基金公司国联安基金管理有限公司 基金经理呼荣权 申购费率0.07% 基金规模0.87亿 (2022-06-30) |
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基金代码001007 | 基金经理呼荣权 | 最新份额7,073.51万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模0.87亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-01-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模24.11亿 | 托管费0.2% |
通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、证券投资基金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
未来若沪港股票市场交易互联互通机制试点(以下简称“沪港通”)正式启动(包括“沪港通”未来任何替代或修正机制的启动)且法律法规或监管机构允许基金通过港股通的机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票,本基金可参与港股通股票范围内的香港依法发行上市的股票投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配利润超过0.10元时,至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金每年收益分配次数不超过12次;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-15 | 0.7818 | 1.8938 | 0.10% |
2024-4-12 | 0.781 | 1.893 | -0.70% |
2024-4-11 | 0.7865 | 1.8985 | 0.14% |
2024-4-10 | 0.7854 | 1.8974 | -0.70% |
2024-4-9 | 0.7909 | 1.9029 | 1.00% |
2024-4-8 | 0.7831 | 1.8951 | -2.38% |
2024-4-3 | 0.8022 | 1.9142 | -0.36% |
2024-4-2 | 0.8051 | 1.9171 | -0.73% |
2024-4-1 | 0.811 | 1.923 | 1.21% |
2024-3-29 | 0.8013 | 1.9133 | 0.63% |
2024-3-28 | 0.7963 | 1.9083 | 0.84% |
2024-3-27 | 0.7897 | 1.9017 | -1.36% |
2024-3-26 | 0.8006 | 1.9126 | 0.29% |
2024-3-25 | 0.7983 | 1.9103 | -1.69% |
2024-3-22 | 0.812 | 1.924 | -1.67% |
2024-3-21 | 0.8258 | 1.9378 | 0.29% |
2024-3-20 | 0.8234 | 1.9354 | 0.01% |
2024-3-19 | 0.8233 | 1.9353 | -0.54% |
2024-3-18 | 0.8278 | 1.9398 | 0.94% |
2024-3-15 | 0.8201 | 1.9321 | 0.66% |
呼荣权先生:中国国籍,硕士研究生。曾任兴业证券股份有限公司投资银行部项目经理,华安财保资产管理有限责任公司研究员,2017年2月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2020年7月起担任国联安锐意成长混合型证券投资基金的基金经理;2021年6月起兼任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年8月起兼任国联安行业领先混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 2.8 | -39.91% | -29.39% |
国联安行业领先混合 | 混合型 | 2022-08-17 至 今 | 1.7 | -32.04% | -25.51% |
国联安锐意成长混合 | 混合型 | 2020-07-06 至 今 | 3.8 | -20.83% | -11.79% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
呼荣权 | 2021-06-30 至 今 | 2年-3个月零17天 | -39.91 | -29.39 |
高兰君 | 2019-06-21 至 2021-06-30 | 2年0个月零9天 | 126.62 | 81.84 |
王超伟 | 2016-02-26 至 2019-06-21 | 3年3个月零26天 | 16.98 | 17.01 |
冯俊 | 2015-03-30 至 2017-01-19 | 1年-3个月零20天 | 10.36 | -3.35 |
周平 | 2015-01-14 至 2015-06-23 | 0年5个月零9天 | 5.50 | 53.00 |
韦明亮 | 2015-01-14 至 2015-04-28 | 0年3个月零14天 | 2.80 | 29.67 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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516480 | 0.5793 | 0.5793 | 0.94% | |
008109 | 1.0545 | 1.1325 | 0.03% | |
159653 | 0.8907 | 0.8907 | 0.94% | |
257040 | 1.147 | 2.1 | 0.47% | |
016962 | 0.8493 | 0.8493 | 0.94% | |
020220 | 1.0607 | 1.0607 | 0.94% | |
018681 | 0.5043 | 0.5043 | 0.47% | |
006153 | 1.0762 | 1.1422 | 0.03% | |
006510 | 1.0911 | 1.1619 | 0.03% | |
012807 | 1.0225 | 1.0545 | 0.03% | |
014637 | 1.0284 | 1.0544 | 0.03% | |
253021 | 1.3699 | 1.5974 | 0.03% | |
257060 | 1.1476 | 1.1476 | 0.94% | |
019962 | 1.0056 | 1.0056 | 0.03% | |
006152 | 1.0775 | 1.1475 | 0.03% | |
588180 | 0.4854 | 0.4854 | 0.94% | |
004129 | 1.3788 | 1.4048 | 0.47% | |
007305 | 1.3888 | 1.3888 | 0.47% | |
162511 | 0.9059 | 1.2789 | 0.03% | |
011599 | 0.5648 | 0.5648 | 0.47% | |
013670 | 1.0113 | 1.0553 | 0.03% | |
257020 | 0.581 | 4.354 | 0.47% | |
257030 | 0.745 | 2.465 | 0.47% | |
014955 | 1.0119 | 1.0119 | 0.03% | |
013893 | 0.6879 | 0.6879 | 0.94% | |
020197 | 1.206 | 1.206 | 0.47% | |
020198 | 0.7439 | 0.7439 | 0.47% | |
017694 | 1.0161 | 1.0161 | 0.03% | |
005708 | 2.3403 | 2.3403 | 0.47% | |
002485 | 1.1763 | 1.5073 | 0.47% | |
000058 | 1.3992 | 1.7833 | 0.47% | |
000417 | 1.1497 | 1.6617 | 0.47% | |
004082 | 1.7029 | 2.0009 | 0.47% | |
004131 | 1.5666 | 1.5896 | 0.47% | |
008390 | 0.9149 | 1.0169 | 0.94% | |
007300 | 1.3883 | 1.3883 | 0.94% | |
007371 | 1.074 | 1.174 | 0.03% | |
008878 | 0.6052 | 0.7052 | 0.47% | |
008883 | 1.0499 | 1.1069 | 0.03% | |
006509 | 1.0928 | 1.1646 | 0.03% | |
016963 | 0.8469 | 0.8469 | 0.94% | |
002367 | 0.9489 | 0.9489 | 0.47% | |
001157 | 1.3738 | 1.7278 | 0.47% | |
001359 | 1.1504 | 1.6594 | 0.47% | |
004081 | 1.4187 | 1.6727 | 0.47% | |
006508 | 1.0374 | 1.2276 | 0.03% | |
006569 | 0.9353 | 0.9353 | 0.94% | |
001007 | 0.7818 | 1.8938 | 0.47% | |
162509 | 0.739 | 0.739 | 0.94% | |
001956 | 1.2888 | 1.2888 | 0.94% | |
002186 | 1.1515 | 1.7055 | 0.47% | |
011994 | 0.7444 | 0.7444 | 0.47% | |
008108 | 1.0546 | 1.1426 | 0.03% | |
159777 | 0.5992 | 0.5992 | 0.94% | |
159848 | 0.6667 | 0.8264 | 0.94% | |
014326 | 0.6785 | 0.6785 | 0.47% | |
255010 | 0.878 | 3.833 | 0.47% | |
016940 | 1.0282 | 1.0282 | 0.03% | |
016941 | 1.0268 | 1.0268 | 0.03% | |
019963 | 1.005 | 1.005 | 0.03% | |
000664 | 1.218 | 1.56 | 0.47% | |
004084 | 1.5666 | 1.5906 | 0.47% | |
008391 | 0.9082 | 1.0102 | 0.94% | |
003275 | 1.2866 | 1.4146 | 0.03% | |
010817 | 1.0138 | 1.0138 | 0.47% | |
010818 | 1.0024 | 1.0024 | 0.47% | |
010931 | 1.0522 | 1.0522 | 0.47% | |
010932 | 1.048 | 1.048 | 0.47% | |
014325 | 0.6911 | 0.6911 | 0.47% | |
253060 | 1.0992 | 1.4377 | 0.03% | |
257010 | 0.906 | 4.156 | 0.47% | |
014956 | 1.0074 | 1.0074 | 0.03% | |
015956 | 1.0356 | 1.0356 | 0.47% | |
004132 | 1.5491 | 1.5701 | 0.47% | |
501096 | 0.6476 | 0.6476 | 0.47% | |
007372 | 1.0826 | 1.2996 | 0.03% | |
006864 | 0.7035 | 0.7035 | 0.47% | |
008877 | 1.0602 | 1.1262 | 0.03% | |
008882 | 1.0415 | 1.0995 | 0.03% | |
013672 | 1.0783 | 1.0783 | 0.03% | |
016635 | 0.5059 | 0.5059 | 0.47% | |
253020 | 1.4285 | 1.6735 | 0.03% | |
253061 | 1.0957 | 1.3942 | 0.03% | |
257050 | 2.118 | 2.352 | 0.47% | |
257070 | 2.0687 | 2.3697 | 0.47% | |
013894 | 0.6825 | 0.6825 | 0.94% | |
510170 | 0.935 | 1.16 | 0.94% | |
006138 | 1.7444 | 1.7444 | 0.94% | |
000059 | 0.9278 | 1.4878 | 0.94% | |
007301 | 1.3685 | 1.3685 | 0.94% | |
006863 | 1.2074 | 1.2474 | 0.47% | |
001654 | 1.1036 | 1.6136 | 0.47% | |
003276 | 1.2446 | 1.3686 | 0.03% | |
515660 | 4.165 | 1.0757 | 0.94% | |
014636 | 1.0328 | 1.0588 | 0.03% | |
015577 | 1.1435 | 1.1435 | 0.94% | |
013673 | 1.074 | 1.074 | 0.03% | |
159670 | 0.9404 | 0.9404 | 0.94% | |
020221 | 1.0602 | 1.0602 | 0.94% | |
512480 | 0.6759 | 1.3518 | 0.94% | |
001228 | 1.1678 | 1.3218 | 0.47% | |
004076 | 1.7578 | 1.7578 | 0.47% | |
004083 | 1.5616 | 1.5866 | 0.47% | |
004130 | 1.3456 | 1.3686 | 0.47% | |
008880 | 1.0982 | 1.0982 | 0.03% | |
008881 | 1.082 | 1.082 | 0.03% | |
006568 | 1.7639 | 1.7639 | 0.47% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,030.42 | 87.42 |
2 | 债券及货币 | 793.13 | 13.78 |
3 | 现金 | 396.82 | 06.90 |
4 | 其他资产 | 132.01 | 02.29 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600809 | 山西汾酒 | 01.32 | 304.56 | 5.29% | 1.32 |
600600 | 青岛啤酒 | 04.04 | 301.99 | 5.25% | -0.03 |
600519 | 贵州茅台 | 00.17 | 293.42 | 5.10% | -0.04 |
000858 | 五粮液 | 01.80 | 252.56 | 4.39% | -1.26 |
300873 | 海晨股份 | 09.52 | 226.67 | 3.94% | 9.52 |
603708 | 家家悦 | 16.14 | 210.92 | 3.67% | 16.14 |
601899 | 紫金矿业 | 13.55 | 168.83 | 2.93% | 7.34 |
600754 | 锦江酒店 | 04.71 | 140.83 | 2.45% | 2.33 |
300729 | 乐歌股份 | 07.21 | 129.13 | 2.24% | 7.21 |
002567 | 唐人神 | 17.09 | 128.18 | 2.23% | 17.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 03.30(万张) | 334.69(万元) | 5.82(%) |
2 | 113584 | 家悦转债 | 00.58(万张) | 61.62(万元) | 1.07(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.3% |
100≤X<200 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.7% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
30天≤X<365天 | 0.6% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 0.104 |
2 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 0.122 |
3 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 0.125 |
4 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 0.182 |
5 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 0.133 |
6 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0.068 |
7 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.083 |
8 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 0.13 |
9 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 0.051 |
10 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 0.064 |
11 | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-12.79% | -18.65% | -8.33% | 10.38% | 7.3% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.67% | 0.53% | -3.9% | -3.9% | -18.65% | -22.98% | 63.95% | 91.56% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.11 | 1.17 | 1.00 |
夏普比率 | -112.23 | -34.17 | 50.02 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | 0.03 |
詹森指数 | -0.09 | -0.03 | 0.12 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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