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国联安优选行业混合  257070
收藏成功
混合型
基金公司国联安基金管理有限公司
基金经理潘明
申购费率0.15%
基金规模6.19亿  (2018-06-30)
1.2241
1.5251
49.55%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.58% -0.0% 2760/2881
最近一月 -3.38% -0.01% 2575/2875
最近三月 -11.54% -0.08% 1886/2826
最近一年 -24.98% -0.08% 2229/2410
(2018-09-18)
基金代码257070 基金经理潘明 最新份额45,433.23万份   (2018-06-30)
基金类型混合型 基金公司国联安基金管理有限公司 最新规模6.19亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2011-05-23 托管行中国银行股份有限公司
首募规模13.67亿 托管费0.25%
投资策略

本基金主要投资于流动性周期、企业盈利周期和通货膨胀周期中的景气行业,优选景气行业中具有高成长性的企业,在控制风险的前提下,努力实现超越业绩比较基准的长期稳定回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金收益每年最多分配12次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
4、若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-9-18 1.2241 1.5251 2.25%
2018-9-17 1.1972 1.4982 -1.06%
2018-9-14 1.21 1.511 -3.62%
2018-9-13 1.2554 1.5564 0.55%
2018-9-12 1.2485 1.5495 -0.64%
2018-9-11 1.2565 1.5575 1.62%
2018-9-10 1.2365 1.5375 -3.83%
2018-9-7 1.2857 1.5867 -3.30%
2018-9-6 1.3296 1.6306 -0.04%
2018-9-5 1.3301 1.6311 -2.36%
2018-9-4 1.3622 1.6632 3.03%
2018-9-3 1.3222 1.6232 1.47%
2018-8-31 1.3031 1.6041 -1.18%
2018-8-30 1.3187 1.6197 -2.38%
2018-8-29 1.3509 1.6519 -1.10%
2018-8-28 1.3659 1.6669 0.99%
2018-8-27 1.3525 1.6535 4.03%
2018-8-24 1.3001 1.6011 0.33%
2018-8-23 1.2958 1.5968 2.14%
2018-8-22 1.2686 1.5696 -2.16%

潘明先生:美国国籍,硕士研究生。1996年6月至1998年6月在计算机科学公司担任咨询师;1998年8月至2005年5月在摩托罗拉公司担任高级行政工程师;2003年1月至2003年12月在扎克斯投资管理公司担任投资分析师;2004年4月至2005年5月在短剑投资公司担任执行董事;2005年5月至2009年7月在指导资本公司担任基金经理兼大宗商品研究总监;2009年8月至2010年3月在海通证券股份有限公司担任投资经理;2010年1月至2013年1月在GCS母基金公司、GCS有限公司、GCS有限责任合伙公司担任独立董事;2010年3月至2012年10月在光大证券资产管理有限公司担任投资经理助理;2012年10月至2013年12月在光大证券资产管理有限公司担任投资经理。2013年12月起加入国联安基金管理有限公司,担任基金经理助理。2014年2月起担任国联安优选行业股票基金经理。2015年4月起担任国联安德盛红利股票证券投资基金基金经理,2015年4月起担任国联安主题驱动混合型证券投资基金基金经理。2016年1月起兼任国联安科技动力股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国联安优选行业混合  2014-02-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联安科技动力股票股票型2015-12-21 至 今 2.7-23.00% -18.23% 
国联安红利混合混合型2015-04-17 至 2018-07-10 3.2-6.43% 0.07% 
国联安主题驱动混合混合型2015-04-28 至 2017-02-27 1.8-30.85% -3.43% 
国联安优选行业混合混合型2014-02-15 至 今 4.67.23% 34.46% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
潘明2014-02-15 至 今4年7个月零4天7.2334.46
饶晓鹏2014-01-09 至 2015-04-171年3个月零8天90.0656.17
王忠波2011-04-12 至 2014-01-182年9个月零6天29.45-5.83
基本信息
国联安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间2003-04-03资产管理规模169.77 亿元
公司股东德国安联集团  太平洋资产管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
253010 0.603 1.857 1.05%
253021 1.191 1.419 0.09%
257060 0.5224 0.5224 1.94%
162510 0.783 1.571 1.94%
001359 0.9107 0.9407 1.05%
002186 0.8018 1.3318 1.05%
002367 0.8519 0.8519 1.05%
510170 1.63 0.506 1.94%
001007 0.8668 1.0318 1.05%
002366 1.014 1.029 1.05%
004084 1.0552 1.0792 1.05%
004130 0.9743 0.9973 1.05%
253061 1.0295 1.1885 0.09%
257020 0.682 3.794 1.05%
005708 1.0022 1.0022 1.05%
004076 1.0429 1.0429 1.05%
004081 1.0906 1.1146 1.05%
253020 1.215 1.46 0.09%
162511 0.915 1.167 0.09%
000059 0.8258 1.3858 1.94%
004132 1.0169 1.0379 1.05%
003276 1.108 1.108 1.05%
257030 0.967 1.834 1.05%
257050 1.2368 1.2368 1.05%
150013 1.184 1.049 1.94%
000058 1.0267 1.2028 1.05%
000664 1.2374 1.2904 1.05%
004129 0.9774 1.0034 1.05%
003275 1.1176 1.1176 1.05%
253030 1.0688 1.1768 0.09%
257040 0.925 1.878 1.05%
001157 1.1574 1.1574 1.05%
001228 0.797 0.917 1.05%
001654 0.8839 0.9339 1.05%
000417 0.8964 1.1344 1.05%
004082 1.0112 1.0342 1.05%
004083 1.0351 1.0601 1.05%
255010 1.017 3.113 1.05%
257010 0.886 3.587 1.05%
150012 1.121 1.398 1.94%
162509 1.159 1.189 1.94%
001956 0.77 0.77 1.94%
002365 1.0259 1.0539 1.05%
002485 1.2137 1.2667 1.05%
004131 1.0207 1.0437 1.05%
253060 1.0386 1.2106 0.09%
257070 1.2241 1.5251 1.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票57,710.1893.26
2债券及货币4,361.7807.05
3现金4,361.7807.05
4其他资产31.3100.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创90.415,428.228.77%-19.35  
002371北方华创81.394,042.646.53%58.90  
002475立讯精密167.583,777.256.10%167.58  
002384东山精密153.903,693.605.97%-1.02  
300413快乐购96.643,666.525.93%25.33  
002008大族激光66.543,539.095.72%39.61  
002410广联达112.373,116.025.04%81.38  
603096新经典35.843,002.684.85%3.18  
300661圣邦股份20.962,581.224.17%-4.30  
300253卫宁健康187.802,326.843.76%187.80  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
100≤X<5000.8%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.2%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-06-252015-06-260.1
22013-11-212013-11-220.201
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-30.24%-24.98%-3.18%2.6%5.64%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.38%
-11.54%
-10.12%
-22.7%
-24.98%
-9.26%
13.73%
49.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.09
0.12
1.05
夏普比率
-90.81
-79.06
27.97
特雷诺指数
-0.03
-0.32
0.03
詹森指数
-0.02
-0.12
0.04