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国联安信心增长债券B  253061
收藏成功
债券型
基金公司国联安基金管理有限公司
基金经理吕中凡,王欢
申购费率0.0%
基金规模0.57亿  (2018-09-30)
1.0411
1.2001
20.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.53% 0.0% 622/2030
最近一月 1.11% 0.01% 731/1980
最近三月 0.79% 0.01% 1509/1894
最近一年 1.23% 0.04% 1285/1603
(2018-11-16)
基金代码253061 基金经理吕中凡,王欢 最新份额171.95万份   (2018-09-30)
基金类型债券型 基金公司国联安基金管理有限公司 最新规模0.57亿   (2018-09-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2012-02-22 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.46亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金主要投资国债、央行票据、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、地方政府债、正回购、逆回购、可转换公司债券(含可分离交易的可转换债券)、资产支持证券、中小企业私募债、国债期货等金融工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,如投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。
2、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而B 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,最多为12次,每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的80%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
6、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-11-16 1.0411 1.2001 0.25%
2018-11-15 1.0385 1.1975 0.04%
2018-11-14 1.0381 1.1971 0.20%
2018-11-13 1.036 1.195 0.02%
2018-11-12 1.0358 1.1948 0.02%
2018-11-9 1.0356 1.1946 -0.01%
2018-11-8 1.0357 1.1947 0.07%
2018-11-7 1.035 1.194 0.07%
2018-11-6 1.0343 1.1933 0.09%
2018-11-5 1.0334 1.1924 0.02%
2018-11-2 1.0332 1.1922 -0.09%
2018-11-1 1.0341 1.1931 0.02%
2018-10-31 1.0339 1.1929 -0.01%
2018-10-30 1.034 1.193 0.03%
2018-10-29 1.0337 1.1927 0.15%
2018-10-26 1.0322 1.1912 0.06%
2018-10-25 1.0316 1.1906 0.08%
2018-10-24 1.0308 1.1898 0.01%
2018-10-23 1.0307 1.1897 0.00%
2018-10-22 1.0307 1.1897 0.03%

吕中凡先生:硕士研究生。2005年7月至2008年7月在华虹宏力半导体制造有限公司(原宏力半导体制造有限公司)担任企业内部管理咨询管理师一职。2009年3月至2011年3月在上海远东资信评估有限公司(原上海远东鼎信财务咨询有限公司)担任信用评估项目经理。2011年5月加入国联安基金管理有限公司,历任信用研究信用分析员、债券组合助理、基金经理助理等职位。2015年5月起任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月起兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年7月起兼任国联安鑫富混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起兼任国联安鑫盈混合型证券投资基金基金经理。2016年10月起兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起兼任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理。2016年12月起兼任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起兼任国联安鑫怡混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起兼任国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理。2018年3月起兼任国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国联安信心增长债券B  2017-09-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联安信心增长债券B债券型2017-09-26 至 今 1.11.57% 3.82% 
国联安鑫富混合A混合型2015-07-15 至 2018-03-16 2.7-2.19% 11.56% 
国联安新精选混合混合型2015-05-20 至 2018-07-10 3.10.59% -9.14% 
国联安双佳信用债券(LOF)债券型,LOF型2015-05-20 至 今 3.525.39% 6.96% 
国联安安心成长混合混合型2016-10-31 至 今 2.1-11.98% -2.83% 
国联安增利债券A债券型2016-11-04 至 今 2.0-8.02% 2.67% 
国联安鑫富混合C混合型2015-11-28 至 2018-03-16 2.339.51% 6.90% 
国联安双佳A信用分级债券债券型,分级基金2015-05-20 至 2015-06-04 0.00.10% 2.73% 
国联安鑫禧混合C混合型2018-03-30 至 今 0.64.40% -8.88% 
国联安睿利定开混合混合型2016-10-21 至 2018-07-20 1.74.96% 3.20% 
国联安增利债券B债券型2016-11-04 至 今 2.0-8.73% 2.67% 
国联安鑫禧混合A混合型2018-03-30 至 今 0.65.96% -8.88% 
国联安鑫盈混合C混合型2016-09-12 至 今 2.211.70% -1.59% 
国联安鑫怡混合A混合型2017-02-16 至 2018-06-27 1.48.44% 4.73% 
国联安双佳B信用分级债券债券型,分级基金2015-05-20 至 2015-06-04 0.00.82% 2.73% 
国联安鑫盈混合A混合型2016-09-12 至 今 2.212.75% -1.59% 
国联安鑫怡混合C混合型2017-02-16 至 2018-06-27 1.47.67% 4.73% 
国联安信心增长债券A债券型2017-09-26 至 今 1.11.90% 3.82% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
冯俊2014-12-08 至 2016-06-161年6个月零8天9.6111.03
吴昊2015-11-27 至 2017-12-122年0个月零15天-2.272.73
王欢2017-12-29 至 今0年-2个月零21天1.363.80
李广瑜2013-12-25 至 2016-03-152年-10个月零19天14.6529.44
吕中凡2017-09-26 至 今1年1个月零24天1.573.82
王超伟2016-06-16 至 2018-07-122年0个月零26天-0.063.30
袁新钊2012-03-31 至 2014-12-082年8个月零7天8.4126.97
邹新进2012-01-06 至 2013-04-101年3个月零4天10.8812.31
基本信息
国联安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间2003-04-03资产管理规模185.2 亿元
公司股东德国安联集团  太平洋资产管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006138 1.0299 1.0299 0.48%
150012 1.129 1.404 0.48%
253021 1.212 1.44 0.18%
253030 1.0875 1.1955 0.18%
002365 1.0367 1.0647 0.31%
002485 1.2082 1.2612 0.31%
000059 0.833 1.393 0.48%
001007 0.8301 0.9951 0.31%
001359 0.904 0.934 0.31%
001654 0.8768 0.9268 0.31%
004129 0.9852 1.0112 0.31%
257050 1.1899 1.1899 0.31%
002186 0.7815 1.3115 0.31%
001157 1.1569 1.1569 0.31%
004082 1.0221 1.0451 0.31%
253061 1.0411 1.2001 0.18%
510170 1.573 0.488 0.48%
002367 0.8762 0.8762 0.31%
004132 1.0432 1.0642 0.31%
006495 1.0001 1.0001 0.18%
257040 0.867 1.82 0.31%
000417 0.8701 1.1081 0.31%
000664 1.2327 1.2857 0.31%
004131 1.0343 1.0573 0.31%
005708 0.9789 0.9789 0.31%
150013 1.169 1.038 0.48%
162510 0.77 1.558 0.48%
257030 0.991 1.858 0.31%
257070 1.2153 1.5163 0.31%
000058 1.0339 1.2113 0.31%
001228 0.7769 0.8969 0.31%
003362 1.0303 1.0573 0.31%
006569 0.8553 0.8553 0.48%
253020 1.238 1.483 0.18%
255010 1.043 3.139 0.31%
257020 0.641 3.775 0.31%
257060 0.505 0.505 0.48%
001956 0.7599 0.7599 0.48%
002366 1.0237 1.0387 0.31%
003275 1.1275 1.1275 0.31%
004076 1.0302 1.0302 0.31%
004083 1.0424 1.0674 0.31%
162511 0.879 1.176 0.18%
257010 0.903 3.604 0.31%
003276 1.117 1.117 0.31%
004081 1.1152 1.1392 0.31%
162509 1.153 1.184 0.48%
253010 0.595 1.842 0.31%
253060 1.0508 1.2228 0.18%
004084 1.0619 1.0859 0.31%
004130 0.9815 1.0045 0.31%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票74.9101.32
2债券及货币5,632.2099.18
3现金106.7201.88
4其他资产91.2001.61
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000338潍柴动力04.0034.200.60%4.00  
000581威孚高科01.4027.370.48%1.40  
601117中国化学02.0013.340.23%2.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101010721国债(7)12.60(万张)1,291.75(万元)22.75(%)  
2018006国开170212.80(万张)1,286.53(万元)22.66(%)  
3018005国开170109.13(万张)918.48(万元)16.17(%)  
401030303国债(3)08.10(万张)804.72(万元)14.17(%)  
512278611联想债03.20(万张)320.26(万元)5.64(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-01-192017-01-200.025
22016-01-212016-01-220.077
32015-01-222015-01-230.012
42014-01-102014-01-130.032
52012-05-222012-05-230.013
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.54%1.23%-0.38%2.64%2.86%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.11%
0.79%
0.92%
1.35%
1.23%
-1.14%
13.91%
20.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.06
0.10
0.11
夏普比率
-8.43
-87.15
16.14
特雷诺指数
-0.01
-0.07
0.02
詹森指数
0.01
-0.02
0.00