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国联安商品ETF  510170
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司国联安基金管理有限公司
基金经理黄欣
申购费率
基金规模1.13亿  (2018-06-30)
1.575
0.489
-51.14%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.83% -0.07% 454/1242
最近一月 -3.49% -0.06% 443/1240
最近三月 -9.01% -0.15% 331/1215
最近一年 -25.95% -0.25% 576/1046
(2018-10-15)
基金代码510170 基金经理黄欣 最新份额6,472.87万份   (2018-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司国联安基金管理有限公司 最新规模1.13亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2010-11-26 托管行中国银行股份有限公司
首募规模9.42亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,努力实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证大宗商品股票指数的成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券、股指期货以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于上证大宗商品股票指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、若《基金合同》生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行评估。当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配;
4、基金收益分配比例的确定原则:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、本基金收益分配方式为现金分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、预期收益较高的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-10-15 1.575 0.489 -1.99%
2018-10-12 1.607 0.498 0.69%
2018-10-11 1.596 0.495 -5.73%
2018-10-10 1.693 0.525 0.42%
2018-10-9 1.686 0.523 1.87%
2018-10-8 1.655 0.513 -2.88%
2018-9-28 1.704 0.529 0.83%
2018-9-27 1.69 0.524 -0.47%
2018-9-26 1.698 0.527 0.95%
2018-9-25 1.682 0.522 -0.12%
2018-9-21 1.684 0.522 2.12%
2018-9-20 1.649 0.512 0.00%
2018-9-19 1.649 0.512 1.17%
2018-9-18 1.63 0.506 1.81%
2018-9-17 1.601 0.497 -1.90%
2018-9-14 1.632 0.506 0.43%
2018-9-13 1.625 0.504 1.50%
2018-9-12 1.601 0.497 0.13%
2018-9-11 1.599 0.496 -0.93%
2018-9-10 1.614 0.501 -2.00%

黄欣先生:伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理(主持部门工作)、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理,2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年6月起兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金经理,2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金和国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国联安商品ETF  2010-10-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联安双禧中证100指数指数型,分级基金2010-03-15 至 今 8.626.74% 15.13% 
国联安商品ETF指数型,ETF型2010-10-27 至 今 8.0-51.14% 8.05% 
国联安股债动态混合型2013-05-22 至 2017-03-29 3.9-8.90% 52.65% 
国联安双禧中证100指数A指数型,分级基金2010-03-15 至 今 8.657.67% 15.13% 
国联安安心成长混合混合型2010-05-27 至 2012-09-13 2.3-18.92% -7.97% 
国联安商品ETF联接指数型2010-10-27 至 今 8.0-49.42% 7.62% 
国联安医药100指数指数型2016-08-19 至 今 2.2-25.10% -14.92% 
国联安添鑫灵活配置混合A混合型2018-03-12 至 今 0.6-23.32% -12.93% 
国联安添鑫灵活配置混合C混合型2018-03-12 至 今 0.6-23.56% -12.93% 
国联安双禧中证100指数B指数型,分级基金2010-03-15 至 今 8.64.03% 15.13% 
国联安双力中小板综指(LOF)指数型,LOF型2016-08-19 至 今 2.2-34.82% -14.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄欣2010-10-27 至 今7年-1个月零19天-51.148.05
基本信息
国联安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间2003-04-03资产管理规模169.77 亿元
公司股东德国安联集团  太平洋资产管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
510170 1.575 0.489 -1.50%
001007 0.8416 1.0066 -0.74%
001654 0.8464 0.8964 -0.74%
004076 1.0369 1.0369 -0.74%
004081 1.0974 1.1214 -0.74%
004082 1.0161 1.0391 -0.74%
162511 0.919 1.171 -0.02%
002186 0.7649 1.2949 -0.74%
002485 1.2073 1.2603 -0.74%
150013 1.133 1.012 -1.50%
253020 1.221 1.466 -0.02%
253010 0.591 1.835 -0.74%
253021 1.195 1.423 -0.02%
253061 1.0301 1.1891 -0.02%
001956 0.6772 0.6772 -1.50%
003275 1.1201 1.1201 -0.74%
003276 1.1101 1.1101 -0.74%
004084 1.0513 1.0753 -0.74%
004132 1.0224 1.0434 -0.74%
001157 1.1575 1.1575 -0.74%
002366 1.0115 1.0265 -0.74%
004083 1.0316 1.0566 -0.74%
004129 0.9591 0.9851 -0.74%
004131 1.0265 1.0495 -0.74%
162510 0.715 1.503 -1.50%
253030 1.0731 1.1811 -0.02%
255010 0.967 3.063 -0.74%
257020 0.581 3.683 -0.74%
257040 0.831 1.784 -0.74%
257050 1.1886 1.1886 -0.74%
257060 0.5058 0.5058 -1.50%
000059 0.7764 1.3364 -1.50%
002365 1.0238 1.0518 -0.74%
150012 1.125 1.401 -1.50%
162509 1.13 1.168 -1.50%
257030 0.901 1.768 -0.74%
000058 1.0291 1.2056 -0.74%
000417 0.7951 1.0331 -0.74%
000664 1.2313 1.2843 -0.74%
001359 0.8723 0.9023 -0.74%
004130 0.9558 0.9788 -0.74%
005708 1.0024 1.0024 -0.74%
257070 1.0701 1.3711 -0.74%
001228 0.7603 0.8803 -0.74%
002367 0.8045 0.8045 -0.74%
253060 1.0395 1.2115 -0.02%
257010 0.847 3.548 -0.74%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11,215.6499.15
2债券及货币121.8201.08
3现金121.8201.08
4其他资产00.1200.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600309万华化学14.71668.255.91%-9.84  
601899紫金矿业161.16581.795.14%-18.04  
601857中国石油74.10571.305.05%-12.32  
601088中国神华28.17561.684.97%-2.79  
603799华友钴业05.74559.484.95%0.19  
600028中国石化83.03538.884.76%-10.34  
601225陕西煤业64.54530.524.69%8.95  
600516方大炭素17.32422.173.73%-2.78  
601600中国铝业106.10407.433.60%-27.94  
600111北方稀土35.17400.223.54%-5.64  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12011-01-070.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-28.88%-25.95%-5.25%-1.16%-8.68%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.49%
-9.01%
-9.9%
-23.58%
-25.95%
-14.96%
-5.69%
-51.14%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.99
1.05
0.95
夏普比率
-130.68
7.99
10.09
特雷诺指数
-0.04
0.00
0.01
詹森指数
-0.02
0.06
-0.04