公募基金 > 基金超市 > 国联安双佳信用债券(LOF)
债券型,LOF型
基金公司国联安基金管理有限公司
基金经理吕中凡,沈丹
申购费率0.8%
基金规模34.63亿  (2018-09-30)
0.879
1.176
51.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% 0.0% 1758/2030
最近一月 0.56% 0.01% 1504/1980
最近三月 1.11% 0.01% 1275/1894
最近一年 4.31% 0.04% 983/1603
(2018-11-16)
基金代码162511 基金经理吕中凡,沈丹 最新份额377,864.92万份   (2018-09-30)
基金类型债券型,LOF型 基金公司国联安基金管理有限公司 最新规模34.63亿   (2018-09-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2012-06-04 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模16.4亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)和债券回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、金融债券(不包括政策性金融债)、次级债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)等非国家信用的固定收益类金融工具。

收益分配原则

1、本基金《基金合同》生效之日3年内的收益分配原则
本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金的收益分配原则如下:
(1)本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金不进行收益分配;
(2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则
本基金《基金合同》生效后3年期届满,转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下:
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理;
场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金经过基金份额分级后,双佳A为预期低风险、预期收益相对稳定的基金份额;双佳B为预期较高风险、预期较高收益的基金份额。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-11-16 0.879 1.176 0.00%
2018-11-15 0.879 1.176 0.00%
2018-11-14 0.879 1.176 0.11%
2018-11-13 0.878 1.175 0.00%
2018-11-12 0.878 1.175 0.00%
2018-11-9 0.878 1.175 0.11%
2018-11-8 0.877 1.174 0.00%
2018-11-7 0.877 1.174 0.00%
2018-11-6 0.877 1.174 0.00%
2018-11-5 0.877 1.174 0.11%
2018-11-2 0.876 1.173 -0.11%
2018-11-1 0.877 1.174 0.11%
2018-10-31 0.876 1.173 0.00%
2018-10-30 0.876 1.173 0.00%
2018-10-29 0.921 1.173 0.00%
2018-10-26 0.921 1.173 0.11%
2018-10-25 0.92 1.172 0.00%
2018-10-24 0.92 1.172 0.00%
2018-10-23 0.92 1.172 0.00%
2018-10-22 0.92 1.172 0.00%

吕中凡先生:硕士研究生。2005年7月至2008年7月在华虹宏力半导体制造有限公司(原宏力半导体制造有限公司)担任企业内部管理咨询管理师一职。2009年3月至2011年3月在上海远东资信评估有限公司(原上海远东鼎信财务咨询有限公司)担任信用评估项目经理。2011年5月加入国联安基金管理有限公司,历任信用研究信用分析员、债券组合助理、基金经理助理等职位。2015年5月起任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月起兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年7月起兼任国联安鑫富混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起兼任国联安鑫盈混合型证券投资基金基金经理。2016年10月起兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起兼任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理。2016年12月起兼任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起兼任国联安鑫怡混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起兼任国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理。2018年3月起兼任国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国联安双佳信用债券(LOF)  2015-05-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联安信心增长债券B债券型2017-09-26 至 今 1.11.57% 3.82% 
国联安鑫富混合A混合型2015-07-15 至 2018-03-16 2.7-2.19% 11.56% 
国联安新精选混合混合型2015-05-20 至 2018-07-10 3.10.59% -9.14% 
国联安双佳信用债券(LOF)债券型,LOF型2015-05-20 至 今 3.525.39% 6.96% 
国联安安心成长混合混合型2016-10-31 至 今 2.1-11.98% -2.83% 
国联安增利债券A债券型2016-11-04 至 今 2.0-8.02% 2.67% 
国联安鑫富混合C混合型2015-11-28 至 2018-03-16 2.339.51% 6.90% 
国联安双佳A信用分级债券债券型,分级基金2015-05-20 至 2015-06-04 0.00.10% 2.73% 
国联安鑫禧混合C混合型2018-03-30 至 今 0.64.40% -8.88% 
国联安睿利定开混合混合型2016-10-21 至 2018-07-20 1.74.96% 3.20% 
国联安增利债券B债券型2016-11-04 至 今 2.0-8.73% 2.67% 
国联安鑫禧混合A混合型2018-03-30 至 今 0.65.96% -8.88% 
国联安鑫盈混合C混合型2016-09-12 至 今 2.211.70% -1.59% 
国联安鑫怡混合A混合型2017-02-16 至 2018-06-27 1.48.44% 4.73% 
国联安双佳B信用分级债券债券型,分级基金2015-05-20 至 2015-06-04 0.00.82% 2.73% 
国联安鑫盈混合A混合型2016-09-12 至 今 2.212.75% -1.59% 
国联安鑫怡混合C混合型2017-02-16 至 2018-06-27 1.47.67% 4.73% 
国联安信心增长债券A债券型2017-09-26 至 今 1.11.90% 3.82% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
冯俊2013-07-13 至 2017-01-193年6个月零6天34.9826.89
沈丹2018-07-16 至 今0年4个月零3天1.752.03
黄志钢2012-05-03 至 2013-07-131年2个月零10天5.007.99
吕中凡2015-05-20 至 今3年5个月零30天25.396.96
基本信息
国联安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间2003-04-03资产管理规模185.2 亿元
公司股东德国安联集团  太平洋资产管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
253021 1.212 1.44 0.18%
253030 1.0875 1.1955 0.18%
002365 1.0367 1.0647 0.31%
002485 1.2082 1.2612 0.31%
001007 0.8301 0.9951 0.31%
001359 0.904 0.934 0.31%
001654 0.8768 0.9268 0.31%
004129 0.9852 1.0112 0.31%
257050 1.1899 1.1899 0.31%
510170 1.573 0.488 0.44%
001956 0.7599 0.7599 0.44%
002186 0.7815 1.3115 0.31%
001157 1.1569 1.1569 0.31%
004082 1.0221 1.0451 0.31%
006569 0.8553 0.8553 0.44%
162509 1.153 1.184 0.44%
162510 0.77 1.558 0.44%
253061 1.0411 1.2001 0.18%
002367 0.8762 0.8762 0.31%
004132 1.0432 1.0642 0.31%
006495 1.0001 1.0001 0.18%
150013 1.169 1.038 0.44%
257040 0.867 1.82 0.31%
000417 0.8701 1.1081 0.31%
000664 1.2327 1.2857 0.31%
004131 1.0343 1.0573 0.31%
005708 0.9789 0.9789 0.31%
150012 1.129 1.404 0.44%
257030 0.991 1.858 0.31%
257070 1.2153 1.5163 0.31%
000058 1.0339 1.2113 0.31%
001228 0.7769 0.8969 0.31%
003362 1.0303 1.0573 0.31%
253020 1.238 1.483 0.18%
255010 1.043 3.139 0.31%
257020 0.641 3.775 0.31%
002366 1.0237 1.0387 0.31%
000059 0.833 1.393 0.44%
003275 1.1275 1.1275 0.31%
004076 1.0302 1.0302 0.31%
004083 1.0424 1.0674 0.31%
006138 1.0299 1.0299 0.44%
162511 0.879 1.176 0.18%
257010 0.903 3.604 0.31%
257060 0.505 0.505 0.44%
003276 1.117 1.117 0.31%
004081 1.1152 1.1392 0.31%
253010 0.595 1.842 0.31%
253060 1.0508 1.2228 0.18%
004084 1.0619 1.0859 0.31%
004130 0.9815 1.0045 0.31%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币320,934.0592.67
3现金1,572.1400.45
4其他资产4,718.1701.36
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018005国开1701170.00(万张)17,102.00(万元)4.94(%)  
218020418国开04150.00(万张)15,436.50(万元)4.46(%)  
3018006国开170270.00(万张)7,035.70(万元)2.03(%)  
418021018国开1060.00(万张)5,923.80(万元)1.71(%)  
510180039718浙能源MTN00250.00(万张)5,120.50(万元)1.48(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.9%
30天≤X<365天0.1%
365天≤X<730天0.05%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-10-302018-11-010.045
22018-09-112018-09-130.047
32018-06-282018-07-020.048
42018-04-192018-04-230.046
52017-12-142017-12-180.111
62015-06-04
72014-12-03
82014-06-03
92013-12-03
102013-06-03
112012-12-03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.6%4.31%3.98%7.36%6.67%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.56%
1.11%
2.28%
4.02%
4.31%
12.44%
42.63%
51.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.00
-0.00
夏普比率
320.85
35.58
161.04
特雷诺指数
-0.28
2.05
-42.16
詹森指数
0.02
0.01
0.05