0.03% | |
| 006568 | 1.7452 | 1.7452 | -0.52% | |
| 007301 | 1.3255 | 1.3255 | -0.89% | |
| 007305 | 1.3499 | 1.3499 | -0.52% | |
| 008878 | 0.5982 | 0.6982 | -0.52% | |
| 008900 | 1.0559 | 1.1319 | 0.03% | |
| 004076 | 1.7345 | 1.7345 | -0.52% | |
| 014955 | 1.0126 | 1.0126 | 0.03% | |
| 016635 | 0.5014 | 0.5014 | -0.52% | |
| 253060 | 1.0984 | 1.4369 | 0.03% | |
| 257030 | 0.733 | 2.453 | -0.52% | |
| 017694 | 1.0166 | 1.0166 | 0.03% | |
| 013672 | 1.0791 | 1.0791 | 0.03% | |
| 014326 | 0.6681 | 0.6681 | -0.52% | |
| 018681 | 0.4998 | 0.4998 | -0.52% | |
| 002485 | 1.1773 | 1.5083 | -0.52% | |
| 001654 | 1.1047 | 1.6147 | -0.52% | |
| 008390 | 0.9129 | 1.0149 | -0.89% | |
| 006863 | 1.1935 | 1.2335 | -0.52% | |
| 004081 | 1.4189 | 1.6729 | -0.52% | |
| 004083 | 1.5655 | 1.5905 | -0.52% | |
| 012807 | 1.0224 | 1.0544 | 0.03% | |
| 257010 | 0.915 | 4.165 | -0.52% | |
| 159848 | 0.6686 | 0.8287 | -0.89% | |
| 020221 | 1.0649 | 1.0649 | -0.89% | |
| 002367 | 0.9336 | 0.9336 | -0.52% | |
| 003276 | 1.2483 | 1.3723 | 0.03% | |
| 001007 | 0.7713 | 1.8833 | -0.52% | |
| 010817 | 1.0173 | 1.0173 | -0.52% | |
| 010818 | 1.0058 | 1.0058 | -0.52% | |
| 006510 | 1.0925 | 1.1633 | 0.03% | |
| 008880 | 1.0985 | 1.0985 | 0.03% | |
| 588180 | 0.4723 | 0.4723 | -0.89% | |
| 004129 | 1.3785 | 1.4045 | -0.52% | |
| 004130 | 1.3453 | 1.3683 | -0.52% | |
| 004131 | 1.5731 | 1.5961 | -0.52% | |
| 004132 | 1.5554 | 1.5764 | -0.52% | |
| 008109 | 1.0551 | 1.1331 | 0.03% | |
| 016940 | 1.0288 | 1.0288 | 0.03% | |
| 016963 | 0.8419 | 0.8419 | -0.89% | |
| 015577 | 1.1483 | 1.1483 | -0.89% | |
| 018265 | 1.0201 | 1.0201 | 0.03% | |
| 019813 | 1.0212 | 1.0212 | 0.03% | |
| 006153 | 1.0767 | 1.1427 | 0.03% | |
| 001157 | 1.376 | 1.73 | -0.52% | |
| 001359 | 1.1516 | 1.6606 | -0.52% | |
| 000058 | 1.4083 | 1.794 | -0.52% | |
| 008881 | 1.0822 | 1.0822 | 0.03% | |
| 008883 | 1.0515 | 1.1085 | 0.03% | |
| 014636 | 1.0337 | 1.0597 | 0.03% | |
| 516480 | 0.5679 | 0.5679 | -0.89% | |
| 253061 | 1.0949 | 1.3934 | 0.03% | |
| 257050 | 2.1455 | 2.3795 | -0.52% | |
| 159670 | 0.9475 | 0.9475 | -0.89% | |
| 020198 | 0.7358 | 0.7358 | -0.52% | |
| 006152 | 1.078 | 1.148 | 0.03% | |
| 001228 | 1.1669 | 1.3209 | -0.52% | |
| 000059 | 0.919 | 1.479 | -0.89% | |
| 162509 | 0.737 | 0.737 | -0.89% | |
| 002186 | 1.1506 | 1.7046 | -0.52% | |
| 006509 | 1.0942 | 1.166 | 0.03% | |
| 007300 | 1.3448 | 1.3448 | -0.89% | |
| 007372 | 1.0843 | 1.3013 | 0.03% | |
| 006864 | 0.6941 | 0.6941 | -0.52% | |
| 008877 | 1.0626 | 1.1286 | 0.03% | |
| 004084 | 1.5705 | 1.5945 | -0.52% | |
| 014637 | 1.0294 | 1.0554 | 0.03% | |
| 011994 | 0.7363 | 0.7363 | -0.52% | |
| 253020 | 1.4295 | 1.6745 | 0.03% | |
| 255010 | 0.878 | 3.833 | -0.52% | |
| 257040 | 1.163 | 2.116 | -0.52% | |
| 013893 | 0.6704 | 0.6704 | -0.89% | |
| 014325 | 0.6805 | 0.6805 | -0.52% | |
| 020220 | 1.0655 | 1.0655 | -0.89% | |
| 000664 | 1.2191 | 1.5611 | -0.52% | |
| 510170 | 0.939 | 1.165 | -0.89% | |
| 003275 | 1.2905 | 1.4185 | 0.03% | |
| 006508 | 1.0388 | 1.229 | 0.03% | |
| 008391 | 0.9062 | 1.0082 | -0.89% | |
| 501096 | 0.6291 | 0.6291 | -0.52% | |
| 014956 | 1.0081 | 1.0081 | 0.03% | |
| 515660 | 4.1552 | 1.0732 | -0.89% | |
| 253021 | 1.3708 | 1.5983 | 0.03% | |
| 257020 | 0.571 | 4.339 | -0.52% | |
| 257060 | 1.1525 | 1.1525 | -0.89% | |
| 257070 | 1.9998 | 2.3008 | -0.52% | |
| 016941 | 1.0273 | 1.0273 | 0.03% | |
| 016962 | 0.8443 | 0.8443 | -0.89% | |
| 013894 | 0.6651 | 0.6651 | -0.89% | |
| 013670 | 1.0119 | 1.0559 | 0.03% | |
| 013673 | 1.0747 | 1.0747 | 0.03% | |
| 019962 | 1.0062 | 1.0062 | 0.03% | |
| 020197 | 1.1921 | 1.1921 | -0.52% | |
| 512480 | 0.6536 | 1.3072 | -0.89% | |
| 007371 | 1.0758 | 1.1758 | 0.03% | |
| 004082 | 1.703 | 2.001 | -0.52% | |
| 008000 | 1.0216 | 1.1696 | 0.03% | |
| 008108 | 1.0553 | 1.1433 | 0.03% | |
| 019963 | 1.0055 | 1.0055 | 0.03% | |
| 010931 | 1.0585 | 1.0585 | -0.52% | |
| 006569 | 0.9263 | 0.9263 | -0.89% | |
| 007999 | 1.0277 | 1.1837 | 0.03% | |
| 008882 | 1.0431 | 1.1011 | 0.03% | |
| 011599 | 0.5541 | 0.5541 | -0.52% | |
| 016116 | 1.0372 | 1.0372 | 0.03% | |
| 159653 | 0.8898 | 0.8898 | -0.89% | |
| 159777 | 0.5857 | 0.5857 | -0.89% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,384,922.82 | 165.51 |
| 3 | 现金 | 31,168.85 | 03.72 |
| 4 | 其他资产 | 4,783.60 | 00.57 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 155510 | 19恒健01 | 430.00(万张) | 43,845.29(万元) | 5.19(%) |
| 2 | 101901597 | 19汇金MTN020 | 260.00(万张) | 26,273.78(万元) | 3.11(%) |
| 3 | 101900936 | 19苏交通MTN003 | 250.00(万张) | 25,576.10(万元) | 3.03(%) |
| 4 | 101901150 | 19赣高速MTN002 | 250.00(万张) | 25,460.10(万元) | 3.02(%) |
| 5 | 1480527 | 14京保障房债 | 250.00(万张) | 25,358.60(万元) | 3.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 1.5% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0.04 |
| 2 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.04 |
| 3 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.038 |
| 4 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 0.038 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.57% | 4.1% | 4.21% | 0.0% | 4.11% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27% | 0.8% | 1.06% | 1.06% | 4.1% | 13.19% | 0.0% | 19.64% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 1306.54 | 955.08 | 907.99 |
| 特雷诺指数 | -1.83 | -1.54 | -7.69 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund