长量基金-国联安上证商品ETF(510170)

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国联安上证商品ETF 510170

收藏成功

指数型,ETF型

基金公司国联安基金管理有限公司

基金经理黄欣,沈晔

申购费率

基金规模2.28亿 (2022-06-30)

1.431

1.776

77.55%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	5.61%	0.06%	1434/6189
最近一月	9.99%	-0.02%	262/6150
最近三月	-4.15%	-0.04%	3082/5910
最近一年	40.71%	0.23%	1049/4991

(2026-08-10)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码510170	基金经理黄欣,沈晔	最新份额36,491.48万份 (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型	基金公司国联安基金管理有限公司	最新规模2.28亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费0.6%

成立日期2010-11-26	托管行中国银行股份有限公司
首募规模9.42亿	托管费0.1%

投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，努力实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证大宗商品股票指数的成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券、股指期货以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于上证大宗商品股票指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；

2、若《基金合同》生效不满3个月，可不进行收益分配；

3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行评估。当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配；

4、基金收益分配比例的确定原则：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值；

5、本基金收益分配方式为现金分红；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、预期收益较高的品种。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2026-8-12	1.395	1.731	0.22%
2026-8-11	1.392	1.727	-2.73%
2026-8-10	1.431	1.776	2.00%
2026-8-7	1.403	1.741	1.96%
2026-8-6	1.376	1.707	1.40%
2026-8-5	1.357	1.684	2.96%
2026-8-4	1.318	1.635	0.69%
2026-8-3	1.309	1.624	-0.76%
2026-7-31	1.319	1.637	1.31%
2026-7-30	1.302	1.615	-0.38%
2026-7-29	1.307	1.622	1.63%
2026-7-28	1.286	1.596	-1.83%
2026-7-27	1.31	1.625	2.42%
2026-7-24	1.279	1.587	-4.05%
2026-7-23	1.333	1.654	1.91%
2026-7-22	1.308	1.623	2.03%
2026-7-21	1.282	1.591	2.31%
2026-7-20	1.253	1.555	1.46%
2026-7-17	1.235	1.532	-3.44%
2026-7-16	1.279	1.587	-1.92%

黄欣沈晔

黄欣先生：伦敦经济学院会计金融专业硕士，2003年10月加入国联安基金管理有限公司，历任产品开发部经理助理、债券投资助理、基金经理助理、基金经理、量化投资部总监助理等职。2010年4月起担任国联安中证100指数证券投资基金(LOF)(2020年12月4日由国联安双禧中证100指数分级证券投资基金更名而来)的基金经理；2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理；2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2013年6月至2017年3月兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金的基金经理；2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金的基金经理；2016年8月至2023年1月兼任国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)(2021年4月由国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)更名而来)的基金经理；2018年3月至2019年7月兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年5月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年6月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2019年11月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年12月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2021年2月起兼任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年5月起兼任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年6月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年9月起兼任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年5月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2023年3月起兼任国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2023年4月起兼任国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2024年12月起兼任国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年9月起兼任国联安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年11月起兼任国联安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益

国联安上证商品ETF 2010-10-27至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	指数型	2019-05-17 至今	7.2	27.26%	14.69%
国联安上证科创50ETF联接C	指数型	2022-03-25 至今	4.4	-36.17%	-18.93%
国联安上证商品ETF联接C	指数型	2022-05-13 至今	4.3	-8.32%	-19.45%
国联安创科技ETF	指数型,ETF型	2021-09-06 至今	4.9	-46.50%	-33.56%
国联安证券ETF	指数型,ETF型	2021-01-21 至今	5.6	-14.79%	-31.74%
国联安中证A100指数(LOF)	指数型,LOF型	2020-12-04 至今	5.7	-33.00%	-25.06%
国联安上证商品ETF	指数型,ETF型	2010-10-27 至今	15.8	-6.32%	59.44%
国联安股债动态	混合型	2013-05-22 至 2017-03-29	3.9	-8.90%	74.22%
国联安双禧A中证100指数	指数型,分级基金	2010-03-15 至 2020-12-02	10.7	74.39%	97.01%
国联安中证医药100C	指数型	2018-10-26 至今	7.8	14.73%	38.50%
国联安沪深300ETF联接A	指数型	2019-12-04 至今	6.7	-7.71%	2.75%
国联安安心成长混合	混合型	2010-05-27 至 2012-09-13	2.3	-18.91%	-10.40%
国联安上证商品ETF联接A	指数型	2010-10-27 至今	15.8	-6.18%	61.18%
国联安上证科创50ETF联接A	指数型	2022-03-25 至今	4.4	-35.71%	-18.93%
国联安消费50ETF	指数型,ETF型	2023-03-20 至今	3.4	-13.82%	-24.86%
国联安半导体ETF	指数型,ETF型	2019-04-17 至今	7.3	23.44%	18.64%
国联安新材料ETF	指数型,ETF型	2021-04-30 至今	5.3	-48.45%	-31.56%
国联安中证A500红利低波ETF	指数型,ETF型	2025-08-18 至今	1.0	--	--
国联安中证医药100A	指数型	2016-08-19 至今	10.0	-16.43%	23.60%
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	指数型	2019-05-17 至今	7.2	25.50%	14.69%
国联安添鑫灵活配置混合A		2018-03-12 至 2019-07-22	1.4	-8.43%	-1.59%
国联安添鑫灵活配置混合C		2018-03-12 至 2019-07-22	1.4	-9.07%	-1.60%
国联安港股通科技ETF	指数型,ETF型	2025-10-09 至今	0.8	--	--
国联安沪深300ETF联接C	指数型	2019-12-04 至今	6.7	-8.32%	2.75%
国联安双禧B中证100指数	指数型,分级基金	2010-03-15 至 2020-12-02	10.7	143.92%	97.01%
国联安ESG300ETF	指数型,ETF型	2023-01-13 至今	3.6	-18.89%	-24.60%
国联安双禧中证100指数	指数型,分级基金	2010-03-15 至 2020-12-04	10.7	--	--
国联安中小综指(LOF)	指数型,LOF型	2016-08-19 至 2022-12-22	6.3	-17.14%	48.57%
国联安沪深300ETF	指数型,ETF型	2019-08-23 至今	7.0	-2.19%	7.48%
国联安科创ETF	指数型,ETF型	2021-06-08 至今	5.2	-55.41%	-32.39%
国联安科创芯片设计ETF	指数型,ETF型	2024-11-27 至今	1.7	--	--

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
沈晔	2026-03-20 至今	0年4个月零23天
黄欣	2010-10-27 至今	15年-3个月零16天	-6.32	59.44

基本信息

国联安基金管理有限公司

注册资本	15000.0 万元	公司属性
成立时间	2003-04-03	资产管理规模	774.81 亿元
公司股东	德国安联集团太平洋资产管理有限责任公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

008881

国联安增顺债券C

1.1033

1.1163

0.05%

007301

国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C

4.0902

0.39%

007702

国联安6个月定开债C

1.0005

1.045

0.05%

013894

国联安上证科创50ETF联接C

1.4762

0.39%

253021

国联安增利债券B

1.4379

1.6654

0.05%

253060

国联安信心增长债券A

1.1845

1.57

0.05%

257060

国联安上证商品ETF联接A

1.7202

0.39%

257070

国联安优选行业混合

6.6

6.901

0.30%

023187

国联安红利慧选混合发起式C

0.9979

1.0019

0.30%

021595

国联安新精选混合C

1.198

1.2276

0.30%

162509

国联安中证A100指数(LOF)

1.0204

0.39%

006568

国联安行业领先混合

2.1411

2.1781

0.30%

008108

国联安短债债券A

1.0964

1.1844

0.05%

014637

国联安中短债债券C

1.0439

1.1009

0.05%

008877

国联安增盛一年定开债发起式

1.0823

1.1983

0.05%

004129

国联安鑫汇混合A

1.5822

1.6082

0.30%

007305

国联安新科技混合

3.4303

3.5503

0.30%

016963

国联安中证1000指数增强C

1.467

0.39%

015577

国联安上证商品ETF联接C

1.7042

0.39%

257020

国联安精选混合

1.177

5.377

0.30%

588780

国联安科创芯片设计ETF

1.0036

2.0072

0.39%

021479

国联安稳健混合C

1.147

1.194

0.30%

021643

国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A

1.3202

0.36%

020197

国联安智能制造混合C

2.7856

0.30%

020221

国联安沪深300指数增强C

1.6258

0.39%

020395

国联安双月享60天持有债券A

1.0531

0.05%

019430

国联安价值甄选混合

1.2169

0.30%

001157

国联安睿祺灵活配置混合

1.229

1.823

0.30%

512480

国联安半导体ETF

1.0798

4.3192

0.39%

006153

国联安增鑫纯债债券C

1.065

1.185

0.05%

001956

国联安科技动力股票

3.5755

0.39%

006508

国联安增裕一年定开债券发起式

1.0395

1.2767

0.05%

014955

国联安添益增长债券A

1.0782

0.05%

014956

国联安添益增长债券C

1.0685

0.05%

011994

国联安核心优势混合A

0.9339

0.30%

501096

国联安科创混合(LOF)

1.6099

0.30%

016962

国联安中证1000指数增强A

1.478

0.39%

013670

国联安恒泰3个月定开债券

1.068

1.112

0.05%

013672

国联安恒悦90天持有债券A

1.1269

0.05%

013673

国联安恒悦90天持有债券C

1.1171

0.05%

159120

国联安港股通科技ETF

0.7984

0.39%

016635

国联安气候变化混合A

0.4567

0.30%

253020

国联安增利债券A

1.5064

1.7514

0.05%

024025

国联安上证科创板综合指数增强A

1.2716

0.39%

021229

国联安中债0-3年政金债指数A

1.0086

1.0456

0.05%

159848

国联安证券ETF

0.876

1.0858

0.39%

018681

国联安气候变化混合C

0.4504

0.30%

560570

国联安中证A500红利低波ETF

1.005

1.015

0.39%

002367

国联安安稳灵活配置混合

1.6365

0.30%

005708

国联安远见成长混合

2.978

0.30%

004083

国联安鑫隆混合A

1.7849

1.8099

0.30%

004084

国联安鑫隆混合C

1.7742

1.7982

0.30%

008390

国联安沪深300ETF联接A

1.2871

1.3891

0.39%

007372

国联安增瑞政金债债券C

1.0398

1.3668

0.05%

257010

国联安小盘精选混合

1.015

4.356

0.30%

019962

国联安月享30天持有期纯债债券A

1.0538

0.05%

563630

国联安中证A500增强ETF

1.3031

0.39%

006152

国联安增鑫纯债债券A

1.0669

1.1909

0.05%

006569

国联安中证医药100C

1.0229

0.39%

003276

国联安添利增长债券C

1.4198

1.5438

0.05%

008000

国联安恒利63个月定开债券C

1.0321

1.2201

0.05%

008880

国联安增顺债券A

1.1304

1.1434

0.05%

007371

国联安增瑞政金债债券A

1.0326

1.2426

0.05%

016940

国联安鸿利短债债券A

1.0722

0.05%

255010

国联安稳健混合A

1.034

4.166

0.30%

023186

国联安红利慧选混合发起式A

1.0017

1.0057

0.30%

023713

国联安主题驱动混合C

2.9194

0.30%

024026

国联安上证科创板综合指数增强C

1.2668

0.39%

588180

国联安科创ETF

1.1322

0.39%

019963

国联安月享30天持有期纯债债券C

1.0458

0.05%

015956

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期

1.0682

0.30%

020220

国联安沪深300指数增强A

1.6342

0.39%

020396

国联安双月享60天持有债券C

1.0486

0.05%

000058

国联安安泰灵活配置混合A

1.6036

2.0228

0.30%

510170

国联安上证商品ETF

1.431

1.776

0.39%

162511

国联安双佳信用债券(LOF)

0.9718

1.3448

0.05%

515660

国联安沪深300ETF

5.9448

1.5354

0.39%

006864

国联安核心资产混合

1.5587

0.30%

008882

国联安增祺债券A

1.0389

1.1618

0.05%

008883

国联安增祺债券C

1.3947

1.5292

0.05%

004130

国联安鑫汇混合C

1.5299

1.5529

0.30%

007300

国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A

4.1738

0.39%

007701

国联安6个月定开债A

1.0006

1.0553

0.05%

257040

国联安红利混合

1.095

2.346

0.30%

021230

国联安中债0-3年政金债指数C

1.0079

1.0449

0.05%

000417

国联安新精选混合A

1.1758

1.7335

0.30%

159653

国联安ESG300ETF

1.2142

0.39%

024756

国联安安泰灵活配置混合C

1.5968

0.30%

001007

国联安鑫安灵活配置混合

0.7808

1.8928

0.30%

006510

国联安增盈债券C

1.0833

1.2251

0.05%

008109

国联安短债债券C

1.0928

1.1708

0.05%

012807

国联安恒鑫3个月定开债券

1.0548

1.0868

0.05%

007999

国联安恒利63个月定开债券A

1.046

1.242

0.05%

006863

国联安智能制造混合A

2.8168

2.8568

0.30%

004076

国联安锐意成长混合

1.7934

0.30%

008391

国联安沪深300ETF联接C

1.2717

1.3737

0.39%

016941

国联安鸿利短债债券C

1.0666

0.05%

013893

国联安上证科创50ETF联接A

1.5019

0.39%

253061

国联安信心增长债券B

1.1786

1.5171

0.05%

257030

国联安优势混合

1.268

2.988

0.30%

257050

国联安主题驱动混合A

2.9345

3.1685

0.30%

023878

国联安增瑞政金债债券D

1.0303

1.0953

0.05%

021644

国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C

1.3104

0.36%

024523

国联安双月鑫60天滚动持有债券A

1.0087

0.05%

159670

国联安消费50ETF

0.8843

0.39%

020198

国联安核心优势混合C

0.936

0.30%

000059

国联安中证医药100A

1.0242

1.5842

0.39%

011599

国联安匠心科技1个月滚动持有混合

1.3919

0.30%

014325

国联安核心趋势一年持有混合A

1.5218

0.30%

014326

国联安核心趋势一年持有混合C

1.4667

0.30%

022147

国联安中短债债券D

1.0513

1.0823

0.05%

024524

国联安双月鑫60天滚动持有债券C

1.0055

0.05%

159777

国联安创科技ETF

1.2545

0.39%

006138

国联安价值优选股票

2.1416

0.39%

006509

国联安增盈债券A

1.0853

1.2281

0.05%

003275

国联安添利增长债券A

1.4834

1.6114

0.05%

014636

国联安中短债债券A

1.0527

1.1097

0.05%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	49,115.35	98.68
2	债券及货币	650.39	01.31
3	现金	650.39	01.31
4	其他资产	54.18	00.11

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
600176	中国巨石	27.56	2,008.57	4.04%	-11.60
600141	兴发集团	35.89	1,685.98	3.39%	17.17
600497	驰宏锌锗	119.45	1,446.49	2.91%	28.13
600549	厦门钨业	16.58	1,412.32	2.84%	-0.05
601958	金钼股份	47.41	1,332.58	2.68%	4.30
603260	合盛硅业	27.25	1,315.32	2.64%	15.69
600392	盛和资源	43.76	1,302.76	2.62%	14.79
603256	宏和科技	04.82	1,278.89	2.57%	4.82
603688	石英股份	14.41	1,190.41	2.39%	-2.46
600259	中稀有色	11.20	1,138.03	2.29%	-0.34

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2022-07-08
2	2011-01-07		0.0

	1年	3年	5年
贝塔	1.55	1.23	1.26
夏普比率	135.46	93.88	44.04
特雷诺指数	0.03	0.06	0.02
詹森指数	0.23	0.08	0.08