基金公司国联安基金管理有限公司 基金经理徐俊,何贤发 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023186 | 基金经理徐俊,何贤发 | 最新份额16,345.57万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-12-23 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.49亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、科创板及其他依法发行上市 的股票、存托凭证),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交 易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、政府支持机 构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券 (含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中 期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、 股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金 份额享有同等分配权;
4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每月度进行1次收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,履 行适当程序后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整。法律法规 或中国证监会另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-11 | 0.9874 | 0.9914 | -0.35% |
| 2026-6-10 | 0.9909 | 0.9949 | -0.52% |
| 2026-6-9 | 0.9961 | 1.0001 | 0.06% |
| 2026-6-8 | 0.9955 | 0.9995 | -1.19% |
| 2026-6-5 | 1.0075 | 1.0115 | -0.19% |
| 2026-6-4 | 1.0094 | 1.0134 | -0.48% |
| 2026-6-3 | 1.0143 | 1.0183 | 0.38% |
| 2026-6-2 | 1.0105 | 1.0145 | 0.03% |
| 2026-6-1 | 1.0102 | 1.0142 | 1.44% |
| 2026-5-29 | 0.9959 | 0.9999 | 0.09% |
| 2026-5-28 | 0.995 | 0.999 | 0.09% |
| 2026-5-27 | 0.9941 | 0.9981 | -0.54% |
| 2026-5-26 | 0.9995 | 1.0035 | 0.05% |
| 2026-5-25 | 0.999 | 1.003 | 0.31% |
| 2026-5-22 | 0.9959 | 0.9999 | 0.42% |
| 2026-5-21 | 0.9917 | 0.9957 | -1.06% |
| 2026-5-20 | 1.0023 | 1.0063 | -0.09% |
| 2026-5-19 | 1.0032 | 1.0072 | 0.21% |
| 2026-5-18 | 1.0011 | 1.0051 | -0.36% |
| 2026-5-15 | 1.0047 | 1.0087 | -0.33% |

徐俊先生:中国国籍,硕士,2008年7月至2012年1月在光大证券股份有限公司金融衍生品部担任研究员兼投资经理。2012年2月至2015年6月在光大保德信基金管理有限公司担任研究员。2015年6月加入国联安基金管理有限公司,担任研究员。2019年6月起担任国联安德盛红利混合型证券投资基金的基金经理;2025年12月起兼任国联安红利慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联安红利慧选混合发起式C | 混合型 | 2025-12-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联安红利混合 | 混合型 | 2019-06-24 至 今 | 7.0 | 13.60% | 25.58% |
| 国联安红利慧选混合发起式A | 混合型 | 2025-12-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何贤发 | 2025-12-23 至 今 | 0年-7个月零20天 | ||
| 徐俊 | 2025-12-01 至 今 | 0年6个月零11天 |

何贤发先生:中国国籍,硕士研究生。曾任安联投资美国公司高级量化研究员,平安证券量化投资经理,歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司投资经理,上海锐联景淳投资管理有限公司研究总监、股票投研负责人、投资经理。2025年8月加入国联安基金管理有限公司,担任量化指数增强团队负责人。2025年9月起担任国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金和国联安上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年12月起兼任国联安红利慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联安红利慧选混合发起式C | 混合型 | 2025-12-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联安红利慧选混合发起式A | 混合型 | 2025-12-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联安上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-09-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联安上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-09-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联安中证A500增强ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何贤发 | 2025-12-23 至 今 | 0年-7个月零20天 | ||
| 徐俊 | 2025-12-01 至 今 | 0年6个月零11天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007999 | 1.0433 | 1.2393 | -0.11% | |
| 008880 | 1.1285 | 1.1415 | -0.11% | |
| 004129 | 1.5795 | 1.6055 | -1.09% | |
| 006569 | 0.8902 | 0.8902 | -1.07% | |
| 020395 | 1.0485 | 1.0485 | -0.11% | |
| 020396 | 1.0444 | 1.0444 | -0.11% | |
| 021643 | 1.2608 | 1.2608 | -0.95% | |
| 159777 | 1.3217 | 1.3217 | -1.07% | |
| 014326 | 1.3562 | 1.3562 | -1.09% | |
| 257020 | 1.08 | 5.228 | -1.09% | |
| 016963 | 1.52 | 1.52 | -1.07% | |
| 013673 | 1.1147 | 1.1147 | -0.11% | |
| 000058 | 1.5833 | 1.999 | -1.09% | |
| 006138 | 2.1275 | 2.1275 | -1.07% | |
| 003275 | 1.4642 | 1.5922 | -0.11% | |
| 001007 | 0.7619 | 1.8739 | -1.09% | |
| 162511 | 0.9674 | 1.3404 | -0.11% | |
| 021230 | 1.0251 | 1.0421 | -0.11% | |
| 011599 | 1.1154 | 1.1154 | -1.09% | |
| 021479 | 1.085 | 1.132 | -1.09% | |
| 024524 | 1.0059 | 1.0059 | -0.11% | |
| 253020 | 1.4993 | 1.7443 | -0.11% | |
| 253060 | 1.1731 | 1.5586 | -0.11% | |
| 257010 | 0.996 | 4.337 | -1.09% | |
| 257040 | 1.041 | 2.292 | -1.09% | |
| 257070 | 7.1999 | 7.5009 | -1.09% | |
| 016940 | 1.0699 | 1.0699 | -0.11% | |
| 013894 | 1.3996 | 1.3996 | -1.07% | |
| 159120 | 0.7711 | 0.7711 | -1.07% | |
| 001157 | 1.2334 | 1.8274 | -1.09% | |
| 007300 | 4.0488 | 4.0488 | -1.07% | |
| 008882 | 1.0452 | 1.158 | -0.11% | |
| 004130 | 1.5284 | 1.5514 | -1.09% | |
| 162509 | 1.0175 | 1.0175 | -1.07% | |
| 019963 | 1.0442 | 1.0442 | -0.11% | |
| 588780 | 1.0323 | 2.0646 | -1.07% | |
| 020220 | 1.6287 | 1.6287 | -1.07% | |
| 019430 | 1.2035 | 1.2035 | -1.09% | |
| 014637 | 1.0417 | 1.0987 | -0.11% | |
| 023187 | 0.9881 | 0.9921 | -1.09% | |
| 023878 | 1.0236 | 1.0886 | -0.11% | |
| 255010 | 0.977 | 4.109 | -1.09% | |
| 016962 | 1.531 | 1.531 | -1.07% | |
| 013672 | 1.1241 | 1.1241 | -0.11% | |
| 006863 | 2.6078 | 2.6478 | -1.09% | |
| 006508 | 1.0353 | 1.2725 | -0.11% | |
| 563630 | 1.3059 | 1.3059 | -1.07% | |
| 021229 | 1.0256 | 1.0426 | -0.11% | |
| 015956 | 1.0664 | 1.0664 | -1.09% | |
| 014636 | 1.0501 | 1.1071 | -0.11% | |
| 159670 | 0.8357 | 0.8357 | -1.07% | |
| 014325 | 1.4054 | 1.4054 | -1.09% | |
| 257050 | 2.8513 | 3.0853 | -1.09% | |
| 014956 | 1.0602 | 1.0602 | -0.11% | |
| 000417 | 1.2011 | 1.7588 | -1.09% | |
| 007301 | 3.9694 | 3.9694 | -1.07% | |
| 007305 | 3.3687 | 3.4887 | -1.09% | |
| 004083 | 1.7781 | 1.8031 | -1.09% | |
| 004084 | 1.7685 | 1.7925 | -1.09% | |
| 006509 | 1.0817 | 1.2245 | -0.11% | |
| 006510 | 1.0798 | 1.2216 | -0.11% | |
| 020197 | 2.5805 | 2.5805 | -1.09% | |
| 020221 | 1.6209 | 1.6209 | -1.07% | |
| 008109 | 1.0907 | 1.1687 | -0.11% | |
| 002186 | 1.1801 | 1.7341 | -1.09% | |
| 159848 | 0.8116 | 1.006 | -1.07% | |
| 024025 | 1.2789 | 1.2789 | -1.07% | |
| 021595 | 1.2244 | 1.254 | -1.09% | |
| 016635 | 0.5878 | 0.5878 | -1.09% | |
| 014955 | 1.0695 | 1.0695 | -0.11% | |
| 013893 | 1.423 | 1.423 | -1.07% | |
| 007372 | 1.0332 | 1.3602 | -0.11% | |
| 008877 | 1.0785 | 1.1945 | -0.11% | |
| 008390 | 1.2829 | 1.3849 | -1.07% | |
| 008391 | 1.2679 | 1.3699 | -1.07% | |
| 019962 | 1.0517 | 1.0517 | -0.11% | |
| 020198 | 0.8719 | 0.8719 | -1.09% | |
| 011994 | 0.8694 | 0.8694 | -1.09% | |
| 023713 | 2.8385 | 2.8385 | -1.09% | |
| 021644 | 1.2523 | 1.2523 | -0.95% | |
| 253021 | 1.4316 | 1.6591 | -0.11% | |
| 257030 | 1.397 | 3.117 | -1.09% | |
| 257060 | 1.642 | 1.642 | -1.07% | |
| 013670 | 1.063 | 1.107 | -0.11% | |
| 159653 | 1.2204 | 1.2204 | -1.07% | |
| 501096 | 1.7123 | 1.7123 | -1.09% | |
| 006864 | 1.4401 | 1.4401 | -1.09% | |
| 003276 | 1.4026 | 1.5266 | -0.11% | |
| 001956 | 4.1491 | 4.1491 | -1.07% | |
| 006568 | 2.0588 | 2.0958 | -1.09% | |
| 008108 | 1.0941 | 1.1821 | -0.11% | |
| 253061 | 1.1679 | 1.5064 | -0.11% | |
| 015577 | 1.6274 | 1.6274 | -1.07% | |
| 005708 | 2.2765 | 2.2765 | -1.09% | |
| 001228 | 1.1998 | 1.3538 | -1.09% | |
| 510170 | 1.362 | 1.69 | -1.07% | |
| 512480 | 2.097 | 4.194 | -1.07% | |
| 006152 | 1.1186 | 1.1886 | -0.11% | |
| 006153 | 1.1169 | 1.1829 | -0.11% | |
| 024756 | 1.5778 | 1.5778 | -1.09% | |
| 007371 | 1.026 | 1.236 | -0.11% | |
| 008881 | 1.1021 | 1.1151 | -0.11% | |
| 008883 | 1.4035 | 1.5243 | -0.11% | |
| 004076 | 1.715 | 1.715 | -1.09% | |
| 018681 | 0.5801 | 0.5801 | -1.09% | |
| 560570 | 0.987 | 0.997 | -1.07% | |
| 588180 | 1.0714 | 1.0714 | -1.07% | |
| 022147 | 1.0484 | 1.0794 | -0.11% | |
| 012807 | 1.0515 | 1.0835 | -0.11% | |
| 008000 | 1.03 | 1.218 | -0.11% | |
| 515660 | 5.9252 | 1.5303 | -1.07% | |
| 023186 | 0.9909 | 0.9949 | -1.09% | |
| 024026 | 1.2748 | 1.2748 | -1.07% | |
| 024523 | 1.0085 | 1.0085 | -0.11% | |
| 016941 | 1.0645 | 1.0645 | -0.11% | |
| 002367 | 1.8295 | 1.8295 | -1.09% | |
| 000059 | 0.8907 | 1.4507 | -1.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,912.55 | 55.16 |
| 2 | 债券及货币 | 12,682.78 | 43.97 |
| 3 | 现金 | 12,682.78 | 43.97 |
| 4 | 其他资产 | 290.99 | 01.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601919 | 中远海控 | 40.26 | 604.30 | 2.09% | 40.26 |
| 601101 | 昊华能源 | 61.44 | 521.01 | 1.81% | 61.44 |
| 600015 | 华夏银行 | 69.20 | 506.54 | 1.76% | 69.20 |
| 601857 | 中国石油 | 41.18 | 501.98 | 1.74% | 41.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 25.93 | 488.00 | 1.69% | 25.93 |
| 600188 | 兖矿能源 | 23.28 | 450.47 | 1.56% | 23.28 |
| 601225 | 陕西煤业 | 16.25 | 415.84 | 1.44% | 16.25 |
| 601088 | 中国神华 | 08.13 | 380.08 | 1.32% | 8.13 |
| 600938 | 中国海油 | 09.31 | 372.40 | 1.29% | 9.31 |
| 601009 | 南京银行 | 32.22 | 366.99 | 1.27% | 32.22 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 0.002 |
| 2 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 0.002 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.12% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.54% | -3.0% | -0.51% | -0.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.52% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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