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国联安安心成长混合  253010
收藏成功
混合型
基金公司国联安基金管理有限公司
基金经理杨子江,吕中凡
申购费率0.15%
基金规模1.12亿  (2018-06-30)
0.603
1.857
111.65%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.33% -0.0% 724/2881
最近一月 -0.66% -0.01% 1604/2875
最近三月 -8.5% -0.08% 1407/2826
最近一年 -14.22% -0.08% 1654/2410
(2018-09-18)
基金代码253010 基金经理杨子江,吕中凡 最新份额17,371.13万份   (2018-06-30)
基金类型混合型 基金公司国联安基金管理有限公司 最新规模1.12亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2005-07-13 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模4.09亿 托管费0.25%
投资策略

全程风险预算,分享经济成长,追求绝对收益。

投资范围

本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资人,本基金默认的分红方式为现金方式;
3、在符合有关基金分配收益条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次。
4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、同一基金每一基金份额享有同等分配权。
8、因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益;
9、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

中低风险的基金产品,追求长期的稳定的收益。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-9-18 0.603 1.857 0.50%
2018-9-17 0.6 1.851 -0.50%
2018-9-14 0.603 1.857 0.17%
2018-9-13 0.602 1.855 0.50%
2018-9-12 0.599 1.849 -0.33%
2018-9-11 0.601 1.853 0.00%
2018-9-10 0.601 1.853 -0.66%
2018-9-7 0.605 1.86 0.17%
2018-9-6 0.604 1.859 -0.49%
2018-9-5 0.607 1.864 -0.98%
2018-9-4 0.613 1.875 0.16%
2018-9-3 0.612 1.873 0.00%
2018-8-31 0.612 1.873 -0.65%
2018-8-30 0.616 1.881 -0.32%
2018-8-29 0.618 1.884 -0.16%
2018-8-28 0.619 1.886 -0.16%
2018-8-27 0.62 1.888 1.14%
2018-8-24 0.613 1.875 0.00%
2018-8-23 0.613 1.875 0.16%
2018-8-22 0.612 1.873 -0.33%

吕中凡先生:硕士研究生。2005年7月至2008年7月在华虹宏力半导体制造有限公司(原宏力半导体制造有限公司)担任企业内部管理咨询管理师一职。2009年3月至2011年3月在上海远东资信评估有限公司(原上海远东鼎信财务咨询有限公司)担任信用评估项目经理。2011年5月加入国联安基金管理有限公司,历任信用研究信用分析员、债券组合助理、基金经理助理等职位。2015年5月起任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月起兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年7月起兼任国联安鑫富混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起兼任国联安鑫盈混合型证券投资基金基金经理。2016年10月起兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起兼任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理。2016年12月起兼任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起兼任国联安鑫怡混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起兼任国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理。2018年3月起兼任国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国联安安心成长混合  2016-10-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联安信心增长债券B债券型2017-09-26 至 今 1.00.45% 2.64% 
国联安鑫富混合A混合型2015-07-15 至 2018-03-16 2.7-2.19% 11.56% 
国联安新精选混合混合型2015-05-20 至 2018-07-10 3.10.59% -9.14% 
国联安双佳信用债券(LOF)债券型,LOF型2015-05-20 至 今 3.324.14% 5.79% 
国联安安心成长混合混合型2016-10-31 至 今 1.9-10.80% -2.71% 
国联安增利债券A债券型2016-11-04 至 今 1.9-9.73% 1.53% 
国联安鑫富混合C混合型2015-11-28 至 2018-03-16 2.339.51% 6.90% 
国联安双佳A信用分级债券债券型,分级基金2015-05-20 至 2015-06-04 0.00.10% 2.72% 
国联安鑫禧混合C混合型2018-03-30 至 今 0.53.42% -8.83% 
国联安睿利定开混合混合型2016-10-21 至 2018-07-20 1.74.96% 3.20% 
国联安增利债券B债券型2016-11-04 至 今 1.9-10.31% 1.53% 
国联安鑫禧混合A混合型2018-03-30 至 今 0.54.85% -8.83% 
国联安鑫盈混合C混合型2016-09-12 至 今 2.010.80% -1.44% 
国联安鑫怡混合A混合型2017-02-16 至 2018-06-27 1.48.44% 4.73% 
国联安双佳B信用分级债券债券型,分级基金2015-05-20 至 2015-06-04 0.00.82% 2.72% 
国联安鑫盈混合A混合型2016-09-12 至 今 2.011.76% -1.44% 
国联安鑫怡混合C混合型2017-02-16 至 2018-06-27 1.47.67% 4.73% 
国联安信心增长债券A债券型2017-09-26 至 今 1.00.72% 2.64% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄欣2010-05-27 至 2012-09-132年3个月零17天-18.92-7.97
冯俊2014-06-21 至 2017-01-192年-6个月零29天35.1246.19
孙建2007-04-14 至 2008-06-041年1个月零21天14.6319.86
孙蔚2005-05-20 至 2007-04-141年-2个月零25天79.92189.06
刘斌2013-12-10 至 2015-03-061年-10个月零24天24.7232.22
冯天戈2008-06-04 至 2010-05-271年11个月零23天-6.050.56
吕中凡2016-10-31 至 今1年-2个月零19天-10.80-2.71
杨子江2017-12-29 至 今0年-4个月零21天-12.86-9.24
吴照银2012-08-22 至 2013-12-141年3个月零22天3.4315.33
夏朝宇2006-03-18 至 2007-06-231年3个月零5天97.58210.44
基本信息
国联安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间2003-04-03资产管理规模169.77 亿元
公司股东德国安联集团  太平洋资产管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
253010 0.603 1.857 1.05%
253021 1.191 1.419 0.09%
257060 0.5224 0.5224 1.94%
162510 0.783 1.571 1.94%
001359 0.9107 0.9407 1.05%
002186 0.8018 1.3318 1.05%
002367 0.8519 0.8519 1.05%
510170 1.63 0.506 1.94%
001007 0.8668 1.0318 1.05%
002366 1.014 1.029 1.05%
004084 1.0552 1.0792 1.05%
004130 0.9743 0.9973 1.05%
253061 1.0295 1.1885 0.09%
257020 0.682 3.794 1.05%
005708 1.0022 1.0022 1.05%
004076 1.0429 1.0429 1.05%
004081 1.0906 1.1146 1.05%
253020 1.215 1.46 0.09%
162511 0.915 1.167 0.09%
000059 0.8258 1.3858 1.94%
004132 1.0169 1.0379 1.05%
003276 1.108 1.108 1.05%
257030 0.967 1.834 1.05%
257050 1.2368 1.2368 1.05%
150013 1.184 1.049 1.94%
000058 1.0267 1.2028 1.05%
000664 1.2374 1.2904 1.05%
004129 0.9774 1.0034 1.05%
003275 1.1176 1.1176 1.05%
253030 1.0688 1.1768 0.09%
257040 0.925 1.878 1.05%
001157 1.1574 1.1574 1.05%
001228 0.797 0.917 1.05%
001654 0.8839 0.9339 1.05%
000417 0.8964 1.1344 1.05%
004082 1.0112 1.0342 1.05%
004083 1.0351 1.0601 1.05%
255010 1.017 3.113 1.05%
257010 0.886 3.587 1.05%
150012 1.121 1.398 1.94%
162509 1.159 1.189 1.94%
001956 0.77 0.77 1.94%
002365 1.0259 1.0539 1.05%
002485 1.2137 1.2667 1.05%
004131 1.0207 1.0437 1.05%
253060 1.0386 1.2106 0.09%
257070 1.2241 1.5251 1.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,793.0633.98
2债券及货币7,356.8765.90
3现金2,222.6119.91
4其他资产117.0901.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000651格力电器15.00707.256.34%-5.00  
000429粤高速A67.00483.724.33%8.00  
002450康得新21.29327.922.94%-12.41  
000002万科A09.00221.401.98%9.00  
000333美的集团04.00208.881.87%4.00  
000963华东医药04.00193.001.73%0.00  
000568泸州老窖03.01183.191.64%-4.00  
002142宁波银行10.28167.401.50%-17.00  
002597金禾实业08.00162.241.45%-2.00  
000538云南白药01.40149.741.34%1.40  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018005国开170129.30(万张)2,941.13(万元)26.35(%)  
201952115国债2112.93(万张)1,273.48(万元)11.41(%)  
301957117国债1703.28(万张)328.13(万元)2.94(%)  
4018006国开170203.14(万张)313.00(万元)2.80(%)  
5018002国开130201.87(万张)190.01(万元)1.70(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-01-162015-01-190.119
22014-08-282014-08-290.03
32012-12-212012-12-240.1
42012-01-182012-01-190.01
52008-03-121900-01-010.0
62006-12-112006-12-120.25
72006-03-212006-03-220.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-17.51%-14.22%-1.5%4.42%5.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.66%
-8.5%
-6.22%
-12.86%
-14.22%
-4.44%
24.14%
111.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.54
0.33
0.14
夏普比率
-147.33
-112.33
72.50
特雷诺指数
-0.04
-0.05
0.10
詹森指数
-0.04
-0.04
0.04