国联安红利混合  257040
收藏成功
混合型风险等级
基金公司国联安基金管理有限公司
基金经理潘明,郑青
申购费率0.3%
基金规模1.32亿  2017-09-30
1.253
2.206
184.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间收益 同类收益排名
最近一周0.8%0.0%542/2832
最近一月-6.49%-0.02%2699/2776
最近三月-6.49%0.02%2619/2720
最近一年14.43%0.1%550/2138
2017-12-15
基金代码257040基金经理潘明,郑青最新份额9,959.59万份
基金类型混合型基金公司国联安基金管理有限公司最新规模1.32亿
风险等级 风险等级管理费1.5%
成立日期2008-10-22托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿托管费0.25%
投资策略

本基金主要通过投资于盈利稳定增长的、具有较高股息收益率的、财务稳健的上市公司,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少1 次,
最多为12 次,年度收益分配比例不低于该年度可分配收益的90%,但若基金合
同生效不满3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
7、每一基金份额享有同等分配权;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期单位净值累计净值日涨跌
2017-12-151.2532.206-1.96%
2017-12-141.2782.231-0.47%
2017-12-131.2842.2370.16%
2017-12-121.2822.2350.39%
2017-12-111.2772.232.74%
2017-12-81.2432.1961.47%
2017-12-71.2252.178-1.69%
2017-12-61.2462.1990.16%
2017-12-51.2442.197-1.97%
2017-12-41.2692.2220.08%
2017-12-11.2682.2210.48%
2017-11-301.2622.215-0.47%
2017-11-291.2682.221-0.55%
2017-11-281.2752.2281.76%
2017-11-271.2532.206-3.84%
2017-11-241.3032.2560.31%
2017-11-231.2992.252-2.70%
2017-11-221.3352.288-0.45%
2017-11-211.3412.2940.83%
2017-11-201.332.2832.23%

潘明先生:美国国籍,硕士研究生。1996年6月至1998年6月在计算机科学公司担任咨询师;1998年8月至2005年5月在摩托罗拉公司担任高级行政工程师;2003年1月至2003年12月在扎克斯投资管理公司担任投资分析师;2004年4月至2005年5月在短剑投资公司担任执行董事;2005年5月至2009年7月在指导资本公司担任基金经理兼大宗商品研究总监;2009年8月至2010年3月在海通证券股份有限公司担任投资经理;2010年1月至2013年1月在GCS母基金公司、GCS有限公司、GCS有限责任合伙公司担任独立董事;2010年3月至2012年10月在光大证券资产管理有限公司担任投资经理助理;2012年10月至2013年12月在光大证券资产管理有限公司担任投资经理。2013年12月起加入国联安基金管理有限公司,担任基金经理助理。2014年2月起担任国联安优选行业股票基金经理。2015年4月起担任国联安德盛红利股票证券投资基金基金经理,2015年4月起担任国联安主题驱动混合型证券投资基金基金经理。2016年1月起兼任国联安科技动力股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国联安红利混合  2015-04-17至今
管理过的基金
基金名称基金类型起止日期任职时间任期回报同类平均
国联安科技动力股票股票型2015-12-21 至 今 1年-1个月零27天15.66% -3.50% 
国联安红利混合混合型2015-04-17 至 今 2年8个月零1天6.87% 5.95% 
国联安主题驱动混合混合型2015-04-28 至 2017-02-27 1年-3个月零30天-30.85% -3.43% 
国联安优选行业混合混合型2014-02-15 至 今 3年10个月零3天42.27% 54.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
潘明2015-04-17 至 今2年8个月零1天6.875.95
吴鹏2009-01-10 至 2010-03-161年2个月零6天37.7241.84
冯天戈2008-09-04 至 2010-05-271年8个月零23天18.6932.41
傅明笑2010-05-27 至 2012-05-292年0个月零2天-12.44-4.93
郑青2015-12-04 至 今2年0个月零14天-4.024.81
饶晓鹏2013-12-31 至 2015-04-171年-9个月零17天87.6255.34
施卫平2012-05-29 至 2014-01-091年-5个月零11天37.0810.66
基本信息
国联安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间2003-04-03资产管理规模214.8 亿元
公司股东安联集团  国泰君安股份有限公司  
旗下产品
基金代码基金名称基金净值累计净值日涨幅
0040831.00961.0346-0.54%
0040841.00771.0317-0.54%
0040811.01351.0375-0.54%
0024851.27231.3253-0.54%
0037721.00251.0305-0.54%
0040821.01191.0349-0.54%
0033621.04461.0446-0.54%
0037731.01361.0286-0.54%
0035411.02731.0273-0.54%
0040761.15311.1531-0.54%
资产配置
序号资产名称金额(万元)占净值比例(%)
1股票12,541.2494.67%
2债券及货币1,051.917.9399999999999995%
3现金1,051.917.9399999999999995%
4其他资产54.840.41%
十大重仓股
股票代码股票名称持有股数持有市值占净资产较上期增减
002460赣锋锂业12.36(万股)1,079.03(万元)8.14(%)15100.00(股)  
300450先导智能13.31(万股)992.93(万元)7.50(%)0.00(股)  
603799华友钴业10.33(万股)944.76(万元)7.13(%)0.00(股)  
002466天齐锂业11.74(万股)825.20(万元)6.23(%)9000.00(股)  
002530金财互联24.19(万股)756.07(万元)5.71(%)0.00(股)  
002508老板电器17.85(万股)754.12(万元)5.69(%)0.00(股)  
002236大华股份26.63(万股)640.98(万元)4.84(%)0.00(股)  
000049德赛电池08.96(万股)458.57(万元)3.46(%)20700.00(股)  
603993洛阳钼业52.79(万股)413.87(万元)3.12(%)527900.00(股)  
300567精测电子03.79(万股)400.57(万元)3.02(%)0.00(股)  
五大重仓债
序号债券代码债券名称持有数量持有市值占净资产比例
1110031航信转债00.10(万张)14.68(万元)0.04(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元)费率
0≤X<501.5%
50≤X<1501.0%
150≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限费率
0年≤X<1年0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限费率
0≤X<11.6%
1≤X<31.3%
3≤X<50.6%
5≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额万元
认/申购当时净值元/份
长量费率折扣%
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值元/份
赎回费率%
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号权益登记日红利发放日每份分红(元)
12016-03-312016-04-010.25
22015-01-222015-01-230.3
32014-01-142014-01-150.032
42011-03-222011-03-230.011
52010-12-282010-12-290.05
62010-01-252010-01-260.1
72009-12-282009-12-290.01
82009-05-152009-05-180.2
年化收益率
今年以来1年3年5年成立以来
14.16%14.43%15.51%21.16%12.1%
净值增长率
1个月3个月6个月今年以来1年3年5年成立以来
-6.49%
-6.49%
8.67%
13.5%
14.43%
54.19%
161.19%
184.6%
风险指标
1年3年5年
贝塔
1.4312%
1.2211%
0.9595%
夏普比率
72.5444%
-1.7765%
79.4191%
特雷诺指数
0.0127%
-0.0012%
0.0724%
詹森指数
0.0828%
0.0098%
0.126%