基金公司 基金经理沈晔,黄欣 申购费率 基金规模2.28亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码510170 | 基金经理沈晔,黄欣 | 最新份额45,291.48万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模2.28亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2010-11-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，努力实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证大宗商品股票指数的成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券、股指期货以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于上证大宗商品股票指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%。
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、若《基金合同》生效不满3个月，可不进行收益分配；
3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行评估。当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配；
4、基金收益分配比例的确定原则：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、本基金收益分配方式为现金分红；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、预期收益较高的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.371 | 1.701 | 0.59% |
| 2026-7-2 | 1.363 | 1.691 | -0.15% |
| 2026-7-1 | 1.365 | 1.694 | 0.07% |
| 2026-6-30 | 1.364 | 1.692 | -1.16% |
| 2026-6-29 | 1.38 | 1.712 | 0.51% |
| 2026-6-26 | 1.373 | 1.704 | -2.14% |
| 2026-6-25 | 1.403 | 1.741 | -1.20% |
| 2026-6-24 | 1.42 | 1.762 | 0.78% |
| 2026-6-23 | 1.409 | 1.748 | -5.69% |
| 2026-6-22 | 1.494 | 1.854 | 4.26% |
| 2026-6-18 | 1.433 | 1.778 | -0.69% |
| 2026-6-17 | 1.443 | 1.79 | -0.35% |
| 2026-6-16 | 1.448 | 1.797 | 0.28% |
| 2026-6-15 | 1.444 | 1.792 | 2.27% |
| 2026-6-12 | 1.412 | 1.752 | 2.02% |
| 2026-6-11 | 1.384 | 1.717 | 1.62% |
| 2026-6-10 | 1.362 | 1.69 | -1.80% |
| 2026-6-9 | 1.387 | 1.721 | 1.17% |
| 2026-6-8 | 1.371 | 1.701 | -3.11% |
| 2026-6-5 | 1.415 | 1.756 | -1.39% |
黄欣先生：伦敦经济学院会计金融专业硕士，2003年10月加入国联安基金管理有限公司，历任产品开发部经理助理、债券投资助理、基金经理助理、基金经理、量化投资部总监助理等职。2010年4月起担任国联安中证100指数证券投资基金(LOF)(2020年12月4日由国联安双禧中证100指数分级证券投资基金更名而来)的基金经理；2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理；2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2013年6月至2017年3月兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金的基金经理；2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金的基金经理；2016年8月至2023年1月兼任国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)(2021年4月由国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)更名而来)的基金经理；2018年3月至2019年7月兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年5月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年6月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2019年11月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年12月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2021年2月起兼任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年5月起兼任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年6月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年9月起兼任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年5月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2023年3月起兼任国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2023年4月起兼任国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2024年12月起兼任国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年9月起兼任国联安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年11月起兼任国联安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 指数型 | 2019-05-17 至 今 | 7.1 | 27.26% | 14.69% |
| 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型 | 2022-03-25 至 今 | 4.3 | -36.17% | -18.93% |
| 国联安上证商品ETF联接C | 指数型 | 2022-05-13 至 今 | 4.1 | -8.32% | -19.45% |
| 国联安创科技ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-06 至 今 | 4.8 | -46.50% | -33.56% |
| 国联安证券ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-21 至 今 | 5.5 | -14.79% | -31.74% |
| 国联安中证A100指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2020-12-04 至 今 | 5.6 | -33.00% | -25.06% |
| 国联安上证商品ETF | 指数型,ETF型 | 2010-10-27 至 今 | 15.7 | -6.32% | 59.44% |
| 国联安股债动态 | 混合型 | 2013-05-22 至 2017-03-29 | 3.9 | -8.90% | 74.22% |
| 国联安双禧A中证100指数 | 指数型,分级基金 | 2010-03-15 至 2020-12-02 | 10.7 | 74.39% | 97.01% |
| 国联安中证医药100C | 指数型 | 2018-10-26 至 今 | 7.7 | 14.73% | 38.50% |
| 国联安沪深300ETF联接A | 指数型 | 2019-12-04 至 今 | 6.6 | -7.71% | 2.75% |
| 国联安安心成长混合 | 混合型 | 2010-05-27 至 2012-09-13 | 2.3 | -18.91% | -10.40% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 指数型 | 2010-10-27 至 今 | 15.7 | -6.18% | 61.18% |
| 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型 | 2022-03-25 至 今 | 4.3 | -35.71% | -18.93% |
| 国联安消费50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-20 至 今 | 3.3 | -13.82% | -24.86% |
| 国联安半导体ETF | 指数型,ETF型 | 2019-04-17 至 今 | 7.2 | 23.44% | 18.64% |
| 国联安新材料ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 5.2 | -48.45% | -31.56% |
| 国联安中证A500红利低波ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联安中证医药100A | 指数型 | 2016-08-19 至 今 | 9.9 | -16.43% | 23.60% |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 指数型 | 2019-05-17 至 今 | 7.1 | 25.50% | 14.69% |
| 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2018-03-12 至 2019-07-22 | 1.4 | -8.43% | -1.59% |
| 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2018-03-12 至 2019-07-22 | 1.4 | -9.07% | -1.60% |
| 国联安港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国联安沪深300ETF联接C | 指数型 | 2019-12-04 至 今 | 6.6 | -8.32% | 2.75% |
| 国联安双禧B中证100指数 | 指数型,分级基金 | 2010-03-15 至 2020-12-02 | 10.7 | 143.92% | 97.01% |
| 国联安ESG300ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-13 至 今 | 3.5 | -18.89% | -24.60% |
| 国联安双禧中证100指数 | 指数型,分级基金 | 2010-03-15 至 2020-12-04 | 10.7 | -- | -- |
| 国联安中小综指(LOF) | 指数型,LOF型 | 2016-08-19 至 2022-12-22 | 6.3 | -17.14% | 48.57% |
| 国联安沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-23 至 今 | 6.9 | -2.19% | 7.48% |
| 国联安科创ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-08 至 今 | 5.1 | -55.41% | -32.39% |
| 国联安科创芯片设计ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈晔 | 2026-03-20 至 今 | 0年3个月零14天 | ||
| 黄欣 | 2010-10-27 至 今 | 15年-4个月零7天 | -6.32 | 59.44 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 61,618.98 | 98.51 |
| 2 | 债券及货币 | 1,043.22 | 01.67 |
| 3 | 现金 | 1,043.22 | 01.67 |
| 4 | 其他资产 | 12.26 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600989 | 宝丰能源 | 57.70 | 1,676.76 | 2.68% | 24.38 |
| 601212 | 白银有色 | 205.47 | 1,668.42 | 2.67% | 87.40 |
| 600176 | 中国巨石 | 67.91 | 1,650.89 | 2.64% | 28.75 |
| 600549 | 厦门钨业 | 28.79 | 1,601.11 | 2.56% | 12.16 |
| 600259 | 中稀有色 | 20.05 | 1,575.13 | 2.52% | 8.51 |
| 600188 | 兖矿能源 | 79.10 | 1,530.62 | 2.45% | 33.53 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 34.81 | 1,502.05 | 2.40% | 14.77 |
| 600673 | 东阳光 | 49.43 | 1,497.73 | 2.39% | 20.98 |
| 600938 | 中国海油 | 37.43 | 1,497.20 | 2.39% | 15.88 |
| 601958 | 金钼股份 | 74.85 | 1,392.13 | 2.23% | 31.74 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-07-08 | ||
| 2 | 2011-01-07 | 0.0 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
